Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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NVIDIA Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution significative du revenu net au cours de la période observée. Initialement, le revenu net fluctue autour de 1 milliard de dollars américains avant de connaître une croissance soutenue à partir du troisième trimestre 2021, atteignant des sommets successifs pour culminer à 42,96 milliards de dollars américains au premier trimestre 2025. Une baisse notable est ensuite observée, revenant à 18,775 milliards de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions présente une tendance à la hausse constante tout au long de la période, passant de 224 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 1654 millions de dollars américains au premier trimestre 2026. Cette augmentation suggère une politique d'incitation basée sur des actions de plus en plus importante.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements augmentent progressivement, passant de 107 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 812 millions de dollars américains au premier trimestre 2026. Cette évolution peut être liée à des investissements continus dans des actifs corporels et incorporels.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité importante, avec des valeurs positives et négatives alternant au cours de la période. Les montants négatifs deviennent plus importants au fil du temps, atteignant -2177 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
- (Gains) pertes sur les titres de participation non négociables et les titres de participation publics, nets
- Cette ligne affiche des fluctuations significatives, avec des gains initiaux suivis de pertes importantes, notamment une perte de -5492 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Les valeurs se stabilisent légèrement vers la fin de la période.
- Comptes débiteurs
- Les comptes débiteurs présentent une volatilité importante, avec des valeurs négatives initiales qui deviennent positives à partir du deuxième trimestre 2022. Ils atteignent un pic de 933 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025 avant de redevenir négatifs.
- Inventaires
- Les inventaires montrent une tendance à l'augmentation des valeurs négatives, atteignant -4823 millions de dollars américains au premier trimestre 2026. Cette évolution pourrait indiquer une gestion des stocks plus agressive ou des ajustements de valeur.
- Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions
- Cette ligne présente une forte volatilité, avec des variations importantes d'un trimestre à l'autre. On observe une augmentation significative au quatrième trimestre 2024, suivie d'une baisse importante au premier trimestre 2025.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation augmentent de manière significative au cours de la période, atteignant un pic de 36188 millions de dollars américains au premier trimestre 2025, avant de diminuer par la suite.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont généralement négatifs, indiquant des investissements importants. Une baisse notable est observée au troisième trimestre 2021, suivie d'une augmentation significative au quatrième trimestre 2024.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont variables, avec des périodes de flux positifs et négatifs. Une forte utilisation de trésorerie est observée à partir du quatrième trimestre 2021, principalement due aux rachats d'actions et aux paiements de dividendes.
- Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- La variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est fortement influencée par les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, d'investissement et de financement. On observe une forte augmentation au premier trimestre 2020, suivie d'une période de variations plus modestes.