Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
NVIDIA Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
NVIDIA Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28).
- Revenu net
- La tendance des revenus nets illustre une croissance significative sur la période analysée. Après une progression régulière jusqu'à atteindre un pic à plus de 22 milliards de dollars en janvier 2022, une baisse intervient au quatrième trimestre 2024, avant la reprise partielle au cours du premier trimestre 2025.
- Charge de rémunération à base d’actions
- Les charges liées à la rémunération à base d'actions augmentent de manière générale, avec une progression notable à partir du troisième trimestre 2020. La tendance indique une intensification des coûts sur la période, ce qui peut refléter une politique accrue d'incitation à l'actionnariat des employés ou une augmentation du nombre d'actions octroyées.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements affichent une croissance régulière, témoignant d'une augmentation des immobilisations amortissables ou d'une intensification des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles. La hausse devient plus marquée après 2021.
- (Gains) pertes sur les titres de participation
- Les résultats issus des titres de participation montrent une volatilité importante avec plusieurs hausses et baisses. Une période de pertes importantes commence en 2022, avec notamment des pertes massives au dernier trimestre 2024, pouvant indiquer des cessions ou une dépréciation notable des investissements en participations.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une tendance à la dépréciation constante, avec des valeurs négatives croissantes, surtout à partir de 2021. Cela indique probablement une augmentation des différés passifs ou une dégradation de la situation fiscale différée.
- Autres passifs
- Les autres passifs à long terme progressent régulièrement, témoignant d'une croissance structurée. Les flux montrent aussi une augmentation ponctuelle en 2021, reflet possible de nouveaux engagements à long terme.
- Variation des actifs et passifs d’exploitation
- La variation des actifs et passifs d'exploitation montre une tendance volatile, avec un pic négatif significatif en 2024, correspondant probablement à des cycles d'investissement ou de restructuration importants.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux issus de l’exploitation sont globalement en croissance, culminant à plus de 27 milliards de dollars en 2024. Cela reflète une capacité accrue à générer de la trésorerie à partir de l'activité principale, malgré les variations saisonnières et exceptionnelles.
- Produits liés à la vente de titres négociables et autres investissements
- Les revenus issus des titres négociables et de la vente de titres montrent des fluctuations importantes, avec des périodes de ventes massives et d’autres de ventes faibles ou nulles. La vente de titres semble jouer un rôle significatif dans la gestion des liquidités.
- Achats de titres négociables
- Les achats de titres négociables, en revanche, connaissent une tendance à l'augmentation, indiquant une stratégie d'investissement ou de gestion de trésorerie orientée vers l'acquisition de tels instruments, avec des pics importants en 2024.
- Investissements en immobilisations
- Les achats liés aux immobilisations corporelles et incorporelles affichent une tendance à la hausse, particulièrement prononcée à partir de 2022, témoignant d’un effort accru en investissement pour le développement ou la mise à niveau de l'infrastructure.
- Transactions d'acquisition
- Les flux liés aux acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise, montrent une activité d’acquisition relativement intense à partir de 2022, avec des investissements importants qui contribuent à une croissance stratégique de la société.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Les flux d'investissement présentent une tendance négative globale, avec des sorties importantes, notamment entre 2022 et 2024, indiquant des investissements massifs dans l’acquisition d’actifs ou dans des participations.
- Activités de financement
- Les flux de financement montrent une forte volatilité, notamment avec des émissions de dette notables et des remboursements correspondants. Les paiements de dividendes sont constants mais faibles en proportion des autres flux, tandis que les rachats d’actions s’intensifient à partir de 2022, reflétant une stratégie de renforcement de la valeur pour les actionnaires.
- Variation de la trésorerie et équivalents
- La variation de trésorerie est très volatile, avec une forte fluctuation d’une période à l’autre. En général, on observe des périodes de flux positifs ponctuels, mais aussi des pertes significatives, notamment en 2022 et 2024, correspondant probablement à des investissements massifs ou à des opérations financières importantes.