Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Texas Instruments Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières révèle une période de volatilité caractérisée par un cycle d'investissement intensif et des fluctuations significatives du revenu net.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a suivi une trajectoire ascendante entre mars 2021 et juin 2022, atteignant un sommet de 2 291 millions de dollars. Une phase de contraction marquée a suivi, entraînant une baisse jusqu'à 1 105 millions de dollars en mars 2023. Une reprise graduelle est observable depuis cette date, le revenu remontant à 1 545 millions de dollars en mars 2026.
- Investissements et actifs
- Une augmentation constante et linéaire de la dépréciation est enregistrée, passant de 179 millions de dollars en mars 2021 à 541 millions de dollars en mars 2026. Cette tendance est corrélée à des dépenses en immobilisations massives, lesquelles ont culminé entre juin et septembre 2023 avec des sorties de fonds dépassant 1,4 milliard de dollars par trimestre, indiquant une stratégie d'expansion soutenue des capacités productives.
- Flux de trésorerie d'exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation sont demeurés positifs sur l'ensemble de la période. Malgré une chute à 1 160 millions de dollars en mars 2023, concomitante à la baisse des revenus, ces flux ont regagné de la vigueur pour atteindre 2 254 millions de dollars en décembre 2025, démontrant une capacité de génération de liquidités résiliente.
- Politique de distribution et de financement
- La distribution de dividendes présente une croissance régulière et stable, passant de 940 millions de dollars par trimestre en 2021 à 1 291 millions de dollars en mars 2026. Les rachats d'actions ont été beaucoup plus sporadiques, avec un volume important en 2022 suivi d'une diminution marquée. Le financement a été complété par des émissions ponctuelles de titres de créance et, plus récemment, par des apports liés au CHIPS Act, dont le montant le plus élevé s'élève à 555 millions de dollars.
- Gestion du fonds de roulement
- Les variations du capital d'exploitation sont fortement volatiles, avec des fluctuations importantes des comptes débiteurs et des inventaires, reflétant des ajustements cycliques de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion des stocks.