Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Advanced Micro Devices Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-28), 10-K (Date du rapport : 2025-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-26), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27).
L'analyse des données financières révèle des cycles de croissance et de volatilité marqués, particulièrement en ce qui concerne la rentabilité et la gestion des flux de trésorerie.
- Rentabilité et résultat net
- Le bénéfice net a connu une trajectoire irrégulière, passant d'une phase de croissance initiale en 2021 à une contraction significative entre 2022 et début 2023, atteignant un point bas à -139 millions de dollars. Une reprise robuste est observée à partir de 2024, avec une accélération marquée en 2025 et 2026, où les résultats atteignent des sommets dépassant 1,5 milliard de dollars.
- Flux de trésorerie opérationnels
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation affichent une tendance générale à la hausse sur le long terme. Après une période de stagnation et de baisse relative en 2023, où ils sont descendus aux alentours de 379 millions de dollars, une croissance exponentielle est enregistrée à partir de fin 2024, culminant à 2,955 milliards de dollars en mars 2026.
- Amortissements et investissements en actifs
- Une augmentation massive des dotations aux amortissements est visible durant l'année 2022, dépassant les 1,2 milliard de dollars, avant de se stabiliser à des niveaux nettement inférieurs. L'apparition systématique de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition à partir de 2023, se maintenant entre 550 et 622 millions de dollars, indique l'intégration d'actifs immatériels importants. Parallèlement, les achats d'immobilisations corporelles sont en progression constante, passant de 66 millions de dollars en 2021 à 389 millions de dollars en 2026.
- Rémunération et charges de personnel
- Les charges liées à la rémunération à base d'actions présentent une croissance linéaire et soutenue. Ce poste de dépense est passé d'environ 85 millions de dollars par trimestre en 2021 à près de 487 millions de dollars à la fin de la période analysée.
- Activités de financement et structure du capital
- La stratégie de financement est caractérisée par des rachats d'actions fréquents, bien que leur intensité varie. Une injection importante de liquidités est notée fin 2024 via l'émission de titres de créance pour 2,441 milliards de dollars, compensant partiellement les flux négatifs liés aux investissements et aux rachats de titres.
- Opérations abandonnées et éléments exceptionnels
- L'impact des activités abandonnées devient significatif vers la fin de la période, contribuant positivement aux flux de trésorerie d'exploitation et d'investissement en 2025 et 2026, malgré une influence volatile sur le bénéfice net.
L'évolution globale montre un renforcement majeur de la capacité de génération de trésorerie et une croissance nette des profits, malgré des charges d'amortissement et de rémunération en hausse.