Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Qualcomm Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
29 sept. 2024
23 juin 2024
24 mars 2024
24 déc. 2023
24 sept. 2023
25 juin 2023
26 mars 2023
25 déc. 2022
25 sept. 2022
26 juin 2022
27 mars 2022
26 déc. 2021
26 sept. 2021
27 juin 2021
28 mars 2021
27 déc. 2020
27 sept. 2020
28 juin 2020
29 mars 2020
29 déc. 2019
29 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
30 déc. 2018
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
2,915)
2,108)
2,276)
2,811)
1,629)
1,735)
1,702)
2,273)
2,923)
3,730)
2,934)
3,399)
2,798)
2,028)
1,762)
2,455)
2,960)
845)
468)
925)
506)
2,149)
663)
1,068)
Dotation aux amortissements
439)
419)
411)
437)
462)
479)
470)
398)
490)
438)
428)
406)
425)
406)
387)
364)
339)
363)
340)
351)
350)
353)
345)
353)
Charges de dépréciation d’actifs à durée indéterminée et à long terme
7)
—)
—)
—)
182)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Provision pour impôts sur le résultat excédentaire (inférieur) aux paiements d’impôt sur le résultat
(526)
(774)
(752)
(1,012)
(433)
(205)
(511)
(120)
96)
169)
(675)
272)
113)
(123)
(288)
53)
150)
(109)
(219)
(131)
(230)
3,164)
(295)
(663)
Charge de rémunération à base d’actions
697)
644)
705)
602)
608)
614)
628)
634)
521)
516)
498)
496)
425)
424)
422)
392)
313)
296)
309)
294)
339)
246)
222)
230)
(Gains) pertes nettes sur titres négociables et autres placements
(35)
(41)
(202)
(71)
(68)
(39)
(20)
(25)
58)
161)
316)
(103)
(515)
(186)
(106)
(195)
(67)
(220)
30)
(79)
(16)
(331)
(46)
37)
Pertes de valeur sur autres placements
13)
4)
62)
—)
12)
19)
101)
—)
6)
20)
21)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres postes, montant net
(4)
(33)
(39)
9)
2)
7)
49)
(33)
(13)
15)
(31)
(25)
5)
(17)
(14)
(18)
22)
(21)
216)
46)
(41)
25)
(41)
123)
Débiteurs, montant net
(989)
129)
417)
(325)
665)
(157)
270)
1,694)
(1,850)
285)
(47)
(454)
(626)
394)
799)
(141)
(2,151)
1,229)
(345)
(262)
(78)
1,251)
(215)
415)
Inventaires
(384)
69)
163)
165)
200)
204)
80)
(476)
(936)
(864)
(699)
(638)
(113)
(449)
(122)
62)
(219)
(641)
(280)
(17)
368)
(46)
(31)
(18)
Autres actifs
110)
(101)
106)
115)
(1)
(11)
206)
409)
94)
(548)
(308)
(1,504)
(1,688)
99)
37)
(97)
29)
(68)
48)
(119)
63)
(10)
173)
(148)
Comptes fournisseurs commerciaux
(9)
271)
179)
241)
172)
306)
(1,094)
(1,264)
88)
(31)
198)
781)
46)
158)
162)
129)
162)
(10)
359)
396)
(176)
(94)
230)
(403)
Paie, avantages sociaux et autres passifs
392)
368)
212)
74)
605)
68)
(386)
(286)
231)
(903)
124)
(495)
286)
657)
(130)
278)
251)
253)
195)
(171)
158)
(1,807)
(151)
(576)
Revenus non gagnés
21)
(11)
91)
(81)
60)
(30)
(5)
(81)
(92)
(93)
(61)
(78)
(79)
(18)
2)
(107)
(48)
(45)
(38)
(115)
(16)
9)
(60)
(62)
Variations de l’actif et du passif
(859)
725)
1,168)
189)
1,701)
380)
(929)
(4)
(2,465)
(2,154)
(793)
(2,388)
(2,174)
841)
748)
124)
(1,976)
718)
(61)
(288)
319)
(697)
(54)
(792)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
(268)
944)
1,353)
154)
2,466)
1,255)
(212)
850)
(1,307)
(835)
(236)
(1,342)
(1,721)
1,345)
1,149)
720)
(1,219)
1,027)
615)
193)
721)
2,760)
131)
(712)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
2,647)
3,052)
3,629)
2,965)
4,095)
2,990)
1,490)
3,123)
1,616)
2,895)
2,698)
2,057)
1,077)
3,373)
2,911)
3,175)
1,741)
1,872)
1,083)
1,118)
1,227)
4,909)
794)
356)
Dépenses en immobilisations
(256)
(387)
(184)
(214)
(293)
(306)
(453)
(398)
(634)
(554)
(491)
(583)
(430)
(506)
(483)
(469)
(348)
(418)
(345)
(296)
(317)
(248)
(170)
(152)
Achats de titres de créance et de titres de participation négociables
(913)
(1,314)
(1,390)
(1,452)
(646)
—)
—)
(22)
(145)
(333)
(419)
(517)
(449)
(1,266)
(1,944)
(2,248)
(1,365)
(3,536)
(1,302)
(10)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente et de l’échéance de titres de créance et de titres de participation négociables
782)
717)
715)
463)
447)
628)
272)
219)
662)
397)
430)
1,133)
1,073)
1,335)
1,535)
1,612)
1,388)
755)
127)
129)
15)
32)
57)
35)
Acquisitions et autres investissements, déduction faite de la trésorerie acquise
(20)
(69)
(105)
(60)
(128)
(46)
(32)
(29)
(169)
(4,455)
(50)
(238)
(93)
(48)
(1,098)
(138)
(26)
(31)
(53)
(75)
(67)
(67)
(62)
(56)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
—)
2)
3)
5)
6)
—)
10)
111)
5)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit d’autres placements
18)
8)
62)
—)
7)
2)
7)
4)
7)
28)
4)
93)
86)
67)
157)
10)
42)
25)
33)
—)
23)
6)
16)
23)
Autres postes, montant net
—)
2)
(40)
2)
1)
22)
14)
(18)
(16)
41)
—)
—)
(137)
46)
1)
31)
(29)
49)
(26)
49)
9)
69)
50)
(2)
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement
(389)
(1,041)
(939)
(1,256)
(606)
300)
(182)
(133)
(290)
(4,876)
(526)
(112)
50)
(372)
(1,832)
(1,202)
(338)
(3,156)
(1,566)
(203)
(337)
(208)
(109)
(152)
Produit de la dette à court terme
—)
—)
399)
400)
400)
—)
3,210)
1,458)
3,935)
1,603)
752)
710)
701)
606)
760)
819)
562)
1,170)
558)
558)
1,181)
1,511)
1,513)
1,784)
Remboursement de la dette à court terme
—)
—)
(399)
(400)
(400)
(498)
(2,713)
(1,955)
(3,937)
(1,604)
(752)
(710)
(700)
(606)
(761)
(818)
(561)
(1,169)
(558)
(558)
(1,679)
(1,510)
(1,513)
(1,790)
Remboursement de la dette de la société acquise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(349)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la dette à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,880)
—)
1,477)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
1,989)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement de la dette à long terme
—)
(914)
—)
—)
—)
—)
(1,446)
—)
—)
(1,540)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(219)
(2,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires
187)
1)
195)
—)
201)
1)
232)
—)
168)
1)
187)
—)
173)
—)
174)
—)
153)
2)
151)
23)
150)
87)
149)
28)
Rachats et retraits d’actions ordinaires
(1,303)
(1,303)
(731)
(784)
(400)
(400)
(903)
(1,270)
(500)
(500)
(951)
(1,178)
(771)
(630)
(1,521)
(444)
—)
(110)
(1,578)
(762)
(705)
(69)
—)
(1,019)
Dividendes versés
(948)
(949)
(895)
(895)
(893)
(893)
(834)
(842)
(841)
(842)
(764)
(765)
(768)
(767)
(734)
(739)
(734)
(733)
(705)
(710)
(711)
(755)
(752)
(750)
Paiements de retenues d’impôt liées à l’acquisition d’attributions fondées sur des actions
(135)
(282)
(145)
(370)
(22)
(167)
(23)
(309)
(15)
(189)
(62)
(500)
(27)
(209)
(52)
(449)
(18)
(94)
(31)
(201)
(41)
(82)
(4)
(139)
Autres postes, montant net
—)
(21)
(4)
8)
(3)
27)
(66)
23)
(2)
(17)
(8)
(3)
(10)
(2)
(9)
(14)
(18)
(58)
(46)
(9)
(1,135)
(97)
(37)
(1)
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement
(2,199)
(3,468)
(1,580)
(2,041)
(1,117)
(1,930)
(2,543)
(1,015)
(1,192)
(1,960)
(1,598)
(2,446)
(1,402)
(1,608)
(2,143)
(1,645)
(836)
(1,003)
(2,209)
(1,659)
(2,940)
(915)
(644)
(1,887)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation liés aux activités abandonnées
—)
—)
(75)
(16)
(5)
(333)
(33)
(28)
(170)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement liées aux activités abandonnées
4)
(2)
—)
—)
(12)
1,437)
(42)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets générés (utilisés) par les activités de financement des activités abandonnées
—)
19)
—)
—)
—)
(58)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités abandonnées
4)
17)
(75)
(16)
(17)
1,046)
(75)
(28)
(170)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variations de la trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus en vue de la vente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
25)
(25)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
16)
(9)
(10)
15)
(5)
(11)
19)
27)
(63)
(34)
(8)
(8)
(8)
6)
(12)
41)
20)
4)
(14)
14)
(34)
2)
3)
(3)
Augmentation (diminution) nette du total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Qualcomm Inc. ont diminué du T2 2024 au T3 2024 et du T3 2024 au T4 2024.
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement de Qualcomm Inc. ont diminué du T2 2024 au T3 2024, puis ont augmenté du T3 2024 au T4 2024, dépassant le niveau du T2 2024.
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement de Qualcomm Inc. ont diminué du T2 2024 au T3 2024, mais ont ensuite augmenté du T3 2024 au T4 2024, n’atteignant pas le niveau du T2 2024.
