Moderna Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Dettes de financement des contrats de location, à court terme	—)	161)	165)	24)	—)
Dettes de location-financement, non courantes	575)	912)	599)	110)	39)
Total des dettes au titre des contrats de location-financement (valeur comptable)	575)	1,073)	764)	134)	39)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

L'analyse des données révèle une évolution significative des dettes liées aux contrats de location-financement sur la période considérée. Initialement, en 2019, le total des dettes au titre des contrats de location-financement s'élevait à 39 millions de dollars américains.

Dettes de financement des contrats de location, à court terme: En 2020, cette composante a été enregistrée à 24 millions de dollars américains, puis a connu une augmentation substantielle en 2021, atteignant 165 millions de dollars américains. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2022 avec 161 millions de dollars américains, avant de diminuer en 2023, sans données disponibles.
Dettes de location-financement, non courantes: Les dettes de location-financement non courantes ont progressé de 39 millions de dollars américains en 2019 à 110 millions de dollars américains en 2020. L'année 2021 a vu une augmentation notable, atteignant 599 millions de dollars américains, suivie d'une nouvelle hausse en 2022, avec 912 millions de dollars américains. En 2023, ces dettes se sont établies à 575 millions de dollars américains, marquant une légère diminution.
Total des dettes au titre des contrats de location-financement (valeur comptable): Le total des dettes a suivi une trajectoire ascendante, passant de 39 millions de dollars américains en 2019 à 134 millions de dollars américains en 2020. L'année 2021 a enregistré une augmentation significative, atteignant 764 millions de dollars américains. Cette croissance s'est accentuée en 2022, avec un total de 1073 millions de dollars américains. En 2023, le total des dettes s'est établi à 575 millions de dollars américains, reflétant une baisse par rapport à l'année précédente.

L'évolution des dettes à court terme est marquée par une forte augmentation en 2021 et 2022, suivie d'une absence de données en 2023. Les dettes non courantes présentent une croissance constante sur la période, avec une légère diminution en 2023. Le total des dettes au titre des contrats de location-financement a connu une augmentation importante jusqu'en 2022, avant de diminuer en 2023. L'absence de données pour les dettes à court terme en 2019 et 2023 limite l'analyse complète de leur évolution.

	31 déc. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total des dettes au titre des contrats de location-financement (juste valeur)	575)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.00

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

Taux d’actualisation moyen pondéré, contrats de location-financement: 4.20%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
4.20%	575)	24)
Valeur totale	575)	24)
4.20%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 24 ÷ 575 = 4.20%

Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

Analyse de l’endettement

Dette totale (valeur comptable)

Total de la dette (juste valeur)

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette