Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Advanced Micro Devices Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance de l’entreprise sur la période étudiée.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une forte augmentation à partir du quatrième trimestre 2020, atteignant un pic au deuxième trimestre 2021. Une volatilité importante est ensuite observée, avec une diminution notable au premier trimestre 2022, suivie d’une reprise. Une perte significative est enregistrée au quatrième trimestre 2022, avant un rebond au premier trimestre 2023. Le bénéfice net fluctue ensuite, avec une tendance à la baisse au cours des derniers trimestres de 2023 et 2024, avant une nouvelle augmentation au premier trimestre 2025.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements présentent une tendance générale à la hausse tout au long de la période. L’augmentation est plus marquée à partir du troisième trimestre 2021, et se poursuit de manière constante, suggérant des investissements continus dans des actifs.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a augmenté progressivement jusqu’au deuxième trimestre 2021, puis a connu une accélération significative, atteignant des niveaux élevés au cours des trimestres suivants. Cette augmentation pourrait indiquer une politique de rémunération axée sur la performance ou une expansion de l’effectif.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une grande volatilité, avec des variations importantes d’un trimestre à l’autre. Une diminution substantielle est observée au quatrième trimestre 2020, suivie de fluctuations continues. Des montants négatifs importants sont enregistrés à plusieurs reprises, indiquant potentiellement des avantages fiscaux futurs.
- Débiteurs, montant net
- Le poste "Débiteurs, montant net" montre une forte volatilité, avec des variations importantes d’un trimestre à l’autre. Des valeurs négatives sont fréquemment observées, suggérant des ajustements ou des corrections de créances.
- Inventaires
- Les inventaires présentent également une volatilité significative. Des valeurs négatives sont observées au début de la période, suivies de fluctuations importantes. Une tendance à la baisse est perceptible au cours des derniers trimestres.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs montrent une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations notables. Une augmentation significative est observée au cours du deuxième trimestre 2022, suivie d’une stabilisation relative.
- Charges à payer et autres passifs
- Les charges à payer et autres passifs présentent une volatilité importante, avec des variations d’un trimestre à l’autre. Une augmentation notable est observée au cours du deuxième trimestre 2022, suivie d’une stabilisation relative.
- Variations de l’actif et du passif d’exploitation
- Les variations de l’actif et du passif d’exploitation sont fortement fluctuantes, avec des valeurs positives et négatives alternant. Cette volatilité suggère des changements importants dans le cycle d’exploitation de l’entreprise.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont connu une augmentation significative à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021. Une diminution est ensuite observée, suivie d’une reprise au cours des trimestres suivants. Ces flux de trésorerie restent globalement positifs sur la période.
- Achats d’immobilisations corporelles
- Les achats d’immobilisations corporelles sont relativement stables, avec une légère tendance à la hausse au cours des derniers trimestres. Cela indique un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Achats de placements à court terme
- Les achats de placements à court terme sont très volatils, avec des montants importants investis et désinvestis au cours de la période. Cette volatilité suggère une gestion active de la trésorerie et des investissements à court terme.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement sont généralement négatifs, ce qui indique que l’entreprise investit davantage qu’elle ne reçoit de fonds provenant de ses investissements. Une augmentation significative des flux de trésorerie négatifs est observée au cours du deuxième trimestre 2022.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont également volatils, avec des variations importantes d’un trimestre à l’autre. Des flux de trésorerie négatifs importants sont observés à plusieurs reprises, indiquant potentiellement des remboursements de dettes ou des rachats d’actions.
En conclusion, les données financières trimestrielles révèlent une entreprise avec une performance volatile, mais globalement positive en termes de flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation. Des investissements importants sont réalisés dans des actifs à long terme et des placements à court terme. La gestion de la dette et des actions propres semble active, avec des remboursements de dettes et des rachats d’actions réguliers.