Analyse de l’endettement

Marriott International Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017	31 déc. 2016	31 déc. 2015
Portion à court terme de la dette à long terme	977)	833)	398)	309)	300)
Dette à long terme, excluant la partie courante	9,963)	8,514)	7,840)	8,197)	3,807)
Total de la dette à long terme, y compris la partie à court terme (valeur comptable)	10,940)	9,347)	8,238)	8,506)	4,107)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total de la dette à long terme, y compris la partie à court terme (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale des Marriott International Inc. a augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

	31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Portion à court terme de la dette à long terme	977)
Billets de premier rang, excluant la partie courante	6,712)
Billet de trésorerie	3,197)
Obligations liées aux contrats de location-financement	157)
Autres dettes à long terme	179)
Total de la dette à long terme, y compris la partie à court terme (juste valeur)	11,222)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.03

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 3.34%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
3.40%	349)	12)
3.60%	349)	13)
3.40%	398)	14)
3.10%	449)	14)
4.00%	346)	14)
2.50%	747)	19)
3.30%	744)	25)
3.10%	291)	9)
2.80%	332)	9)
4.10%	291)	12)
4.20%	444)	19)
2.50%	549)	14)
4.40%	347)	15)
4.80%	297)	14)
2.50%	299)	7)
3.90%	564)	22)
2.40%	543)	13)
4.40%	157)	7)
Valeur totale	7,496)	251)
3.34%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 251 ÷ 7,496 = 3.34%

Marriott International Inc. (NASDAQ:MAR)