Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Texas Instruments Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Revenu net	1,179)	1,205)	1,362)	1,127)	1,105)	1,371)	1,709)	1,722)	1,708)	1,962)	2,295)	2,291)	2,201)	2,138)	1,947)	1,931)	1,753)	1,688)	1,353)	1,380)	1,174)
Dépréciation	424)	416)	383)	363)	346)	322)	303)	285)	265)	249)	249)	227)	200)	200)	192)	184)	179)	180)	183)	184)	186)
Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l’acquisition	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	47)	48)	47)	47)	51)	50)	50)
Amortissement des logiciels capitalisés	20)	19)	19)	18)	16)	15)	17)	15)	16)	14)	13)	13)	14)	13)	14)	15)	15)	16)	16)	15)	14)
Rémunération en actions	116)	78)	87)	116)	106)	68)	79)	111)	104)	62)	68)	85)	74)	50)	50)	69)	61)	42)	50)	69)	63)
Gains sur les ventes d’actifs	—)	(1)	—)	3)	(129)	1)	—)	(1)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(50)	(3)	(3)	(1)	(1)	(2)	(1)	—)
Impôts différés	(87)	(21)	(33)	(85)	(71)	(140)	(99)	(52)	(8)	(173)	(3)	(14)	(1)	(4)	12)	(1)	8)	(22)	(51)	(30)	(34)
Comptes débiteurs	(141)	143)	(151)	(40)	116)	189)	(20)	(79)	18)	145)	150)	(395)	(94)	(48)	(62)	(7)	(170)	(22)	(216)	140)	(242)
Inventaires	(160)	(231)	(190)	(23)	(84)	(91)	(179)	(441)	(531)	(353)	(205)	(139)	(150)	(47)	(13)	40)	65)	117)	64)	(133)	(2)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	(7)	76)	(23)	(22)	(24)	8)	28)	14)	(4)	(39)	25)	(1)	21)	(42)	76)	(50)	73)	(79)	25)	63)	(88)
Créditeurs et charges à payer	(121)	87)	13)	102)	(77)	(10)	27)	74)	(124)	34)	42)	19)	11)	(54)	35)	(17)	69)	3)	(13)	73)	—)
Rémunération accumulée	(427)	115)	149)	168)	(444)	126)	145)	165)	(407)	136)	140)	134)	(388)	110)	135)	141)	(379)	111)	157)	148)	(353)
Impôts sur les bénéfices à payer	132)	110)	155)	120)	212)	58)	(7)	(243)	185)	68)	21)	(279)	284)	34)	(10)	(175)	131)	135)	(208)	(255)	147)
Augmentation (diminution) découlant des variations du capital d’exploitation	(724)	300)	(47)	305)	(301)	280)	(6)	(510)	(863)	(9)	173)	(661)	(316)	(47)	161)	(68)	(211)	265)	(191)	36)	(538)
Changements dans la capitalisation des régimes de retraite	(9)	31)	(24)	9)	17)	(4)	26)	17)	6)	(12)	56)	49)	21)	14)	13)	7)	28)	(25)	(1)	(10)	27)
Autre	(70)	(29)	(15)	(285)	(72)	11)	(92)	(188)	(68)	(51)	(85)	(221)	(47)	43)	(5)	(61)	(29)	(65)	35)	27)	(91)
Ajustements du bénéfice net	(330)	793)	370)	444)	(88)	553)	228)	(323)	(548)	80)	471)	(523)	(57)	219)	481)	190)	97)	437)	90)	340)	(323)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation	849)	1,998)	1,732)	1,571)	1,017)	1,924)	1,937)	1,399)	1,160)	2,042)	2,766)	1,768)	2,144)	2,357)	2,428)	2,121)	1,850)	2,125)	1,443)	1,720)	851)
Dépenses en immobilisations	(1,123)	(1,192)	(1,316)	(1,064)	(1,248)	(1,148)	(1,495)	(1,446)	(982)	(967)	(790)	(597)	(443)	(1,282)	(486)	(386)	(308)	(212)	(146)	(130)	(161)
Produit des incitations U.S. CHIPS and Science Act (CHIPS Act)	260)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la vente d’actifs	—)	1)	—)	2)	192)	—)	1)	1)	1)	—)	—)	1)	2)	68)	3)	3)	1)	1)	2)	1)	—)
Achats de placements à court terme	(647)	(909)	(1,845)	(2,098)	(4,864)	(2,565)	(3,080)	(4,047)	(3,013)	(3,688)	(4,346)	(2,461)	(3,988)	(3,697)	(1,693)	(1,952)	(2,782)	(2,351)	(2,540)	(249)	(646)
Produit des placements à court terme	2,807)	2,726)	2,700)	3,130)	2,631)	3,411)	2,885)	3,065)	4,026)	3,650)	3,033)	4,200)	2,774)	2,708)	1,315)	2,455)	2,000)	1,587)	510)	1,810)	1,638)
Autre	(44)	(12)	(26)	30)	(40)	(9)	(5)	42)	(4)	(22)	(10)	82)	(13)	(26)	(23)	7)	(20)	(21)	(15)	5)	(5)
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement	1,253)	614)	(487)	—)	(3,329)	(311)	(1,694)	(2,385)	28)	(1,027)	(2,113)	1,225)	(1,668)	(2,229)	(884)	127)	(1,109)	(996)	(2,189)	1,437)	826)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme	—)	—)	—)	—)	2,980)	—)	—)	1,603)	1,397)	799)	695)	—)	—)	—)	1,495)	—)	—)	—)	—)	749)	749)
Remboursement de la dette	(750)	(300)	—)	(300)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	(550)	—)	—)	(500)	—)
Dividendes versés	(1,238)	(1,240)	(1,187)	(1,185)	(1,183)	(1,181)	(1,126)	(1,125)	(1,125)	(1,123)	(1,051)	(1,060)	(1,063)	(1,062)	(942)	(942)	(940)	(937)	(825)	(823)	(841)
Rachats d’actions	(653)	(537)	(318)	(71)	(3)	(65)	(46)	(79)	(103)	(848)	(996)	(1,182)	(589)	(142)	(139)	(146)	(100)	(15)	(15)	(882)	(1,641)
Produit des transactions sur actions ordinaires	118)	87)	117)	248)	65)	45)	68)	65)	85)	50)	78)	56)	57)	52)	75)	54)	196)	114)	123)	87)	146)
Autre	(16)	(11)	(8)	(6)	(28)	(14)	(12)	(16)	(15)	(12)	(12)	(10)	(7)	(8)	(19)	(7)	(12)	(6)	(9)	(12)	(9)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(2,539)	(2,001)	(1,396)	(1,314)	1,831)	(1,215)	(1,116)	(52)	239)	(1,134)	(1,286)	(2,696)	(1,602)	(1,160)	470)	(1,041)	(1,406)	(844)	(726)	(1,381)	(1,596)
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(437)	611)	(151)	257)	(481)	398)	(873)	(1,038)	1,427)	(119)	(633)	297)	(1,126)	(1,032)	2,014)	1,207)	(665)	285)	(1,472)	1,776)	81)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de Texas Instruments Inc. ont augmenté du T3 2024 au T4 2024, mais ont ensuite diminué de manière significative du T4 2024 au T1 2025.
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement de Texas Instruments Inc. ont augmenté du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie liés aux activités de financement de Texas Instruments Inc. ont diminué du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles