Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Micron Technology Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-28), 10-K (Date du rapport : 2024-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-04), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-28), 10-K (Date du rapport : 2019-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-29).
- Analyse des bénéfices nets (en millions de dollars américains)
- La société a connu une évolution variable de son bénéfice net au cours de la période. Elle a enregistré une croissance importante jusqu’au troisième trimestre 2021, atteignant un pic à 2 720 millions de dollars. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2021, une tendance à la baisse significative a été observée, culminant par une perte nette importante de -2 312 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Par la suite, on note une reprise progressive avec une remontée positive en fin de période, atteignant 1 885 millions de dollars au dernier trimestre analysé.
- Évolution des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements connaissent une tendance à la hausse régulière, passant de 1 335 millions de dollars à la fin de 2018 à 2 079 millions de dollars à la fin de la période. Cette progression suggère une intensification de l’amortissement des immobilisations, probablement en lien avec une augmentation des investissements ou une dépréciation des actifs incorporels et corporels.
- Variation du bénéfice opérationnel et autres ajustements
- Les ajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie liés à l’exploitation ont augmenté globalement, illustrant une attention accrue sur la gestion opérationnelle et la correction d’effets non monétaires. Cette évolution concorde avec une relative stabilité dans le flux de trésorerie d’exploitation, qui a connu une croissance marquée jusqu’à atteindre un sommet de 4 609 millions de dollars à la fin de la période, puis une fluctuation avec une tendance à la baisse vers l’extrémité.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation ont généralement été en croissance, passant d’environ 4 810 millions de dollars en novembre 2018 à un sommet de 4 609 millions de dollars en février 2024, confirmation d’une génération de cash-flow solide et dynamique sur la période considérée, malgré quelques diminutions ponctuelles.
- Investissements en immobilisations corporelles et autres investissements
- Les dépenses d’immobilisations ont augmenté de façon significative, passant de -2 700 millions de dollars à la fin 2018 à plus de -3 138 millions de dollars en novembre 2024. Cette augmentation reflète une politique d’investissement soutenue, probablement en lien avec la croissance de la capacité productive ou le maintien des actifs existants.
- Activités de financement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont été très variables. On observe des émissions de titres de créance importantes, notamment en février 2019, en novembre 2022 et février 2024, permettant de financer une partie des investissements ou des opérations. Des remboursements de dettes considérables ont également été effectués, en particulier lors des périodes où des émissions importantes étaient présentes. La distribution de dividendes a été régulière, mais relativement modérée en comparaison des autres flux de financement.
- Opérations de rachats d’actions
- Le programme de rachat d’actions a été actif sur l’ensemble de la période, avec des volumes importants notamment en 2022, indiquant une stratégie de gestion de la structure du capital visant à soutenir le cours ou optimiser la répartition des capitaux propres.
- Variations de la trésorerie globale
- La variation nette de trésorerie a été extrêmement volatile, culminant à +2 606 millions de dollars en août 2024, témoignant d'une gestion adaptative en réponse aux besoins de financement ou à la génération de cash-flow. Ces fluctuations importantes soulignent une gestion active de la liquidité, à la fois par des opérations de financement, d’investissement et d’exploitation.