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État des résultats
Moderna Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Ventes de produits | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Ventes de produits
- La tendance des ventes de produits montre une croissance significative entre 2019 et 2022, passant de valeurs inexistantes à un pic en 2022 avec 18 435 millions de dollars. La progression est particulièrement marquée entre 2020 et 2022, indiquant une expansion rapide des activités commerciales. Cependant, en 2023, une baisse notable est observée, avec un volume de ventes de 6 671 millions de dollars, ce qui représente une diminution importante par rapport à l’année précédente.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Dès 2018, l’entreprise affiche une perte d’exploitation significative, qui s’aggrave jusqu’en 2020, avec des valeurs négatives affirmant une rentabilité insuffisante ou des coûts élevés. À partir de 2021, une inversion de tendance intervient avec un bénéfice d’exploitation de 13 296 millions de dollars, témoignant d’une amélioration marquée de la performance opérationnelle. Ce bénéfice record en 2021 contraste fortement avec la perte en 2022, où la société enregistre une baisse considérable et une perte d’exploitation de 4 239 millions de dollars en 2023, indiquant une dégradation de la rentabilité opérationnelle.
- Bénéfice net
- La trajectoire du bénéfice net suit une évolution similaire à celle du bénéfice d’exploitation. La société enregistre une perte nette importante dès 2018, qui se poursuit avec une aggravation jusqu’en 2020. Un saut significatif intervient en 2021, avec un bénéfice net de 12 202 millions de dollars, illustrant une période de forte rentabilité. Toutefois, en 2022, cette position se maintient à un haut niveau, mais en 2023, la société affiche une perte nette de 4 714 millions de dollars, signalant un recul marqué de la rentabilité globale.
Bilan : actif
Moderna Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse des actifs circulants
- Entre 2018 et 2020, les actifs circulants ont connu une croissance notable, passant de 1 563 millions de dollars en 2018 à 6 298 millions en 2020, indiquant une augmentation significative de la liquidité ou des éléments rapidement réalisables à cette période. La tendance se confirme entre 2020 et 2022 avec une augmentation forte pour atteindre un pic à 16 071 millions en 2021, puis une légère diminution à 13 431 millions en 2022. Enfin, en 2023, on observe une baisse en dessous du niveau de 2022, avec un montant de 10 325 millions, ce qui pourrait refléter une réduction des liquidités ou une réorganisation des actifs à court terme.
- Analyse du total de l’actif
- Le total de l’actif a également suivi une trajectoire ascendante jusqu’en 2022, où il est passé de 1 962 millions en 2018 à un pic de 25 858 millions en 2022. Cette croissance reflète une expansion importante du bilan de l'entreprise sur cette période, probablement en raison de l’augmentation des investissements, des immobilisations ou d’autres composantes de l’actif non circulant. Cependant, en 2023, le total de l’actif a diminué à 18 426 millions, ce qui pourrait indiquer une désinvestition, une dépréciation ou un ajustement d’actifs. La tendance générale montre une forte croissance sur la période 2018-2022, suivie d'une correction en 2023.
Bilan : passif et capitaux propres
Moderna Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Financement des passifs locatifs | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Passif à court terme
- Les données révèlent une augmentation significative du passif à court terme entre 2019 et 2021, passant de 143 millions de dollars en 2019 à 9 128 millions en 2021. Cette croissance importante indique probablement une augmentation des obligations à court terme, potentiellement liée à la croissance de l'activité ou à une stratégie de financement. À partir de 2022, une réduction du passif à court terme est observée, s'établissant à 3 015 millions en 2023, ce qui pourrait refléter un apurement de ces obligations ou une modification de la structure financière.
- Total du passif
- Le total du passif suit une tendance similaire avec une expansion notable, passant de 415 millions en 2019 à 10 524 millions en 2021, puis en diminuant à 4 572 millions en 2023. La forte hausse en 2021 indique une augmentation globale des obligations, tandis que la baisse par la suite suggère une gestion de la dette ou une modification dans l'endettement global de l’entreprise.
- Financement des passifs locatifs
- Ce poste connaît une croissance remarquable, notamment entre 2020 et 2022, avec une progression de 134 millions à 1 073 millions de dollars. La tendance indique une augmentation de l’utilisation du financement par location, ce qui peut témoigner d’une stratégie de leasing pour financer de nouveaux actifs ou pour optimiser la gestion du passif. La réduction à 575 millions en 2023 pourrait résulter d’un remboursement en cours ou d’un changement dans la stratégie de financement.
