Palo Alto Networks Inc., bilan : dette

US$ en milliers

	31 juil. 2025	31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020
Tranche courante des billets de premier rang convertibles, montant net	—)	963,900)	1,991,500)	3,676,800)	1,557,900)	—)
Billets de premier rang convertibles, nets, excluant la portion courante	—)	—)	—)	—)	1,668,100)	3,084,100)
Total des billets de premier rang convertibles (valeur comptable)	—)	963,900)	1,991,500)	3,676,800)	3,226,000)	3,084,100)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31).

L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure de financement. Initialement, le total des billets de premier rang convertibles (valeur comptable) s'élevait à 3 084 100 milliers de dollars américains au 31 juillet 2020.

Évolution du total des billets convertibles: Une augmentation est observée au cours de l'exercice se terminant le 31 juillet 2021, atteignant 3 226 000 milliers de dollars américains. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'au 31 juillet 2022, avec un total de 3 676 800 milliers de dollars américains. Cependant, une diminution notable est constatée au 31 juillet 2023, ramenant le total à 1 991 500 milliers de dollars américains, et cette baisse se poursuit jusqu'au 31 juillet 2024 (963 900 milliers de dollars américains). Aucune donnée n'est disponible pour le 31 juillet 2025.

La répartition entre la portion courante et non courante des billets de premier rang convertibles montre une dynamique particulière.

Portion courante des billets convertibles: La portion courante des billets de premier rang convertibles n'était pas renseignée pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2020. Elle s'élève à 1 557 900 milliers de dollars américains au 31 juillet 2021, puis à 3 676 800 milliers de dollars américains au 31 juillet 2022. Une diminution significative est ensuite observée, atteignant 1 991 500 milliers de dollars américains au 31 juillet 2023 et 963 900 milliers de dollars américains au 31 juillet 2024. Aucune donnée n'est disponible pour le 31 juillet 2025.
Portion non courante des billets convertibles: La portion non courante des billets de premier rang convertibles s'établit à 3 084 100 milliers de dollars américains au 31 juillet 2020 et diminue à 1 668 100 milliers de dollars américains au 31 juillet 2021. Aucune donnée n'est disponible pour les exercices suivants.

L'évolution de ces éléments suggère une restructuration de la dette convertible, avec une diminution globale du montant total et une modification de la répartition entre les portions courantes et non courantes. La forte diminution observée à partir de 2023 indique potentiellement un remboursement partiel de la dette ou une conversion en actions.

	31 juil. 2025
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Total des billets de premier rang convertibles (juste valeur)	—)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	—

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31).

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré de la composante passif des billets de premier rang convertibles: —

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette	Taux d’intérêt moyen pondéré²
Valeur totale	—)	—)
—

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31).

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 0 ÷ 0 = —

Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

Analyse de l’endettement

Dette totale (valeur comptable)

Total de la dette (juste valeur)

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette