Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Analog Devices Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

3 mois clos le	1 nov. 2025	2 août 2025	3 mai 2025	1 févr. 2025	2 nov. 2024	3 août 2024	4 mai 2024	3 févr. 2024	28 oct. 2023	29 juil. 2023	29 avr. 2023	28 janv. 2023	29 oct. 2022	30 juil. 2022	30 avr. 2022	29 janv. 2022	30 oct. 2021	31 juil. 2021	1 mai 2021	30 janv. 2021	31 oct. 2020	1 août 2020	2 mai 2020	1 févr. 2020
Revenu net	787,738)	518,518)	569,770)	391,316)	478,072)	392,232)	302,242)	462,727)	498,430)	877,019)	977,656)	961,474)	936,226)	748,985)	783,273)	280,077)	75,687)	503,311)	422,905)	388,519)	386,526)	362,665)	267,696)	203,874)
Dépréciation	105,478)	102,542)	100,334)	98,447)	97,241)	92,358)	88,824)	84,348)	82,919)	86,204)	80,260)	85,321)	70,703)	75,619)	71,851)	65,165)	72,338)	50,162)	52,466)	56,309)	57,053)	57,598)	59,261)	59,863)
Amortissement des immobilisations incorporelles	389,865)	384,750)	400,273)	417,156)	423,220)	437,949)	439,473)	440,903)	453,198)	501,488)	501,536)	502,177)	501,911)	503,350)	504,255)	504,645)	406,625)	145,989)	145,701)	145,044)	145,163)	143,865)	144,051)	144,069)
Coût des marchandises vendues pour les stocks acquis	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	271,396)	331,083)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Charge de rémunération à base d’actions	86,452)	84,703)	72,831)	77,574)	70,448)	64,051)	58,396)	69,815)	72,710)	82,970)	69,102)	75,041)	80,678)	84,874)	70,996)	86,939)	124,928)	41,687)	40,358)	36,638)	36,557)	39,560)	35,900)	37,501)
Charge de dépréciation hors trésorerie	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	91,953)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perte à l’extinction de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	215,150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impôts différés	(149,327)	52,052)	(89,916)	(59,454)	(97,997)	(105,218)	(62,199)	(102,149)	(21,553)	(151,283)	(133,756)	(146,354)	(121,627)	(82,136)	(88,341)	(34,651)	(334,344)	(24,286)	(21,017)	(27,275)	(71,146)	(7,412)	(21,408)	(13,982)
Contribution non monétaire à une fondation caritative	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	40,000)
Autre	(8,413)	(5,699)	5,002)	(799)	(776)	10,456)	8,686)	4,684)	(10,465)	16,362)	(6,964)	9,732)	(17,703)	8,551)	(36,174)	(1,748)	4,356)	(7,585)	10,471)	(14,553)	(257)	1,874)	1,469)	2,332)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation	489,017)	28,239)	(238,816)	202,569)	80,609)	(36,801)	(27,569)	178,504)	112,055)	(270,306)	(406,253)	(81,086)	(300,852)	(183,350)	(84,053)	(315,410)	44,901)	(79,236)	85,478)	(156,741)	118,702)	(40,950)	(57,928)	(124,009)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant de l’exploitation	913,072)	646,587)	249,708)	735,493)	572,745)	462,795)	505,611)	676,105)	688,864)	265,435)	103,925)	444,831)	213,110)	498,861)	438,534)	576,336)	865,037)	126,731)	313,457)	39,422)	286,072)	194,535)	161,345)	145,774)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	1,700,810)	1,165,105)	819,478)	1,126,809)	1,050,817)	855,027)	807,853)	1,138,832)	1,187,294)	1,142,454)	1,081,581)	1,406,305)	1,149,336)	1,247,846)	1,221,807)	856,413)	940,724)	630,042)	736,362)	427,941)	672,598)	557,200)	429,041)	349,648)
Achats de placements à court terme disponibles à la vente	—)	(1,150,240)	—)	—)	—)	(14,784)	(424,117)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Échéances des placements à court terme disponibles à la vente	—)	—)	372,778)	—)	69,279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ajouts aux immobilisations corporelles	(215,153)	(79,153)	(90,268)	(148,978)	(165,410)	(153,886)	(188,189)	(222,978)	(476,393)	(324,574)	(284,338)	(176,158)	(304,512)	(164,884)	(118,779)	(111,133)	(130,777)	(86,341)	(59,170)	(67,388)	(29,888)	(20,804)	(60,161)	(54,839)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles, montant net	—)	—)	58,892)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Paiements au titre des acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise	—)	—)	—)	(45,652)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie provenant de l’acquisition de Maxim, déduction faite de l’encaisse versée	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,450,550)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autre	(10,152)	(715)	(13,209)	329)	(15,483)	(3,396)	10,229)	3,877)	(2,668)	(2,173)	(183)	102)	(1,821)	30,751)	5,186)	7,824)	7,032)	38,829)	(1,527)	(7,683)	(854)	(12,693)	(1,391)	107)
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement	(225,305)	(1,230,108)	328,193)	(194,301)	(111,614)	(172,066)	(602,077)	(219,101)	(479,061)	(326,747)	(284,521)	(176,056)	(306,333)	(134,133)	(113,593)	(103,309)	2,326,805)	(47,512)	(60,697)	(75,071)	(30,742)	(33,497)	(61,552)	(54,732)
Produit de la dette	—)	1,490,785)	—)	—)	—)	—)	1,087,856)	—)	—)	—)	—)	—)	296,130)	—)	—)	—)	3,939,640)	—)	—)	—)	—)	—)	395,646)	—)
Remboursement de la dette	—)	—)	(399,998)	—)	(499,966)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(450,000)	—)	(300,000)	—)
Produit du revolver	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	400,000)	—)	—)	400,000)	—)	—)	—)	—)	—)	350,000)	—)
Paiements sur revolver	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(350,000)	—)
Résiliation anticipée de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(65,688)	—)	—)	—)	—)	(519,116)	(3,591,982)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit des billets de papier commercial	2,595,183)	2,551,168)	2,347,064)	1,969,276)	2,474,947)	2,326,091)	2,603,907)	2,779,494)	2,640,615)	2,392,874)	253,635)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Paiements d’effets de trésorerie	(2,697,209)	(2,551,223)	(2,346,747)	(1,968,611)	(2,474,652)	(2,326,883)	(2,600,116)	(2,782,274)	(2,638,101)	(2,101,799)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Rachat d’actions ordinaires	(680,472)	(1,075,152)	(248,646)	(160,368)	(94,878)	(117,980)	(222,381)	(180,351)	(469,937)	(686,510)	(1,152,951)	(654,557)	(818,183)	(905,972)	(776,841)	(76,019)	(2,095,992)	(163,281)	(188,814)	(157,057)	(7,222)	(17,651)	(113,584)	(106,030)
Paiements sur instruments dérivés	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(153,161)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Paiement anticipé pour les rachats d’actions	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Versement de dividendes aux actionnaires	(486,892)	(490,161)	(491,022)	(456,338)	(456,756)	(456,485)	(456,142)	(426,076)	(427,985)	(430,456)	(435,213)	(385,452)	(390,345)	(394,018)	(397,544)	(362,645)	(371,230)	(254,506)	(254,429)	(229,179)	(229,597)	(228,798)	(228,600)	(199,160)
Produit des régimes d’actionnariat des employés	4,584)	42,767)	19,815)	41,747)	4,860)	52,019)	14,517)	49,819)	5,606)	45,990)	25,774)	41,238)	3,874)	9,959)	11,583)	8,471)	7,757)	11,676)	23,752)	19,920)	10,653)	26,853)	14,784)	16,113)
Autre	(32,484)	41,775)	(1,896)	438)	(7,448)	6,614)	2,718)	(14,844)	(9,616)	(64,169)	84,530)	(31,588)	21,664)	(28,375)	14,616)	12,041)	(4,730)	(447)	(94)	2,493)	—)	436)	(3,956)	(495)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement	(1,297,290)	9,959)	(1,121,430)	(573,856)	(1,053,893)	(516,624)	430,359)	(574,232)	(899,418)	(844,070)	(1,289,913)	(1,030,359)	(886,860)	(1,318,406)	(1,148,186)	(937,268)	(2,769,698)	(406,558)	(419,585)	(363,823)	(676,166)	(219,160)	(235,710)	(289,572)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,531)	(8,080)	(12,694)	(3,401)	(568)	(487)	1,073)	3,156)	(94)	784)	(1,250)	742)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	178,215)	(55,044)	26,241)	358,652)	(114,690)	166,337)	636,135)	345,499)	(191,185)	(28,363)	(492,853)	199,890)	(54,388)	(212,773)	(52,666)	(187,565)	497,263)	175,485)	257,153)	(7,797)	(34,404)	305,327)	130,529)	6,086)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie.

Revenu net: Le revenu net a connu une augmentation notable au cours des premiers trimestres de la période analysée, culminant à 569 770 milliers de dollars US au cours du premier trimestre 2025. Cependant, une fluctuation significative est observée au quatrième trimestre 2021, avec une baisse à 75 687 milliers de dollars US, suivie d'une reprise progressive. Les derniers trimestres montrent une certaine stabilisation, mais avec des variations.
Dépréciation: La dépréciation a présenté une tendance relativement stable au cours de la période, avec des fluctuations mineures. Une légère augmentation est perceptible vers la fin de la période, atteignant 105 478 milliers de dollars US au premier trimestre 2025.
Amortissement des immobilisations incorporelles: L'amortissement des immobilisations incorporelles a été relativement constant pendant la majeure partie de la période, mais a diminué de manière significative à partir du premier trimestre 2023, passant de 501 488 milliers de dollars US à 389 865 milliers de dollars US au premier trimestre 2025.
Coût des marchandises vendues pour les stocks acquis: Les données disponibles pour cet article sont limitées, mais indiquent une valeur de 331 083 milliers de dollars US au troisième trimestre 2021.
Charge de rémunération à base d’actions: La charge de rémunération à base d’actions a fluctué au cours de la période, avec un pic important au quatrième trimestre 2021 (124 928 milliers de dollars US) et une diminution progressive par la suite. Les derniers trimestres montrent une stabilisation autour de 70 à 85 milliers de dollars US.
Impôts différés: Les impôts différés ont connu des variations importantes, passant de valeurs négatives initiales à des valeurs négatives plus importantes, notamment au quatrième trimestre 2021 (-334 344 milliers de dollars US). Une tendance à la diminution des valeurs négatives est observée vers la fin de la période, avec un retour à des valeurs négatives plus faibles au premier trimestre 2025 (-149 327 milliers de dollars US).
Variations de l’actif et du passif d’exploitation: Les variations de l’actif et du passif d’exploitation ont été très volatiles, avec des fluctuations importantes d’un trimestre à l’autre. Une forte variation négative est observée au quatrième trimestre 2021 (-315 410 milliers de dollars US), suivie d’une reprise et de nouvelles fluctuations.
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant de l’exploitation: Ces ajustements ont été relativement stables au cours de la période, avec une tendance à l’augmentation vers la fin, atteignant 572 745 milliers de dollars US au premier trimestre 2025.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation: Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont connu une augmentation significative au cours de la période, atteignant un pic de 1 700 810 milliers de dollars US au premier trimestre 2025. Une forte augmentation est observée au quatrième trimestre 2021.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités de financement: Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été principalement négatifs, avec des fluctuations importantes. Une forte diminution est observée au quatrième trimestre 2021, suivie d’une reprise et de nouvelles fluctuations négatives.
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie: L'augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie a fluctué au cours de la période, avec des augmentations significatives au cours de certains trimestres et des diminutions au cours d'autres. Une forte diminution est observée au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023.

En résumé, l'entreprise a démontré une croissance du revenu net, des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et une volatilité significative dans les activités de financement. Les impôts différés et les variations de l'actif et du passif d'exploitation ont également présenté des fluctuations importantes.

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles