Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : actif
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Monolithic Power Systems Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Depuis le troisième trimestre 2020, le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance à la hausse, passant de 3 à un maximum de 5,4 au troisième trimestre 2022. Après cette période, une légère diminution est observée, s'établissant autour de 4,7 en fin de période. Cette évolution indique une amélioration progressive de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, suivie d'une stabilisation ou d'une légère baisse, ce qui pourrait suggérer une optimisation ou un ajustement dans la gestion des immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une tendance général à la hausse à partir du deuxième trimestre 2020, passant de valeurs inférieures à 1 à un pic de 0,87 au troisième trimestre 2022. Ensuite, une légère baisse est observée, se stabilisant autour de 0,71 à 0,75 en fin de période. Cette évolution indique une meilleure utilisation de l'actif total pour générer du chiffre d'affaires sur la majorité de la période, avec une tendance à la stabilisation ou à une légère diminution au dernier trimestre de la période analysée.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Depuis le troisième trimestre 2020, ce ratio a augmenté en continu, atteignant un maximum de 1,09 au troisième trimestre 2022. Par la suite, une tendance à la baisse est perceptible, revenant à des valeurs proches de 0,7 en fin de période, notamment 0,70 au dernier trimestre. Cette évolution peut refléter une meilleure exploitation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires dans une première phase, suivie d'une réduction de cette efficacité ou d'une modification de la structure financière de l'entreprise au fil du temps.
Ratio de rotation net des immobilisations
Monolithic Power Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse du revenu
- Les revenus de l'entreprise montrent une tendance générale à la croissance sur la période analysée. Après une augmentation significative entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2020, une correction apparaît au dernier trimestre de 2020. La période suivante connaît une expansion continue, atteignant un sommet au troisième trimestre de 2022 avec plus de 620 millions de dollars. Cette croissance s'accompagne d'une certaine stabilité, mais suit une légère correction dans la seconde moitié de 2023, avant une nouvelle hausse au premier trimestre 2024. La tendance demeure à une augmentation soutenue des revenus jusqu'au troisième trimestre 2024, ce qui indique une dynamique favorable dans l'activité commerciale.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes augmentent de façon régulière tout au long de la période, passant de 236,8 millions de dollars au premier trimestre 2020 à environ 527,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette croissance reflète une politique d'investissement continue pour renforcer ou élargir la capacité productive, ou pour maintenir à jour le parc d'immobilisations. La tendance indique une volonté d'accroître les actifs immobilisés, peut-être pour soutenir la croissance des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, a connu une amélioration progressive. À partir d'une valeur de 3 en juin 2020, il est passé à environ 5.4 au troisième trimestre 2022. Après cette période d'amélioration, une légère fluctuation est observée, oscillant autour de 4.7 à 4.9, témoignant d'une maîtrise de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations. La hausse de ce ratio indique une meilleure utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, mais une stabilisation partielle dans la seconde moitié de la période analysée suggère une optimisation en cours ou une saturation concernant l'utilisation des actifs immobilisés.
Ratio de rotation de l’actif total
Monolithic Power Systems Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Les revenus ont connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 165,8 millions de dollars au premier trimestre de 2020 à plus de 637,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2025. Cette évolution indique une tendance haussière constante, avec des périodes de croissance accélérée notamment à partir de 2021. Cependant, il est à noter que certaines quarts semblent marquer des légers ralentissements ou stagnations, mais la tendance globale reste à la hausse.
- Tendances de l’actif total
- L'actif total de l'entreprise a également connu une augmentation notable, passant d’environ 1,01 milliard de dollars au début de 2020 à près de 3,81 milliards de dollars au troisième trimestre de 2025. La progression est continue et signe une expansion importante du bilan, reflétant probablement la croissance des investissements, des immobilisations ou d’autres postes d’actif liés à l’expansion de l’activité.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a fluctué au fil du temps. Il a connu une augmentation à partir de 2020, culminant à environ 0,87 en 2021, puis a tendance à diminuer progressivement pour atteindre environ 0,61 au dernier trimestre de 2024. Cette baisse pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs pour générer des revenus, ou une augmentation des actifs non directement liés à la génération de chiffre d’affaires, peut-être en raison d’investissements dans la capacité ou la diversification.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, l'entreprise a connu une croissance continue de ses revenus et de ses actifs, témoignant d'une expansion soutenue. La croissance des revenus et de l’actif total est impressionnante, mais la diminution du ratio de rotation de l’actif pourrait signaler un changement dans l'efficacité opérationnelle ou dans la structure de son bilan. La gestion pourrait devoir surveiller cette évolution pour optimiser l'utilisation de ses actifs dans la génération de revenus à l'avenir.
Ratio de rotation des capitaux propres
Monolithic Power Systems Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 165,8 millions de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 620 millions de dollars au dernier trimestre enregistré en juin 2025. Après une période de croissance régulière jusqu'au troisième trimestre 2021, une légère déviation est observée avec un recul au début de 2022, suivi d'une reprise progressive. Cette tendance indique une expansion continue à long terme, malgré quelques fluctuations intermédiaires.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également affiché une tendance à la hausse tout au long de la période, passant de 813 millions de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 3,2 milliards de dollars en juin 2025. Ce développement reflète une accumulation constante de ressources propres, potentiellement alimentée par la rentabilité et les accrues de réserves additionnelles, contribuant à renforcer la structure financière de l'entreprise.
- Forte croissance des capitaux propres
- La croissance des capitaux propres s'accélère après 2022, avec une augmentation plus marquée à partir de 2023, illustrant une expansion significative de la valeur nette de l'entreprise. Ce phénomène pourrait résulter de profits réinvestis ou d'émissions de nouvelles actions pour financer sa croissance.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres s'établit à environ 0,87 lors du premier trimestre 2020, mais il n’est pas disponible pour cette période initiale. À partir du deuxième trimestre 2020, il commence à augmenter, atteignant un pic proche de 1,09 au troisième trimestre 2021, indiquant une utilisation efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Par la suite, le ratio fluctue autour de 0,86 à 1,09, montrant une stabilité relative dans la capacité de l'entreprise à convertir ses capitaux propres en revenus, malgré la croissance significative de ces derniers.
- Observations générales
- Globalement, l'entreprise manifeste une croissance soutenue de ses revenus et capitaux propres, avec une efficacité de gestion des ressources mesurée par le ratio de rotation des capitaux propres qui reste globalement stable. La hausse régulière des revenus et des capitaux propres indique une position financière solide, avec une capacité à financer sa croissance par ses propres moyens tout en maintenant une utilisation efficace de ses capitaux.