Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Qualcomm Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-23), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-30).
- Tendance du bénéfice net lié aux activités poursuivies
- Le bénéfice net a montré une tendance de forte croissance au cours de la période, passant de 1 068 millions de dollars à la fin de 2018 à un pic supérieur à 3 700 millions de dollars en fin 2021. Après cette période de croissance, une légère baisse et une certaine stabilité ont été observées, avec une valeur de 2 666 millions de dollars à la fin de la période évaluée. La fluctuation semble indiquer une forte activité de rentabilité lors du deuxième semestre 2021, suivie d'une stabilisation partielle.
- Évolution des dotations aux amortissements et charges de dépréciation
- Les dotations aux amortissements ont progressé modérément, passant de 353 millions à plus de 436 millions de dollars, reflétant probablement une augmentation des immobilisations amortissables. Les charges de dépréciation étaient absentes ou faibles au début de la période, puis ont enregistré une augmentation notable notamment au cours du second semestre 2021, atteignant 182 millions, indiquant une dépréciation plus importante de certains actifs à cette période.
- Progression et fluctuation du bénéfice avant impôts
- Les charges relatives aux impôts sur le résultat montrent une tendance variable, avec des pertes et des gains importants. Notamment, une période de pertes importantes au premier semestre 2022, suivie d’un rebond vers des gains lors des autres périodes. La variation indique une gestion fiscale ou opérationnelle fluctuant significativement à travers la période, influant sur le résultat net.
- Évolution des charges de rémunération à base d’actions
- Les charges relatives aux rémunérations à base d’actions ont considérablement augmenté, passant d’environ 230 millions à plus de 700 millions de dollars en fin de période. Cette progression reflète probablement une augmentation de l’attractivité ou de la mise en place de plans discursifs, ou une hausse de la valorisation des actions de l’entreprise.
- Variations des gains ou pertes nettes sur titres négociables et autres placements
- Les fluctuations de ces éléments sont marquées, avec des pertes importantes en début de période et un retournement vers des gains à partir de 2021, culminant avec un gain net de 316 millions de dollars. Ces fluctuations indiquent une gestion active ou une volatilité accrue dans le portefeuille d’investissements financiers.
- Les autres articles et actifs variés
- Les autres éléments ont connu des fluctuations diverses, sans tendance claire. Certains actifs comme les autres actifs ont augmenté, notamment lors de périodes où d’autres éléments comme les comptes débiteurs ont connu des variations importantes, parfois négatives, indiquant des mouvements dans la gestion des postes de bilan ou des flux financiers liés aux opérations.
- Évolution des comptes débiteurs et inventaires
- Les comptes débiteurs ont connu des fluctuations importantes, avec des périodes de diminution significative notamment en 2021 et 2022, pouvant refléter une amélioration dans la gestion du poste client ou un recouvrement accru. La visibilité sur les inventaires montre une succession de dettes et de crédits cumulés, indiquant une gestion de stock ou d’actifs à court terme influencée par les conditions de marché ou la stratégie opérationnelle.
- Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et d’investissement
- Les flux de trésorerie d’exploitation ont globalement augmenté au fil du temps, dépassant largement les milliards de dollars en fin de période, témoignant d’une forte génération de cash liée à l’activité opérationnelle. En revanche, les flux liés aux investissements ont été très volatils, avec de fortes sorties de cash lors de certains semestres notamment pour les investissements en immobilisations et acquisitions, suivies de périodes d’injection ou de recouvrement de fonds, reflétant une politique d’investissement active.
- Évolution de la dette et des financements
- Les flux liés à la dette à court terme montrent d’importantes variations correspondant à des emprunts ou remboursements massifs, notamment lors de 2021 et 2022. La dette à long terme a été également ajustée, avec des émissions et remboursements significatifs, indiquant une gestion stratégique de la structure du financement à long terme.
- Rachats d’actions, émissions et dividendes
- Les rachats d’actions ont été très importants, avec des retraitements massifs notamment au début de la période evaluée, au-delà de 1,7 milliard de dollars par semestre lors de certains moments, traduisant une politique de réduction de la capitalisation pour soutenir la valeur. Les dividendes versés, quant à eux, ont été constants, souvent proches de 750 millions de dollars, indiquant une politique progressive de distribution aux actionnaires.
- Impact global sur la trésorerie
- La variation nette de la trésorerie a généralement été négative dans la majorité des semestres, même lors de périodes de flux opérationnels positifs, ce qui suggère que les investissements, rachats ou remboursements de dettes ont souvent dépassé la génération de cash. La période présente donc un profil où la gestion de la trésorerie a impliqué des sorties significatives, malgré une capacité remarquable à générer des flux de trésorerie d’exploitation élevés.