Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Intel Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-28), 10-K (Date du rapport : 2025-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27).
L'analyse des données financières révèle une dégradation marquée de la rentabilité nette sur la période observée. Après une phase de bénéfices stables et positifs entre mars 2021 et avril 2022, les résultats nets sont devenus extrêmement volatils, alternant entre pertes modérées et déficits profonds. Une chute critique est enregistrée au troisième trimestre 2024, avec une perte nette s'élevant à 16,9 milliards de dollars, suivie d'une instabilité persistante jusqu'en mars 2026.
- Structure des charges et coûts opérationnels
- La dépréciation des actifs demeure une charge constante et lourde, oscillant généralement entre 2,4 et 2,9 milliards de dollars par trimestre, avec un pic à 3,2 milliards de dollars en septembre 2024. Les charges de restructuration présentent une forte irrégularité, avec des pics significatifs en septembre 2024 (3,4 milliards de dollars) et mars 2026 (3,9 milliards de dollars), suggérant des phases de réorganisation structurelle majeure.
- Flux de trésorerie et investissements
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation ont subi une érosion progressive. Initialement compris entre 5 et 10 milliards de dollars par trimestre en 2021, ils ont chuté pour atteindre des niveaux beaucoup plus bas, avec même des valeurs négatives en 2023. Parallèlement, les investissements en immobilisations corporelles sont restés massifs, se maintenant souvent au-dessus de 5 milliards de dollars par trimestre jusqu'en 2024, avant de montrer une légère tendance à la baisse vers 3 milliards de dollars à partir de 2025.
- Soutiens financiers et liquidités
- L'apparition d'incitatifs gouvernementaux liés aux immobilisations à partir de 2023 a constitué une source de liquidités nouvelle et régulière, culminant à 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre 2024. Le financement a également été soutenu par des contributions de partenaires, particulièrement accrues à partir de septembre 2024, compensant partiellement la baisse des flux opérationnels.
- Politique de rémunération des actionnaires
- Une modification radicale de la politique de distribution est observable. Les versements de dividendes, stables autour de 1,4 milliard de dollars par trimestre jusqu'à fin 2022, ont été drastiquement réduits à environ 530 millions de dollars début 2023, avant d'être totalement interrompus sur les dernières périodes rapportées.