Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation significative entre 2019 et 2020, passant de 0,12 à 0,66, indiquant une augmentation importante de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Depuis cette année, une tendance à la diminution s’observe, avec un ratio de 0,21 en 2021, puis une légère hausse à 0,42 en 2022, avant de revenir à des niveaux plus faibles en 2023 (0,35) et 2024 (0,33). Cette fluctuation pourrait refléter une gestion dynamique du niveau d’endettement en réponse aux conditions financières ou stratégiques de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux fonds propres incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Le ratio a fortement augmenté de 0,12 en 2019 à 0,71 en 2020, signalant une intensification de l’endettement intégrant les obligations locatives. Après 2020, le ratio diminue progressivement, atteignant 0,25 en 2021, 0,46 en 2022, puis stable à 0,39 en 2023 et 0,36 en 2024, suggérant une réduction de la dépendance à l’endettement ou une gestion prudente de ces engagements.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio présente une tendance à la hausse, passant de 0,1 en 2019 à 0,4 en 2020, puis à 0,17 en 2021. Ensuite, il augmente à 0,3 en 2022, et reste à un niveau relativement stable autour de 0,25 en 2023 et 2024. La forte hausse en 2020 souligne une augmentation de la structure financière endettée, puis une stabilisation ou une réduction relative de cette dépendance par rapport au fonds propre.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit une tendance similaire aux autres ratios d’endettement, passant de 0,1 en 2019 à 0,42 en 2020, puis diminuant à 0,2 en 2021, en hausse à 0,31 en 2022, puis stabilisé à environ 0,26 en 2023 et 2024, reflétant une gestion de l’endettement en lien avec la structure du capital total.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio est en progression, de 0,07 en 2019 à 0,31 en 2020, puis redescend à 0,13 en 2021, avec une reprise modérée à 0,25 en 2022, et une baisse plus contenue à 0,22 en 2023, concluant à 0,19 en 2024. La tendance indique une fluctuation de l’endettement relatif, avec un pic en 2020, mais une réduction générale par la suite.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif total incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a varié de 0,07 en 2019 à 0,33 en 2020, puis a diminué à 0,16 en 2021. Par la suite, il a augmenté à 0,27 en 2022, puis phytogène stagnation autour de 0,2-0,24 en 2023 et 2024, indiquant une réduction de la part de l’endettement dans la structure totale de l’actif après 2020.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio est resté relativement stable, oscillant entre 1,57 et 2,14, avec une légère hausse en 2024 (1,74). Cette stabilité relative montre que la composante financière de l’endettement a été maintenue à un niveau constant, malgré les fluctuations des autres ratios.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une forte hausse en 2020, atteignant 158, puis une baisse significative en 2022 à 32,38, et une réduction ultérieure à environ 13 en 2023, avant de remonter à 15,67 en 2024. La capacité de couvrir les intérêts a donc été très solide en 2020, mais s’est affaiblie par la suite, tout en conservant une certaine capacité de couverture.
- Évolution du taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a fortement diminué de 34 en 2019 à 9,03 en 2023, puis a légèrement remonté à 11,14 en 2024. La réduction importante indique une baisse de la capacité à couvrir les charges fixes avec les bénéfices ou les flux de trésorerie, ce qui pourrait signaler une pression accrue sur la stabilité financière ou une augmentation des charges fixes.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Intuit Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Dette à court terme | |||||||
Dette à long terme | |||||||
Total de la dette | |||||||
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Ratio de solvabilité | |||||||
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||
Repères | |||||||
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
Logiciels et services | |||||||
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation significative entre 2019 et 2022, passant de 436 millions de dollars à 6 914 millions de dollars. Après cette période de forte croissance, la dette a légèrement diminué pour atteindre 6 120 millions de dollars en 2023, puis s'est stabilisée à un niveau proche en 2024 avec 6 038 millions de dollars. Cette tendance indique une augmentation substantielle de l'endettement au cours des années intermédiaires, suivie d'une stabilisation récente.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur la période considérée, passant de 3 749 millions de dollars en 2019 à 18 436 millions de dollars en 2024. La progression est remarquable, notamment entre 2020 et 2022, où une forte augmentation est observée, indiquant une amélioration significative de la valeur nette de l'entreprise.
