Rendement des capitaux propres (ROE)
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Calcul
Moderna Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
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| 31 déc. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Bénéfice net (perte nette)
- Les bénéfices nets présentent une tendance très volatile à travers la période analysée. Jusqu'en 2020, l'entreprise affiche des pertes constantes, avec un creux en 2020 à -747 millions de dollars, montrant une situation déficitaire persistante. En 2021, une performance exceptionnelle est observée avec un bénéfice net significatif de 12 202 millions de dollars, marquant une inversion de tendance importante. Cependant, cette progression ne se maintient pas, et en 2022, le bénéfice chute à 8 362 millions de dollars. La période suivante voit une nette redressement à nouveau avec une perte de 4 714 millions de dollars en 2023, souvent associée à des facteurs exceptionnels ou à des investissements importants, ou à des charges hors exploitation, affectant ainsi la rentabilité globale.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres fluctuent notablement au fil des années. Après une phase initiale de faiblesse en 2019 (1175 millions de dollars contre 1 530 millions en 2018), ils connaissent une croissance importante en 2020 (2 561 millions), atteignant un sommet en 2021 à 14 145 millions, ce qui suggère une augmentation du capital ou des bénéfices non distribués. La tendance se poursuit en 2022 avec une augmentation à 19 123 millions, puis une diminution en 2023 à 13 854 millions, pouvant résulter de pertes ou de distributions de dividendes ou encore de rachats d’actions. La forte fluctuation indique une gestion dynamique du capital et une évolution sensible des résultats financiers.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rendement des capitaux propres affiche une trajectoire très variable. En 2018 et 2019, il est négatif, respectivement -25,14 % et -43,75 %, reflétant une rentabilité faible ou négative associée à des pertes importantes. En 2020, il reste négatif à -29,17 %. L’année 2021 marque un changement radical avec un ROE positif très élevé à 86,26 %, soulignant une année de forte rentabilité relative par rapport aux capitaux propres. Cependant, cette performance exceptionnelle est de courte durée, car en 2022, le ROE descend à 43,73 %, et en 2023, il devient négatif à -34,03 %. La forte variabilité du ROE indique une rentabilité très sensible aux variations du bénéfice net, à la structure du capital et à des événements exceptionnels ou financiers significatifs.
Comparaison avec les concurrents
Moderna Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Moderna Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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| 31 déc. 2023 | |||||||||||||
| 31 déc. 2022 | |||||||||||||
| 31 déc. 2021 | |||||||||||||
| 31 déc. 2020 | |||||||||||||
| 31 déc. 2019 | |||||||||||||
| 31 déc. 2018 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
Moderna Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
| Moderna Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
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| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Moderna Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
| Moderna Inc. | Soins de santé | |
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| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).