Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Marriott International Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une augmentation constante sur la période analysée, passant de 14.67% au premier trimestre 2016 à 17.88% au deuxième trimestre 2018. Une légère diminution est ensuite observée, atteignant 14.31% au premier trimestre 2020. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à contrôler les coûts des biens vendus, suivie d'une possible pression sur les coûts ou une évolution du mix produits.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit une tendance similaire à celle de la marge brute, avec une augmentation globale de 9.39% au premier trimestre 2016 à 11.78% au deuxième trimestre 2018. Cependant, une baisse plus marquée est constatée par la suite, atteignant 6.8% au premier trimestre 2020. Cette diminution indique une détérioration de la rentabilité des opérations, potentiellement due à une augmentation des charges d'exploitation.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une progression globale, passant de 5.91% au premier trimestre 2016 à 8.39% au deuxième trimestre 2018. Une baisse est ensuite observée, avec une valeur de 4.5% au premier trimestre 2020. Cette tendance reflète l'impact combiné des évolutions de la marge brute, de la marge d'exploitation et des autres éléments du compte de résultat, tels que les charges financières et les impôts.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE connaît une augmentation spectaculaire à partir du troisième trimestre 2016, passant de données manquantes au premier et deuxième trimestre 2016 à 116.16% au quatrième trimestre 2019. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2020, avec une valeur de 181.08%. Cette forte croissance indique une amélioration significative de la rentabilité pour les actionnaires, probablement due à une combinaison d'une augmentation des bénéfices nets et d'une gestion efficace des capitaux propres.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente une fluctuation significative sur la période. Après une valeur initiale de 14.23% au premier trimestre 2016, il diminue considérablement pour atteindre 2.95% au troisième trimestre 2016. Il connaît ensuite une reprise progressive, atteignant 7.51% au deuxième trimestre 2018, avant de diminuer à nouveau pour atteindre 3.64% au premier trimestre 2020. Cette évolution suggère une variation de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Marriott International Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2020
+ Marge bruteQ4 2019
+ Marge bruteQ3 2019
+ Marge bruteQ2 2019)
÷ (RevenusQ1 2020
+ RevenusQ4 2019
+ RevenusQ3 2019
+ RevenusQ2 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée. La marge brute a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée entre le troisième trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2016, suivie d'une stabilisation puis d'une nouvelle hausse au cours de l'année 2017. Une tendance similaire se manifeste en 2018, avec un pic au deuxième trimestre, avant une légère diminution à la fin de l'année. En 2019, la marge brute montre une certaine volatilité, culminant au deuxième trimestre, puis diminuant progressivement. Une baisse plus prononcée est constatée au premier trimestre 2020.
Les revenus présentent une tendance générale à la hausse sur la majorité de la période. Une croissance importante est enregistrée entre le troisième et le quatrième trimestre 2016. Cette croissance se poursuit en 2017 et 2018, avec des variations trimestrielles. Le deuxième trimestre 2018 affiche un niveau de revenus particulièrement élevé. Cependant, une diminution des revenus est observée au troisième et quatrième trimestre 2018, ainsi qu'au premier trimestre 2019. Une reprise est ensuite constatée au cours de l'année 2019, mais une baisse significative est enregistrée au premier trimestre 2020.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement augmenté sur la période. Une progression constante est visible entre 2016 et 2018, atteignant un maximum au deuxième trimestre 2018. Cette progression suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une meilleure gestion des coûts. En 2019, le ratio de marge bénéficiaire brute montre une certaine instabilité, avec une diminution progressive au cours de l'année. Cette tendance à la baisse se confirme au premier trimestre 2020, où le ratio atteint son niveau le plus bas de la période analysée.
- Marge brute
- La marge brute a connu une croissance globale, mais avec des fluctuations trimestrielles. Une baisse significative est observée au premier trimestre 2020.
- Revenus
- Les revenus ont augmenté sur la majorité de la période, avec une baisse notable au premier trimestre 2020.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio a globalement augmenté jusqu'en 2018, puis a montré une tendance à la baisse, particulièrement marquée au premier trimestre 2020.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Marriott International Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2020
+ Résultat d’exploitationQ4 2019
+ Résultat d’exploitationQ3 2019
+ Résultat d’exploitationQ2 2019)
÷ (RevenusQ1 2020
+ RevenusQ4 2019
+ RevenusQ3 2019
+ RevenusQ2 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le résultat d’exploitation, les revenus et le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation sur la période considérée.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a présenté une volatilité significative. Après une progression initiale de mars à juin 2016, une baisse notable est observée au troisième trimestre, suivie d’une reprise au quatrième trimestre. Cette tendance cyclique se poursuit en 2017, avec des fluctuations trimestrielles. En 2018, le résultat d’exploitation atteint des sommets, culminant au quatrième trimestre. Une diminution est ensuite constatée en 2019, qui s’accentue considérablement au premier trimestre 2020, marquant une baisse significative par rapport aux périodes précédentes.
- Revenus
- Les revenus ont globalement augmenté sur la période. Une croissance constante est observée de mars 2016 à décembre 2017. Le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre 2018 montrent une légère stabilisation, suivie d’une nouvelle phase de croissance jusqu’au quatrième trimestre 2018. En 2019, les revenus restent relativement stables, avec des fluctuations trimestrielles modérées. Cependant, une baisse substantielle des revenus est enregistrée au premier trimestre 2020, en parallèle avec la diminution du résultat d’exploitation.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une progression générale au fil du temps. Il est resté relativement stable autour de 9.4% au cours des premiers trimestres de 2016. Une diminution est observée en 2016, suivie d’une amélioration progressive en 2017 et 2018, atteignant un pic de 11.61% au quatrième trimestre 2018. En 2019, le ratio se stabilise autour de 11%, avant de chuter significativement au premier trimestre 2020, reflétant l’impact combiné de la baisse du résultat d’exploitation et des revenus.
En résumé, les données indiquent une croissance des revenus et une amélioration de la rentabilité opérationnelle jusqu’au premier trimestre 2020, où une baisse marquée est observée pour les deux indicateurs. Cette dernière évolution suggère un impact négatif significatif sur la performance financière.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Marriott International Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q1 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ1 2020
+ Revenu netQ4 2019
+ Revenu netQ3 2019
+ Revenu netQ2 2019)
÷ (RevenusQ1 2020
+ RevenusQ4 2019
+ RevenusQ3 2019
+ RevenusQ2 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le revenu net, les revenus et le ratio de marge bénéficiaire nette.
- Revenu net
- Le revenu net présente une volatilité significative sur la période analysée. Après un pic initial de 247 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2016, il diminue considérablement au troisième trimestre pour remonter au quatrième trimestre. Une tendance à la hausse est observée de 2016 à 2019, atteignant un maximum de 387 millions de dollars américains au troisième trimestre 2019. Le premier trimestre 2020 marque une forte baisse, avec un revenu net de seulement 31 millions de dollars américains.
- Revenus
- Les revenus montrent une croissance globale sur la période. Ils augmentent de manière constante de 2016 à 2018, atteignant un pic de 5875 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2017. Une légère diminution est observée au troisième trimestre 2018, suivie d'une reprise au quatrième trimestre. Le premier trimestre 2020 enregistre une baisse significative des revenus, passant à 4681 millions de dollars américains, ce qui suggère un impact négatif sur l'activité.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette connaît une progression générale au fil du temps. Il oscille autour de 5% à 6% de 2016 à 2017, puis augmente progressivement pour atteindre un maximum de 9.19% au deuxième trimestre 2018. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'au quatrième trimestre 2018, avec un pic à 7.65%. Le ratio diminue ensuite légèrement en 2019, mais reste supérieur à 6%. Le premier trimestre 2020 voit une baisse notable du ratio, à 4.5%, reflétant la diminution du revenu net et des revenus.
