Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Moderna Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Moderna Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Moderna Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Moderna Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Moderna Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Moderna Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Moderna Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | 13,019) | 15,058) | 192) | —) | —) | |
| Ventes de produits | 18,435) | 17,675) | 200) | —) | —) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 70.62% | 85.19% | 96.03% | — | — | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 70.00% | 68.96% | 66.41% | 77.64% | — | |
| Amgen Inc. | 74.17% | 73.44% | 74.59% | 80.38% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 78.04% | 78.57% | 72.31% | 69.10% | — | |
| Danaher Corp. | 60.21% | 60.95% | 55.98% | 55.74% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 76.77% | 74.18% | 77.66% | 78.85% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 79.03% | 75.56% | 81.23% | 78.86% | — | |
| Johnson & Johnson | 67.26% | 68.16% | 65.58% | 66.42% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 70.63% | 72.02% | 67.74% | 69.87% | — | |
| Pfizer Inc. | 65.77% | 62.08% | 79.26% | 80.25% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 87.18% | 84.83% | 86.82% | 90.05% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 42.24% | 50.08% | 49.67% | 44.35% | — | |
| Zoetis Inc. | 69.63% | 70.38% | 69.18% | 68.18% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Ventes de produits
= 100 × 13,019 ÷ 18,435 = 70.62%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Moderna Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Moderna Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 9,420) | 13,296) | (763) | (546) | (413) | |
| Ventes de produits | 18,435) | 17,675) | 200) | —) | —) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 51.10% | 75.22% | -381.82% | — | — | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 31.21% | 31.89% | 24.81% | 39.03% | — | |
| Amgen Inc. | 38.57% | 31.44% | 37.70% | 43.57% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 17.96% | 15.91% | -21.60% | 22.62% | — | |
| Danaher Corp. | 27.61% | 25.35% | 18.99% | 18.25% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 24.97% | 22.45% | 24.69% | 22.29% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 27.17% | 36.72% | 16.72% | 19.38% | — | |
| Johnson & Johnson | 24.63% | 24.95% | 23.60% | 24.15% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 30.27% | 25.74% | 16.47% | 24.77% | — | |
| Pfizer Inc. | 34.83% | 23.91% | 19.47% | 25.46% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 38.93% | 55.67% | 42.09% | 28.10% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.69% | 25.57% | 24.19% | 17.99% | — | |
| Zoetis Inc. | 36.10% | 35.49% | 33.62% | 31.42% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 28.27% | 26.84% | 18.54% | 25.93% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Soins de santé | 13.22% | 13.18% | 10.47% | 12.44% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Ventes de produits
= 100 × 9,420 ÷ 18,435 = 51.10%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Moderna Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Moderna Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 8,362) | 12,202) | (747) | (514) | (385) | |
| Ventes de produits | 18,435) | 17,675) | 200) | —) | —) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 45.36% | 69.04% | -373.77% | — | — | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.39% | 20.54% | 10.08% | 23.69% | — | |
| Amgen Inc. | 26.42% | 24.25% | 29.97% | 35.32% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 13.71% | 15.08% | -21.20% | 13.15% | — | |
| Danaher Corp. | 22.91% | 21.84% | 16.36% | 16.80% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 21.88% | 19.71% | 25.24% | 37.27% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 17.02% | 23.05% | 0.51% | 24.35% | — | |
| Johnson & Johnson | 18.90% | 22.26% | 17.82% | 18.42% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 24.49% | 26.79% | 14.72% | 21.01% | — | |
| Pfizer Inc. | 31.27% | 27.04% | 22.95% | 31.45% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 35.64% | 50.25% | 41.35% | 26.91% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.47% | 19.70% | 19.79% | 14.47% | — | |
| Zoetis Inc. | 26.16% | 26.20% | 24.54% | 23.96% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 22.40% | 23.35% | 13.81% | 23.18% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Soins de santé | 10.26% | 10.89% | 7.77% | 10.20% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Ventes de produits
= 100 × 8,362 ÷ 18,435 = 45.36%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Moderna Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Moderna Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 8,362) | 12,202) | (747) | (514) | (385) | |
| Capitaux propres | 19,123) | 14,145) | 2,561) | 1,175) | 1,530) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 43.73% | 86.26% | -29.17% | -43.75% | -25.14% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 68.60% | 74.91% | 35.30% | — | — | |
| Amgen Inc. | 178.97% | 87.96% | 77.20% | 81.07% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 20.37% | 19.46% | -23.84% | 6.66% | — | |
| Danaher Corp. | 14.39% | 14.24% | 9.17% | 9.94% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 58.64% | 62.16% | 109.79% | 319.09% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 21.62% | 29.55% | 0.68% | 23.91% | — | |
| Johnson & Johnson | 23.36% | 28.20% | 23.25% | 25.42% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 31.57% | 34.17% | 27.91% | 37.99% | — | |
| Pfizer Inc. | 32.79% | 28.47% | 15.21% | 25.77% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.14% | 43.03% | 31.86% | 19.08% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.80% | 18.94% | 18.47% | 12.45% | — | |
| Zoetis Inc. | 47.99% | 44.84% | 43.46% | 55.39% | — | |
| ROEsecteur | ||||||
| Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 28.34% | 30.10% | 17.15% | 28.09% | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Soins de santé | 22.52% | 23.00% | 16.14% | 21.17% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × 8,362 ÷ 19,123 = 43.73%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Moderna Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Moderna Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 8,362) | 12,202) | (747) | (514) | (385) | |
| Total de l’actif | 25,858) | 24,669) | 7,337) | 1,589) | 1,962) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 32.34% | 49.46% | -10.18% | -32.34% | -19.61% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 8.53% | 7.88% | 3.07% | 8.84% | — | |
| Amgen Inc. | 10.06% | 9.63% | 11.54% | 13.13% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.53% | 6.40% | -7.61% | 2.65% | — | |
| Danaher Corp. | 8.55% | 7.73% | 4.79% | 4.85% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 12.62% | 11.44% | 13.28% | 21.17% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.27% | 9.16% | 0.18% | 8.74% | — | |
| Johnson & Johnson | 9.57% | 11.47% | 8.41% | 9.59% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 13.30% | 12.35% | 7.72% | 11.66% | — | |
| Pfizer Inc. | 15.91% | 12.11% | 6.23% | 9.72% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.85% | 31.75% | 20.47% | 14.29% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 7.15% | 8.12% | 9.23% | 6.33% | — | |
| Zoetis Inc. | 14.16% | 14.65% | 12.04% | 12.99% | — | |
| ROAsecteur | ||||||
| Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 10.59% | 10.39% | 5.34% | 9.02% | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Soins de santé | 8.35% | 8.24% | 5.46% | 7.22% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × 8,362 ÷ 25,858 = 32.34%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Moderna Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |