Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Monolithic Power Systems Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios financiers disponibles révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation constante de mars 2021 à décembre 2022, passant de 3.13 à 5.02. Une stabilisation relative est observée au premier trimestre 2023 avec une valeur de 5.1, suivie d'une légère diminution progressive jusqu'à 4.67 au quatrième trimestre 2024. Le premier trimestre 2025 affiche un léger rebond à 4.53. Cette évolution suggère une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus, suivie d'une possible stabilisation ou d'un ralentissement de cette efficacité.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une progression modérée de mars 2021 (0.71) à septembre 2022 (0.87), avec une stabilisation autour de 0.87 au quatrième trimestre 2022. Une tendance à la baisse est ensuite perceptible, atteignant 0.61 au quatrième trimestre 2024. Le premier trimestre 2025 indique une légère amélioration à 0.63. Cette évolution pourrait indiquer une efficacité décroissante de l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio suit une trajectoire similaire au ratio de rotation de l'actif total, avec une augmentation de mars 2021 (0.91) à décembre 2022 (1.08). Une diminution progressive est ensuite observée, atteignant 0.73 au premier trimestre 2025. Cette tendance suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus, ou une augmentation plus rapide des capitaux propres par rapport aux revenus générés.
Dans l'ensemble, les données indiquent une période initiale d'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres, suivie d'une tendance à la baisse à partir du quatrième trimestre 2022. Il est important de noter que ces observations sont basées sur un ensemble limité de ratios et qu'une analyse plus approfondie nécessiterait l'examen d'autres indicateurs financiers et de facteurs externes.
Ratio de rotation net des immobilisations
Monolithic Power Systems Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante de mars 2021 à décembre 2023, avec une accélération notable entre mars 2022 et juin 2022. Le dernier trimestre analysé, mars 2025, présente un revenu légèrement inférieur à celui de décembre 2024, mais reste significativement plus élevé qu'au début de la période.
Les immobilisations corporelles, montant net, ont également connu une augmentation globale. Cette augmentation est plus marquée entre mars 2021 et décembre 2021, puis se stabilise avec des fluctuations moins importantes jusqu'en mars 2024. Une augmentation plus substantielle est observée entre mars 2024 et décembre 2024, suivie d'une légère progression jusqu'à mars 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a augmenté de manière significative sur la période. Il est passé de 3.13 en mars 2021 à 5.4 en juin 2023, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Après juin 2023, le ratio a légèrement diminué, se stabilisant autour de 4.5 à 4.7 entre mars 2024 et décembre 2024, puis augmentant légèrement à 4.53 en mars 2025. Cette diminution relative pourrait indiquer une stabilisation de l'investissement dans les actifs immobilisés par rapport à la croissance du revenu, ou une modification de la composition des actifs.
En résumé, les données suggèrent une entreprise en croissance, avec une augmentation du revenu et des immobilisations corporelles. L'amélioration du ratio de rotation net des immobilisations indique une efficacité accrue dans l'utilisation des actifs, bien que cette efficacité semble se stabiliser vers la fin de la période analysée.
Ratio de rotation de l’actif total
Monolithic Power Systems Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante de mars 2021 à décembre 2023, avec une accélération notable entre mars 2022 et juin 2022. Le dernier trimestre analysé, mars 2025, présente un revenu supérieur à celui de la période initiale, mais la croissance semble ralentir à partir de septembre 2023.
Le total de l’actif a également connu une augmentation globale tout au long de la période. Cette augmentation est plus marquée entre mars 2021 et décembre 2022. La croissance du total de l’actif semble s’accélérer à nouveau à partir de mars 2024, avec une augmentation significative jusqu'à mars 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une fluctuation modérée. Il a augmenté de mars 2021 à juin 2022, puis s'est stabilisé autour de 0.87 avant de diminuer progressivement à partir de septembre 2022. Une baisse plus prononcée est observée à partir de mars 2024, atteignant 0.61 en décembre 2024 et 0.63 en mars 2025. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace de l'actif pour générer des revenus.
En résumé, bien que le revenu et le total de l’actif aient augmenté sur la période, la diminution du ratio de rotation de l’actif total à partir de mars 2024 indique une potentielle détérioration de l'efficacité opérationnelle. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer les causes de cette diminution et évaluer son impact sur la performance globale.
Ratio de rotation des capitaux propres
Monolithic Power Systems Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante de mars 2021 à décembre 2023, avec une accélération notable entre mars 2022 et juin 2022. Une légère diminution du revenu est observée au premier trimestre 2024, suivie d'une reprise significative et d'une croissance continue jusqu'au premier trimestre 2025.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation constante tout au long de la période. La croissance est régulière, avec une accélération plus marquée entre mars 2023 et décembre 2024. Cette augmentation des capitaux propres suggère une accumulation de richesse au sein de l'entreprise.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une évolution plus nuancée. Initialement, le ratio a augmenté de mars 2021 à juin 2022, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Cependant, à partir de septembre 2022, le ratio a commencé à diminuer progressivement, suggérant une efficacité moindre dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Cette tendance à la baisse s'accentue en 2023 et 2024, atteignant son point le plus bas au premier trimestre 2025.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance significative sur la période, avec une accélération notable en 2022 et une reprise marquée en 2024. La croissance continue jusqu'au premier trimestre 2025.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière constante tout au long de la période, avec une accélération en fin de période. Ceci indique une accumulation de richesse.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio a initialement augmenté, puis a diminué progressivement à partir de septembre 2022, suggérant une efficacité décroissante dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. La diminution s'accentue en 2023 et 2024.