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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 novembre 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Moderna Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bénéfice net (perte nette)
Rémunération à base d’actions
Dotations aux amortissements
Actifs loués passés en charges
Amortissement/accroissement des placements
Impôts différés
Autres éléments hors trésorerie
Comptes débiteurs
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Inventaire
Actifs au titre du droit d’utilisation, contrats de location-exploitation
Comptes créditeurs
Courus
Produits reportés
Impôts sur les bénéfices à payer
Obligation locative différée
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
Autres passifs
Variations de l’actif et du passif
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Achats de titres négociables
Produit de l’échéance de titres négociables
Produit de la vente de titres négociables
Achats d’immobilisations corporelles
Investissement en obligations convertibles et en titres de participation
Diminution de la trésorerie affectée
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions privilégiées convertibles rachetables, déduction faite des frais d’émission
Produit des placements d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission
Rachats d’actions privilégiées convertibles rachetables
Produit de l’émission d’actions ordinaires par l’intermédiaire de régimes d’actions en actions
Rachats d’actions ordinaires
Charges liées au financement des passifs locatifs
Remboursement des actifs faisant l’objet d’une obligation de location-financement
Paiements sur l’obligation de location-financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début d’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin d’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Moderna Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Moderna Inc. ont diminué de 2020 à 2021, puis ont légèrement augmenté de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Moderna Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.