Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Intel Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des segments à présenter
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Intel Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a connu une grande volatilité au cours de la période. Après une période initiale d'amélioration, le profit a ensuite fortement chuté à partir de 2022, culminant avec une perte nette importante à la fin de 2024, avant de connaître une légère amélioration vers la fin de la période analysée. La tendance générale indique une dégradation progressive de la rentabilité, notamment à partir de 2022.
- Évolution des charges de dépréciation et amortissement
- Les charges de dépréciation et d’amortissement ont demeuré relativement stables, avec une légère augmentation en 2024, ce qui pourrait indiquer une accélération des amortissements ou une dépréciation additionnelle des immobilisations. Ces charges n'ont pas suivi directement la forte baisse du bénéfice net, mais contribuent à l’analyse globale de la rentabilité.
- Rémunération à base d’actions et charges de restructuration
- Les rémunérations en actions ont tendance à augmenter, notamment à partir de 2021, illustrant une utilisation accrue de la rémunération en actions comme mode de rémunération. Parallèlement, les charges de restructuration ont fluctué avec des pics importants en 2021, indiquant peut-être des initiatives stratégiques ou des ajustements organisationnels significatifs durant cette période.
- Gains ou pertes sur placements et autres éléments exceptionnels
- Les gains et pertes nets sur placements en actions ont été très variables, avec notamment des pertes significatives en 2022 et 2023, suggérant une volatilité accrue dans ces instruments. D’autres éléments exceptionnels, tels que les dépréciations ou gains sur la mise hors service, ont également fluctué, contribuant à l’instabilité du résultat net global.
- Situation financière et capitaux
- Les comptes débiteurs, stocks et comptes créditeurs ont connu des fluctuations importantes, reflétant probablement des variations dans la gestion du fonds de roulement. En particulier, les comptes débiteurs et les stocks ont montré des pics et des creux marqués, ce qui peut affecter la liquidité de l'entreprise. La rémunération et les avantages sociaux accumulés ont également connu une forte volatilité, indiquant potentiellement des ajustements dans la politique de rémunération des employés ou des changement de personnel.
- Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie d’exploitation ont été globalement volatils, avec une tendance à la diminution à partir de 2022, notamment avec une forte baisse en 2023. Cependant, des pics notables en 2021 indiquent une meilleure gestion de la trésorerie à cette période. La capacité de générer des flux de trésorerie positifs par ces activités semble avoir diminué à long terme.
- Investissements et financement
- Les investissements en immobilisations corporelles ont constamment augmenté, indiquant une forte intensité d’investissement continu dans le développement ou la maintenance des actifs. En termes de financement, l’émission de dette à long terme est restée importante, avec une tendance à la hausse lors de certaines périodes, notamment en 2022. La dette a été partiellement remboursée durant la période, mais des opérations de rachat d’actions ont été enregistrées, en particulier avec un montant significatif en 2020, ce qui reflète une stratégie de gestion du capital. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont été très volatils, avec des périodes d’émission importante de dettes ou de rachat d’actions, témoignant d’une gestion dynamique de la structure du capital.
- Variation nette de la trésorerie
- La trésorerie et les équivalents ont connu des fluctuations fréquentes, en particulier une forte baisse en 2022, correspondant probablement aux investissements importants et aux pertes opérationnelles. Cependant, des périodes de reprise ont été observées, notamment à certains points en 2023 et 2024, mais la tendance globale demeure marquée par une instabilité et une baisse nettes à la fin de la période considérée.