Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des zones géographiques
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Monolithic Power Systems Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des ratios de valorisation
-
Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu des fluctuations importantes au cours de la période. Après une absence de valeurs pour 2020, ce ratio est resté élevé en 2021, dépassant régulièrement les 80, avec des pics proches de 119 en fin 2020 et début 2021. Une tendance à la baisse se manifeste ensuite, atteignant un niveau relativement plus faible autour de 41 en fin 2022. Cependant, à partir de 2023, le ratio remonte progressivement, culminant à près de 94,4 au troisième trimestre 2023, avant de redescendre à un niveau plus faible à la fin de la période étudiée. Cela peut indiquer une évolution de la perception du marché ou une variation des bénéfices.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) suit un schéma similaire avec une forte volatilité. Il reste élevé en 2021, dépassant souvent 80, avec un pic à 112.93 au quatrième trimestre 2020. Ensuite, on observe une tendance à la baisse en 2022, s’établissant autour de 35-50 en 2023, ce qui pourrait signaler une amélioration de la rentabilité ou une forte progression du résultat d’exploitation relative au cours de l'action. La valeur demeure néanmoins sujette à des fluctuations, témoignant d’une certaine instabilité ou d’évolutions rapides du contexte économique ou des performances opérationnelles.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
-
Ce ratio a également présenté des variations notables : il a culminé à plus de 22 en 2020, puis s’est maintenu dans une fourchette entre 12 et 20 jusqu’au début de 2023. À partir de ce moment, il tend à diminuer, atteignant environ 12,56-12,59 à la fin de la période. Cette baisse pourrait indiquer une décote relative du marché par rapport aux revenus ou une croissance plus rapide des recettes comparée à la valorisation boursière.
Globalement, la volatilité de ce ratio reflète peut-être une perception fluctuante de la rentabilité des ventes ou une évolution des attentes du marché face à la croissance de l'entreprise.
- Évolution du ratio cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV oscille de façon régulière entre 8,81 et 21,74 au cours de la période. Il affiche une tendance à la baisse à partir de pics à plus de 17, puis se stabilise autour de 9 à partir de 2024. La baisse progressive de ce ratio pourrait indiquer une augmentation de la valeur comptable ou une perception rassurante du marché quant à la stabilité des actifs comptables de l’entreprise. La stabilité relative à partir de 2024 signale une valorisation plus sensible aux fondamentaux comptables et une réduction des écarts entre la valeur marchande et la valeur comptable.
- Analyse générale des tendances
-
Les ratios financiers de l'entreprise montrent une forte volatilité au cours de la période étudiée, avec une tendance à la diminution pour certains ratios (P/E, P/OP, P/S, P/BV) à partir de 2022-2023, suivie d’un rebond ou d’une stabilisation partielle. Ces fluctuations peuvent refléter des changements dans la perception du marché, la rentabilité opérationnelle ou la valorisation relative, ainsi que des variations économiques ou sectorielles. La réduction du ratio P/BV notamment indique une valorisation plus alignée avec la valeur comptable, ce qui peut être interprété comme un signe de consolidation de la valeur ou de perception plus prudente du marché en fin de période.
La persistance de ratios élevés en 2021-2022 pour certains indicateurs peut signaler une appréciation du marché basée sur la croissance future potentielle, tandis que la baisse observée par la suite pourrait indiquer une réévaluation ou un ajustement des attentes de croissance ou de rentabilité.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Monolithic Power Systems Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net (en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2025 calcul
EPS
= (Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024
+ Revenu netQ2 2024)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Monolithic Power Systems Inc.
4 Q1 2025 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse depuis le début de la période, passant d’environ 210,50 USD à la fin de 2020 à plus de 795,76 USD au troisième trimestre 2024. Cependant, des fluctuations notables ont été observées tout au long de cette période, avec plusieurs pics et baisses. Après une forte croissance en 2020, le cours a conservé une tendance ascendante avec des phases de correction, notamment à la fin de chaque année. Au deuxième trimestre 2024, le cours de l’action a atteint un sommet à près de 795 USD, puis a légèrement reculé au troisième trimestre mais reste significativement supérieur aux niveaux initiaux.
- Facteurs de profitabilité : bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance soutenue sur la période, passant de valeurs non disponibles en 2020 à plus de 8 USD en fin 2022. Une augmentation notable apparaît au quatrième trimestre 2022 avec un EPS atteignant 9,87 USD, puis une tendance stable autour de ce niveau avec une légère ascension jusqu’à environ 9,38 USD à la fin du premier trimestre 2024. La phase la plus spectaculaire intervient en 2024, où l’EPS explose à 37,33 USD au premier trimestre, indiquant une amélioration significative de la rentabilité ou une opération exceptionnelle.
- Ratios financiers : P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a fluctué sensiblement tout au long de la période. En 2020, il était élevé, dépassant fréquemment 100, ce qui reflète une valorisation élevée par rapport aux bénéfices. Après une baisse notable à la fin 2022, où il se stabilise autour de 41 à 56, le ratio redevient élevé en 2023, approchant 94, puis chute significativement à 15.51 au premier trimestre 2024. Cette baisse importante peut indiquer soit une correction de la valorisation, soit un bénéfice particulièrement accru entraînant une diminution du ratio P/E. Le ratio reste relativement volatile, suivant la dynamique des bénéfices et du cours de l’action.
- Analyse synthétique des tendances
- Globalement, la période observée est caractérisée par une forte croissance du cours de l’action, soutenue par une amélioration continue du bénéfice par action, surtout à partir de 2022. La valorisation de l’action, mesurée par le ratio P/E, a été très élevée en 2020 et 2021, avant de s’ajuster à la baisse en 2022 et 2023, puis de se stabiliser à un niveau plus raisonnable en 2024. La croissance spectaculaire du bénéfice par action en 2024, si elle est confirmée, pourrait indiquer une amélioration significative de la rentabilité de l’entreprise ou des gains exceptionnels. La valorisation du titre a été volatile, en partie influencée par l’évolution des bénéfices et par la perception du marché quant à la croissance future.»
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Monolithic Power Systems Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2025 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024
+ Résultat d’exploitationQ2 2024)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Monolithic Power Systems Inc.
4 Q1 2025 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action présente une tendance globalement haussière au cours de la période analysée, passant d’un niveau de 210,5 $ au premier trimestre 2020 à un sommet de près de 795,76 $ au quatrième trimestre 2024. On observe cependant plusieurs fluctuations intermédiaires : après un pic initial en 2020, le cours baisse brièvement au troisième trimestre 2020 avant de repartir à la hausse. La croissance est surtout significative à partir du troisième trimestre 2021, où le cours dépasse rapidement la barre des 500 $. La période suivante montre une progression continue avec des pics notables, avant une légère correction à la fin de la période observée, en particulier au troisième trimestre 2024.
- Résultat d’exploitation par action (ROE)
- Le résultat d’exploitation par action (ROE) affiche une progression régulière sur la période, de 3,48 $ au quatrième trimestre 2020 à une valeur maximale de 12,8 $ au premier trimestre 2025. La tendance indique une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle par action, avec une augmentation marqué notamment après le quatrième trimestre 2020 où l’indicateur commence à croître plus rapidement. Une stabilité relative est observée entre 2022 et 2024, avant une accentuation de la croissance en 2025, suggérant une performance opérationnelle en amélioration continue.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP présente une forte volatilité sur la période, oscillant entre un minimum de 34,45 au quatrième trimestre 2021 et un maximum de 112,93 au troisième trimestre 2020. La période initiale (2020) montre une forte fluctuation, avec un ratio très élevé en 2020 suivi de baisses substantielles. À partir de 2021, le ratio se stabilise autour de la fourchette 43-48, avant de connaître une augmentation vers la fin de la période, atteignant plus de 78. La hausse du ratio en 2024 peut indiquer une valorisation accrue par rapport à la résultat d’exploitation, ou une croissance des attentes du marché concernant la rentabilité future.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Monolithic Power Systems Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2025 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Monolithic Power Systems Inc.
4 Q1 2025 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a montré une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une augmentation significative de 210,5 USD au premier trimestre 2020 à un pic de 389,05 USD au dernier trimestre de la même année, le prix a connu une baisse vers 412,79 USD au troisième trimestre 2022. Ensuite, une forte croissance a été observée, culminant à 795,76 USD au troisième trimestre 2024, avant de connaître une légère baisse à 785,29 USD au dernier trimestre de la période. Cette évolution indique une appréciation progressive et volatile du titre sur cette période.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a suivi une tendance à la hausse continue depuis le début de 2020, passant d’un montant non renseigné jusqu’à 18,51 USD au deuxième trimestre 2020. Il a ensuite connu une progression régulière jusqu’à atteindre 49,85 USD au dernier trimestre de 2024. Cette augmentation soutient une croissance soutenue du chiffre d’affaires par action, reflétant potentiellement une croissance du volume ou de la valeur par unité commerciale.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a connu une forte volatilité avec une tendance globale à l'augmentation sur la période. Après une absence de données initiales, il a atteint 21,02 au premier trimestre 2020, puis fluctué de manière significative, atteignant un creux de 9,66 au quatrième trimestre 2021. À partir de cette période, il a tendance à remonter, culminant à environ 20,48 au troisième trimestre 2024. La fluctuation du ratio indique des variations dans la valorisation de marché relative aux ventes, avec une période de forte sous-évaluation ou surévaluation selon le contexte de marché et la croissance des ventes.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Monolithic Power Systems Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2025 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Monolithic Power Systems Inc.
4 Q1 2025 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a montré une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation significative entre mars 2020 et septembre 2020, atteignant un pic à 357,18 USD, une correction est observée au cours du troisième trimestre 2020 avec une baisse à 461,44 USD en décembre 2020. La période suivante jusqu’en mars 2022 est caractérisée par une croissance continue, atteignant un sommet à 720,04 USD. Par la suite, une fluctuation est visible, avec une baisse notable en septembre 2022, suivi d'une reprise jusqu’à atteindre un nouveau pic à 795,76 USD au troisième trimestre 2024. Cependant, cette valeur connaît une légère baisse au dernier trimestre 2024, concluant à 627,4 USD au premier trimestre 2025.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de manière constante tout au long de la période considérée. Elle est passée de 18,18 USD en mars 2020 à 68,23 USD en mars 2025, indiquant une croissance régulière de la valeur comptable de l’entreprise par action. Cette évolution reflète probablement une accumulation de bénéfices non distribués ou une augmentation des actifs nets par action.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio P/BV a connu une variation importante au cours de la période. Initialement élevé à 11,58 en mars 2020, il a atteint un sommet de 21,74 en septembre 2021, indiquant une forte valorisation du marché par rapport à la valeur comptable. Après un pic en septembre 2022 à 17,5, une baisse notable est observée, notamment en mars 2023, où il chute à 10,98. Ensuite, le ratio augmente à nouveau pour atteindre un maximum de 17,09 en septembre 2023, puis redescend à 9,19 en mars 2025. Cette volatilité du ratio P/BV indique des fluctuations de la perception du marché par rapport à la valeur comptable, pouvant refléter les attentes de croissance, la confiance des investisseurs ou des ajustements dans l’évaluation du titre.