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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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KLA Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 déc. 2023 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017
Bénéfice net (perte nette)
Dépréciation de l’écart d’acquisition et des immobilisations incorporelles acquises
Dotations aux amortissements
Perte à l’extinction de la dette
Pertes (gains) de change non réalisés et autres
Charges de dépréciation d’actifs
Cession d’une participation ne donnant pas le contrôle
Charge de rémunération à base d’actions
Gain sur la vente d’une entreprise
Impôts différés
Gain sur ajustement de la juste valeur des titres de participation négociables
Règlement de l’accord de verrouillage du Trésor
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs
Comptes créditeurs
Revenus reportés du système
Revenus de services reportés
Autres passifs
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des actifs acquis et des passifs pris en charge dans les acquisitions d’entreprises
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Acquisition de titres non négociables
Produit de la vente d’actifs
Produit net de la vente de l’entreprise
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Dépenses en immobilisations
Achats de titres disponibles à la vente
Produit de la vente de titres disponibles à la vente
Produit de l’échéance des titres disponibles à la vente
Achats de titres de négoce
Produit de la vente de titres négociés
Produit d’autres placements
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission de titres de créance, déduction faite des frais d’émission
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Produit de la facilité de crédit renouvelable
Remboursement de la dette
Rachats d’actions ordinaires
Contrat à terme pour rachat accéléré d’actions
Versement de dividendes aux actionnaires
Versement de dividendes aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle de la filiale
Émission d’actions ordinaires
Retenues d’impôt sur les unités d’actions restreintes acquises et libérées
Contrepartie éventuelle payable et autres, nettes
Rachat d’une participation ne donnant pas le contrôle
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de KLA Corp. ont diminué du T4 2023 au T1 2024 et du T1 2024 au T2 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de KLA Corp. ont diminué du T4 2023 au T1 2024, mais ont ensuite augmenté du T1 2024 au T2 2024 pour ne pas atteindre le niveau du T4 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de KLA Corp. ont diminué du T4 2023 au T1 2024, mais ont ensuite augmenté du T1 2024 au T2 2024 pour ne pas atteindre le niveau du T4 2023.