Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Broadcom Inc., les ratios de liquidité
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | |||||||
| Ratio de liquidité rapide | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance à la hausse sur la période, passant de 1,44 en novembre 2019 à un pic de 2,82 en octobre 2023. Cette augmentation indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme. Cependant, en novembre 2024, une baisse significative à 1,17 est observée, ce qui suggère une détérioration de cette capacité ou un changement dans la composition des actifs à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu une croissance régulière, passant de 1,21 en novembre 2019 à un sommet de 2,34 en octobre 2023. La baisse à 0,82 en novembre 2024 indique une diminution de la liquidité immédiate ou une réduction des actifs rapidement réalisables, ce qui peut refléter un changement dans la gestion des actifs ou une modification stratégique dans la composition du portefeuille de liquidités.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a également augmenté de manière constante, passant de 0,73 en novembre 2019 à un maximum de 1,92 en octobre 2023, montrant une augmentation de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie par rapport aux dettes à court terme. La baisse à 0,56 en novembre 2024 signale une réduction notable de la trésorerie disponible ou une augmentation des obligations à court terme, impactant la position de liquidité immédiate de l'entreprise.
Ratio de liquidité actuel
Broadcom Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les actifs circulants ont connu une croissance constante sur la période, passant d'environ 9,9 milliards de dollars en novembre 2019 à un pic de 20,8 milliards en octobre 2023. Cette augmentation indique une expansion de la liquidité de l'entreprise, probablement en lien avec une augmentation des liquidités, des stocks ou des autres actifs à court terme. Cependant, une légère baisse est observée en novembre 2024, où la valeur revient à environ 19,6 milliards de dollars.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté au fil du temps, passant d'environ 6,9 milliards de dollars en novembre 2019 à un sommet de 16,7 milliards en novembre 2024. La croissance plus prononcée dans cette dernière période pourrait signaler une intensification des obligations à court terme ou une restructuration de la dette à court terme, ce qui pourrait impacter la liquidité et la gestion des flux de trésorerie à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une amélioration notable entre 2019 et 2023, passant de 1,44 à 2,82. Cette évolution reflète une augmentation de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs courants, indiquant une meilleure position de liquidité durant cette période. Cependant, en novembre 2024, ce ratio chute brutalement à 1,17, ce qui suggère une dégradation significative de la liquidité relative, pouvant signaler une difficulté accrue à faire face aux dettes à court terme si cette tendance se maintient.
Ratio de liquidité rapide
Broadcom Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Créances commerciales, montant net | |||||||
| Total des actifs rapides | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- La valeur des actifs rapides a montré une tendance à la hausse sur la période considérée, passant d'environ 8,3 milliards de dollars en novembre 2019 à un pic de 17,34 milliards en octobre 2023. Cependant, cette progression n'a pas été linéaire, avec une croissance significative entre novembre 2019 et octobre 2022, suivie d'une baisse notable en novembre 2024, où la valeur revient à environ 13,76 milliards, indiquant une réduction des actifs rapidement mobilisables à la fin de la période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation globale, passant de 6,9 milliards de dollars en novembre 2019 à 16,97 milliards en novembre 2024. On note toutefois des fluctuations, avec une légère diminution de 2019 à 2021 (de 6,9 milliards à 6,28 milliards), suivie d'une augmentation progressive à partir de 2021, culminant en 2024. La hausse en 2024 marque une croissance marquée par rapport à la période précédente, ce qui pourrait refléter une augmentation de l'endettement à court terme ou des obligations financières imminentes.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a illustré une amélioration significative au cours de la premier moitié de la période, passant de 1,21 en novembre 2019 à 2,34 en octobre 2023. Cela indique une meilleure capacité à couvrir les obligations immédiates avec des actifs rapidement mobilisables. Toutefois, en novembre 2024, ce ratio chute abruptement à 0,82, inférieur à 1. Cette baisse majeure suggère une détérioration de la liquidité immédiate, éventuellement due à une croissance rapide du passif à court terme ou à une diminution des actifs rapides, ce qui pourrait poser un risque pour la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Broadcom Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Total de la trésorerie | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Au cours de la période analysée, la trésorerie totale de l'entreprise a connu une croissance significative, passant de 5 055 millions de dollars en novembre 2019 à un pic de 14 189 millions en octobre 2023. Cette augmentation reflète une amélioration substantielle de la liquidité disponible. Cependant, une baisse notable est observée en novembre 2024, où la trésorerie diminue à 9 348 millions de dollars, indiquant une sortie de liquidités ou des investissements importants au cours de cette période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a montré une tendance globale à la hausse, passant de 6 899 millions de dollars en novembre 2019 à un maximum de 16 697 millions en novembre 2024. Cette augmentation indique une accumulation de dettes ou d'obligations à court terme sur la période. La croissance est particulièrement marquée en 2024, suggérant une augmentation significative de l'endettement ou de dettes à court terme à la fin de la période d'observation.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, a évolué de manière variée. Il a commencé à 0,73 en novembre 2019, puis a augmenté de manière constante pour atteindre 1,94 en octobre 2021, indiquant une amélioration de la liquidité relative de l'entreprise. Après cette période, le ratio fluctue légèrement, se maintenant autour de 1,76 en 2022 et 1,92 en 2023, ce qui témoigne d’une position de liquidité robuste. En novembre 2024, toutefois, le ratio chute brusquement à 0,56, souscrit à une situation où la trésorerie disponible devient insuffisante pour couvrir le passif à court terme, signalant une dégradation notable de la position de liquidité à cette date.