Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Applied Materials Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, la rentabilité et les flux de trésorerie.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance notable au cours de la période analysée. Après une baisse initiale en 2020, il a augmenté de manière significative en 2021 et 2022, atteignant un pic. Une diminution est observée en 2023, suivie d'une reprise en 2024 et 2025, bien que le revenu net de 2025 soit inférieur à celui de 2022.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté progressivement sur l'ensemble de la période, indiquant un investissement continu dans les actifs fixes. L'augmentation est relativement stable, avec une accélération plus marquée vers la fin de la période.
- Charges de restructuration
- Les charges de restructuration sont restées nulles pendant une grande partie de la période, puis ont connu une augmentation significative en fin de période, ce qui pourrait indiquer des changements stratégiques ou des ajustements organisationnels.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a fluctué, mais a globalement augmenté au fil du temps, avec des pics notables en 2021 et 2025. Cette tendance pourrait refléter une politique de rémunération axée sur la performance ou une augmentation du nombre d'employés bénéficiant de ces plans.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont présenté une volatilité importante, avec des variations positives et négatives significatives. Cette volatilité pourrait être liée à des changements dans les lois fiscales ou à des ajustements des provisions pour impôts différés.
- Comptes débiteurs
- Les comptes débiteurs ont connu des fluctuations importantes, avec des augmentations et des diminutions substantielles. Ces variations pourraient être liées à des changements dans les conditions de crédit accordées aux clients ou à des variations dans les volumes de ventes.
- Inventaires
- Les inventaires ont également fluctué, avec une tendance générale à la diminution au début de la période, suivie d'une augmentation et d'une nouvelle diminution. Ces variations pourraient être liées à des changements dans la demande des clients ou à des ajustements de la gestion des stocks.
- Créditeurs et charges à payer
- Les créditeurs et charges à payer ont montré une tendance à l'augmentation, avec des fluctuations notables. Ces variations pourraient être liées à des changements dans les conditions de paiement accordées aux fournisseurs ou à des variations dans les dépenses.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs et ont augmenté au fil du temps, indiquant une bonne capacité à générer des liquidités à partir des opérations courantes. Cependant, des fluctuations sont observées, notamment en 2022 et 2023.
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont augmenté progressivement, indiquant un investissement continu dans les actifs à long terme. Cette tendance est cohérente avec l'augmentation des dotations aux amortissements.
- Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont été globalement négatifs, indiquant que l'entreprise a principalement utilisé des fonds pour rembourser la dette, racheter des actions et verser des dividendes. Cette tendance est cohérente avec une politique de gestion financière prudente.
- Augmentation (diminution) de la trésorerie
- L'augmentation ou la diminution de la trésorerie a fluctué au fil du temps, reflétant l'impact combiné des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Une augmentation notable est observée en 2021 et 2024.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance du revenu net et une bonne capacité à générer des liquidités à partir de ses opérations. Les investissements dans les actifs fixes et la gestion de la dette et des actions en cours ont été des éléments clés de la stratégie financière.