Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Texas Instruments Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période observée. Le revenu net a connu une croissance initiale, atteignant un pic en décembre 2021, avant de diminuer progressivement à partir de septembre 2022. Une baisse notable est observée à partir de mars 2023, avec une stabilisation relative, suivie d'une légère reprise en fin d'année 2024, puis une nouvelle diminution au premier semestre 2025.
- Dépréciation
- La dépréciation a augmenté de manière constante tout au long de la période, indiquant un investissement continu dans des actifs corporels. L'augmentation est particulièrement marquée à partir de 2023.
- Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l’acquisition et des logiciels capitalisés
- L'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l’acquisition est resté relativement stable, tandis que l'amortissement des logiciels capitalisés a connu une légère augmentation au fil du temps.
- Rémunération en actions
- La rémunération en actions a fluctué, avec des pics en mars 2022 et en mars 2023, suggérant des périodes d'attribution d'options ou d'actions aux employés. Une diminution est observée au premier semestre 2025.
- (Gains) pertes sur la vente d’actifs
- Les gains ou pertes sur la vente d'actifs ont été généralement faibles, avec une perte significative en décembre 2021 et une perte importante en mars 2023, suivie d'un gain en décembre 2025.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont connu des variations importantes, avec des montants négatifs significatifs en juin 2022, septembre 2022, décembre 2022, mars 2023 et juin 2023, indiquant potentiellement des ajustements fiscaux importants.
- Comptes débiteurs et Inventaires
- Les comptes débiteurs ont montré une forte volatilité, avec des montants négatifs importants à plusieurs reprises. Les inventaires ont diminué de manière significative à partir de septembre 2021, atteignant des niveaux négatifs, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace des stocks ou des ajustements comptables.
- Créditeurs et charges à payer
- Les créditeurs et charges à payer ont également fluctué, avec une baisse importante en septembre 2023.
- Rémunération accumulée et Impôts sur les bénéfices à payer
- La rémunération accumulée et les impôts sur les bénéfices à payer ont montré des variations importantes, reflétant probablement les cycles de paiement et les obligations fiscales.
- Augmentation (diminution) découlant des variations du capital d’exploitation
- Les variations du capital d'exploitation ont été significatives, avec des fluctuations importantes tout au long de la période, influencées par les mouvements des comptes débiteurs, des inventaires et des créditeurs.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont été globalement positifs, mais ont diminué à partir de septembre 2022, avec une reprise au premier semestre 2024, puis une nouvelle baisse au second semestre 2024 et au premier semestre 2025.
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont été importantes et relativement stables, avec une augmentation notable en 2022 et 2023, indiquant un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Achats de placements à court terme et Produit des placements à court terme
- Les achats et les produits des placements à court terme ont été importants et ont fluctué considérablement, suggérant une gestion active de la trésorerie et des investissements.
- Flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont été principalement négatifs, en raison des rachats d'actions et des versements de dividendes, bien qu'il y ait eu des périodes d'émission de titres de créance.
- Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- La variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie a été variable, avec des périodes de croissance et de diminution, reflétant l'impact combiné des activités d'exploitation, d'investissement et de financement.