Analyse des zones géographiques
Moderna Inc. est présent dans 3 régions : États-Unis ; Europe; et le reste du monde.
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Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Moderna Inc., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Europe | |||||
| Reste du monde |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique aux États-Unis
- En 2019, ce ratio était relativement faible à 0,27, indiquant une utilisation limitée des actifs pour générer des revenus ou des ventes. Une forte augmentation est observable en 2020, atteignant 2,57, ce qui suggère une amélioration significative de l'efficacité dans l'utilisation des actifs. En 2021, le ratio atteint un pic à 5,88, témoignant d'une optimisation optimale des actifs ou d'une croissance rapide des ventes par rapport aux actifs. Toutefois, en 2022, le ratio diminue à 4,06, indiquant une réduction de cette efficacité, potentiellement liée à une augmentation des actifs ou à une croissance moins rapide des ventes. En 2023, la baisse du ratio à 1,21 laisse penser à une baisse importante de la performance en termes d’utilisation des actifs ou à une croissance plus faible des ventes par rapport aux actifs.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique en Europe
- Les données manquent pour 2019 et 2020, mais en 2021, le ratio s'élève à 37,82, ce qui est élevé et indique une utilisation efficace des actifs pour générer des revenus ou des ventes. En 2022, le ratio chute à 9,54, traduisant une baisse notable de cette efficacité. En 2023, une légère augmentation à 10,75 est observée, mais le ratio reste nettement inférieur à celui de 2021, signalant une réduction persistante de l'efficacité de la gestion des actifs dans cette région.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique dans le Reste du monde
- Ce ratio a connu une croissance spectaculaire en 2021, atteignant un niveau exceptionnellement élevé de 544,8, ce qui indique une utilisation extrêmement efficace des actifs pour générer des ventes ou revenus cette année-là, ou une réduction significative des actifs en regard des ventes. En 2022, le ratio chute fortement à 197,24, ce qui reste élevé, mais marque une baisse notable de cette efficacité. En 2023, le ratio diminue encore à 13,89, indiquant une baisse majeure de ce ratio, ce qui pourrait refléter une expansion des actifs ou une réduction relative des ventes dans cette région, ou une combinaison des deux.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Moderna Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | |||||
| Immobilisations corporelles, y compris le financement d’actifs au titre du droit d’utilisation | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, y compris le financement d’actifs au titre du droit d’utilisation
= ÷ =
- Revenu
- Les revenus ont affiché une croissance significative entre 2019 et 2021, passant de 55 millions de dollars en 2019 à un pic de 6 177 millions en 2021. Cependant, à partir de cette période, une baisse notable est observée, avec des revenus diminuant à 5 150 millions en 2022, puis à 1 895 millions en 2023. Cette tendance indique une forte croissance initiale suivie d'une contraction importante, susceptible d’être liée à des variations dans la demande ou à des facteurs spécifiques à la commercialisation des produits.
- Immobilisations corporelles, y compris le financement d’actifs au titre du droit d’utilisation
- Les immobilisations corporelles ont connu une augmentation constante sur la période analysée. En 2019, leur valeur était de 201 millions de dollars, atteignant 297 millions en 2020, puis progressant de façon significative pour atteindre 1 050 millions en 2021. La hausse se poursuit en 2022 avec une valeur de 1 267 millions et en 2023 avec 1 560 millions. Cette tendance traduit une stratégie d’investissement croissante dans des actifs physiques, probablement en lien avec le développement ou la renforcement des capacités de production ou de recherche et développement.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a connu une forte croissance entre 2019 et 2021, passant de 0,27 à 5,88, ce qui indique une amélioration notable de l'efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus ou d’autres résultats financiers. Cependant, en 2022, le ratio diminue à 4,06, puis de manière encore plus marquée en 2023, à 1,21. La chute de ce ratio en 2023 pourrait refléter une baisse de l'efficacité opérationnelle ou une augmentation des actifs sans correspondance immédiate dans la génération de revenus ou d’autres mesures de performance, suggérant un possible changement dans la stratégie ou dans la structure opérationnelle géographique de l'entreprise.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Europe
Moderna Inc.; Europe; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | |||||
| Immobilisations corporelles, y compris le financement d’actifs au titre du droit d’utilisation | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, y compris le financement d’actifs au titre du droit d’utilisation
= ÷ =
- Revenu
- La société a connu une croissance significative de ses revenus entre 2019 et 2021, passant de 5 millions de dollars à 6 846 millions de dollars, marquant une expansion exceptionnelle. Cependant, cette tendance s'est inversée après 2021, avec une légère baisse à 6 815 millions de dollars en 2022, suivie d'une réduction notable à 1 355 millions de dollars en 2023. Cette évolution pourrait refléter des changements dans la demande du marché, des ajustements stratégiques ou d'autres facteurs économiques ayant impacté les revenus.
- Immobilisations corporelles, y compris le financement d’actifs au titre du droit d’utilisation
- Les immobilisations corporelles sont présentes à partir de 2021, avec une valeur de 181 millions de dollars, puis ont connu une augmentation significative en 2022 à 714 millions de dollars avant de diminuer à 126 millions de dollars en 2023. Ces fluctuations indiquent des investissements importants dans des actifs physiques suivis d'une réduction ou de certains ajustements de ces investissements, possiblement liés à des stratégies de désinvestissement ou à une revalorisation des actifs.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a été mesuré à partir de 2020, avec une valeur de 37.82, puis a fortement diminué à 9.54 en 2021 avant de repartir à la hausse pour atteindre 10.75 en 2023. La chute entre 2020 et 2021 indique une baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans la zone géographique concernée, tandis que la hausse subséquente pourrait suggérer une amélioration de la gestion des actifs ou une réorganisation de la structure opérationnelle.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Reste du monde
Moderna Inc.; Reste du monde; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | |||||
| Immobilisations corporelles, y compris le financement d’actifs au titre du droit d’utilisation | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, y compris le financement d’actifs au titre du droit d’utilisation
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus montrent une augmentation substantielle entre 2020 et 2022, passant de 6 millions à 7 298 millions de dollars, ce qui indique une croissance significative sur cette période. Cependant, en 2023, une baisse notable est observée, avec un revenu s'établissant à 3 598 millions de dollars, suggérant une contraction des activités ou un changement dans la dynamique commerciale.
