Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Intel Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	28 déc. 2024	28 sept. 2024	29 juin 2024	30 mars 2024	30 déc. 2023	30 sept. 2023	1 juil. 2023	1 avr. 2023	31 déc. 2022	1 oct. 2022	2 juil. 2022	2 avr. 2022	25 déc. 2021	25 sept. 2021	26 juin 2021	27 mars 2021	26 déc. 2020	26 sept. 2020	27 juin 2020	28 mars 2020
Bénéfice net (perte nette)	(153)	(16,989)	(1,654)	(437)	2,660)	310)	1,473)	(2,768)	(661)	1,019)	(454)	8,113)	4,623)	6,823)	5,061)	3,361)	5,857)	4,276)	5,105)	5,661)
Dépréciation	2,300)	3,248)	2,203)	2,200)	2,094)	2,020)	1,832)	1,901)	2,819)	2,781)	2,681)	2,847)	2,596)	2,495)	2,408)	2,454)	2,557)	2,677)	2,625)	2,623)
Rémunération à base d’actions	651)	800)	780)	1,179)	796)	772)	922)	739)	736)	793)	892)	707)	449)	543)	619)	425)	461)	452)	492)	449)
Charges de restructuration et autres charges	(135)	2,335)	943)	348)	(1,142)	463)	200)	55)	409)	592)	56)	17)	29)	42)	346)	2,209)	52)	(25)	9)	162)
Amortissement des immobilisations incorporelles	347)	364)	366)	351)	419)	427)	444)	465)	468)	471)	467)	501)	478)	464)	449)	448)	446)	446)	438)	427)
(Gains) pertes sur placements en actions, nettes	(321)	159)	124)	(208)	(89)	193)	21)	(167)	(179)	155)	95)	(4,325)	(345)	(558)	(256)	(299)	(1,652)	(13)	(226)	134)
Impôts différés	(236)	6,368)	—)	—)	(657)	(1,376)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dépréciations et (gain) perte nette sur la mise hors service d’immobilisations corporelles	(38)	2,290)	—)	—)	120)	(87)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(Profits) pertes sur les désinvestissements	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	49)	(1,121)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Comptes débiteurs	(357)	10)	192)	80)	(559)	153)	851)	286)	3,336)	(1,406)	1,013)	2,384)	(1,056)	(940)	(252)	(426)	358)	301)	1,020)	(796)
Inventaires	(136)	(853)	250)	(366)	339)	518)	1,009)	231)	(393)	(657)	(239)	(1,147)	(1,127)	(1,086)	(306)	180)	(117)	(299)	277)	(548)
Comptes créditeurs	68)	382)	570)	(386)	281)	20)	(331)	(771)	456)	(602)	245)	(128)	95)	670)	122)	303)	50)	147)	91)	117)
Rémunération et avantages sociaux accumulés	(1,602)	2,693)	(20)	(1,289)	557)	169)	220)	(1,560)	379)	73)	(101)	(1,884)	531)	820)	447)	(1,283)	917)	456)	580)	(1,605)
Impôts	574)	1,244)	(1,583)	(591)	(198)	886)	(3,530)	1,344)	(473)	(1,830)	(3,451)	1,219)	129)	(684)	(269)	383)	1,127)	(710)	450)	753)
Autres éléments d’actif et de passif	2,203)	2,003)	121)	(2,104)	3)	1,356)	(303)	(1,540)	793)	(359)	(444)	(1,292)	(605)	1,311)	377)	(2,207)	(166)	471)	296)	(1,219)
Variations de l’actif et du passif	750)	5,479)	(470)	(4,656)	423)	3,102)	(2,084)	(2,010)	4,098)	(4,781)	(2,977)	(848)	(2,033)	91)	119)	(3,050)	2,169)	366)	2,714)	(3,298)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation (utilisées pour)	3,318)	21,043)	3,946)	(786)	1,964)	5,514)	1,335)	983)	8,364)	11)	1,263)	(2,222)	1,174)	3,077)	3,685)	2,187)	4,033)	3,903)	6,052)	497)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (affectées à celles-ci)	3,165)	4,054)	2,292)	(1,223)	4,624)	5,824)	2,808)	(1,785)	7,703)	1,030)	809)	5,891)	5,797)	9,900)	8,746)	5,548)	9,890)	8,179)	11,157)	6,158)
Ajouts aux immobilisations corporelles	(5,834)	(6,458)	(5,682)	(5,970)	(6,696)	(5,753)	(5,888)	(7,413)	(5,699)	(7,299)	(7,242)	(4,604)	(7,154)	(4,005)	(3,602)	(3,972)	(3,867)	(3,716)	(3,408)	(3,268)
Ajouts aux immobilisations corporelles NAND détenues en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13)	(193)	(478)	(436)	(266)	(416)	(194)	—)	—)	—)
Produit des incitatifs gouvernementaux liés aux immobilisations	1,211)	26)	107)	592)	362)	600)	49)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise	(82)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(209)	—)	—)	—)	(837)	—)	—)	—)
Achats de placements à court terme	(6,421)	(13,885)	(11,174)	(6,460)	(7,127)	(11,591)	(9,564)	(16,132)	(11,978)	(6,155)	(6,423)	(19,091)	(10,228)	(13,689)	(10,063)	(6,574)	(8,172)	(5,080)	(11,577)	(4,410)
Échéances et ventes de placements à court terme	7,195)	17,054)	7,616)	9,598)	7,352)	9,768)	12,784)	14,173)	13,601)	9,722)	14,917)	10,490)	13,029)	7,208)	7,053)	8,009)	5,894)	7,531)	4,448)	4,285)
Ventes de participations	1,047)	—)	—)	—)	97)	122)	137)	116)	81)	105)	93)	4,682)	137)	295)	63)	86)	571)	153)	166)	20)
Produit des dessaisissements	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	35)	6,544)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres placements	(880)	499)	(32)	(323)	694)	(540)	(326)	735)	564)	(947)	(1,199)	(468)	(131)	(55)	(89)	320)	921)	346)	(239)	(363)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement	(3,764)	(2,764)	(9,165)	(2,563)	(5,318)	(7,394)	(2,808)	(8,521)	(3,431)	(4,574)	168)	(2,640)	(5,034)	(10,682)	(6,904)	(2,547)	(5,684)	(766)	(10,610)	(3,736)
Émission de papier commercial, déduction faite des frais d’émission	—)	1,545)	5,011)	793)	—)	—)	—)	—)	3,945)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Remboursement du papier commercial	—)	(4,740)	(2,609)	—)	—)	—)	(1,014)	(2,930)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Contributions des partenaires	436)	417)	11,438)	423)	405)	272)	385)	449)	874)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la vente d’actions de filiales	—)	—)	—)	—)	536)	850)	1,573)	—)	1,032)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ajouts aux immobilisations corporelles	(1,178)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Émission de titres de créance à long terme, déduction faite des frais d’émission	—)	—)	438)	2,537)	—)	423)	—)	10,968)	445)	6,103)	—)	—)	—)	4,974)	—)	—)	—)	—)	—)	10,247)
Remboursement de la dette	—)	—)	(2,288)	—)	—)	(423)	—)	—)	(1,896)	(1,400)	(1,688)	—)	(2,000)	—)	(500)	—)	—)	(1,750)	(1,700)	(1,075)
Produit de la vente d’actions ordinaires par l’entremise de régimes d’intéressement à l’actionnariat des employés	1)	355)	5)	626)	5)	372)	6)	659)	5)	383)	—)	589)	4)	427)	24)	565)	—)	385)	9)	503)
Retenues d’unités d’actions restreintes	(631)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Rachat d’actions ordinaires	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(114)	(2,301)	—)	(10,000)	—)	(4,229)
Versement de dividendes aux actionnaires	—)	(536)	(534)	(529)	(527)	(525)	(524)	(1,512)	(1,509)	(1,502)	(1,499)	(1,487)	(1,413)	(1,410)	(1,410)	(1,411)	(1,353)	(1,404)	(1,403)	(1,408)
Autres financements	1,435)	(833)	(224)	(220)	(267)	(127)	(309)	(240)	(553)	99)	385)	(965)	(397)	(85)	(288)	(527)	(344)	(24)	(97)	726)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)	63)	(3,792)	11,237)	3,630)	152)	842)	117)	7,394)	2,343)	3,683)	(2,802)	(1,863)	(3,806)	3,906)	(2,288)	(3,674)	(1,697)	(12,793)	(3,191)	4,764)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(536)	(2,502)	4,364)	(156)	(542)	(728)	117)	(2,912)	6,615)	139)	(1,825)	1,388)	(3,043)	3,124)	(446)	(673)	2,509)	(5,380)	(2,644)	7,186)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (affectées à celles-ci)	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Intel Corp. ont augmenté du T2 2024 au T3 2024, puis ont légèrement diminué du T3 2024 au T4 2024, n’atteignant pas le niveau du T2 2024.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités d’investissement de Intel Corp. ont augmenté du T2 2024 au T3 2024, puis ont légèrement diminué du T3 2024 au T4 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Intel Corp. ont diminué entre le T2 2024 et le T3 2024, puis ont légèrement augmenté entre le T3 2024 et le T4 2024.

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles