Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Lam Research Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, la rentabilité et les flux de trésorerie.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant d'environ 465 789 unités monétaires au premier trimestre 2019 à atteindre un pic de 1 720 088 unités monétaires au quatrième trimestre 2024. Une fluctuation notable est observée au premier trimestre 2023, avec une baisse significative avant une reprise progressive. La croissance semble s'accélérer à partir du deuxième trimestre 2023, se poursuivant jusqu'au quatrième trimestre 2024.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière constante tout au long de la période, reflétant probablement des investissements continus dans des actifs. L'augmentation est graduelle, passant d'environ 64 664 unités monétaires au premier trimestre 2019 à 103 925 unités monétaires au quatrième trimestre 2025. Cette progression est relativement stable, sans variations abruptes.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité importante. Des valeurs négatives significatives sont observées à plusieurs reprises, notamment au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021, indiquant des avantages fiscaux temporaires. Des fluctuations importantes sont également constatées, avec des montants négatifs importants suivis de périodes de valeurs plus faibles ou positives. La tendance générale est à une augmentation des valeurs négatives au fil du temps.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a augmenté progressivement, passant d'environ 42 905 unités monétaires au premier trimestre 2019 à 97 241 unités monétaires au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation reflète probablement une politique d'attribution d'actions aux employés. La croissance est relativement régulière, avec une accélération modérée à partir du troisième trimestre 2021.
- Autres, montant net
- Le poste "Autres, montant net" est caractérisé par une forte volatilité, avec des valeurs positives et négatives significatives. Il est difficile d'identifier une tendance claire, ce qui suggère que ce poste est influencé par des événements ponctuels ou des éléments non récurrents.
- Variations de l’actif et du passif d’exploitation
- Les variations de l'actif et du passif d'exploitation présentent une volatilité considérable. Des valeurs négatives importantes sont observées à plusieurs reprises, suivies de périodes de valeurs positives. Cette fluctuation suggère des changements importants dans la gestion du fonds de roulement et des opérations quotidiennes.
- Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Ce poste présente également une volatilité importante, avec des valeurs négatives et positives significatives. Les ajustements importants suggèrent des différences notables entre le bénéfice net déclaré et les flux de trésorerie réels générés par les activités d'exploitation.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation ont connu des fluctuations importantes, mais ont globalement augmenté sur la période. Des pics sont observés au troisième et quatrième trimestre 2021, ainsi qu'au quatrième trimestre 2024. La volatilité suggère des variations dans la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations principales.
- Dépenses en immobilisations et immobilisations incorporelles
- Les dépenses en immobilisations et immobilisations incorporelles ont augmenté progressivement, passant d'environ -39 256 unités monétaires au premier trimestre 2019 à -260 879 unités monétaires au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation indique des investissements continus dans des actifs à long terme.
- Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement sont généralement négatifs, ce qui indique que l'entreprise a principalement utilisé des fonds pour rembourser la dette, verser des dividendes et racheter des actions. Des fluctuations importantes sont observées, reflétant des variations dans les stratégies de financement.
- Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
- La variation nette de la trésorerie a connu des fluctuations importantes, avec des périodes de croissance et de diminution. Une augmentation significative est observée au troisième trimestre 2020 et au quatrième trimestre 2024, tandis que des diminutions importantes sont constatées au deuxième trimestre 2020 et au quatrième trimestre 2022.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de ses revenus, accompagnée d'investissements continus dans des actifs et d'une gestion active de ses flux de trésorerie. La volatilité de certains postes, tels que les impôts différés et les variations de l'actif et du passif d'exploitation, nécessite une analyse plus approfondie pour comprendre les facteurs sous-jacents.