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Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Intel Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 28 juin 2025 29 mars 2025 28 déc. 2024 28 sept. 2024 29 juin 2024 30 mars 2024 30 déc. 2023 30 sept. 2023 1 juil. 2023 1 avr. 2023 31 déc. 2022 1 oct. 2022 2 juil. 2022 2 avr. 2022 25 déc. 2021 25 sept. 2021 26 juin 2021 27 mars 2021 26 déc. 2020 26 sept. 2020 27 juin 2020 28 mars 2020
Bénéfice net (perte nette)
Dépréciation
Rémunération à base d’actions
Charges de restructuration et autres charges
Amortissement des immobilisations incorporelles
(Gains) pertes sur placements en actions, nettes
Impôts différés
Dépréciations et (gain) perte nette sur la mise hors service d’immobilisations corporelles
(Profits) pertes sur les désinvestissements
Comptes débiteurs
Inventaires
Comptes créditeurs
Rémunération et avantages sociaux accumulés
Impôts
Autres éléments d’actif et de passif
Variations de l’actif et du passif
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation (utilisées pour)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (affectées à celles-ci)
Ajouts aux immobilisations corporelles
Ajouts aux immobilisations corporelles NAND détenues en vue de la vente
Produit des incitatifs gouvernementaux liés aux immobilisations
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats de placements à court terme
Échéances et ventes de placements à court terme
Ventes de participations
Produit des dessaisissements
Autres placements
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
Émission de papier commercial, déduction faite des frais d’émission
Remboursement du papier commercial
Contributions des partenaires
Produit de la vente d’actions de filiales
Ajouts aux immobilisations corporelles
Émission de titres de créance à long terme, déduction faite des frais d’émission
Remboursement de la dette
Produit de la vente d’actions ordinaires par l’entremise de régimes d’intéressement à l’actionnariat des employés
Retenues d’unités d’actions restreintes
Rachat d’actions ordinaires
Versement de dividendes aux actionnaires
Autres financements
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).


Tendances du bénéfice net
Le bénéfice net de l'entreprise a connu une grande volatilité au cours de la période. Après une période initiale d'amélioration, le profit a ensuite fortement chuté à partir de 2022, culminant avec une perte nette importante à la fin de 2024, avant de connaître une légère amélioration vers la fin de la période analysée. La tendance générale indique une dégradation progressive de la rentabilité, notamment à partir de 2022.
Évolution des charges de dépréciation et amortissement
Les charges de dépréciation et d’amortissement ont demeuré relativement stables, avec une légère augmentation en 2024, ce qui pourrait indiquer une accélération des amortissements ou une dépréciation additionnelle des immobilisations. Ces charges n'ont pas suivi directement la forte baisse du bénéfice net, mais contribuent à l’analyse globale de la rentabilité.
Rémunération à base d’actions et charges de restructuration
Les rémunérations en actions ont tendance à augmenter, notamment à partir de 2021, illustrant une utilisation accrue de la rémunération en actions comme mode de rémunération. Parallèlement, les charges de restructuration ont fluctué avec des pics importants en 2021, indiquant peut-être des initiatives stratégiques ou des ajustements organisationnels significatifs durant cette période.
Gains ou pertes sur placements et autres éléments exceptionnels
Les gains et pertes nets sur placements en actions ont été très variables, avec notamment des pertes significatives en 2022 et 2023, suggérant une volatilité accrue dans ces instruments. D’autres éléments exceptionnels, tels que les dépréciations ou gains sur la mise hors service, ont également fluctué, contribuant à l’instabilité du résultat net global.
Situation financière et capitaux
Les comptes débiteurs, stocks et comptes créditeurs ont connu des fluctuations importantes, reflétant probablement des variations dans la gestion du fonds de roulement. En particulier, les comptes débiteurs et les stocks ont montré des pics et des creux marqués, ce qui peut affecter la liquidité de l'entreprise. La rémunération et les avantages sociaux accumulés ont également connu une forte volatilité, indiquant potentiellement des ajustements dans la politique de rémunération des employés ou des changement de personnel.
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Les flux de trésorerie d’exploitation ont été globalement volatils, avec une tendance à la diminution à partir de 2022, notamment avec une forte baisse en 2023. Cependant, des pics notables en 2021 indiquent une meilleure gestion de la trésorerie à cette période. La capacité de générer des flux de trésorerie positifs par ces activités semble avoir diminué à long terme.
Investissements et financement
Les investissements en immobilisations corporelles ont constamment augmenté, indiquant une forte intensité d’investissement continu dans le développement ou la maintenance des actifs. En termes de financement, l’émission de dette à long terme est restée importante, avec une tendance à la hausse lors de certaines périodes, notamment en 2022. La dette a été partiellement remboursée durant la période, mais des opérations de rachat d’actions ont été enregistrées, en particulier avec un montant significatif en 2020, ce qui reflète une stratégie de gestion du capital. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont été très volatils, avec des périodes d’émission importante de dettes ou de rachat d’actions, témoignant d’une gestion dynamique de la structure du capital.
Variation nette de la trésorerie
La trésorerie et les équivalents ont connu des fluctuations fréquentes, en particulier une forte baisse en 2022, correspondant probablement aux investissements importants et aux pertes opérationnelles. Cependant, des périodes de reprise ont été observées, notamment à certains points en 2023 et 2024, mais la tendance globale demeure marquée par une instabilité et une baisse nettes à la fin de la période considérée.