Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30).
- Tendances du revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a connu une croissance significative entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2023, passant d'environ 346 millions de dollars à plus de 1,2 milliard de dollars. Après cette période de croissance, une baisse est observée au dernier trimestre connu, avec un revenu de 824 millions de dollars au premier trimestre 2025, indiquant une certaine volatilité ou une contraction récente des activités.
- Évolution des dépréciations et amortissements
- Les dépréciations ont connu des pics importants, notamment lors du troisième trimestre 2020 avec une dépréciation de 256,6 millions de dollars, puis au troisième trimestre 2023 avec 219 millions de dollars, témoignant de révisions de valeur importantes sur certains actifs. Les dotations aux amortissements sont relativement stables, oscillant autour de 80 à 105 millions de dollars, avec une tendance à la légère augmentation à partir de 2021, ce qui reflète une activité d'amortissement régulière sur les immobilisations.
- Variations des éléments liés à la dette et aux coûts financiers
- Les charges liées à la perte à l’extinction de la dette apparaissent sporadiquement, sans tendance claire sur tout la période observée. La gestion de la dette semble s'accompagner de fluctuations importantes, notamment avec des remboursements ou des refinancements significatifs, tels que ceux observés en 2023. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement présentent une forte volatilité, avec des périodes de sortie nettes élevées, notamment en 2023, correspondant probablement à des rachat de dette ou de capitaux propres.
- Investissements et cessions d’actifs
- Les dépenses en immobilisations ont augmenté globalement, avec plusieurs trimestres dépassant les 80 millions de dollars, notamment en 2023. Par ailleurs, les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement ont montré une forte volatilité et parfois des sorties très importantes, comme en 2022 et 2023, indiquant d’importants investissements ou acquisitions. La vente d’actifs et d’entreprises sont sporadiques mais notables, contribuant parfois de manière significative aux flux de trésorerie.
- Effets des activités de rachat d’actions et dividendes
- Les rachats d’actions ordinaires ont systématiquement augmenté en volume au fil du temps, atteignant des montants annuels importants en 2023, dépassant plusieurs milliards de dollars. Les versements de dividendes sont également en constante progression, avec des montants annuels croissants, ce qui indique une politique régulière de distribution aux actionnaires. Les rachat d’actions semblent constituer une stratégie majeure de gestion du capital avec des volumes significatifs.
- Solde de trésorerie
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont été généralement positifs et en croissance, contribuant à des augmentations de la trésorerie, sauf dans certains trimestres où ils ont été négatifs, notamment en fin de période. La variation nette de la trésorerie reflète une grande volatilité, avec des pics d’augmentation importante (par exemple en 2023) correspondant à une gestion active des différentes activités financières.
- Position des titres financiers et actifs
- Les investissements en titres disponibles à la vente ont fluctué de manière significative tout au long de la période, avec une augmentation remarquable en 2024, attestant d’une stratégie de gestion ou de détention de placements financiers. La vente et le rachat de ces titres ont également connu des variations importantes, avec une forte hausse des remboursements d’échéances en 2024, reflétant potentiellement un refinancement ou une gestion proactive des portefeuilles financiers.