Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
KLA Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
Revenu net
945,851)
836,446)
601,541)
582,534)
741,375)
684,654)
697,837)
978,795)
1,026,065)
805,398)
730,660)
717,517)
1,068,485)
633,058)
567,170)
456,983)
420,142)
410,315)
78,009)
380,305)
346,396)
217,328)
192,645)
369,100)
395,944)
Dépréciation de l’écart d’acquisition et des immobilisations incorporelles acquises
—)
—)
70,474)
219,000)
—)
—)
—)
749)
9,156)
—)
—)
—)
5,962)
—)
(23)
—)
865)
10,760)
256,649)
100)
2,481)
—)
—)
—)
—)
Dotations aux amortissements
95,823)
101,001)
99,263)
99,063)
102,403)
104,813)
104,854)
103,508)
101,938)
100,848)
92,127)
85,545)
84,824)
84,647)
84,365)
84,257)
80,066)
78,937)
81,990)
88,534)
98,588)
127,886)
73,445)
15,806)
16,087)
Perte à l’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13,286)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22,538)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Gain) perte de change latente et autres
7,718)
4,214)
7,629)
(34,346)
9,970)
17,602)
(16,531)
(20,679)
1,783)
31,862)
(7,059)
6,089)
15,639)
(6,102)
5,231)
(5,663)
(12,907)
15,047)
(5,950)
(5,550)
10,313)
(812)
73)
895)
3,895)
Charges de dépréciation d’actifs
—)
11,307)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cession de la participation minoritaire
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
8,270)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge de rémunération à base d’actions
61,700)
58,621)
56,682)
48,620)
48,772)
49,907)
48,130)
38,405)
34,982)
36,849)
37,087)
27,766)
25,216)
27,690)
30,327)
26,827)
26,992)
26,378)
31,270)
26,789)
26,944)
28,168)
34,193)
15,695)
16,138)
Gain sur la vente d’une entreprise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(29,687)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,422)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impôts différés
(81,682)
(30,634)
11,886)
(65,158)
(71,322)
23,567)
(66,596)
(98,890)
(156,226)
53,474)
(11,747)
56,742)
(427,970)
(4,787)
(151)
(24,540)
(14,967)
(93,110)
—)
—)
—)
(27,511)
—)
—)
—)
Gain sur ajustement de la juste valeur des titres de participation négociables
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(26,719)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Règlement de la convention d’écluse de trésorerie
—)
415)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
82,799)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(21,518)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Comptes débiteurs
(91,660)
(221,958)
194,311)
(160,265)
107,018)
105,096)
342,090)
(440,647)
(55,073)
(192,055)
126,414)
(264,331)
(180,354)
(102,021)
16,055)
(190,189)
73,000)
10,431)
73,103)
(126,682)
(75,214)
(53,565)
(72,796)
(55,869)
36,079)
Inventaires
(59,326)
(32,843)
28,359)
(21,189)
(138,419)
(144,654)
(211,216)
(127,647)
(265,530)
(170,600)
(156,513)
(101,701)
(138,189)
(123,725)
(34,169)
(26,215)
(85,991)
(56,609)
(11,640)
(1,477)
(5,091)
13,179)
(1,893)
(15,109)
(55,738)
Autres actifs
152,641)
(65,884)
(111,233)
(104,872)
(7,520)
(90,591)
(60,973)
(15,091)
45,637)
(193,341)
(25,972)
(2,430)
4,673)
(63,738)
(20,700)
(31,850)
20,070)
18,124)
(23,899)
3,558)
(8,930)
(62,180)
(3,068)
34,978)
(16,853)
Comptes créditeurs
(12,463)
24,177)
(10,238)
2,692)
8,345)
(105,844)
(119,606)
44,317)
36,472)
19,256)
41,797)
(1,289)
41,868)
48,414)
32,735)
8,039)
(9,822)
19,905)
(12,904)
35,258)
18,885)
(3,832)
(590)
(2,440)
(14,765)
Produits du système reportés
(108,648)
(8,613)
110,442)
218,250)
14,057)
117,928)
(1,765)
95,079)
(60,492)
72,246)
(4,734)
112,387)
33,469)
(40,899)
57,820)
21,038)
(82,633)
3,652)
89,280)
(30,412)
(4,833)
51,754)
32,105)
(19,723)
(79,810)
Produits des services reportés
35,863)
74,096)
54,288)
68,821)
5,901)
52,672)
5,332)
42,630)
(12,411)
48,502)
47,748)
28,556)
4,912)
35,769)
11,507)
2,215)
(3,646)
15,205)
10,691)
1,220)
(4,337)
31,549)
(15,371)
12,211)
(13,325)
Autres passifs
49,421)
142,270)
(203,426)
(230,908)
63,160)
143,965)
289,299)
87,761)
313,375)
123,991)
(50,930)
145,947)
325,262)
4,037)
(99,595)
240,179)
101,002)
(6,189)
(125,591)
16,088)
91,043)
3,497)
(75,149)
(73,372)
93,753)
Variations d’actifs et de passifs, nettes des actifs acquis et des passifs pris en charge lors d’acquisitions d’entreprises
(34,172)
(88,755)
62,503)
(227,471)
52,542)
78,572)
243,161)
(313,598)
1,978)
(292,001)
(22,190)
(82,861)
91,641)
(242,163)
(36,347)
23,217)
11,980)
4,519)
(960)
(102,447)
11,523)
(19,598)
(136,762)
(119,324)
(50,659)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
49,387)
56,169)
308,437)
39,708)
142,365)
274,461)
313,018)
(290,505)
(14,520)
13,831)
88,218)
93,281)
(204,688)
(167,434)
78,980)
104,098)
92,029)
42,531)
364,019)
7,426)
149,849)
108,133)
(29,051)
(86,928)
(14,539)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
995,238)
892,615)
909,978)
622,242)
883,740)
959,115)
1,010,855)
688,290)
1,011,545)
819,229)
818,878)
810,798)
863,797)
465,624)
646,150)
561,081)
512,171)
452,846)
442,028)
387,731)
496,245)
325,461)
163,594)
282,172)
381,405)
Acquisition de titres non négociables
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(630)
—)
—)
Produit de la vente d’actifs
—)
—)
—)
5,079)
—)
—)
—)
—)
—)
27,658)
—)
—)
—)
—)
—)
741)
1,114)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit net de la vente d’entreprise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
75,358)
—)
—)
—)
—)
—)
16,833)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
(3,682)
—)
—)
—)
—)
—)
(27,144)
(8,226)
(432,901)
—)
(37,986)
—)
—)
—)
—)
(11,543)
(70)
—)
(78,530)
—)
(1,806,496)
—)
(11,787)
Dépenses en immobilisations
(60,393)
(60,745)
(71,793)
(76,801)
(68,045)
(78,683)
(84,914)
(93,642)
(84,352)
(73,160)
(100,304)
(64,901)
(68,955)
(55,376)
(61,183)
(59,144)
(55,925)
(41,790)
(43,445)
(34,874)
(32,566)
(55,846)
(25,956)
(26,366)
(22,330)
Achats de titres disponibles à la vente
(837,935)
(602,081)
(1,172,264)
(451,800)
(530,842)
(481,096)
(402,672)
(301,372)
(256,793)
(254,274)
(207,546)
(261,840)
(264,000)
(223,620)
(303,076)
(260,227)
(231,821)
(233,838)
(156,173)
(144,715)
(263,767)
(78,847)
—)
(2,686)
—)
Produit de la vente de titres disponibles à la vente
55,322)
36,816)
55,722)
7,252)
7,983)
50,079)
37,786)
10,147)
26,608)
46,033)
26,713)
25,838)
14,954)
19,759)
14,962)
57,563)
53,249)
44,199)
69,034)
10,287)
25,449)
16,867)
40,920)
107,370)
91,238)
Produit de l’échéance des titres disponibles à la vente
671,925)
488,779)
342,808)
427,128)
201,149)
434,819)
345,972)
141,926)
211,465)
235,871)
151,724)
194,539)
178,414)
163,232)
159,120)
163,492)
95,835)
135,674)
133,819)
158,699)
198,751)
146,217)
60,298)
128,052)
254,757)
Achats de titres de négoce
(17,581)
(21,635)
(46,456)
(16,049)
(49,958)
(18,852)
(40,176)
(18,071)
(19,512)
(19,912)
(43,000)
(35,446)
(22,896)
(24,001)
(48,495)
(16,741)
(18,630)
(41,584)
(46,784)
(12,852)
(9,021)
(18,594)
(30,328)
(27,481)
(4,619)
Produit de la vente de valeurs mobilières
17,623)
18,644)
37,619)
16,715)
48,042)
19,249)
30,797)
19,607)
19,875)
20,616)
35,820)
34,751)
25,163)
26,402)
45,251)
18,424)
21,244)
43,061)
45,407)
15,307)
11,905)
20,642)
27,289)
29,722)
7,612)
Produit d’autres placements
—)
1,430)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,020)
—)
—)
795)
—)
—)
—)
—)
614)
—)
—)
—)
1,086)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(171,039)
(138,792)
(858,046)
(88,476)
(391,671)
(74,484)
