Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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KLA Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance globale sur la période analysée. Après des fluctuations initiales, une augmentation notable est observée à partir du 30 septembre 2021, atteignant des sommets successifs jusqu'au 31 décembre 2024. Une diminution est ensuite constatée au 31 mars 2025, suivie d'une légère reprise au 30 juin 2025.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont montré une tendance à la hausse constante tout au long de la période, avec une accélération de cette croissance à partir du 31 mars 2022. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a fluctué, mais a globalement augmenté sur la période, avec une accélération significative à partir du 30 septembre 2021. Cette tendance pourrait indiquer une politique de rémunération axée sur les actions pour les employés.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont présenté des variations importantes, avec des valeurs négatives significatives à plusieurs reprises. Ces fluctuations pourraient être liées à des changements dans les lois fiscales ou à des ajustements comptables.
- Comptes débiteurs
- Les comptes débiteurs ont connu des fluctuations importantes, avec des valeurs négatives et positives alternées. Une augmentation notable est observée à partir du 30 juin 2022, suivie d'une diminution au 30 septembre 2024, puis d'une nouvelle augmentation au 31 mars 2025.
- Achats de titres disponibles à la vente et de titres de participation
- Les achats de titres disponibles à la vente et de titres de participation ont été importants et constants sur la période, avec des valeurs négatives significatives. Cela indique une activité d'investissement importante dans ces types d'actifs.
- Rachats d’actions ordinaires
- Les rachats d'actions ordinaires ont été substantiels et constants tout au long de la période, avec des montants négatifs importants. Cette tendance suggère une politique de gestion du capital axée sur la réduction du nombre d'actions en circulation.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation ont été globalement positifs et ont augmenté sur la période, avec des fluctuations trimestrielles. Cette tendance indique une bonne capacité à générer des liquidités à partir des opérations courantes.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement ont été majoritairement négatifs, avec des fluctuations importantes. Cela reflète principalement les rachats d'actions, le remboursement de la dette et le versement de dividendes.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- L'augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie a fluctué au cours de la période, avec des périodes de croissance et de diminution. Les fluctuations sont probablement liées aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, d'investissement et de financement.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance constante de ses revenus nets, soutenue par des investissements continus dans des actifs à long terme et une gestion active du capital, notamment par le biais de rachats d'actions et de versements de dividendes.