Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Qualcomm Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	28 déc. 2025	28 sept. 2025	29 juin 2025	30 mars 2025	29 déc. 2024	29 sept. 2024	23 juin 2024	24 mars 2024	24 déc. 2023	24 sept. 2023	25 juin 2023	26 mars 2023	25 déc. 2022	25 sept. 2022	26 juin 2022	27 mars 2022	26 déc. 2021	26 sept. 2021	27 juin 2021	28 mars 2021	27 déc. 2020	27 sept. 2020	28 juin 2020	29 mars 2020	29 déc. 2019
Bénéfice net lié aux activités poursuivies	3,004)	(3,117)	2,666)	2,812)	3,180)	2,915)	2,108)	2,276)	2,811)	1,629)	1,735)	1,702)	2,273)	2,923)	3,730)	2,934)	3,399)	2,798)	2,028)	1,762)	2,455)	2,960)	845)	468)	925)
Dotation aux amortissements	393)	371)	398)	397)	436)	439)	419)	411)	437)	462)	479)	470)	398)	490)	438)	428)	406)	425)	406)	387)	364)	339)	363)	340)	351)
Charges de dépréciation d’actifs à durée indéterminée et à long terme	—)	17)	—)	—)	—)	7)	—)	—)	—)	182)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Provision pour impôts sur le résultat excédentaire (inférieur) aux paiements d’impôt sur le résultat	291)	5,515)	(636)	(1,146)	247)	(526)	(774)	(752)	(1,012)	(433)	(205)	(511)	(120)	96)	169)	(675)	272)	113)	(123)	(288)	53)	150)	(109)	(219)	(131)
Charge de rémunération à base d’actions	888)	663)	659)	702)	759)	697)	644)	705)	602)	608)	614)	628)	634)	521)	516)	498)	496)	425)	424)	422)	392)	313)	296)	309)	294)
(Gains) pertes nettes sur titres négociables et autres placements	(165)	(84)	(288)	36)	(45)	(35)	(41)	(202)	(71)	(68)	(39)	(20)	(25)	58)	161)	316)	(103)	(515)	(186)	(106)	(195)	(67)	(220)	30)	(79)
Pertes de valeur sur autres placements	—)	20)	52)	41)	—)	13)	4)	62)	—)	12)	19)	101)	—)	6)	20)	21)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres articles	(40)	(34)	46)	(46)	(23)	(4)	(33)	(39)	9)	2)	7)	49)	(33)	(13)	15)	(31)	(25)	5)	(17)	(14)	(18)	22)	(21)	216)	46)
Débiteurs, montant net	243)	(900)	308)	(165)	392)	(989)	129)	417)	(325)	665)	(157)	270)	1,694)	(1,850)	285)	(47)	(454)	(626)	394)	799)	(141)	(2,151)	1,229)	(345)	(262)
Inventaires	(99)	(171)	(169)	91)	111)	(384)	69)	163)	165)	200)	204)	80)	(476)	(936)	(864)	(699)	(638)	(113)	(449)	(122)	62)	(219)	(641)	(280)	(17)
Autres actifs	553)	610)	62)	151)	148)	110)	(101)	106)	115)	(1)	(11)	206)	409)	94)	(548)	(308)	(1,504)	(1,688)	99)	37)	(97)	29)	(68)	48)	(119)
Comptes fournisseurs commerciaux	(73)	339)	(123)	(108)	11)	(9)	271)	179)	241)	172)	306)	(1,094)	(1,264)	88)	(31)	198)	781)	46)	158)	162)	129)	162)	(10)	359)	396)
Paie, avantages sociaux et autres passifs	100)	708)	(170)	(232)	(541)	392)	368)	212)	74)	605)	68)	(386)	(286)	231)	(903)	124)	(495)	286)	657)	(130)	278)	251)	253)	195)	(171)
Revenus non gagnés	(130)	59)	70)	21)	(88)	21)	(11)	91)	(81)	60)	(30)	(5)	(81)	(92)	(93)	(61)	(78)	(79)	(18)	2)	(107)	(48)	(45)	(38)	(115)
Variations de l’actif et du passif	594)	645)	(22)	(242)	33)	(859)	725)	1,168)	189)	1,701)	380)	(929)	(4)	(2,465)	(2,154)	(793)	(2,388)	(2,174)	841)	748)	124)	(1,976)	718)	(61)	(288)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	1,961)	7,113)	209)	(258)	1,407)	(268)	944)	1,353)	154)	2,466)	1,255)	(212)	850)	(1,307)	(835)	(236)	(1,342)	(1,721)	1,345)	1,149)	720)	(1,219)	1,027)	615)	193)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	4,965)	3,996)	2,875)	2,554)	4,587)	2,647)	3,052)	3,629)	2,965)	4,095)	2,990)	1,490)	3,123)	1,616)	2,895)	2,698)	2,057)	1,077)	3,373)	2,911)	3,175)	1,741)	1,872)	1,083)	1,118)
Dépenses en immobilisations	(549)	(407)	(294)	(214)	(277)	(256)	(387)	(184)	(214)	(293)	(306)	(453)	(398)	(634)	(554)	(491)	(583)	(430)	(506)	(483)	(469)	(348)	(418)	(345)	(296)
Achats de titres de créance et de titres de participation négociables	(883)	(909)	(459)	(2,412)	(914)	(913)	(1,314)	(1,390)	(1,452)	(646)	—)	—)	(22)	(145)	(333)	(419)	(517)	(449)	(1,266)	(1,944)	(2,248)	(1,365)	(3,536)	(1,302)	(10)
