Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Analog Devices Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
1 févr. 2025
2 nov. 2024
3 août 2024
4 mai 2024
3 févr. 2024
28 oct. 2023
29 juil. 2023
29 avr. 2023
28 janv. 2023
29 oct. 2022
30 juil. 2022
30 avr. 2022
29 janv. 2022
30 oct. 2021
31 juil. 2021
1 mai 2021
30 janv. 2021
31 oct. 2020
1 août 2020
2 mai 2020
1 févr. 2020
2 nov. 2019
3 août 2019
4 mai 2019
2 févr. 2019
Revenu net
391,316)
478,072)
392,232)
302,242)
462,727)
498,430)
877,019)
977,656)
961,474)
936,226)
748,985)
783,273)
280,077)
75,687)
503,311)
422,905)
388,519)
386,526)
362,665)
267,696)
203,874)
277,694)
362,374)
367,937)
355,006)
Dépréciation
98,447)
97,241)
92,358)
88,824)
84,348)
82,919)
86,204)
80,260)
85,321)
70,703)
75,619)
71,851)
65,165)
72,338)
50,162)
52,466)
56,309)
57,053)
57,598)
59,261)
59,863)
61,636)
61,606)
59,142)
58,293)
Amortissement des immobilisations incorporelles
417,156)
423,220)
437,949)
439,473)
440,903)
453,198)
501,488)
501,536)
502,177)
501,911)
503,350)
504,255)
504,645)
406,625)
145,989)
145,701)
145,044)
145,163)
143,865)
144,051)
144,069)
143,528)
142,521)
142,233)
142,292)
Coût des marchandises vendues pour les stocks acquis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
271,396)
331,083)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge de rémunération à base d’actions
77,574)
70,448)
64,051)
58,396)
69,815)
72,710)
82,970)
69,102)
75,041)
80,678)
84,874)
70,996)
86,939)
124,928)
41,687)
40,358)
36,638)
36,557)
39,560)
35,900)
37,501)
37,580)
36,098)
40,229)
36,393)
Charge de dépréciation hors trésorerie
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
91,953)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte à l’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
215,150)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impôts différés
(59,454)
(97,997)
(105,218)
(62,199)
(102,149)
(21,553)
(151,283)
(133,756)
(146,354)
(121,627)
(82,136)
(88,341)
(34,651)
(334,344)
(24,286)
(21,017)
(27,275)
(71,146)
(7,412)
(21,408)
(13,982)
(35,809)
(33,601)
(37,495)
15,652)
Contribution non monétaire à une fondation caritative
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
40,000)
—)
—)
—)
—)
Autre
(799)
(776)
10,456)
8,686)
4,684)
(10,465)
16,362)
(6,964)
9,732)
(17,703)
8,551)
(36,174)
(1,748)
4,356)
(7,585)
10,471)
(14,553)
(257)
1,874)
1,469)
2,332)
24,006)
8,272)
11,736)
11,060)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
202,569)
80,609)
(36,801)
(27,569)
178,504)
112,055)
(270,306)
(406,253)
(81,086)
(300,852)
(183,350)
(84,053)
(315,410)
44,901)
(79,236)
85,478)
(156,741)
118,702)
(40,950)
(57,928)
(124,009)
149,269)
(24,723)
87,100)
(246,929)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant de l’exploitation
735,493)
572,745)
462,795)
505,611)
676,105)
688,864)
265,435)
103,925)
444,831)
213,110)
498,861)
438,534)
576,336)
865,037)
126,731)
313,457)
39,422)
286,072)
194,535)
161,345)
145,774)
380,210)
190,173)
302,945)
16,761)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
1,126,809)
1,050,817)
855,027)
807,853)
1,138,832)
1,187,294)
1,142,454)
1,081,581)
1,406,305)
1,149,336)
1,247,846)
1,221,807)
856,413)
940,724)
630,042)
736,362)
427,941)
672,598)
557,200)
429,041)
349,648)
657,904)
552,547)
670,882)
371,767)
Achats de placements à court terme
—)
—)
(14,784)
(424,117)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Échéances des placements à court terme
—)
69,279)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ajouts aux immobilisations corporelles
(148,978)
(165,410)
(153,886)
(188,189)
(222,978)
(476,393)
(324,574)
(284,338)
(176,158)
(304,512)
(164,884)
(118,779)
(111,133)
(130,777)
(86,341)
(59,170)
(67,388)
(29,888)
(20,804)
(60,161)
(54,839)
(51,075)
(58,095)
(75,209)
(90,993)
Paiements au titre des acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
(45,652)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie provenant de l’acquisition de Maxim, déduction faite de l’encaisse versée
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,450,550)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autre
329)
(15,483)
(3,396)
10,229)
3,877)
(2,668)
(2,173)
(183)
102)
(1,821)
30,751)
5,186)
7,824)
7,032)
38,829)
(1,527)
(7,683)
(854)
(12,693)
(1,391)
107)
(12,682)
(547)
637)
(5,222)
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
(194,301)
(111,614)
(172,066)
(602,077)
(219,101)
(479,061)
(326,747)
(284,521)
(176,056)
(306,333)
(134,133)
(113,593)
(103,309)
2,326,805)
(47,512)
(60,697)
(75,071)
(30,742)
(33,497)
(61,552)
(54,732)
(63,757)
(58,642)
(74,572)
(96,215)
Produit de la dette
—)
—)
—)
1,087,856)
—)
—)
—)
—)
—)
296,130)
—)
—)
—)
3,939,640)
—)
—)
—)
—)
—)
395,646)
—)
—)
1,250,000)
—)
—)
Produit du revolver
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
400,000)
—)
—)
400,000)
—)
—)
—)
—)
—)
350,000)
—)
—)
—)
—)
75,000)
Paiements sur revolver
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(400,000)
—)
—)
(400,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(350,000)
—)
—)
—)
—)
(75,000)
Résiliation anticipée de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(65,688)
—)
—)
—)
—)
(519,116)
(3,591,982)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,250,000)
—)
—)
Produit des billets de papier commercial
1,969,276)
2,474,947)
2,326,091)
2,603,907)
2,779,494)
2,640,615)
2,392,874)
253,635)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements d’effets de trésorerie
(1,968,611)
(2,474,652)
(2,326,883)
(2,600,116)
(2,782,274)
(2,638,101)
(2,101,799)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rachat d’actions ordinaires
(160,368)
(94,878)
(117,980)
(222,381)
(180,351)
(469,937)
(686,510)
(1,152,951)
(654,557)
(818,183)
(905,972)
(776,841)
(76,019)
(2,095,992)
(163,281)
(188,814)
(157,057)
(7,222)
(17,651)
(113,584)
(106,030)
(172,389)
(112,001)
(101,522)
(227,093)
Paiements sur instruments dérivés
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(153,161)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement anticipé pour les rachats d’actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement de la dette
—)
(499,966)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(450,000)
—)
(300,000)
—)
(200,000)
(300,000)
(250,000)
(100,000)
Versement de dividendes aux actionnaires
(456,338)
(456,756)
(456,485)
(456,142)
(426,076)
(427,985)
(430,456)
(435,213)
(385,452)
(390,345)
(394,018)
(397,544)
(362,645)
(371,230)
(254,506)
(254,429)
(229,179)
(229,597)
(228,798)
(228,600)
(199,160)
(200,196)
(200,068)
(199,501)
(177,716)
Produit des régimes d’actionnariat des employés
41,747)
4,860)
52,019)
14,517)
49,819)
5,606)
45,990)
25,774)
41,238)
3,874)
9,959)
11,583)
8,471)
7,757)
11,676)
23,752)
19,920)
10,653)
26,853)
14,784)
16,113)
10,388)
19,228)
67,678)
19,229)
Autre
438)
(7,448)
6,614)
2,718)
(14,844)
(9,616)
(64,169)
84,530)
(31,588)
21,664)
(28,375)
14,616)
12,041)
(4,730)
(447)
(94)
2,493)
—)
436)
(3,956)
(495)
5,087)
(1,774)
(5,575)
(569)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
(573,856)
(1,053,893)
(516,624)
430,359)
(574,232)
(899,418)
(844,070)
(1,289,913)
(1,030,359)
(886,860)
(1,318,406)
(1,148,186)
(937,268)
(2,769,698)
(406,558)
(419,585)
(363,823)
(676,166)
(219,160)
(235,710)
(289,572)
(557,110)
(594,615)
(488,920)
(486,149)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10,531)
(8,080)
(12,694)
(3,401)
(568)
(487)
1,073)
3,156)
(94)
784)
(1,250)
742)
(879)
(727)
347)
(130)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Analog Devices Inc. ont augmenté du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
La trésorerie nette (utilisée pour) fournie par les activités d’investissement de Analog Devices Inc. a augmenté du T3 2024 au T4 2024, mais a ensuite diminué de manière significative du T4 2024 au T1 2025.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités de financement de Analog Devices Inc. ont diminué du T3 2024 au T4 2024, mais ont ensuite augmenté du T4 2024 au T1 2025, n’atteignant pas le niveau du T3 2024.