- Immobilisations corporelles, y compris le financement d’actifs au titre du droit d’utilisation
- Les immobilisations corporelles n’ont été comptabilisées qu’à partir de 2021. Elles ont augmenté de façon marquée, passant de 10 millions de dollars en 2021 à 37 millions en 2022, puis à une valeur substantielle de 259 millions en 2023. Cette progression indique une intensification des investissements physiques dans l’entreprise, probablement pour soutenir une capacité de production accrue ou le développement de nouvelles infrastructures.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio, qui reflète l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus dans différentes zones géographiques, a connu une forte réduction. Il est passé de 544,8 en 2021 à 197,24 en 2022, puis à une valeur très faible de 13,89 en 2023. La diminution progressive du ratio suggère que l’efficacité de l’utilisation des actifs a diminué au fil du temps, particulièrement en 2023, ce qui pourrait indiquer une dépense accrue en immobilisations ou une baisse de la productivité relative des actifs dans les zones concernées.
Revenu
Moderna Inc., chiffre d’affaires par zone géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Europe | |||||
| Reste du monde | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Analyse des tendances de revenu
-
Les revenus totaux ont connu une croissance significative entre 2019 et 2021, passant d'environ 60 millions de dollars en 2019 à près de 18,5 milliards de dollars en 2021. Cette augmentation rapide a indiqué une expansion importante durant cette période, probablement liée à la commercialisation et à l'adoption accrue de produits, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Après 2021, une tendance à la baisse est observable. En 2022, les revenus totaux ont diminué à environ 19,3 milliards de dollars, puis ont fortement chuté à 6,8 milliards de dollars en 2023. Ce déclin peut refléter une réduction de la demande ou une saturation du marché, ou d’autres facteurs liés à la stratégie commerciale ou à la concurrence.
- Performances régionales
-
Les revenus générés aux États-Unis ont connu une forte augmentation de 2019 à 2021, de 55 millions à 6,177 milliards de dollars, état qui a été suivi par une baisse notable en 2022 et 2023, culminant à 1,895 milliard de dollars en 2023. La croissance initiale indique une forte pénétration du marché américain ou une adoption importante des produits dans cette région, tandis que la baisse ultérieure pourrait signaler une saturation ou des défis spécifiques au marché américain.
En Europe, les revenus ont connu une croissance exceptionnelle de 2019 à 2021, de 5 millions à 6,846 milliards de dollars, traduisant probablement une expansion géographique ou une forte demande dans cette région. Une stagnation ou légère baisse survient en 2022, suivie d’une nouvelle baisse en 2023, avec une valeur de 1,355 milliard de dollars, reflétant peut-être une réduction des activités ou une concurrence accrue.
Pour le reste du monde, les chiffres montrent une absence de données en 2019, mais une croissance rapide à partir de 2020, atteignant 7,298 milliards de dollars en 2022, avant de diminuer à 3,598 milliards en 2023. La forte croissance dans cette région indique une pénétration de marché accélérée ou une demande très forte, qui s'est ensuite réduite, peut-être en raison de facteurs géopolitiques ou commerciaux.
Immobilisations corporelles, y compris le financement d’actifs au titre du droit d’utilisation
Moderna Inc., immobilisations corporelles, y compris le financement d’actifs au titre du droit d’utilisation par zone géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Europe | |||||
| Reste du monde | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des immobilisations corporelles aux États-Unis
- Les immobilisations corporelles aux États-Unis ont connu une croissance régulière au fil des années, passant de 201 millions de dollars en 2019 à 1 560 millions de dollars en 2023. Cette progression indique une intensification des investissements ou de l'acquisition d'actifs dans cette région, avec une accélération notable entre 2021 et 2023, où la valeur a augmenté de manière significative.
- Investissements en Europe
- Les immobilisations corporelles en Europe ont été nul jusqu'en 2020, puis ont affiché une croissance importante à partir de 2021. En 2021, la valeur enregistrée est de 181 millions de dollars, avant d'augmenter rapidement à 714 millions en 2022, puis de diminuer à 126 millions en 2023. La forte progression de 2021 à 2022 suggère une expansion ou un renouvellement des actifs, tandis que la baisse en 2023 pourrait indiquer une réorganisation, une cession partielle ou une réduction des investissements dans cette région.
- Investissements dans le reste du monde
- Les immobilisations corporelles dans le reste du monde montrent également une évolution nette. Après une absence de données en 2019 et 2020, la valeur est de 10 millions de dollars en 2021, puis augmente à 37 millions en 2022, pour atteindre 259 millions en 2023. La tendance traduit une expansion récente et rapide dans cette région, signalant probablement une stratégie d'investissement à l’échelle mondiale.
- Vue d’ensemble des immobilisations corporelles
- Le total des immobilisations corporelles a connu une croissance continue, passant de 201 millions de dollars en 2019 à 1 945 millions en 2023. La progression régulière reflète une stratégie d'investissement soutenue pour renforcer ou élargir la capacité d'actifs, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. La croissance plus rapide après 2020 pourrait correspondre à une période d'expansion ou à une réponse à une demande accrue, tandis que la répartition régionale met en évidence une diversification géographique des investissements.