Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Applied Materials Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs domaines clés. Le revenu net a connu une croissance globale sur la période analysée, avec des fluctuations trimestrielles. Après une période initiale de stabilité autour de 900 millions de dollars américains au début de 2020, une augmentation notable est observée, atteignant des sommets successifs jusqu'à environ 2000 millions de dollars américains en 2023, avant de redescendre et de se stabiliser autour de 1800 millions de dollars américains en 2024 et 2025.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière constante tout au long de la période, passant d'environ 90 millions de dollars américains en 2020 à plus de 130 millions de dollars américains en 2025, ce qui suggère un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Charges de restructuration
- Les charges de restructuration sont restées nulles pendant la majeure partie de la période, avec une charge significative de 148 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020 et une charge de 179 millions de dollars américains au premier trimestre 2023.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a montré une tendance à la hausse, avec des augmentations notables en 2021 et 2024, atteignant des niveaux supérieurs à 190 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cela pourrait indiquer une stratégie de rémunération axée sur la performance ou une augmentation du nombre d'employés bénéficiant de ces plans.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont connu des fluctuations importantes, avec des valeurs positives et négatives significatives. Une variation particulièrement importante est observée au deuxième trimestre 2022 avec une valeur négative de -257 millions de dollars américains, suivie d'une valeur positive de 668 millions de dollars américains au troisième trimestre 2022. Ces fluctuations pourraient être liées à des changements dans les lois fiscales ou à des ajustements des actifs et passifs fiscaux différés.
- Autres
- La ligne "Autre" présente des variations importantes, avec des valeurs positives et négatives. Une valeur négative significative est observée au quatrième trimestre 2023 (-463 millions de dollars américains) et au premier trimestre 2024 (-284 millions de dollars américains), ce qui pourrait indiquer des éléments exceptionnels ou des ajustements comptables.
- Comptes débiteurs et Inventaires
- Les comptes débiteurs ont connu des fluctuations importantes, avec des pics négatifs et positifs. Les inventaires ont également montré des variations, avec une diminution globale au fil du temps, mais avec des fluctuations trimestrielles.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs et ont augmenté au fil du temps, atteignant des sommets successifs, ce qui indique une bonne capacité à générer des liquidités à partir des opérations courantes.
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont augmenté progressivement, atteignant des niveaux plus élevés vers la fin de la période, ce qui suggère un investissement continu dans des actifs à long terme.
- Activités de financement
- Les activités de financement ont été caractérisées par des fluctuations importantes, avec des émissions et des remboursements de dettes, des rachats d'actions et des versements de dividendes. Les rachats d'actions ont été particulièrement importants, ce qui pourrait indiquer une confiance dans les perspectives futures de l'entreprise.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une entreprise en croissance, avec une bonne capacité à générer des liquidités et à investir dans des actifs à long terme. Cependant, des fluctuations significatives dans certains éléments, tels que les impôts différés et la ligne "Autre", nécessitent une analyse plus approfondie pour comprendre les facteurs sous-jacents.