Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Qualcomm Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-12-28), 10-K (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-23), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29).
Le bénéfice net lié aux activités poursuivies affiche une volatilité marquée sur l'ensemble de la période. Après une phase de croissance ayant culminé entre 2020 et 2022, les résultats ont connu des fluctuations importantes, incluant une perte nette significative au troisième trimestre 2025, suivie d'un redressement substantiel au premier trimestre 2026.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation démontrent une résilience notable, restant systématiquement positifs et se maintenant généralement dans une fourchette comprise entre 2 et 5 milliards de dollars. Cette stabilité opérationnelle contraste avec l'instabilité du bénéfice net.
- Charges de rémunération à base d'actions
- Une progression constante est observée, les montants augmentant de 294 millions de dollars fin 2019 à 861 millions de dollars début 2026.
- Dotations aux amortissements
- Ces charges demeurent relativement stables, oscillant principalement entre 340 et 490 millions de dollars.
- Provisions pour impôts
- Les postes fiscaux présentent des variations extrêmes, avec des ajustements massifs observés particulièrement entre 2025 et 2026.
La stratégie d'investissement se caractérise par des dépenses en immobilisations régulières, variant entre 184 et 634 millions de dollars par trimestre. Des mouvements de trésorerie importants sont liés à la gestion de titres négociables et à des acquisitions ponctuelles, notamment une opération majeure enregistrée en juin 2022.
- Dividendes versés
- Le montant des dividendes suit une tendance haussière graduelle, passant d'environ 710 millions de dollars par trimestre à 946 millions de dollars.
- Rachats d'actions
- L'intensification des rachats d'actions est manifeste, les sorties de fonds augmentant progressivement pour atteindre des pics proches de 2,8 milliards de dollars par trimestre en fin de période.
Les activités de financement sont structurellement déficitaires, ce qui s'explique par une politique agressive de retour aux actionnaires via les dividendes et les rachats de titres, largement financée par les flux de trésorerie opérationnels.