Analyse de l’endettement
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Marriott International Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Marriott International Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure de la dette. La portion à court terme de la dette à long terme a connu une augmentation progressive entre 2015 et 2019. Partant de 300 millions de dollars américains en 2015, elle a atteint 977 millions de dollars américains en 2019, avec une accélération notable entre 2017 et 2019.
La dette à long terme, excluant la partie courante, a également augmenté sur la période. Elle est passée de 3807 millions de dollars américains en 2015 à 9963 millions de dollars américains en 2019. L'augmentation la plus importante a été observée entre 2016 et 2017, suivie d'une croissance plus modérée les années suivantes.
Le total de la dette à long terme, incluant la portion à court terme, a suivi une tendance similaire à celle de la dette à long terme excluant la partie courante. Il a progressé de 4107 millions de dollars américains en 2015 à 10940 millions de dollars américains en 2019. L'augmentation globale de la dette est donc significative sur l'ensemble de la période analysée.
- Tendances générales
- Une augmentation constante de l'endettement global est observable, tant à court terme qu'à long terme.
- Variation de la portion court terme
- La portion à court terme de la dette à long terme a connu une croissance plus rapide vers la fin de la période.
- Croissance de la dette long terme
- La dette à long terme, excluant la partie courante, a connu une forte augmentation initiale, suivie d'une croissance plus stable.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2019 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Portion à court terme de la dette à long terme | |
| Billets de premier rang, excluant la partie courante | |
| Billet de trésorerie | |
| Obligations liées aux contrats de location-financement | |
| Autres dettes à long terme | |
| Total de la dette à long terme, y compris la partie à court terme (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =