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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Tableau des flux de trésorerie 
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Analog Devices Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 3 févr. 2024 28 oct. 2023 29 juil. 2023 29 avr. 2023 28 janv. 2023 29 oct. 2022 30 juil. 2022 30 avr. 2022 29 janv. 2022 30 oct. 2021 31 juil. 2021 1 mai 2021 30 janv. 2021 31 oct. 2020 1 août 2020 2 mai 2020 1 févr. 2020 2 nov. 2019 3 août 2019 4 mai 2019 2 févr. 2019 3 nov. 2018 4 août 2018 5 mai 2018 3 févr. 2018
Revenu net 462,727 498,430 877,019 977,656 961,474 936,226 748,985 783,273 280,077 75,687 503,311 422,905 388,519 386,526 362,665 267,696 203,874 277,694 362,374 367,937 355,006 432,965 414,464 379,831 268,172
Dépréciation 84,348 82,919 86,204 80,260 85,321 70,703 75,619 71,851 65,165 72,338 50,162 52,466 56,309 57,053 57,598 59,261 59,863 61,636 61,606 59,142 58,293 58,874 56,647 56,589 56,415
Amortissement des immobilisations incorporelles 440,903 453,198 501,488 501,536 502,177 501,911 503,350 504,255 504,645 406,625 145,989 145,701 145,044 145,163 143,865 144,051 144,069 143,528 142,521 142,233 142,292 142,316 143,218 142,954 142,050
Coût des biens vendus pour les stocks acquis 271,396 331,083
Charge de rémunération à base d’actions 69,815 72,710 82,970 69,102 75,041 80,678 84,874 70,996 86,939 124,928 41,687 40,358 36,638 36,557 39,560 35,900 37,501 37,580 36,098 40,229 36,393 37,454 36,895 38,914 37,902
Charge de dépréciation hors trésorerie 91,953
Perte à l’extinction de la dette 215,150
Impôts différés (102,149) (21,553) (151,283) (133,756) (146,354) (121,627) (82,136) (88,341) (34,651) (334,344) (24,286) (21,017) (27,275) (71,146) (7,412) (21,408) (13,982) (35,809) (33,601) (37,495) 15,652 (526) (2,019) (42,718) (691,496)
Contribution non monétaire à une fondation caritative 40,000
Autre 4,684 (10,465) 16,362 (6,964) 9,732 (17,703) 8,551 (36,174) (1,748) 4,356 (7,585) 10,471 (14,553) (257) 1,874 1,469 2,332 24,006 8,272 11,736 11,060 24,174 2,291 3,342 6,762
Variations de l’actif et du passif d’exploitation 178,504 112,055 (270,306) (406,253) (81,086) (300,852) (183,350) (84,053) (315,410) 44,901 (79,236) 85,478 (156,741) 118,702 (40,950) (57,928) (124,009) 149,269 (24,723) 87,100 (246,929) 19,184 (30,758) 139,582 568,883
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant de l’exploitation 676,105 688,864 265,435 103,925 444,831 213,110 498,861 438,534 576,336 865,037 126,731 313,457 39,422 286,072 194,535 161,345 145,774 380,210 190,173 302,945 16,761 281,476 206,274 338,663 120,516
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 1,138,832 1,187,294 1,142,454 1,081,581 1,406,305 1,149,336 1,247,846 1,221,807 856,413 940,724 630,042 736,362 427,941 672,598 557,200 429,041 349,648 657,904 552,547 670,882 371,767 714,441 620,738 718,494 388,688
Ajouts aux immobilisations corporelles (222,978) (476,393) (324,574) (284,338) (176,158) (304,512) (164,884) (118,779) (111,133) (130,777) (86,341) (59,170) (67,388) (29,888) (20,804) (60,161) (54,839) (51,075) (58,095) (75,209) (90,993) (86,004) (51,750) (53,900) (63,222)
Flux de trésorerie provenant de l’acquisition de Maxim, déduction faite de l’encaisse versée 2,450,550
Autre 3,877 (2,668) (2,173) (183) 102 (1,821) 30,751 5,186 7,824 7,032 38,829 (1,527) (7,683) (854) (12,693) (1,391) 107 (12,682) (547) 637 (5,222) (3,015) (2,739) (52,090) (1,278)