- Analyse du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a débuté à 0.12 en 2019, mais a connu une hausse importante en 2020 pour atteindre 0.66, avant de diminuer à nouveau pour se stabiliser autour de 0.33 en 2024. La forte augmentation en 2020 reflète une augmentation relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres, probablement en lien avec la croissance du total de la dette. La tendance à la baisse à partir de 2021 indique une réduction du levier financier, ou une augmentation plus rapide des capitaux propres par rapport à la dette, ce qui pourrait refléter une gestion prudente de l’endettement ou une politique de renforcement des fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Intuit Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Dette à court terme | |||||||
Dette à long terme | |||||||
Total de la dette | |||||||
Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | |||||||
Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | |||||||
Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
Capitaux propres | |||||||
Ratio de solvabilité | |||||||
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
Repères | |||||||
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
Logiciels et services | |||||||
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale a connu une augmentation significative entre 2019 et 2022, passant d'environ 436 millions de dollars à un pic de 7 540 millions de dollars. Après cette période, la dette a diminué légèrement en 2023 pour s'établir à 6 689 millions de dollars, et a légèrement baissé en 2024 pour atteindre 6 567 millions de dollars. Cette tendance indique une croissance importante de l'endettement durant la période 2019-2022, suivie d'une phase de réduction ou de stabilisation de la dette dans les années suivantes.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière et soutenue sur l'ensemble de la période analysée, passant de 3 749 millions de dollars en 2019 à 18 436 millions de dollars en 2024. L'augmentation est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, ainsi qu'entre 2022 et 2024, témoignant d'une amélioration substantielle de la valeur nette de l'entreprise, probablement sous l'effet de la génération de bénéfices, d'apports ou de réinvestissements.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une volatilité importante au cours de la période, débutant à 0.12 en 2019, puis atteignant un pic de 0.71 en 2020. Par la suite, il s'est réduit, s'établissant à 0.25 en 2021, puis à 0.46 en 2022, avant de diminuer à 0.39 en 2023 et à 0.36 en 2024. La tendance générale indique une augmentation de l'endettement par rapport aux capitaux propres en 2020, suivie d'une diminution relative, ce qui pourrait suggérer un effort de désendettement ou une croissance plus rapide des capitaux propres par rapport à la dette post-2020.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Intuit Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Dette à court terme | |||||||
Dette à long terme | |||||||
Total de la dette | |||||||
Capitaux propres | |||||||
Total du capital | |||||||
Ratio de solvabilité | |||||||
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||
Repères | |||||||
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
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ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
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Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
Logiciels et services | |||||||
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une tendance à la hausse significative a été observée dans le montant total de la dette sur la période analysée. En 2019, la dette s’élevait à 436 millions de dollars, puis elle a connu une croissance importante pour atteindre son pic en 2022 à 6 914 millions de dollars. Par la suite, une légère diminution a été constatée, portant la dette à 6 120 millions de dollars en 2023 et à 6 038 millions de dollars en 2024. Cette évolution indique une augmentation globale de l’endettement, avec une stabilisation récente à un niveau élevé.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance continue sur la période, passant de 4 185 millions de dollars en 2019 à 24 474 millions de dollars en 2024. Cette progression reflète une augmentation significative de la taille de l'entreprise, surtout après 2020, ce qui pourrait résulter d’actions de levée de fonds ou de bénéfices réinvestis. La croissance régulière indique une expansion soutenue de la structure financière de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux fonds propres, a été relativement stable avec des fluctuations. En 2019, il était faible à 0,1, ce qui indique une faible dépendance à l’endettement. Une augmentation notable a été constatée en 2020, atteignant 0,4, qui correspond à une augmentation de la proportion de dette par rapport aux fonds propres. Par la suite, le ratio est resté modérément stable autour de 0,17 en 2021, puis a repris une tendance à la hausse pour atteindre 0,3 en 2022. Les valeurs plus récentes, 0,26 en 2023 et 0,25 en 2024, indiquent une stabilisation relative à un niveau supérieur à celui de 2019, tout en restant inférieur à son pic de 2020. Ces mouvements suggèrent une gestion prudente ou une évolution dans la stratégie de financement, avec une dépendance relative accrue à l’endettement sur la période.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Intuit Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Dette à court terme | |||||||
Dette à long terme | |||||||
Total de la dette | |||||||
Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | |||||||
Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | |||||||
Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
Capitaux propres | |||||||
Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
Ratio de solvabilité | |||||||
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
Repères | |||||||
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
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Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
Logiciels et services | |||||||
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a connu une croissance significative, passant d'environ 436 millions de dollars en 2019 à un pic de 7 540 millions de dollars en 2022. Après cette étape, une réduction a été observée en 2023, avec une valeur de 6 689 millions de dollars, suivie d'une stabilité relative en 2024 avec 6 567 millions de dollars. Ce mouvement indique une augmentation substantielle de l'endettement au fil du temps, avec une tendance à la stabilisation en fin de période.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital a également connu une croissance continue, passant de 4 185 millions de dollars en 2019 à un maximum de 23 981 millions de dollars en 2022. Par la suite, le capital s'est stabilisé à un niveau légèrement inférieur en 2023 (23 958 millions de dollars), puis a continué à augmenter en 2024 pour atteindre 25 003 millions de dollars. La croissance du capital dépasse largement l'augmentation de la dette, ce qui pourrait indiquer une expansion ou une augmentation de la valeur totale de l'entreprise, potentiellement par l'émission de nouvelles actions ou une réévaluation des actifs.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a connu des fluctuations, passant de 0,10 en 2019 à un pic de 0,42 en 2020. Après cette augmentation, il a diminué, atteignant 0,20 en 2021, puis enregistant une hausse à 0,31 en 2022. Ensuite, le ratio s'est légèrement réduit à 0,28 en 2023, pour finalement finir à 0,26 en 2024. Cette tendance reflète une croissance initiale du niveau d'endettement par rapport au capital, suivie d'une tendance à la réduction relative, indiquant une gestion prudente ou un renforcement du capital par rapport à la dette à partir de 2022.
Ratio d’endettement
31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Dette à court terme | |||||||
Dette à long terme | |||||||
Total de la dette | |||||||
Total de l’actif | |||||||
Ratio de solvabilité | |||||||
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Repères | |||||||
Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
Ratio d’endettementsecteur | |||||||
Logiciels et services | |||||||
Ratio d’endettementindustrie | |||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a connu une tendance à la hausse significative au cours de la période analysée. Elle est passée d'environ 436 millions de dollars en 2019 à un pic de 6 914 millions de dollars en 2022, avant de diminuer légèrement à 6 120 millions de dollars en 2023 et de se stabiliser autour de 6 038 millions de dollars en 2024. Cette évolution indique une augmentation importante de l’endettement au fil des années, particulièrement entre 2020 et 2022, suivie d’une légère réduction ou stabilisation dans la période récente.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue sur la période, passant de 6 283 millions de dollars en 2019 à 32 132 millions de dollars en 2024. La croissance est particulièrement forte à partir de 2020, ce qui reflète une expansion significative de la structure d’actifs de l'entreprise. La croissance de l’actif semble suivre de près l’augmentation de la dette, indiquant possiblement un financement par emprunt pour soutenir cette expansion.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a fluctué au fil des années. En 2019, il était très faible à 0,07, ce qui indique une faible dépendance à l’endettement par rapport à l’actif total. En 2020, il a augmenté de façon notable à 0,31, correspondant à une augmentation importante de la dette. Par la suite, il a diminué à 0,13 en 2021, puis a de nouveau augmenté pour atteindre 0,25 en 2022. Enfin, il a légèrement diminué pour s’établir à 0,22 en 2023, et a encore diminué pour atteindre 0,19 en 2024. La tendance générale montre une certaine stabilisation après une période de forte expansion de l’endettement, avec un ratio d’endettement qui reste à un niveau modéré dans la dernière période.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Intuit Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Dette à court terme | |||||||
Dette à long terme | |||||||
Total de la dette | |||||||
Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | |||||||
Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | |||||||
Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
Total de l’actif | |||||||
Ratio de solvabilité | |||||||
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
Repères | |||||||
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
Logiciels et services | |||||||
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une augmentation significative entre juillet 2019 et juillet 2022, passant de 436 millions de dollars à 7 540 millions, soit une croissance notable. Après cette hausse importante, une légère diminution est observée en 2023, avec une valeur de 6 689 millions, puis une stabilization relative en 2024, à 6 567 millions. Cette tendance indique une augmentation substantielle de l'endettement au cours de la période initiale, suivie d'une phase de stabilisation ou de léger recul.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif montre une croissance régulière et continue sur la période analysée. En passant de 6 283 millions en juillet 2019 à 32 132 millions en juillet 2024, cette progression traduit une expansion significative de la structure financière, pouvant refléter des investissements importants ou une croissance organique forte. La croissance est exponentielle surtout après 2020, avec une augmentation rapide entre 2020 et 2024.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif a connu des fluctuations. En 2019, ce ratio était faible (0,07), puis il a augmenté de manière notable en 2020 (0,33), ce qui indique une augmentation de l’endettement par rapport à la taille de l’actif. Par la suite, le ratio fluctue mais reste globalement inférieur à son pic de 2020, avec une valeur de 0,16 en 2021, puis augmente à nouveau en 2022 (0,27). En 2023, une légère réduction à 0,24 est enregistrée, suivie d’une nouvelle baisse en 2024 à 0,2, ce qui suggère une tendance à une gestion plus prudente de l’endettement relative tout en continuant une croissance de l’actif.
Ratio d’endettement financier
31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Total de l’actif | |||||||
Capitaux propres | |||||||
Ratio de solvabilité | |||||||
Ratio d’endettement financier1 | |||||||
Repères | |||||||
Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
Logiciels et services | |||||||
Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Au cours de la période analysée, le total de l’actif a connu une croissance significative, passant d’environ 6 283 millions de dollars en 2019 à 32 132 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une expansion importante de l’entreprise, en particulier entre 2019 et 2022, où la croissance a été particulièrement soutenue, passant d’environ 10 931 millions à 27 734 millions de dollars. La croissance s’est poursuivie en 2023 et 2024, mais à un rythme plus modéré, se stabilisant autour de 32 000 millions de dollars à la dernière date.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une augmentation notable, passant de 3 749 millions de dollars en 2019 à 18 436 millions de dollars en 2024. La croissance s’est principalement concentrée entre 2019 et 2022, avec une augmentation stratégique, ce qui reflète une augmentation de la valeur nette de l’entreprise et une éventuelle rétention de bénéfices ainsi qu’une source importante de financement par les actionnaires. Après 2022, la progression s’est poursuivie, mais à un rythme plus mesuré, indiquant une consolidation des fonds propres.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a fluctué au cours de la période, passant de 1,68 en 2019 à 2,14 en 2020, avant de diminuer à 1,57 en 2021. Par la suite, il a connu une nouvelle augmentation, atteignant 1,69 en 2022, puis s’est stabilisé autour de 1,61 en 2023, avant de repartir à la hausse en 2024 à 1,74. La tendance générale indique une modulation du niveau d’endettement financier de l’entreprise, où une hausse en 2020 a été suivie d’une baisse puis d’une remontée. La variation du ratio suggère une gestion dynamique de la structure financière, avec une tendance globale vers une augmentation de l’endettement par rapport aux fonds propres en fin de période, sans toutefois atteindre des niveaux extrêmes.
Ratio de couverture des intérêts
31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Revenu net | |||||||
Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||
Plus: Charges d’intérêts | |||||||
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||
Ratio de solvabilité | |||||||
Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||
Repères | |||||||
Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
Logiciels et services | |||||||
Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'EBIT
- La valeur de l'EBIT a présenté une tendance globalement ascendante sur la période analysée. Elle est passée de 1 896 millions de dollars en 2019 à 3 792 millions de dollars en 2024, signifiant une croissance continue du bénéfice opérationnel. Cette progression indique une amélioration de la performance opérationnelle de l'entreprise au fil des années, avec notamment une accélération notable entre 2022 et 2024.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont connu une augmentation significative, passant de 15 millions de dollars en 2019 à 242 millions en 2024. Tandis qu'elles étaient relativement stables ou faibles entre 2019 et 2021, elles ont connu une forte hausse à partir de 2022, ce qui pourrait refléter une augmentation de l'endettement ou de la charge d’intérêt liée à une stratégie de financement accrue.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts par le bénéfice avant intérêts et impôts, a fluctué au cours de la période. Il était élevé en 2019 (126,4) et 2020 (158), indiquant une forte capacité de couverture. Cependant, ce ratio a fortement diminué en 2021 (89,14) puis a connu une chute marquée en 2022 (32,38), témoignant d’un affaiblissement temporaire de la capacité à couvrir les intérêts. À partir de 2023, le ratio s’est relevé à 13,05 puis à 15,67 en 2024, indiquant une amélioration relative mais restant à un niveau inférieur aux années précédentes. Cela pourrait refléter une augmentation substantielle des charges d’intérêts conjuguée à une croissance de l’EBIT, permettant une certaine stabilisation de la couverture.
Taux de couverture des charges fixes
31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Revenu net | |||||||
Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||
Plus: Charges d’intérêts | |||||||
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||
Plus: Coût de la location-exploitation | |||||||
Bénéfice avant charges fixes et impôts | |||||||
Charges d’intérêts | |||||||
Coût de la location-exploitation | |||||||
Charges fixes | |||||||
Ratio de solvabilité | |||||||
Taux de couverture des charges fixes1 | |||||||
Repères | |||||||
Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
Logiciels et services | |||||||
Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- La tendance générale indique une croissance régulière du bénéfice avant charges fixes et impôts sur la période considérée. Après une augmentation notable de 2019 à 2020, la croissance s'est accélérée entre 2020 et 2024, passant de 2281 millions de dollars à 3900 millions de dollars. Cette progression témoigne d'une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, malgré une croissance progressive des charges fixes.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont connu une augmentation significative, en particulier entre 2020 et 2024, où elles sont passées de 83 millions de dollars à 350 millions. La croissance est relativement constante, avec une progression plus rapide à partir de 2020, ce qui pourrait indiquer des investissements ou des coûts opérationnels additionnels. Malgré cette hausse, la croissance du bénéfice avant charges fixes reste plus importante, illustrant une amélioration de la marge opérationnelle.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a connu une forte décroissance entre 2019 et 2022, passant de 34 à 14.67, ce qui reflète une diminution de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes à partir de son bénéfice avant charges fixes et impôts. Cependant, une légère amélioration est observée en 2024, le ratio remontant à 11.14. La baisse du ratio indique une pression accrue sur la rentabilité ou une augmentation des charges fixes plus rapide que la croissance du bénéfice, mais la reprise partielle en 2024 pourrait suggérer une stabilisation ou une amélioration ponctuelle de la situation.