Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période observée. Le revenu net a connu une croissance globale, avec des fluctuations trimestrielles. Après une augmentation notable en 2021, il a diminué en 2022 avant de remonter en 2023 et 2024, puis de connaître une nouvelle baisse au premier trimestre 2025.
- Revenu net
- Le revenu net a progressé de manière générale, mais avec des variations trimestrielles importantes. La période de mars 2021 à juin 2021 a été marquée par une forte croissance, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle augmentation en 2024.
La dépréciation de l’écart d’acquisition et des immobilisations incorporelles acquises a présenté des variations importantes, avec des valeurs positives et négatives, suggérant des ajustements comptables significatifs. Les dotations aux amortissements ont montré une tendance à la hausse sur la période, indiquant un investissement continu dans des actifs amortissables.
- Dépréciation de l’écart d’acquisition et des immobilisations incorporelles acquises
- Des fluctuations importantes sont observées, avec des valeurs négatives à certains trimestres, indiquant potentiellement des reprises de dépréciation.
- Dotations aux amortissements
- Une augmentation progressive est constatée, reflétant probablement l'acquisition et l'utilisation d'actifs à long terme.
La perte à l’extinction de la dette et le (gain) perte de change latente et autres ont connu des variations significatives, affectant potentiellement la rentabilité globale. Les charges de rémunération à base d’actions ont augmenté progressivement, reflétant une politique de rémunération basée sur des actions.
- Perte à l’extinction de la dette
- Présente une occurrence ponctuelle importante au premier trimestre 2022.
- (Gain) perte de change latente et autres
- Des fluctuations importantes sont observées, indiquant une sensibilité aux variations des taux de change.
- Charge de rémunération à base d’actions
- Une augmentation constante est observée, suggérant une importance croissante de cette forme de rémunération.
Les impôts différés ont fluctué considérablement, influençant les résultats nets. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs, mais ont connu des variations trimestrielles. Les activités de financement ont généré des flux de trésorerie nets négatifs sur la plupart des périodes, principalement en raison des rachats d’actions et du versement de dividendes.
- Impôts différés
- Des variations importantes sont observées, indiquant des ajustements comptables liés aux impôts.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Globalement positifs, mais avec des fluctuations trimestrielles.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Principalement négatifs, en raison des rachats d'actions et du versement de dividendes.
Les achats de titres disponibles à la vente et de titres de négoce ont été importants, reflétant une gestion active du portefeuille d'investissement. L'augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie a fluctué, influencée par les activités d'exploitation, d'investissement et de financement.
- Achats de titres disponibles à la vente et de titres de négoce
- Des montants importants sont investis dans ces types de titres.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- Des fluctuations importantes sont observées, reflétant l'impact combiné des différentes activités de trésorerie.