Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Micron Technology Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-28), 10-K (Date du rapport : 2024-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-04), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-28).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance et la position financière de l'entreprise.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une trajectoire fluctuante. Après une période de bénéfices nets positifs et relativement stables entre fin 2019 et début 2021, une détérioration significative est observée à partir de mars 2022, culminant en des pertes nettes substantielles fin 2022 et début 2023. Une reprise progressive est ensuite constatée, avec un retour à des bénéfices nets positifs à partir de juin 2023, qui s'accentuent au fil des trimestres suivants, atteignant des niveaux élevés fin 2024 et début 2025.
- Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles
- La dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles présente une tendance à la hausse constante sur toute la période analysée. Cette augmentation progressive suggère un investissement continu dans des actifs incorporels et une reconnaissance systématique de leur dépréciation.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a augmenté de manière générale, avec une accélération notable à partir de septembre 2021. Cette augmentation pourrait refléter une politique de rémunération visant à aligner les intérêts des employés sur la performance de l'entreprise ou une augmentation du nombre d'options d'achat d'actions attribuées.
- Provision pour dépréciation des stocks à la valeur nette de réalisation
- Une provision significative pour dépréciation des stocks a été constatée en mars 2022, suivie d'une diminution notable. L'absence de données pour la plupart des périodes suggère que cette provision n'est pas une occurrence régulière.
- Dépréciation de l’écart d’acquisition
- Une dépréciation de l'écart d'acquisition a été enregistrée en mars 2022, indiquant une diminution de la valeur d'un actif acquis précédemment.
- Créances
- Les créances ont connu des fluctuations importantes. Une diminution notable est observée au cours de l'année 2020, suivie d'une augmentation significative en 2021. Une nouvelle diminution est ensuite constatée en 2022, avant une remontée en 2023. Les variations récentes semblent plus modérées.
- Inventaires
- Les inventaires ont diminué de manière significative entre fin 2019 et début 2021, puis ont connu une augmentation importante en 2022, atteignant des niveaux élevés. Une diminution est ensuite observée en 2023 et 2024, suivie d'une légère augmentation à la fin de la période analysée.
- Créditeurs et charges à payer
- Les créditeurs et charges à payer ont fluctué de manière significative, avec une forte diminution en 2020, suivie d'une augmentation en 2021. Une nouvelle diminution est observée en 2022, avant une remontée en 2023 et 2024.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs sur toute la période, mais ont connu des fluctuations. Une augmentation notable est observée en 2021, suivie d'une stabilisation relative. Une forte augmentation est constatée à partir de 2024.
- Dépenses d’immobilisations corporelles
- Les dépenses d’immobilisations corporelles ont été négatives sur toute la période, indiquant des cessions d'actifs plus importantes que les acquisitions. Ces dépenses ont été relativement stables, avec une augmentation notable en 2024 et 2025.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été principalement négatifs, indiquant une utilisation de trésorerie pour le remboursement de la dette, le rachat d'actions et le versement de dividendes. Une période positive est observée en 2020, principalement due à l'émission de titres de créance.
En résumé, l'entreprise a traversé des périodes de forte croissance et de difficultés financières. La reprise récente du bénéfice net et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation est encourageante, mais la volatilité des créances et des inventaires nécessite une surveillance continue.