Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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NVIDIA Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, les charges, les flux de trésorerie et la structure du capital.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une période initiale de fluctuations, une augmentation notable est observée à partir du deuxième trimestre 2020, avec une accélération significative à partir du troisième trimestre 2021. Le revenu net atteint des sommets au cours des trimestres suivants, avant une légère diminution au premier trimestre 2024, suivie d'une reprise.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a augmenté progressivement tout au long de la période. Cette augmentation est plus marquée à partir du deuxième trimestre 2020, suivant une tendance similaire à celle du revenu net, mais à un rythme plus lent. L'augmentation continue jusqu'au dernier trimestre analysé.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière constante, avec une accélération notable à partir du quatrième trimestre 2023. Cette augmentation suggère des investissements continus dans des actifs à long terme.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité importante. Après une période de valeurs positives, ils deviennent négatifs à partir du deuxième trimestre 2020, avec des fluctuations importantes. Une diminution significative est observée au cours des derniers trimestres, suivie d'une remontée au dernier trimestre.
- (Gains) pertes sur les titres de participation non négociables et les titres de participation publics, nets
- Cet élément présente une volatilité considérable, passant de gains à des pertes significatives. Les pertes sont particulièrement importantes au cours des derniers trimestres, ce qui pourrait indiquer des dépréciations d'actifs ou des ajustements de valorisation.
- Comptes débiteurs
- Les comptes débiteurs présentent des fluctuations importantes, avec des variations trimestrielles significatives. Une tendance à l'augmentation est observée sur la période, avec des pics de variation au cours de certains trimestres. Les valeurs les plus élevées sont atteintes vers la fin de la période analysée.
- Inventaires
- Les inventaires ont connu une augmentation significative au cours de la période, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2022. Cette augmentation pourrait indiquer une accumulation de stocks, potentiellement en anticipation d'une demande future ou en raison de difficultés de vente.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont augmenté de manière significative sur la période, suivant une tendance similaire à celle du revenu net. Ils atteignent des sommets au cours des derniers trimestres, ce qui indique une forte capacité à générer des liquidités à partir des opérations.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont généralement négatifs, ce qui indique des investissements importants dans des actifs à long terme. Des fluctuations importantes sont observées, avec des pics de dépenses au cours de certains trimestres.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont généralement négatifs, ce qui indique un remboursement de dettes et des rachats d'actions. Des fluctuations importantes sont observées, avec des pics de sorties de trésorerie au cours de certains trimestres, notamment en raison des rachats d'actions.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance significative de son revenu net, soutenue par une augmentation des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. Cependant, des investissements importants dans des actifs à long terme et des activités de financement ont entraîné des sorties de trésorerie importantes. La volatilité de certains éléments, tels que les impôts différés et les gains/pertes sur les titres de participation, nécessite une attention particulière.