Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Lam Research Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, la rentabilité et les flux de trésorerie.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant d'environ 465 789 unités monétaires au premier trimestre 2019 à un pic de 1 720 088 unités monétaires au quatrième trimestre 2024. Cependant, une diminution notable est observée au premier trimestre 2025, suivie d'une reprise progressive. Cette volatilité suggère une sensibilité aux conditions du marché.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière constante tout au long de la période, reflétant probablement des investissements continus dans des actifs à long terme. L'augmentation est régulière, sans fluctuations majeures.
- Impôts différés
- Les impôts différés présentent une volatilité importante, avec des valeurs positives et négatives significatives. Les fluctuations importantes indiquent des changements dans les estimations des impôts futurs ou des ajustements liés aux pertes fiscales reportables. Une tendance à la négativité est visible sur la période récente.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a augmenté progressivement, avec une accélération notable à partir du deuxième trimestre 2021. Cette augmentation peut être liée à des programmes d'incitation pour les employés ou à une augmentation du nombre d'employés.
- Autres, montant net
- Le poste "Autres, montant net" est caractérisé par une forte volatilité, oscillant entre des valeurs positives et négatives. Cette variabilité rend difficile l'identification d'une tendance claire et suggère l'influence de facteurs ponctuels.
- Variations de l’actif et du passif d’exploitation
- Les variations de l'actif et du passif d'exploitation présentent une volatilité considérable, avec des fluctuations importantes d'un trimestre à l'autre. Ces variations peuvent être liées à des changements dans les niveaux de stocks, de créances clients ou de dettes fournisseurs.
- Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation sont également volatils, avec des valeurs positives et négatives importantes. Cette volatilité peut être due à des ajustements liés aux provisions, aux actifs incorporels ou à d'autres éléments non monétaires.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation ont connu des fluctuations importantes, mais ont globalement augmenté sur la période analysée. Une forte augmentation est observée au troisième trimestre 2020, suivie d'une stabilisation relative. Une nouvelle augmentation significative est visible au quatrième trimestre 2024.
- Dépenses en immobilisations et immobilisations incorporelles
- Les dépenses en immobilisations et immobilisations incorporelles ont augmenté progressivement, avec une accélération notable à partir du deuxième trimestre 2022. Cette augmentation suggère des investissements accrus dans des actifs à long terme.
- Achats de titres disponibles à la vente
- Les achats de titres disponibles à la vente ont été importants au début de la période, puis ont diminué progressivement. Une forte diminution est observée à partir du troisième trimestre 2021.
- Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement ont été négatifs sur la majeure partie de la période, indiquant des sorties de trésorerie liées à des investissements. Une volatilité importante est observée, avec des fluctuations importantes d'un trimestre à l'autre.
- Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement ont été fortement négatifs sur la période, principalement en raison des rachats d'actions et du versement de dividendes. Ces sorties de trésorerie ont été partiellement compensées par des émissions de titres de créance.
- Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
- La variation nette de la trésorerie a été positive sur la majeure partie de la période, malgré les sorties de trésorerie liées aux activités de financement. Cette positivité suggère une bonne gestion de la trésorerie et une capacité à générer des flux de trésorerie à partir des activités d'exploitation.
En conclusion, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de ses revenus, mais a également été confrontée à des fluctuations importantes dans ses flux de trésorerie et ses impôts différés. Les investissements dans les immobilisations et les rachats d'actions ont eu un impact significatif sur les flux de trésorerie liés aux activités de financement.