Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Broadcom Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Analyse des zones géographiques
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Sélection de données financières depuis 2009
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2009
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2009
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2009
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2009
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Broadcom Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-04), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-02).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance de l’entreprise.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une croissance soutenue de 385 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 8518 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025, avec des fluctuations notables. Une augmentation significative est observée entre le deuxième et le quatrième trimestre 2020, suivie d’une progression plus modérée jusqu’au premier trimestre 2022. Le bénéfice net atteint son apogée au quatrième trimestre 2023 avant de diminuer au premier trimestre 2024, puis de remonter et d’atteindre un nouveau sommet au deuxième trimestre 2024. Une baisse est ensuite constatée avant une remontée au quatrième trimestre 2025.
- Amortissement des immobilisations incorporelles et des droits d’utilisation
- Cet élément a diminué progressivement de 1582 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020 à 2085 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025, avec une baisse plus marquée entre le deuxième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. Une augmentation est observée au quatrième trimestre 2023.
- Dépréciation
- La dépréciation a connu une relative stabilité, oscillant autour de 130 à 150 millions de dollars américains sur la majeure partie de la période analysée. Une légère augmentation est perceptible au quatrième trimestre 2025.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a diminué de 545 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020 à 1280 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025, avec une forte augmentation au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024. Une baisse est ensuite observée avant une remontée au troisième trimestre 2025.
- Impôts différés et autres impôts hors trésorerie
- Cet élément présente une volatilité importante, passant de -72 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020 à 3638 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2024, avec des fluctuations significatives tout au long de la période. Des valeurs négatives prédominent, indiquant des avantages fiscaux, mais des valeurs positives apparaissent également, suggérant des obligations fiscales.
- Perte sur extinction de la dette
- Cet élément est généralement faible, mais présente des pics occasionnels, notamment au premier trimestre 2021 (172 millions de dollars américains) et au quatrième trimestre 2023 (105 millions de dollars américains).
- Charges d’intérêts hors trésorerie
- Les charges d’intérêts ont augmenté progressivement de 30 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020 à 97 millions de dollars américains au troisième trimestre 2024, avant de diminuer au quatrième trimestre 2025.
- Autres
- Cet élément est variable, avec des valeurs positives et négatives, et ne présente pas de tendance claire.
- Créances commerciales, montant net
- Les créances commerciales ont connu des fluctuations importantes, passant de -392 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020 à -937 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025, avec des variations significatives tout au long de la période.
- Inventaire
- L’inventaire a fluctué de manière significative, avec des valeurs positives et négatives, indiquant des variations dans les niveaux de stock.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu des fluctuations importantes, passant de 117 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020 à -613 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025.
- Rémunération et avantages sociaux des employés
- La rémunération et les avantages sociaux des employés ont connu des fluctuations importantes, avec des valeurs positives et négatives, indiquant des variations dans les dépenses liées aux employés.
- Autres actifs et passifs à court terme
- Cet élément a connu des fluctuations importantes, passant de 346 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020 à -2182 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025.
- Autres actifs et passifs à long terme
- Cet élément a connu des fluctuations importantes, passant de -223 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020 à -1323 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
- Variations de l’actif et du passif, nettes des acquisitions et des cessions
- Cet élément a connu des fluctuations importantes, passant de -329 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020 à -2345 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
- Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Cet élément a connu une augmentation significative, passant de 1937 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020 à 3026 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont augmenté de manière constante, passant de 2322 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020 à 7703 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
- Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
- Cet élément présente une valeur négative importante au deuxième trimestre 2020 (-10870 millions de dollars américains).
- Produit de la vente d’entreprises
- Cet élément est généralement faible, mais présente un pic au quatrième trimestre 2023 (3485 millions de dollars américains).
- Achats d’immobilisations corporelles
- Les achats d’immobilisations corporelles sont relativement stables, oscillant autour de 100 à 140 millions de dollars américains.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont connu des fluctuations importantes, passant de 10054 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020 à -6257 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
- Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- La variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie a augmenté de manière générale, passant de 1389 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020 à 5460 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.