Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une légère diminution au fil des années, passant d'environ 82,8 % en 2019 à 78,72 % en 2024. Cette tendance suggère une réduction progressive de la rentabilité brute, bien que le taux reste relativement élevé, indiquant une maîtrise des coûts directs de production ou d'acquisition.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a tout d’abord augmenté de 27,33 % en 2019 à 28,34 % en 2020, avant de connaître une baisse significative pour atteindre 20,2 % en 2022. Par la suite, il a montré une hausse modérée, atteignant 22,29 % en 2024. Ces variations reflètent probablement des défis opérationnels ou des investissements en croissance dans les années intermédiaires, avec une certaine stabilisation ou amélioration en fin de période.
Quant au ratio de marge bénéficiaire nette, il a suivi une tendance similaire, passant de 22,95 % en 2019 à un pic à 23,78 % en 2020, avant de diminuer à un minimum de 16,23 % en 2022. Entre-temps, il a légèrement rebondi pour atteindre 18,19 % en 2024, indiquant une amélioration de la rentabilité globale après déduction de toutes les charges, malgré une réduction substantielle lors des années critiques.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une forte baisse, passant de 41,53 % en 2019 à 12,57 % en 2022. Cette baisse significative pourrait évoquer une diminution de la rentabilité pour les actionnaires ou une augmentation du capital sans augmentation proportionnelle des bénéfices. Cependant, une légère reprise est observée en 2023 et 2024, atteignant respectivement 13,81 % et 16,07 %, traduisant une amélioration progressive de la rentabilité des fonds propres.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA s’est également fortement dégradé, passant de 24,78 % en 2019 à 7,45 % en 2022. La tendance indique une baisse de la rentabilité des actifs, possiblement en lien avec une croissance des actifs ou une baisse des bénéfices générés par ces actifs. Toutefois, une légère hausse est observée ensuite, atteignant 9,22 % en 2024, témoignant d’une amélioration progressive de l'efficience dans l’utilisation des actifs pour générer des profits.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Intuit Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Marge brute | |||||||
Chiffre d’affaires net | |||||||
Ratio de rentabilité | |||||||
Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
Repères | |||||||
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des marges brutes
- La marge brute de l'entreprise a connu une croissance significative au cours de la période analysée, passant de 5 617 millions de dollars en 2019 à 12 820 millions de dollars en 2024, soit une augmentation de plus de 128 %. Cette progression reflète une augmentation constante des revenus bruts et une amélioration de la rentabilité des ventes. Cependant, le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une légère baisse, passant d'environ 82,8 % en 2019 à 78,72 % en 2024. Cette tendance indique une légère réduction de la rentabilité relative de la marge brute, malgré l'augmentation absolue des montants.
- Analyse du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a également connu une croissance soutenue, passant de 6 784 millions de dollars en 2019 à 16 285 millions de dollars en 2024, soit une progression de près de 140 %. Cette évolution témoigne d'une expansion régulière des activités et d'une augmentation des ventes. La croissance annuelle semble régulière, sans fluctuations majeures, reflétant une stratégie de développement soutenue dans le temps.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Intuit Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Résultat d’exploitation | |||||||
Chiffre d’affaires net | |||||||
Ratio de rentabilité | |||||||
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
Repères | |||||||
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
Software & Services | |||||||
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
Information Technology |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- Depuis 2019, le résultat d’exploitation a connu une croissance constante, passant de 1 854 millions de dollars à 3 630 millions de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une amélioration continue de la performance opérationnelle de l'entreprise sur la période considérée.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a également consolidé sa progression, augmentant de 6 784 millions de dollars en 2019 à 16 285 millions de dollars en 2024. L’évolution indique une croissance régulière du volume d’activité, avec un rythme accéléré à partir de 2021, traduisant probablement une expansion commerciale ou une augmentation du marché ou de la clientèle.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une fluctuation au cours de la période. Il était de 27,33 % en 2019, puis a augmenté légèrement à 28,34 % en 2020, avant de diminuer à 25,95 % en 2021. Par la suite, une baisse notable est observée en 2022 avec une marge de 20,2 %, avant une reprise progressive à 21,86 % en 2023 et à 22,29 % en 2024. La baisse de cette marge en 2022 pourrait refléter une augmentation des coûts ou une pression concurrentielle, tandis que la remonte observée ensuite indique une éventuelle stabilisation ou une amélioration de contrôle des coûts opérationnels.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Intuit Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Revenu net | |||||||
Chiffre d’affaires net | |||||||
Ratio de rentabilité | |||||||
Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
Repères | |||||||
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
Software & Services | |||||||
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
Information Technology |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 1 557 millions de dollars en 2019 à 2 963 millions de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une amélioration significative de la rentabilité globale. La tendance montre une augmentation régulière entre 2019 et 2023, avec une croissance notable en 2024.
- Chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a également connu une croissance soutenue, passant de 6 784 millions de dollars en 2019 à 16 285 millions de dollars en 2024. La croissance est particulièrement forte entre 2020 et 2021, avec une hausse de près de 26 % en un an, puis une augmentation progressive tout au long de la période, atteignant une croissance totale d'environ 140 % sur la période. Cela indique une expansion importante des activités de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une fluctuation durant la période, passant de 22,95 % en 2019 à un pic à 23,78 % en 2020, puis chutant à 21,41 % en 2021. Ensuite, il a diminué de manière significative en 2022 à 16,23 %, avant d’augmenter légèrement en 2023 à 16,59 %, pour finalement atteindre 18,19 % en 2024. Cette évolution reflète une réduction de la profitabilité relative en 2022, potentiellement due à une augmentation des coûts ou à une pression concurrentielle, suivie d'une reprise qui ramène la rentabilité à un niveau supérieur à celui de 2021.
Rendement des capitaux propres (ROE)
31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Revenu net | |||||||
Capitaux propres | |||||||
Ratio de rentabilité | |||||||
ROE1 | |||||||
Repères | |||||||
ROEConcurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
ROEsecteur | |||||||
Software & Services | |||||||
ROEindustrie | |||||||
Information Technology |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets de l'entreprise ont connu une croissance notable sur la période analysée, passant de 1 557 millions de dollars en 2019 à 2 963 millions de dollars en 2024. La progression est régulière, avec une augmentation annuelle qui indique une expansion continue de l'activité. La croissance la plus significative en valeur absolue s'observe entre 2022 et 2023, avec une hausse de 317 millions de dollars, suivie d'une croissance encore plus marquée en 2024.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également progressé de manière soutenue, passant de 3 749 millions de dollars en 2019 à 18 436 millions en 2024. La croissance est particulièrement importante après 2020, ce qui suggère une augmentation significative de la valeur des fonds propres, probablement en lien avec la rentabilité et la rétention des bénéfices. La tendance indique une solidification progressive de la structure financière de l'entreprise.
- ROE (Return on Equity)
- Le taux de rendement des capitaux propres a connu une baisse notable entre 2019 et 2022, passant de 41,53 % à 12,57 %. Cette diminution peut refléter une moindre rentabilité relative par rapport à l'évolution des capitaux propres ou une augmentation du capital social. Cependant, à partir de 2022, le ROE montre une tendance à la stabilisation et à la légère amélioration, atteignant 16,07 % en 2024. Cette évolution indique une récupération partielle de la rentabilité des fonds propres, après une période de baisse significative.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Revenu net | |||||||
Total de l’actif | |||||||
Ratio de rentabilité | |||||||
ROA1 | |||||||
Repères | |||||||
ROAConcurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
ROAsecteur | |||||||
Software & Services | |||||||
ROAindustrie | |||||||
Information Technology |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- La croissance du revenu net au cours de la période analysée présente une tendance globale à l'augmentation. Entre le 31 juillet 2019 et le 31 juillet 2024, le revenu net est passé de 1 557 millions de dollars américains à 2 963 millions de dollars. Après une hausse régulière, le revenu a connu une progression significative, notamment entre 2022 et 2024, où il a accru de manière soutenue.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance constante sur la période, passant de 6 283 millions de dollars en 2019 à 32 132 millions en 2024. La croissance a été particulièrement marquée entre 2019 et 2022, avec un accroissement significatif du bilan, avant de se stabiliser légèrement en 2023 puis d’augmenter à nouveau en 2024.
- ROA (Return on Assets)
- Le ROA, indicateur de la rentabilité relative par rapport aux actifs, a présenté une tendance à la baisse entre 2019 et 2022, passant de 24,78 % à 7,45 %, ce qui indique une réduction de la rentabilité des actifs. Cependant, à partir de 2022, une légère amélioration est observée, avec un ROA en hausse à 8,58 % en 2023 et à 9,22 % en 2024. Cette évolution pourrait refléter une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une gestion plus efficace des actifs dans la période récente.