- Capitaux propres
- Une croissance constante des capitaux propres est visible de 2019 à 2022, passant de 1 175 millions à 19 123 millions de dollars, traduisant une forte augmentation de la valeur nette de l'entreprise, probablement liée à des bénéfices importants, à des émissions de actions ou à une revalorisation des actifs. Cependant, en 2023, une réduction à 13 854 millions est observée, ce qui peut indiquer une distribution de dividendes, une émission d'actions ou une baisse de la valeur des actifs détenus par l'entreprise.
Tableau des flux de trésorerie
Moderna Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont connu une évolution significative au cours de la période étudiée. En 2018 et 2019, ces flux étaient négatifs, avec notamment une dégradation en 2019 par rapport à 2018. Cependant, en 2020, une inversion de tendance s'est produite avec un flux positif de 2 027 millions de dollars, marquant une amélioration notable. Cette tendance laissa place à une croissance substantielle en 2021, où le flux de trésorerie a atteint 13 620 millions de dollars, probablement en lien avec une activité accrue ou une augmentation des revenus. Ensuite, en 2022, une nouvelle réduction du flux de trésorerie d'exploitation à 4 981 millions de dollars fut observée, indiquant peut-être un ralentissement ou une hausse des dépenses opérationnelles. En 2023, une baisse marquée de cette variable est apparue, avec un flux négatif de -3 118 millions de dollars, ce qui peut refléter des difficultés opérationnelles ou des investissements exceptionnels impactant la trésorerie opérationnelle.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement ont affiché une tendance très volatile. Entre 2018 et 2019, ils sont restés proches de 0, avec une réduction de l’ordre de quelques dizaines de millions de dollars. En 2020, une sortie importante de 1 672 millions de dollars est observée, ce qui indique des investissements conséquents, tandis qu’en 2021, le flux d'investissement reste négatif mais diminue en magnitude (-8 523 millions de dollars), suggérant des investissements massifs, probablement dans la recherche, le développement ou l’acquisition d’actifs. En 2022, cette tendance se confirme avec une sortie de 5 176 millions, toutefois, en 2023, la tendance change radicalement, avec une entrée de 4 206 millions de dollars, illustrant une cession d’actifs ou un écoulement de liquidités provenant d’activités de désinvestissement significatives.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont également connu des fluctuations importantes. En 2018, ces flux étaient positifs à 1 227 millions de dollars, mais cette valeur a fortement diminué en 2019 à 51 millions. En 2020, une reprise est observée avec un flux de 2 033 millions de dollars, indiquant peut-être des émissions d’actions ou des emprunts pour financer la croissance. Cependant, en 2021, la tendance s'inverse fortement avec un flux négatif de -873 millions de dollars, et la situation s'aggrave en 2022 avec une sortie de -3 448 millions, montrant des remboursements ou des rachats d’actions. En 2023, cette tendance négative se poursuit, à -1 377 millions de dollars, indiquant une réduction de la dette ou un autre type de sortie de financement ouverte.
Données par action
Moderna Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action de base et dilué
- Les bénéfices par action de base et dilués présentent une tendance fluctuante au cours de la période analysée. De 2018 à 2020, ces indicateurs restent négatifs, avec une légère amélioration en 2019 et 2020, indiquant une perte par action. Cependant, en 2021, une inversion de tendance apparaît avec une progression significative vers un bénéfice positif, atteignant respectivement 30,31 US$ et 28,29 US$, témoignant d'une forte amélioration de la rentabilité par action. En 2022, cette dynamique se maintient, mais à un niveau légèrement moins élevé (21,26 US$ pour le bénéfice de base et 20,12 US$ pour le bénéfice dilué). Toutefois, en 2023, une nouvelle détérioration se manifeste, avec un recul marqué du bénéfice par action, qui repasse dans le négatif à -12,33 US$, signalant une perte distribuée aux actionnaires cette année.
- Dividendes par action
- Aucune donnée n'est disponible pour les dividendes par action sur l'ensemble de la période. Cela pourrait indiquer que l'entreprise n'a pas versé de dividendes durant cette période ou que ces informations n'ont pas été communiquées dans le rapport.