Analyse de l’endettement

Dette totale (valeur comptable)
Total de la dette (juste valeur)
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

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Dette totale (valeur comptable)

Oracle Corp., bilan : dette

en millions de dollars américains

		31 mai 2025	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2022	31 mai 2021	31 mai 2020
	Effets à payer et autres emprunts, courants
	Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes
	Billets à payer et autres emprunts, non courants
	Dettes au titre des contrats de location-financement, non courantes
	Total des emprunts et des dettes au titre des contrats de location-financement (valeur comptable)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière d'endettement. Le total des emprunts et des dettes au titre des contrats de location-financement (valeur comptable) a connu une fluctuation au cours de la période observée.

Tendances générales de l'endettement total: L'endettement total a diminué de 2020 à 2021, puis a augmenté jusqu'en 2023. Une légère diminution est observée en 2024, suivie d'une nouvelle augmentation en 2025. L'endettement total passe de 71 597 millions de dollars américains en 2020 à 95 502 millions de dollars américains en 2025.
Effets à payer et autres emprunts, courants: Les effets à payer et autres emprunts courants ont connu une augmentation substantielle entre 2020 et 2021, passant de 2 371 millions de dollars américains à 8 250 millions de dollars américains. Ils ont ensuite diminué en 2022 et 2023, avant d'augmenter considérablement en 2024 pour atteindre 10 605 millions de dollars américains, puis de diminuer en 2025 à 7 271 millions de dollars américains. L'apparition de données pour les dettes au titre des contrats de location-financement, courantes en 2025 (257 millions de dollars américains) indique une nouvelle source d'endettement à court terme.
Billets à payer et autres emprunts, non courants: Les billets à payer et autres emprunts non courants ont représenté la part la plus importante de l'endettement total tout au long de la période. Ils ont diminué de 69 226 millions de dollars américains en 2020 à 75 995 millions de dollars américains en 2021, puis ont fluctué autour de 72 à 86 milliards de dollars américains entre 2022 et 2024, pour atteindre 85 297 millions de dollars américains en 2025.
Dettes au titre des contrats de location-financement: Les dettes au titre des contrats de location-financement, auparavant absentes des données, apparaissent en 2025, avec une composante courante de 257 millions de dollars américains et une composante non courante de 2 677 millions de dollars américains. Cela suggère une modification dans la structure financière et l'utilisation de contrats de location-financement.
Évolution de la structure de l'endettement: La part de l'endettement courant a augmenté de manière significative en 2024, ce qui pourrait indiquer une pression accrue sur la liquidité à court terme. L'introduction des dettes au titre des contrats de location-financement en 2025 modifie la composition de l'endettement, introduisant une nouvelle catégorie de passifs.

Total de la dette (juste valeur)

	31 mai 2025
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Billets de trésorerie
Billets de premier rang et autres emprunts à long terme et couvertures de juste valeur connexes
Autres emprunts
Passifs liés aux contrats de location-financement
Total des emprunts et des dettes au titre des contrats de location-financement (juste valeur)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31).

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur les effets à payer, les autres emprunts et les obligations au titre des contrats de location-financement:

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette	Taux d’intérêt moyen pondéré²

















































Valeur totale