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement (219,101) (479,061) (326,747) (284,521) (176,056) (306,333) (134,133) (113,593) (103,309) 2,326,805 (47,512) (60,697) (75,071) (30,742) (33,497) (61,552) (54,732) (63,757) (58,642) (74,572) (96,215) (89,019) (54,489) (105,990) (64,500)
Produit de la dette 296,130 3,939,640 395,646 1,250,000 743,778
Produit du revolver 400,000 400,000 350,000 75,000
Paiements sur revolver (400,000) (400,000) (350,000) (75,000)
Annulation anticipée de la dette (65,688) (519,116) (3,591,982) (1,250,000)
Produit des billets de papier commercial 2,779,494 2,640,615 2,392,874 253,635
Paiements de billets de trésorerie (2,782,274) (2,638,101) (2,101,799)
Rachat d’actions ordinaires (180,351) (469,937) (686,510) (1,152,951) (654,557) (818,183) (905,972) (776,841) (76,019) (2,095,992) (163,281) (188,814) (157,057) (7,222) (17,651) (113,584) (106,030) (172,389) (112,001) (101,522) (227,093) (184,116) (11,953) (21,978) (7,930)
Paiements sur instruments dérivés (153,161)
Paiement anticipé pour les rachats d’actions (500,000)
Remboursement de la dette (450,000) (300,000) (200,000) (300,000) (250,000) (100,000) (225,000) (430,000) (1,200,000) (420,000)
Paiements de dividendes aux actionnaires (426,076) (427,985) (430,456) (435,213) (385,452) (390,345) (394,018) (397,544) (362,645) (371,230) (254,506) (254,429) (229,179) (229,597) (228,798) (228,600) (199,160) (200,196) (200,068) (199,501) (177,716) (179,416) (178,890) (178,282) (166,719)
Produit des régimes d’actionnariat des employés 49,819 5,606 45,990 25,774 41,238 3,874 9,959 11,583 8,471 7,757 11,676 23,752 19,920 10,653 26,853 14,784 16,113 10,388 19,228 67,678 19,229 10,669 22,801 27,745 37,812
Autre (14,844) (9,616) (64,169) 84,530 (31,588) 21,664 (28,375) 14,616 12,041 (4,730) (447) (94) 2,493 436 (3,956) (495) 5,087 (1,774) (5,575) (569) (2,883) (1,083) (1,408) 8,811
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement (574,232) (899,418) (844,070) (1,289,913) (1,030,359) (886,860) (1,318,406) (1,148,186) (937,268) (2,769,698) (406,558) (419,585) (363,823) (676,166) (219,160) (235,710) (289,572) (557,110) (594,615) (488,920) (486,149) (580,746) (599,125) (630,145) (548,026)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie (10,531) (8,080) (12,694) (3,401) (568) (487) 1,073 3,156 (94) 784 (1,250) 742 (879) (727) 347 (130) (660) (1,066) (3,392) 3,550
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 345,499 (191,185) (28,363) (492,853) 199,890 (54,388) (212,773) (52,666) (187,565) 497,263 175,485 257,153 (7,797) (34,404) 305,327 130,529 6,086 36,158 (101,437) 107,737 (210,727) 44,016 (33,942) (21,033) (220,288)

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-03).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Analog Devices Inc. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2023 au T1 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement de Analog Devices Inc. ont diminué du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite augmenté du T4 2023 au T1 2024, dépassant le niveau du T3 2023.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités de financement de Analog Devices Inc. ont diminué du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite augmenté du T4 2023 au T1 2024, dépassant le niveau du T3 2023.