(113,207)
(241,405)
(53,475)
(25,394)
(569,494)
(106,264)
(175,306)
(93,604)
(176,588)
(95,892)
(134,320)
(105,821)
1,788)
(8,148)
(146,693)
30,439)
(1,734,903)
208,611)
314,871)
Paiement des frais d’émission de titres de créance
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6,515)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission de titres de créance, déduction faite des frais d’émission
—)
—)
735,043)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,967,409)
—)
—)
—)
—)
—)
40,343)
—)
(172)
742,004)
—)
—)
(2,478)
1,186,263)
—)
—)
Produit de la facilité de crédit renouvelable
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
300,000)
275,000)
300,000)
—)
300,000)
—)
—)
—)
—)
200,000)
—)
250,000)
—)
—)
900,000)
—)
—)
Remboursement de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(225,000)
(200,000)
(662,250)
(275,000)
(45,000)
—)
(300,000)
—)
(20,000)
—)
(50,000)
(175,000)
(721,033)
(275,000)
—)
—)
(902,474)
—)
—)
Rachats d’actions ordinaires
(567,383)
(470,266)
(372,251)
(437,817)
(455,412)
(388,825)
(478,186)
(355,007)
(89,846)
(2,573,589)
(564,666)
(429,874)
(399,677)
(299,777)
(273,441)
(177,492)
(187,897)
—)
(315,995)
(284,593)
(228,496)
(344,986)
(200,029)
(250,213)
(299,974)
Contrat à terme de rachat d’actions accéléré
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(900,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Versement de dividendes aux actionnaires
(198,079)
(197,521)
(197,154)
(196,859)
(181,507)
(179,510)
(180,854)
(184,208)
(187,984)
(157,602)
(158,976)
(159,129)
(162,821)
(139,267)
(139,338)
(139,584)
(141,164)
(132,762)
(133,327)
(134,696)
(121,636)
(121,363)
(113,581)
(114,562)
(122,757)
Versement de dividendes aux actionnaires minoritaires de la filiale
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(602)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,239)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Émission d’actions ordinaires
—)
96,501)
—)
48,433)
—)
90,939)
—)
33,793)
115)
76,102)
—)
36,912)
—)
59,742)
—)
26,356)
—)
50,349)
672)
24,499)
114)
44,272)
—)
20,556)
—)
Retenues d’impôt relatives aux unités d’actions restreintes acquises et libérées
(72,246)
(47,508)
(24,274)
(3,005)
(68,237)
(21,102)
(16,154)
(2,598)
(54,952)
(15,423)
(16,661)
(5,755)
(46,532)
(13,543)
(6,674)
(11,000)
(25,145)
(5,527)
(4,958)
(12,237)
(23,538)
(6,942)
(381)
(3,233)
(26,961)
Contrepartie éventuelle à payer et autres, nettes
—)
(67)
(2,440)
(1,676)
—)
(12,823)
(2,527)
(2,500)
—)
(21)
(1,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,996)
—)
(3)
(57)
(649)
(513)
—)
—)
Rachat d’une participation ne donnant pas le contrôle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,295)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(837,708)
(618,861)
138,924)
(590,924)
(705,156)
(511,321)
(902,721)
(710,520)
(705,727)
(603,726)
(486,403)
(557,846)
(609,030)
(392,845)
(439,453)
(261,377)
(404,206)
(61,355)
(432,637)
(432,030)
(373,613)
(432,146)
869,285)
(347,452)
(449,692)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
13,582)
(6,000)
(7,743)
10,642)
(3,208)
(13,958)
2,109)
15,832)
(17,971)
(20,373)
(4,866)
805)
(4,507)
3,285)
(9,425)
11,834)
7,766)
2,564)
(4,868)
3,963)
(3,585)
77)
205)
1,137)
(1,452)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de KLA Corp. ont diminué du T3 2024 au T4 2024, mais ont ensuite augmenté du T4 2024 au T1 2025, dépassant le niveau du T3 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de KLA Corp. ont augmenté du T3 2024 au T4 2024, puis ont légèrement diminué du T4 2024 au T1 2025.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de KLA Corp. ont diminué du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.
