Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Intel Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période observée. Initialement, le bénéfice net présente une croissance soutenue, passant de 3361 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 6823 millions au troisième trimestre 2021. Cependant, une forte baisse est observée au quatrième trimestre 2021, suivie d'une perte nette de 454 millions au premier trimestre 2022. Le bénéfice net connaît une reprise au second trimestre 2022, mais retombe ensuite en territoire négatif, atteignant un minimum de -661 millions au troisième trimestre 2022. Une volatilité importante persiste, avec des bénéfices nets positifs au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, avant de connaître une nouvelle chute significative, culminant avec une perte nette de -16989 millions au quatrième trimestre 2023. Cette tendance négative se poursuit au premier trimestre 2024, avant une reprise notable au deuxième trimestre 2024, suivie d'une nouvelle baisse au troisième et quatrième trimestre 2024. Les données les plus récentes indiquent une amélioration au premier et deuxième trimestre 2025.
- Dépréciation
- La dépréciation présente une tendance générale à la hausse sur la période, passant de 2454 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 2786 millions au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation est relativement stable, avec quelques fluctuations mineures. Une baisse notable est observée au troisième trimestre 2022, suivie d'une reprise.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions connaît une augmentation globale, bien que variable. Elle passe de 425 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 538 millions au quatrième trimestre 2025. Des pics sont observés au deuxième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, suivis de baisses.
- Charges de restructuration et autres charges
- Ces charges sont très élevées au premier trimestre 2021 (2209 millions de dollars américains), puis diminuent considérablement avant de remonter au troisième trimestre 2022 (592 millions). Une forte baisse est ensuite observée, suivie d'une nouvelle augmentation significative au quatrième trimestre 2023 (3407 millions), avant de diminuer à nouveau.
- Amortissement des immobilisations incorporelles
- L'amortissement des immobilisations incorporelles suit une tendance à la hausse modérée, passant de 448 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 241 millions au quatrième trimestre 2025. Une légère diminution est observée au cours des derniers trimestres.
- (Gains) pertes sur placements en actions, nettes
- Cette ligne présente une volatilité importante, avec des pertes significatives au premier et deuxième trimestre 2021, suivies de pertes encore plus importantes au troisième trimestre 2021. Des gains sont ensuite observés au premier trimestre 2022, mais les pertes reviennent par la suite, avec des fluctuations continues sur la période.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation sont généralement positifs, mais présentent des variations importantes. Ils atteignent un pic au deuxième trimestre 2021 (8746 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2022 (7703 millions), mais diminuent considérablement au troisième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023. Une reprise est observée au cours des derniers trimestres.
- Ajouts aux immobilisations corporelles
- Les ajouts aux immobilisations corporelles sont constamment négatifs sur toute la période, indiquant des investissements importants dans les immobilisations corporelles. Ces investissements sont particulièrement élevés au premier et deuxième trimestre 2021, puis diminuent progressivement, mais restent substantiels.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont variables, alternant entre des flux positifs et négatifs. Des flux positifs importants sont observés au troisième trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2022, tandis que des flux négatifs importants sont observés au quatrième trimestre 2021 et au quatrième trimestre 2023.
En résumé, les données financières trimestrielles révèlent une entreprise confrontée à une volatilité significative de son bénéfice net, avec des fluctuations importantes des flux de trésorerie et des investissements. La dépréciation et la rémunération à base d’actions présentent des tendances à la hausse, tandis que les charges de restructuration et autres charges sont sujettes à des variations importantes. L'analyse des flux de trésorerie indique une gestion active du financement et des investissements.