Produit de la vente et de l’échéance de titres de créance et de titres de participation négociables	767)	863)	2,737)	1,403)	752)	782)	717)	715)	463)	447)	628)	272)	219)	662)	397)	430)	1,133)	1,073)	1,335)	1,535)	1,612)	1,388)	755)	127)	129)
Acquisitions et autres investissements, déduction faite de la trésorerie acquise	(1,090)	(32)	(370)	(81)	(260)	(20)	(69)	(105)	(60)	(128)	(46)	(32)	(29)	(169)	(4,455)	(50)	(238)	(93)	(48)	(1,098)	(138)	(26)	(31)	(53)	(75)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles	—)	14)	—)	—)	—)	—)	2)	3)	5)	6)	—)	10)	111)	5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit d’autres placements	—)	8)	12)	41)	—)	18)	8)	62)	—)	7)	2)	7)	4)	7)	28)	4)	93)	86)	67)	157)	10)	42)	25)	33)	—)
Autres articles	34)	(8)	5)	(26)	28)	—)	2)	(40)	2)	1)	22)	14)	(18)	(16)	41)	—)	—)	(137)	46)	1)	31)	(29)	49)	(26)	49)
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement	(1,721)	(471)	1,631)	(1,289)	(671)	(389)	(1,041)	(939)	(1,256)	(606)	300)	(182)	(133)	(290)	(4,876)	(526)	(112)	50)	(372)	(1,832)	(1,202)	(338)	(3,156)	(1,566)	(203)
Produit de la dette à court terme	—)	—)	498)	—)	500)	—)	—)	399)	400)	400)	—)	3,210)	1,458)	3,935)	1,603)	752)	710)	701)	606)	760)	819)	562)	1,170)	558)	558)
Remboursement de la dette à court terme	—)	—)	(498)	—)	(500)	—)	—)	(399)	(400)	(400)	(498)	(2,713)	(1,955)	(3,937)	(1,604)	(752)	(710)	(700)	(606)	(761)	(818)	(561)	(1,169)	(558)	(558)
Remboursement de la dette de la société acquise	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(349)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la dette à long terme	—)	—)	1,487)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,880)	—)	1,477)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	1,989)	—)	—)
Remboursement de la dette à long terme	—)	—)	(1,365)	—)	—)	—)	(914)	—)	—)	—)	—)	(1,446)	—)	—)	(1,540)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(219)	(2,000)	—)	—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires	—)	203)	—)	201)	—)	187)	1)	195)	—)	201)	1)	232)	—)	168)	1)	187)	—)	173)	—)	174)	—)	153)	2)	151)	23)
Rachats et retraits d’actions ordinaires	(2,650)	(2,444)	(2,849)	(1,748)	(1,750)	(1,303)	(1,303)	(731)	(784)	(400)	(400)	(903)	(1,270)	(500)	(500)	(951)	(1,178)	(771)	(630)	(1,521)	(444)	—)	(110)	(1,578)	(762)
Dividendes versés	(949)	(957)	(968)	(938)	(942)	(948)	(949)	(895)	(895)	(893)	(893)	(834)	(842)	(841)	(842)	(764)	(765)	(768)	(767)	(734)	(739)	(734)	(733)	(705)	(710)
Paiements de retenues d’impôt liées à l’acquisition d’attributions fondées sur des actions	(280)	(237)	(269)	(294)	(315)	(135)	(282)	(145)	(370)	(22)	(167)	(23)	(309)	(15)	(189)	(62)	(500)	(27)	(209)	(52)	(449)	(18)	(94)	(31)	(201)
Autres articles	(3)	(1)	(7)	(2)	(1)	—)	(21)	(4)	8)	(3)	27)	(66)	23)	(2)	(17)	(8)	(3)	(10)	(2)	(9)	(14)	(18)	(58)	(46)	(9)
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement	(3,882)	(3,436)	(3,971)	(2,781)	(3,008)	(2,199)	(3,468)	(1,580)	(2,041)	(1,117)	(1,930)	(2,543)	(1,015)	(1,192)	(1,960)	(1,598)	(2,446)	(1,402)	(1,608)	(2,143)	(1,645)	(836)	(1,003)	(2,209)	(1,659)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation liés aux activités abandonnées	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(75)	(16)	(5)	(333)	(33)	(28)	(170)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement liées aux activités abandonnées	—)	—)	—)	—)	—)	4)	(2)	—)	—)	(12)	1,437)	(42)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets générés (utilisés) par les activités de financement des activités abandonnées	—)	—)	—)	—)	—)	—)	19)	—)	—)	—)	(58)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités abandonnées	—)	—)	—)	—)	—)	4)	17)	(75)	(16)	(17)	1,046)	(75)	(28)	(170)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions	—)	(17)	33)	6)	(44)	16)	(9)	(10)	15)	(5)	(11)	19)	27)	(63)	(34)	(8)	(8)	(8)	6)	(12)	41)	20)	4)	(14)	14)
