Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Intuit Inc., les ratios de liquidité
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | |||||||
| Ratio de liquidité rapide | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une hausse significative entre juillet 2019 et juillet 2020, passant de 1,83 à 2,26, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les passifs à court terme avec les actifs à court terme. Cependant, une baisse importante intervient entre juillet 2020 et juillet 2022, où il diminue respectivement à 1,94 en 2021 puis à 1,39 en 2022. La tendance se stabilise légèrement entre 2022 et 2024 avec des valeurs proches de 1,29 et 1,47, restant au-dessus du seuil critique de 1, ce qui pourrait indiquer une diminution de la marge de sécurité concernant la liquidité à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a suivi une tendance à la hausse entre juillet 2019 et juillet 2020, passant de 1,44 à 2,04, suggérant une amélioration de la capacité à couvrir les dettes immédiates sans recourir aux stocks. Cependant, à partir de 2020, une baisse progressive est observée, avec une chute notable à 1,17 en juillet 2022. Sur la période suivante jusqu’en juillet 2024, il demeure relativement stable mais à un niveau plus faible, à 1,25 puis 0,71, ce qui indique une réduction de la liquidité immédiate stricte et une gestion plus prudente ou une détérioration de la capacité de paiement à court terme sans recourir aux stocks.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les passifs à court terme uniquement avec la trésorerie et ses équivalents, a connu une croissance notable en 2020, passant de 1,39 à 2,00, signalant une forte position de liquidité en trésorerie cette année-là. Par la suite, il décroît régulièrement, enregistrant 1,46 en 2021, puis chutant à 0,9 en 2022, en poursuivant cette tendance à 0,97 en 2023 et enfin à 0,54 en 2024. Cette baisse continue indique une réduction significative des réserves de trésorerie par rapport aux obligations à court terme, ce qui pourrait signaler une gestion plus prudente des liquidités ou une augmentation des engagements financiers couverts par des actifs autres que la trésorerie.
Ratio de liquidité actuel
Intuit Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les actifs circulants ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une augmentation notable entre 2019 et 2020, passant de 3 594 à 7 980 millions de dollars, cette tendance s'est poursuivie mais avec une légère volatilité, se stabilisant autour de 5 157 millions en 2021 et 5 047 millions en 2022. Une nouvelle hausse importante est observée entre 2022 et 2024, atteignant 9 678 millions de dollars. Cela indique une expansion progressive de la liquidité à court terme de l'entreprise, pouvant refléter une augmentation des liquidités ou des équivalents de liquidités.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté au cours de la période. Après une croissance rapide de 1 966 millions de dollars en 2019 à 3 529 millions en 2020, puis une baisse en 2021 à 2 655 millions, il a ensuite augmenté de manière régulière et substantielle pour atteindre 3 790 millions en 2022 et 7 491 millions en 2024. La hausse la plus marquée intervient entre 2022 et 2024, correspondant à une augmentation notable du passif à court terme pouvant indiquer une montée en dettes à court terme ou des obligations à échéance proche accrues.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance à la baisse sur la période, passant de 1,83 en 2019 à 2,26 en 2020, puis se réduisant à 1,94 en 2021. Ensuite, il diminue de manière plus prononcée, atteignant 1,39 en 2022, avant de légèrement remonter à 1,47 en 2023 pour finir à 1,29 en 2024. Cette baisse générale suggère que la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs ciruclants s'est limitée dans le temps, malgré une position encore généralement solvable compte tenu du seuil critique généralement fixé à 1.
Ratio de liquidité rapide
Intuit Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Investissements | |||||||
| Débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses | |||||||
| Effets à recevoir détenus à des fins de placement, montant net | |||||||
| Effets à recevoir détenus en vue de la vente | |||||||
| Total des actifs rapides | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une augmentation globale sur la période examinée, passant de 2 827 millions de dollars en juillet 2019 à 5 313 millions de dollars en juillet 2024. Après une hausse notable entre 2019 et 2020, une baisse relative est observée en 2021, suivie d'une reprise progressive jusqu'en 2024, indiquant une croissance continue des actifs liquides à court terme, malgré une certaine volatilité.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme s'est accru de manière significative, passant de 1 966 millions de dollars en juillet 2019 à 7 491 millions en juillet 2024. La croissance a été progressive tout au long de la période, avec une augmentation particulièrement marquée entre 2023 et 2024, ce qui pourrait refléter une augmentation des obligations immédiates ou un recours accru au financement à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a été varié au cours de la période : il valait 1,44 en 2019, atteignant un pic de 2,04 en 2020, ce qui indique une liquidité rapide plus saine cette année-là. Ensuite, une baisse vers 1,17 en 2022 est observée, signifiant une réduction de la capacité à couvrir le passif à court terme avec des actifs rapides. En 2023, le ratio remonte légèrement à 1,25, mais chute à 0,71 en 2024, ce qui indique une détérioration significative de la position de liquidité à court terme, suggérant que les actifs rapides ne suffisent plus à couvrir intégralement le passif à court terme à cette dernière date.
Ratio de liquidité de trésorerie
Intuit Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Investissements | |||||||
| Total de la trésorerie | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Entre 2019 et 2020, le total de la trésorerie a connu une augmentation significative, passant de 2 740 millions de dollars à 7 050 millions de dollars, ce qui indique une amélioration notable de la liquidité de l'entreprise. Cependant, entre 2020 et 2021, une baisse de la trésorerie est observée, revenant à 3 870 millions de dollars. Par la suite, la trésorerie montre une tendance de stabilization avec une légère hausse, atteignant 3 281 millions de dollars en 2022, puis progressant à nouveau pour atteindre 3 662 millions de dollars en 2023, et enfin 4 074 millions de dollars en 2024. Globalement, la trésorerie a considérablement augmenté à partir de 2019, avec une certaine volatilité par la suite, mais elle demeure globalement à un niveau supérieur à celui de 2019.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de 2019 à 2020, passant de 1 966 millions de dollars à 3 529 millions de dollars, ce qui pourrait refléter une hausse des obligations immédiates de l'entreprise ou une augmentation du besoin en liquidités. Ensuite, entre 2020 et 2021, le passif à court terme diminue à 2 655 millions de dollars. Cependant, à partir de 2021, il connaît une nouvelle croissance, atteignant 3 630 millions de dollars en 2022 et continuant à croître en 2023 et 2024 pour atteindre respectivement 3 790 millions et 7 491 millions de dollars. Cette tendance indique une augmentation constante dans les obligations à court terme de l'entreprise dans la période récente, surtout sur la dernière année, où le passif a presque doublé, ce qui peut signaler un accroissement des engagements à court terme ou un refinancement intense.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a débuté à 1,39 en 2019 et a connu une amélioration jusqu'en 2020, atteignant 2,0, indiquant une meilleure capacité de faire face aux obligations à court terme grâce à la trésorerie disponible. Cependant, en 2021, ce ratio diminue à 1,46, puis chute en dessous de 1,0 en 2022, à 0,9, signalant une détérioration de cette capacité. Entre 2023 et 2024, le ratio continue de diminuer, atteignant 0,97 puis 0,54, ce qui indique une réduction progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, suggérant une pression croissante sur la liquidité ou une augmentation plus rapide des obligations qu des liquidités disponibles.