Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Applied Materials Inc., les ratios de liquidité
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | |||||||
| Ratio de liquidité rapide | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
- Analyse des ratios de liquidité
-
Le ratio de liquidité actuel a connu une fluctuation sur la période, avec une baisse notable en 2022 par rapport à 2021, passant de 2,54 à 2,16, avant de repartir à la hausse en 2023, atteignant 2,6, puis en diminuant légèrement en 2024 à 2,51. Cela indique une capacité généralement stable à couvrir les passifs à court terme, malgré une variabilité légère année après année.
Le ratio de liquidité rapide a suivi une tendance similaire, avec une augmentation significative entre 2019 et 2020, passant de 1,38 à 1,95. Il a ensuite diminué en 2022 à 1,17, ce qui suggère une réduction temporaire de la capacité à couvrir les obligations à court terme sans recourir aux stocks ou autres actifs moins liquides. Toutefois, il a enregistré une reprise en 2023 à 1,63 et 1,74 en 2024, reflétant une amélioration progressive de cette capacité.
Concernant le ratio de liquidité de trésorerie, il a connu des variations plus marquées. Après une augmentation en 2020 (1,29) par rapport à 2019 (0,81), ce ratio a chuté en 2022 à 0,35, indiquant une baisse significative des liquidités disponibles immédiatement. Cependant, il a retrouvé une certaine solidité en 2023 (0,93) et en 2024 (1,12), ce qui témoigne d'une amélioration de la trésorerie disponible à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Applied Materials Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance constante à la hausse a été observée dans l'actif circulant sur la période analysée. Le montant est passé de 10 206 millions de dollars en 2019 à 21 220 millions de dollars en 2024, marquant une croissance progressive. Cette évolution indique une augmentation de la liquidité à court terme et une meilleure capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations immédiates.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une augmentation, passant de 4 447 millions de dollars en 2019 à 8 468 millions en 2024. Cette croissance, proportionnelle à celle de l'actif circulant, suggère une augmentation des dettes ou des engagements à court terme, nécessitant une analyse approfondie pour comprendre la nature de ces obligations.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a fluctué au cours de la période, atteignant un sommet de 3 en 2020, avant de diminuer à 2,16 en 2022. Par la suite, il a augmenté à 2,6 en 2023 avant de se replier légèrement à 2,51 en 2024. Globalement, ce ratio est resté supérieur à 2, ce qui reflète une situation financière généralement saine, avec une capacité suffisante pour couvrir les dettes à court terme. La fluctuation pourrait indiquer une gestion active de la liquidité ou des variations dans la composition de l’actif circulant et du passif à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Applied Materials Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Placements à court terme | |||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||
| Total des actifs rapides | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une croissance significative au fil des ans, passant de 6 151 millions de dollars en octobre 2019 à 14 705 millions de dollars en octobre 2024. Après une hausse notable en 2020, cette tendance de croissance s’est poursuivie dans les années suivantes, avec une accélération visible en 2024. Cette augmentation reflète probablement une amélioration des liquidités ou des équivalents de liquidités de l'entreprise, ou une gestion plus efficace de ses actifs liquides.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté sur la période, passant de 4 447 millions de dollars en 2019 à 8 468 millions de dollars en 2024. La croissance est régulière, avec une progression notable en 2021 et une stabilisation relative durant les années suivantes, bien qu’il reste élevé. Cela suggère une augmentation des obligations financières à court terme, potentiellement liée à la croissance des activités ou à une gestion accrue des dettes à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a varié au cours de la période. Il a connu une forte progression en 2020, atteignant 1,95, puis a diminué en 2021 pour se stabiliser à 1,64. En 2022, il a diminué davantage à 1,17, indiquant une détérioration temporaire de la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapides. Cependant, cette tendance s’est inversée en 2023 et 2024, avec un rebond respectif à 1,63 et 1,74, ce qui témoigne d’un renforcement de la liquidité relative, et donc d’une meilleure gestion des actifs liquides par rapport aux dettes à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Applied Materials Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Placements à court terme | |||||||
| Total de la trésorerie | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Elle a augmenté de manière significative entre 2019 et 2020, passant de 3618 millions de dollars à 5738 millions, puis a légèrement diminué en 2021 pour atteindre 5459 millions. En 2022, une chute remarquable est observée, avec la trésorerie qui tombe à 2581 millions. Cependant, à partir de 2023, la trésorerie enregistre une croissance notable, culminant à 9471 millions de dollars en 2024, indiquant une reprise et une gestion accrue des liquidités ou des investissements ayant renforcé la liquidité globale de l'entreprise.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de façon régulière sur la période, passant de 4447 millions de dollars en 2019 à 8468 millions en 2024. Cette progression suggère une croissance des obligations à court terme, qui pourrait être liée à une augmentation des dettes ou des engagements financiers à court terme, nécessitant une attention particulière pour évaluer la capacité de l'entreprise à honorer ces obligations dans le futur.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a affiché une grande volatilité tout au long de la période. Après une baisse en 2020 (0.81), il a augmenté en 2020 (1.29), ce qui indique une amélioration temporaire de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec la trésorerie disponible. Toutefois, une forte chute en 2022 (0.35) témoigne d'une dégradation de la liquidité relative, suggérant que la trésorerie couvrait moins bien le passif à court terme cette année-là. La situation s'est ensuite améliorée en 2023 et 2024, avec un ratio dépassant 1.0 (respectivement 0.93 et 1.12), ce qui indique une capacité accrue de l'entreprise à faire face à ses engagements à court terme grâce à une gestion renforcée de ses liquidités.