Augmentation (diminution) nette du total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée	(638)	72)	568)	(1,510)	864)	79)	(1,449)	1,025)	(333)	2,350)	2,395)	(1,291)	1,974)	(99)	(3,975)	566)	(509)	(283)	1,399)	(1,076)	369)	587)	(2,283)	(2,706)	(730)

L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net lié aux activités poursuivies. Après une baisse notable en mars 2020, une reprise s'est observée, culminant en décembre 2021, suivie d'une diminution progressive jusqu'en décembre 2022. Une remontée est ensuite constatée en 2023, mais cette tendance ne se maintient pas, avec une nouvelle baisse en mars 2024 et une forte diminution en septembre 2024, suivie d'une remontée en décembre 2024 et une nouvelle baisse en mars 2025.

Dotation aux amortissements: La dotation aux amortissements présente une tendance générale à la hausse sur la période analysée, avec des augmentations progressives, bien que des variations trimestrielles soient observées. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs durables.
Charges de dépréciation d’actifs à durée indéterminée et à long terme: Ces charges sont généralement nulles, avec une apparition ponctuelle en décembre 2021 et en juin 2023, indiquant des événements spécifiques nécessitant une dépréciation d'actifs.
Provision pour impôts sur le résultat: La provision pour impôts sur le résultat est très variable, alternant entre des valeurs positives et négatives. Les fluctuations importantes suggèrent des changements dans les taux d'imposition, les crédits d'impôt ou les bénéfices imposables.
Charge de rémunération à base d’actions: La charge de rémunération à base d’actions montre une tendance à la hausse, avec une accélération notable à partir de septembre 2021. Cela peut indiquer une augmentation de l'utilisation de plans d'options d'achat d'actions ou d'autres formes de rémunération basée sur des actions.
(Gains) pertes nettes sur titres négociables et autres placements: Cette ligne présente une volatilité importante, avec des pertes nettes prédominantes, mais des gains occasionnels. Les fluctuations suggèrent des changements dans la valeur des placements et des activités de négociation.
Autres articles: Les "Autres articles" présentent des variations significatives, oscillant entre des valeurs positives et négatives, ce qui indique l'impact de divers éléments non récurrents sur les résultats.
Débiteurs, montant net: Le montant net des débiteurs présente une forte volatilité, avec des variations importantes d'un trimestre à l'autre. Les fluctuations peuvent être liées aux conditions de crédit, aux délais de paiement des clients ou aux ajustements pour créances douteuses.
Inventaires: Les inventaires montrent une tendance à la baisse, avec des fluctuations importantes. Les variations peuvent être liées aux niveaux de production, à la demande des clients ou aux politiques de gestion des stocks.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation: Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation sont généralement positifs et présentent une tendance à la hausse sur la période analysée, avec des fluctuations trimestrielles. Cela indique une bonne capacité à générer des liquidités à partir des activités principales.
Dépenses en immobilisations: Les dépenses en immobilisations sont généralement négatives, ce qui indique des investissements continus dans des actifs à long terme. Les fluctuations peuvent être liées aux cycles d'investissement et aux besoins de modernisation.
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement: Les flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement sont généralement négatifs, ce qui indique que l'entreprise utilise des liquidités pour rembourser la dette, racheter des actions et verser des dividendes.

Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles