Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Microsoft Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Microsoft Corp. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Total de la dette (juste valeur)
| 30 juin 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette à court terme | 6,693) |
| Dette à long terme, y compris la partie à court terme | 42,300) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 27,145) |
| Total de la dette et du passif lié aux contrats de location-financement (juste valeur) | 76,138) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.97 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette et les dettes au titre des contrats de location-financement: 4.43%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 5.40% | 6,693) | 361) | |
| 5.24% | 520) | 27) | |
| 4.57% | 486) | 22) | |
| 5.36% | 718) | 38) | |
| 3.57% | 454) | 16) | |
| 4.92% | 314) | 15) | |
| 3.22% | 2,465) | 79) | |
| 4.78% | 9,805) | 469) | |
| 4.03% | 7,930) | 320) | |
| 5.49% | 6,833) | 375) | |
| 5.43% | 10,111) | 549) | |
| 3.04% | 8,185) | 249) | |
| 5.49% | 56) | 3) | |
| 5.49% | 3,344) | 184) | |
| 3.90% | 27,145) | 1,059) | |
| Valeur totale | 85,059) | 3,767) | |
| 4.43% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 3,767 ÷ 85,059 = 4.43%