Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Oracle Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total des emprunts et des dettes au titre des contrats de location-financement (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Oracle Corp. a diminué de 2023 à 2024, mais a ensuite augmenté de 2024 à 2025, dépassant le niveau de 2023. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 mai 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billets de trésorerie | 2,294) |
| Billets de premier rang et autres emprunts à long terme et couvertures de juste valeur connexes | 81,300) |
| Autres emprunts | —) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 2,934) |
| Total des emprunts et des dettes au titre des contrats de location-financement (juste valeur) | 86,528) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.91 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur les effets à payer, les autres emprunts et les obligations au titre des contrats de location-financement: 4.43%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 3.17% | 841) | 27) | |
| 5.93% | 1,000) | 59) | |
| 1.67% | 2,750) | 46) | |
| 2.73% | 3,000) | 82) | |
| 2.87% | 2,250) | 65) | |
| 3.29% | 2,750) | 90) | |
| 2.36% | 2,000) | 47) | |
| 4.60% | 750) | 35) | |
| 4.94% | 1,500) | 74) | |
| 4.27% | 1,500) | 64) | |
| 6.21% | 1,250) | 78) | |
| 3.00% | 3,250) | 98) | |
| 4.75% | 750) | 36) | |
| 3.35% | 500) | 17) | |
| 2.92% | 3,250) | 95) | |
| 5.36% | 1,250) | 67) | |
| 6.32% | 2,250) | 142) | |
| 4.95% | 1,500) | 74) | |
| 4.30% | 1,750) | 75) | |
| 4.77% | 1,750) | 83) | |
| 4.00% | 1,250) | 50) | |
| 5.55% | 1,750) | 97) | |
| 3.89% | 1,250) | 49) | |
| 3.86% | 1,750) | 68) | |
| 6.51% | 1,250) | 81) | |
| 6.17% | 1,250) | 77) | |
| 3.64% | 3,000) | 109) | |
| 5.45% | 2,250) | 123) | |
| 3.72% | 2,250) | 84) | |
| 4.50% | 1,000) | 45) | |
| 4.20% | 2,000) | 84) | |
| 4.03% | 3,000) | 121) | |
| 4.05% | 2,250) | 91) | |
| 3.64% | 4,500) | 164) | |
| 3.98% | 3,250) | 129) | |
| 6.94% | 2,500) | 174) | |
| 5.62% | 2,250) | 126) | |
| 5.43% | 1,750) | 95) | |
| 4.44% | 1,250) | 56) | |
| 6.04% | 1,750) | 106) | |
| 3.89% | 3,500) | 136) | |
| 4.13% | 1,500) | 62) | |
| 5.55% | 1,250) | 69) | |
| 6.17% | 1,000) | 62) | |
| 5.28% | 500) | 26) | |
| 6.10% | 5,419) | 331) | |
| 4.88% | 2,294) | 112) | |
| 3.53% | 113) | 4) | |
| 5.50% | 2,934) | 161) | |
| Valeur totale | 95,851) | 4,244) | |
| 4.43% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 4,244 ÷ 95,851 = 4.43%