Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Applied Materials Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	27 avr. 2025	26 janv. 2025	27 oct. 2024	28 juil. 2024	28 avr. 2024	28 janv. 2024	29 oct. 2023	30 juil. 2023	30 avr. 2023	29 janv. 2023	30 oct. 2022	31 juil. 2022	1 mai 2022	30 janv. 2022	31 oct. 2021	1 août 2021	2 mai 2021	31 janv. 2021	25 oct. 2020	26 juil. 2020	26 avr. 2020	26 janv. 2020	27 oct. 2019	28 juil. 2019	28 avr. 2019	27 janv. 2019
Revenu net	2,137)	1,185)	1,731)	1,705)	1,722)	2,019)	2,004)	1,560)	1,575)	1,717)	1,591)	1,606)	1,536)	1,792)	1,712)	1,716)	1,330)	1,130)	1,131)	841)	755)	892)	698)	571)	666)	771)
Dotations aux amortissements	103)	105)	110)	95)	96)	91)	130)	136)	129)	120)	123)	108)	111)	102)	105)	98)	97)	94)	97)	94)	91)	94)	92)	89)	94)	88)
Indemnités de départ et charges connexes	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(1)	—)	1)	148)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Rémunération à base d’actions	159)	195)	141)	132)	134)	170)	115)	114)	113)	148)	99)	95)	101)	118)	74)	81)	84)	107)	73)	70)	71)	93)	66)	67)	65)	65)
Impôts différés	4)	668)	(248)	(179)	(134)	(72)	198)	(38)	(115)	(21)	(14)	47)	(257)	1)	36)	20)	(4)	28)	(18)	79)	(11)	30)	(8)	8)	8)	41)
Autre	(109)	95)	246)	48)	(12)	(235)	(149)	15)	167)	7)	22)	22)	(24)	16)	(40)	(15)	(15)	—)	5)	33)	7)	15)	—)	(10)	(10)	1)
Comptes débiteurs	(189)	(764)	(264)	(192)	(78)	465)	65)	286)	(131)	683)	(1,112)	(67)	(478)	548)	(1,131)	(447)	(330)	(81)	(156)	(179)	54)	(146)	(160)	(107)	181)	(121)
Inventaires	(155)	(80)	147)	123)	(45)	79)	84)	131)	114)	(122)	(426)	(464)	(483)	(217)	(192)	(64)	(128)	(21)	48)	(217)	(254)	2)	66)	138)	26)	18)
Autres actifs courants et non courants	(145)	115)	(66)	201)	114)	38)	(75)	(86)	4)	109)	3)	11)	(377)	347)	(587)	(18)	(91)	94)	(18)	(31)	(13)	(99)	7)	(84)	(85)	76)
Créditeurs et charges à payer	337)	(429)	301)	235)	284)	(539)	303)	172)	(46)	(567)	195)	335)	253)	(393)	311)	309)	180)	(335)	84)	161)	88)	(6)	90)	72)	(96)	(313)
Passifs contractuels	39)	(397)	107)	131)	(536)	172)	(522)	124)	291)	(60)	314)	211)	193)	321)	388)	(18)	134)	251)	(69)	55)	(66)	64)	(94)	37)	37)	155)
Impôts sur les bénéfices à payer	(573)	200)	343)	63)	(145)	128)	(565)	149)	181)	215)	56)	(430)	(133)	(34)	468)	18)	(82)	(8)	113)	(86)	(60)	23)	96)	1)	(94)	41)
Autres passifs	(37)	32)	27)	23)	(8)	9)	(33)	20)	10)	41)	6)	(5)	(27)	61)	5)	6)	11)	14)	25)	47)	(27)	25)	(27)	5)	8)	12)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation	(723)	(1,323)	595)	584)	(414)	352)	(743)	796)	423)	299)	(964)	(409)	(1,052)	633)	(738)	(214)	(306)	(86)	27)	(250)	(278)	(137)	(22)	62)	(23)	(132)
Ajustements nécessaires pour rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation	(566)	(260)	844)	680)	(330)	306)	(449)	1,023)	717)	553)	(734)	(137)	(1,121)	866)	(564)	(30)	(143)	291)	184)	26)	(120)	95)	128)	216)	134)	63)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation	1,571)	925)	2,575)	2,385)	1,392)	2,325)	1,555)	2,583)	2,292)	2,270)	857)	1,469)	415)	2,658)	1,148)	1,686)	1,187)	1,421)	1,315)	867)	635)	987)	826)	787)	800)	834)
Dépenses en immobilisations	(510)	(381)	(407)	(297)	(257)	(229)	(309)	(255)	(255)	(287)	(223)	(210)	(210)	(144)	(206)	(137)	(204)	(121)	(162)	(87)	(71)	(102)	(97)	(93)	(118)	(133)
Trésorerie versée pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise	(1)	(28)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	2)	(20)	—)	(441)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	—)	(80)	(27)	—)	—)	(5)	(23)	—)
Produit de la vente d’actifs	33)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la vente et échéance des placements	1,921)	1,223)	956)	382)	582)	531)	297)	302)	255)	414)	350)	374)	321)	318)	447)	400)	266)	358)	366)	353)	667)	368)	555)	479)	442)	464)
Achats de placements	(1,222)	(1,711)	(1,620)	(745)	(474)	(749)	(477)	(465)	(324)	(406)	(317)	(339)	(524)	(312)	(828)	(457)	(281)	(441)	(345)	(178)	(404)	(428)	(544)	(543)	(430)	(397)
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	221)	(897)	(1,071)	(660)	(149)	(447)	(489)	(425)	(322)	(299)	(190)	(616)	(413)	(138)	(587)	(194)	(219)	(216)	(141)	8)	165)	(162)	(86)	(162)	(129)	(66)
Emprunts par emprunt, déduction faite des frais d’émission	—)	—)	—)	694)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,481)	1,498)	—)	—)	—)	—)	—)
Remboursement de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’émission de papier commercial	100)	200)	101)	100)	100)	100)	99)	297)	297)	298)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Remboursements de billets de trésorerie	(100)	(200)	(100)	(100)	(100)	(100)	(200)	(300)	(300)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires	129)	—)	124)	—)	119)	—)	116)	—)	111)	—)	103)	—)	96)	—)	89)	—)	86)	—)	83)	—)	76)	15)	72)	—)	73)	—)
Rachats d’actions ordinaires	(1,670)	(1,318)	(1,442)	(861)	(820)	(700)	(700)	(439)	(800)	(250)	(1,500)	(1,000)	(1,800)	(1,803)	(1,500)	(1,500)	(750)	—)	(50)	(200)	(199)	(200)	(500)	(528)	(625)	(750)
Retenues d’impôt pour les attributions d’actions acquises	(35)	(142)	(33)	(25)	(41)	(192)	(14)	(11)	(18)	(136)	(7)	(3)	(21)	(235)	(7)	(12)	(17)	(142)	(6)	(3)	(10)	(153)	(3)	(3)	(6)	(74)
Versement de dividendes aux actionnaires	(325)	(326)	(329)	(331)	(266)	(266)	(268)	(268)	(219)	(220)	(223)	(225)	(211)	(214)	(216)	(219)	(202)	(201)	(200)	(202)	(193)	(192)	(194)	(196)	(189)	(192)
Paiement des frais d’émission de titres de créance	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Remboursements du capital des contrats de location-financement	—)	—)	(90)	1)	(14)	1)	1)	1)	1)	(10)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans)	(1,903)	(1,786)	(1,769)	(522)	(1,022)	(1,157)	(966)	(720)	(928)	(418)	(1,627)	(1,228)	(1,936)	(2,252)	(1,634)	(1,731)	(883)	(343)	(173)	(1,806)	1,172)	(530)	(625)	(727)	(747)	(1,016)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions	(111)	(1,758)	(265)	1,203)	221)	721)	100)	1,438)	1,042)	1,553)	(960)	(375)	(1,934)	268)	(1,073)	(239)	85)	862)	1,001)	(931)	1,972)	295)	115)	(102)	(76)	(248)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de Applied Materials Inc. ont diminué entre le T4 2024 et le T1 2025, puis ont légèrement augmenté entre le T1 2025 et le T2 2025.
Flux de trésorerie (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie (utilisés) provenant des activités d’investissement de Applied Materials Inc. ont augmenté du T4 2024 au T1 2025 et du T1 2025 au T2 2025.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie liés aux activités de financement de Applied Materials Inc. ont diminué du T4 2024 au T1 2025 et du T1 2025 au T2 2025.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles