Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Qualcomm Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-23), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance de l'entreprise sur la période étudiée.
- Bénéfice net lié aux activités poursuivies
- Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes. Après une baisse notable en mars 2020, il a augmenté de manière significative jusqu'en décembre 2021, atteignant un pic. Ensuite, une tendance à la baisse s'est observée jusqu'en décembre 2022, suivie d'une reprise en 2023, avant de connaître une nouvelle baisse en mars 2024 et une stabilisation relative par la suite. Le dernier trimestre disponible présente une diminution significative.
- Dotation aux amortissements
- La dotation aux amortissements a montré une augmentation progressive sur la période, avec des variations trimestrielles relativement stables. Une légère diminution est observée vers la fin de la période analysée.
- Charges de dépréciation d’actifs à durée indéterminée et à long terme
- Ces charges sont restées nulles pendant la majeure partie de la période, avec une apparition ponctuelle en décembre 2021 et juin 2023.
- Provision pour impôts sur le résultat
- La provision pour impôts sur le résultat a présenté une volatilité importante, alternant entre des valeurs positives et négatives. Des montants négatifs significatifs ont été enregistrés à plusieurs reprises, indiquant potentiellement des avantages fiscaux ou des reports d'impôts différés. Une forte augmentation négative est observée au dernier trimestre.
- Charge de rémunération à base d’actions
- La charge de rémunération à base d’actions a augmenté de manière constante sur la période, avec une accélération de la croissance à partir de septembre 2020. Cette tendance suggère une utilisation croissante de plans de rémunération basés sur des actions.
- (Gains) pertes nettes sur titres négociables et autres placements
- Cette ligne a affiché une volatilité considérable, avec des pertes nettes prédominantes, mais aussi des gains occasionnels. Les pertes ont été particulièrement importantes à certains trimestres, notamment en juin 2021 et décembre 2024.
- Pertes de valeur sur autres placements
- Ces pertes sont apparues de manière sporadique, avec une augmentation notable en juin et septembre 2022.
- Autres articles
- Les autres articles ont montré une variabilité significative, avec des montants généralement faibles, mais des fluctuations notables entre les trimestres.
- Débiteurs, montant net
- Le montant net des débiteurs a connu des fluctuations importantes, avec des valeurs négatives à plusieurs reprises, suggérant des ajustements ou des recouvrements importants. Une forte augmentation est observée en juin 2020, suivie d'une baisse et de nouvelles fluctuations.
- Inventaires
- Les inventaires ont présenté une tendance à la baisse au début de la période, suivie d'une augmentation significative en juin 2020. Ensuite, ils ont fluctué, avec une tendance générale à la diminution vers la fin de la période.
- Autres actifs
- Les autres actifs ont montré une volatilité importante, avec des fluctuations trimestrielles considérables.
- Comptes fournisseurs commerciaux
- Les comptes fournisseurs commerciaux ont fluctué de manière significative, avec des valeurs positives et négatives. Une forte diminution est observée en juin 2022.
- Paie, avantages sociaux et autres passifs
- Cette ligne a montré une tendance à l'augmentation sur la période, avec des fluctuations trimestrielles.
- Revenus non gagnés
- Les revenus non gagnés ont diminué progressivement sur la période, avec des fluctuations trimestrielles.
- Variations de l’actif et du passif
- Les variations de l'actif et du passif ont été significatives et volatiles, avec des montants importants à la fois positifs et négatifs.
- Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Ces ajustements ont fluctué de manière importante, avec des montants positifs et négatifs.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation ont été globalement positifs sur la période, avec des fluctuations trimestrielles. Ils ont atteint des pics en décembre 2020 et en juin 2021, avant de diminuer et de se stabiliser.
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont été relativement stables sur la période, avec une légère tendance à la baisse vers la fin.
- Achats de titres de créance et de titres de participation négociables
- Les achats de titres ont été importants, en particulier au début de la période, puis ont diminué.
- Produit de la vente et de l’échéance de titres de créance et de titres de participation négociables
- Le produit de la vente de titres a fluctué, avec des montants importants à certains trimestres.
- Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets utilisés par les activités d'investissement ont été généralement négatifs, indiquant des investissements importants.
- Flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement
- Les flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement ont été constamment négatifs, indiquant un financement externe important et des remboursements de dettes.
- Augmentation (diminution) nette du total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
- L'augmentation nette de la trésorerie a fluctué de manière significative, avec des augmentations et des diminutions importantes au cours de la période.
En résumé, l'entreprise a connu des fluctuations importantes dans ses résultats financiers au cours de la période analysée. Le bénéfice net a montré une tendance générale à la hausse, mais avec des fluctuations notables. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont été globalement positifs, tandis que les activités d'investissement et de financement ont entraîné des sorties de trésorerie importantes.