En résumé, bien que les revenus aient globalement augmenté sur la période, le revenu net a connu des fluctuations importantes, culminant avec une baisse significative au premier trimestre 2020. Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une tendance à la hausse jusqu'au quatrième trimestre 2018, avant de diminuer légèrement en 2019 et de chuter au premier trimestre 2020, en corrélation avec la baisse du revenu net.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Marriott International Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q1 2020 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ1 2020
+ Revenu netQ4 2019
+ Revenu netQ3 2019
+ Revenu netQ2 2019)
÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le revenu net et les capitaux propres. Le revenu net présente une forte volatilité. Après un pic initial, une baisse substantielle est observée, suivie d'une reprise progressive. Une nouvelle diminution marquée est ensuite constatée avant une stabilisation relative.
Les capitaux propres, initialement négatifs, connaissent une amélioration spectaculaire et deviennent positifs. Cette évolution positive se poursuit sur plusieurs trimestres, atteignant des niveaux élevés avant de connaître une diminution progressive. La dernière période enregistrée indique un retour à des capitaux propres négatifs.
- Revenu net
- Le revenu net fluctue considérablement au cours de la période analysée. Les valeurs les plus élevées sont observées vers la fin de la période, mais une forte baisse est enregistrée au dernier trimestre. L'évolution suggère une sensibilité aux conditions économiques ou à des facteurs saisonniers.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres passent d'une situation de déficit à une position positive et croissante, puis diminuent de nouveau. Cette évolution indique une amélioration initiale de la santé financière, suivie d'une détérioration potentielle. Le retour à une situation de déficit au dernier trimestre est notable.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) augmente de manière significative au fil du temps. Les valeurs initiales sont absentes, mais le ROE augmente rapidement et atteint des niveaux très élevés vers la fin de la période. Cette augmentation du ROE est corrélée à l'évolution des capitaux propres, mais est amplifiée par l'augmentation du revenu net.
L'évolution du ROE est particulièrement remarquable, indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices. Cependant, la volatilité du revenu net et le retour à des capitaux propres négatifs au dernier trimestre nécessitent une attention particulière et une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Marriott International Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q1 2020 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ1 2020
+ Revenu netQ4 2019
+ Revenu netQ3 2019
+ Revenu netQ2 2019)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L’analyse des données révèle des fluctuations significatives du revenu net sur la période considérée. Après une progression de 219 à 247 millions de dollars américains entre le premier et le deuxième trimestre de 2016, une forte diminution est observée au troisième trimestre (70 millions), suivie d’une reprise au quatrième trimestre (244 millions). Cette volatilité se poursuit en 2017, avec des revenus nets allant de 365 à 414 millions, puis de 392 à 201 millions. Une nouvelle augmentation est constatée en 2018, culminant à 667 millions au deuxième trimestre, avant de redescendre à 317 millions au quatrième trimestre. En 2019, le revenu net oscille entre 375 et 232 millions, avec une chute notable à 31 millions au premier trimestre de 2020.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance générale à la stabilité, bien que des variations soient perceptibles. Il passe de 6121 millions de dollars américains au premier trimestre de 2016 à un pic de 25002 millions au troisième trimestre de 2016, puis diminue progressivement pour se stabiliser autour de 23800 à 24800 millions de dollars américains entre 2017 et 2019. Une légère augmentation est observée au premier trimestre de 2020, atteignant 25549 millions de dollars américains.
- ROA
- Le rendement des actifs (ROA) montre une amélioration progressive sur la période. Il passe de 14.23% au premier trimestre de 2016 à 3.64% au premier trimestre de 2020. Une augmentation notable est observée entre 2016 et 2018, passant de 2.95% à 7.05%. Le ROA atteint son maximum de 8.05% au quatrième trimestre de 2018, avant de diminuer légèrement en 2019 et de connaître une baisse plus prononcée au premier trimestre de 2020.
En résumé, bien que le revenu net présente une volatilité importante, le total de l’actif reste relativement stable. Le ROA, quant à lui, démontre une tendance à l’amélioration sur l’ensemble de la période, malgré une diminution au premier trimestre de 2020, ce qui pourrait indiquer un impact des conditions économiques ou des événements spécifiques sur la rentabilité des actifs.