Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Intel Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Initialement, le bénéfice net a atteint des niveaux élevés, culminant à 5857 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020. Cependant, une tendance à la baisse s'est ensuite manifestée, aboutissant à une perte nette substantielle de -16989 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2024. Une reprise est observée au premier trimestre 2025, avec un bénéfice net de 4270 millions de dollars américains.
- Bénéfice net (perte nette)
- Présente une forte volatilité, passant d'un bénéfice significatif à une perte importante, suivie d'une reprise partielle.
La dépréciation a connu une augmentation progressive sur la période, passant de 2623 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 2788 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022, puis à 3248 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs et une usure accrue de ceux-ci.
- Dépréciation
- Augmente de manière constante, indiquant un investissement continu dans des actifs et leur usure.
La rémunération à base d'actions a fluctué, avec une augmentation notable au deuxième trimestre 2021 (619 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2021 (892 millions de dollars américains). Une nouvelle augmentation est observée au troisième trimestre 2023 (1179 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2023 (780 millions de dollars américains). Ces variations pourraient être liées à des plans d'incitation ou à des attributions d'options sur actions.
- Rémunération à base d’actions
- Présente des fluctuations, potentiellement liées à des plans d'incitation ou à des attributions d'options sur actions.
Les charges de restructuration et autres charges ont été variables, avec un pic important au deuxième trimestre 2021 (2209 millions de dollars américains) et une nouvelle augmentation au quatrième trimestre 2024 (3407 millions de dollars américains). Ces charges peuvent indiquer des changements stratégiques ou des coûts liés à des restructurations organisationnelles.
- Charges de restructuration et autres charges
- Montre des variations importantes, suggérant des changements stratégiques ou des coûts de restructuration.
L'amortissement des immobilisations incorporelles a augmenté progressivement, passant de 427 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 501 millions de dollars américains au troisième trimestre 2021, puis diminuant à 234 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette évolution pourrait refléter l'acquisition et l'amortissement d'actifs incorporels.
- Amortissement des immobilisations incorporelles
- Augmente initialement, puis diminue, reflétant potentiellement l'acquisition et l'amortissement d'actifs incorporels.
Les (gains) pertes sur placements en actions, nettes, ont été principalement négatifs, avec des pertes importantes au quatrième trimestre 2020 (-1652 millions de dollars américains) et au troisième trimestre 2021 (-558 millions de dollars américains). Des pertes significatives sont également observées au quatrième trimestre 2024 (-221 millions de dollars américains).
- (Gains) pertes sur placements en actions, nettes
- Sont majoritairement négatifs, indiquant des pertes sur les placements en actions.
Les comptes débiteurs ont connu des fluctuations importantes, passant de -796 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 2384 millions de dollars américains au troisième trimestre 2021, puis à -842 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022. Ces variations pourraient être liées aux conditions de crédit et aux délais de recouvrement.
- Comptes débiteurs
- Présentent des fluctuations importantes, potentiellement liées aux conditions de crédit et aux délais de recouvrement.
Les inventaires ont également fluctué, avec une diminution notable au quatrième trimestre 2021 (-1147 millions de dollars américains) et au premier trimestre 2022 (-239 millions de dollars américains). Une diminution est également observée au quatrième trimestre 2024 (-108 millions de dollars américains).
- Inventaires
- Fluctuent, avec des diminutions notables à certains trimestres.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont été globalement positifs, mais ont connu des variations trimestrielles. Ils ont atteint un pic de 11157 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020, puis ont diminué avant de remonter à 2546 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2024.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Sont globalement positifs, mais présentent des variations trimestrielles.
Les ajouts aux immobilisations corporelles ont été constamment négatifs, indiquant des investissements continus dans des actifs fixes. Ces investissements ont été importants tout au long de la période, avec des montants élevés chaque trimestre.
- Ajouts aux immobilisations corporelles
- Sont constamment négatifs, indiquant des investissements continus dans des actifs fixes.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été variables, avec des périodes de flux entrants et sortants. Les versements de dividendes aux actionnaires ont été constants sur la période.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Sont variables, avec des périodes de flux entrants et sortants.