Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.

Ratios de solvabilité (résumé)
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement financier
Ratio de couverture des intérêts
Taux de couverture des charges fixes

Applied Materials Inc., les ratios de solvabilité

		26 oct. 2025	27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020
	Ratios d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement financier
	Ratios de couverture
	Ratio de couverture des intérêts
	Taux de couverture des charges fixes

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).

L’analyse des ratios financiers révèle une tendance générale à la diminution du niveau d'endettement sur la période considérée. Plusieurs indicateurs confirment cette observation.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio diminue de 0.52 en 2020 à 0.32 en 2025, indiquant une réduction de la dette par rapport aux fonds propres. La diminution est plus marquée entre 2020 et 2021, puis se stabilise autour de 0.33-0.35.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation): L’évolution de ce ratio est similaire à celle du ratio précédent, passant de 0.54 à 0.35 sur la même période. L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation ne modifie pas significativement la tendance générale.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres: Ce ratio suit également une tendance baissière, diminuant de 0.34 à 0.24 entre 2020 et 2025. Cette diminution suggère une amélioration de la structure financière.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation): Ce ratio présente une diminution de 0.35 à 0.26 sur la période, confirmant la réduction de l’endettement global.
Ratio d’endettement: Le ratio d’endettement diminue de 0.24 en 2020 à 0.18 en 2025, indiquant une proportion plus faible de la dette dans le financement de l’entreprise. Il se stabilise à 0.18 à partir de 2022.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation): Ce ratio diminue de 0.26 à 0.19, reflétant une diminution de la part de la dette dans le financement des actifs.
Ratio d’endettement financier: Ce ratio diminue de 2.11 en 2020 à 1.78 en 2025, indiquant une amélioration de la capacité de l’entreprise à rembourser ses dettes.
Ratio de couverture des intérêts: Ce ratio augmente de 18.36 en 2020 à 35.46 en 2025, ce qui indique une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts avec les bénéfices. Il présente une forte augmentation entre 2020 et 2021, puis se stabilise.
Taux de couverture des charges fixes: Ce ratio suit une tendance similaire au ratio de couverture des intérêts, augmentant de 14.48 en 2020 à 35.46 en 2025. Cette augmentation suggère une amélioration de la capacité à couvrir l’ensemble des charges fixes.

En résumé, les données indiquent une amélioration progressive de la situation financière, caractérisée par une diminution de l’endettement et une augmentation de la capacité à couvrir les charges financières.

Ratios d’endettement

Ratios de couverture

Applied Materials Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		26 oct. 2025	27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).

¹ 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation progressive sur la période considérée, passant de 5448 millions de dollars américains en 2020 à 6555 millions de dollars américains en 2025. Cette augmentation n'est toutefois pas linéaire, avec un rythme plus soutenu entre 2022 et 2024.

Parallèlement, les capitaux propres ont également augmenté, passant de 10578 millions de dollars américains en 2020 à 20415 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation est notable entre 2020 et 2021, puis entre 2022 et 2023, avant de ralentir légèrement entre 2023 et 2025.

L'évolution combinée de la dette et des capitaux propres se reflète dans le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres. Ce ratio a diminué de manière constante sur l'ensemble de la période, passant de 0.52 en 2020 à 0.32 en 2025. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier, suggérant que les capitaux propres augmentent plus rapidement que la dette.

Total de la dette: Présente une augmentation continue, bien que non uniforme, sur la période étudiée.
Capitaux propres: Connaissent une croissance significative, avec des variations de rythme au fil des années.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Indique une amélioration de la structure financière grâce à une diminution constante du ratio, signalant une moindre dépendance au financement par la dette.

Applied Materials Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		26 oct. 2025	27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette
	Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
	Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).

¹ 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'analyse des données financières révèle une évolution notable de la structure du capital sur la période considérée. La dette totale a connu une augmentation continue, passant de 5 707 millions de dollars américains en 2020 à 7 050 millions de dollars américains en 2025.

Parallèlement, les capitaux propres ont également augmenté, mais de manière moins régulière. Une progression significative est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une légère diminution en 2022. Les capitaux propres reprennent ensuite une trajectoire ascendante, atteignant 20 415 millions de dollars américains en 2025.

L'évolution combinée de la dette totale et des capitaux propres se reflète dans le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres. Ce ratio a diminué de 0,54 en 2020 à 0,35 en 2025, indiquant une amélioration de la solvabilité et une réduction du levier financier. La diminution du ratio est plus marquée entre 2020 et 2021, puis se stabilise autour de 0,35 pour les années 2023, 2024 et 2025.

Dette totale: Présente une tendance à la hausse constante sur l'ensemble de la période.
Capitaux propres: Augmentation globale, mais avec une fluctuation à la baisse en 2022.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Diminution significative, indiquant une amélioration de la structure financière et une réduction du risque financier.

Applied Materials Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		26 oct. 2025	27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette
	Capitaux propres
	Total du capital
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).

¹ 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et le niveau d'endettement. Le total de la dette a connu une augmentation progressive sur la période considérée, passant de 5448 millions de dollars américains en 2020 à 6555 millions de dollars américains en 2025.

Parallèlement, le total du capital a également augmenté, mais à un rythme plus rapide que la dette, passant de 16026 millions de dollars américains en 2020 à 26970 millions de dollars américains en 2025. Cette augmentation du capital est notable entre 2021 et 2023.

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres: Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a diminué de manière constante sur l'ensemble de la période. Il est passé de 0.34 en 2020 à 0.24 en 2025. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier, suggérant que l'entreprise finance une part croissante de ses actifs par des fonds propres plutôt que par la dette.

En résumé, bien que le montant absolu de la dette ait augmenté, la croissance du capital a été plus importante, ce qui a entraîné une diminution du ratio d'endettement. Cette évolution suggère une gestion prudente de la structure du capital et une amélioration de la santé financière globale.

Applied Materials Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		26 oct. 2025	27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette
	Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
	Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Capitaux propres
	Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).

¹ 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'analyse des données financières révèle une évolution constante de la structure du capital sur la période considérée. La dette totale a augmenté de manière progressive, passant de 5707 millions de dollars américains en 2020 à 7050 millions de dollars américains en 2025.

Parallèlement, le total du capital a également connu une augmentation significative, évoluant de 16285 millions de dollars américains en 2020 à 27465 millions de dollars américains en 2025. Cette augmentation est plus marquée entre 2021 et 2023.

Ratio de la dette sur le total du capital: Le ratio de la dette sur le total du capital a diminué de 0.35 en 2020 à 0.26 en 2025. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité, suggérant que l'entreprise finance une part croissante de ses actifs avec des fonds propres plutôt qu'avec de la dette. La diminution de ce ratio est plus prononcée entre 2020 et 2023, puis se stabilise entre 2023 et 2025.

En résumé, l'entreprise a augmenté à la fois son endettement et son capital, mais l'augmentation du capital a été plus importante, ce qui a entraîné une diminution du ratio d'endettement. Cette tendance suggère une gestion financière prudente et une amélioration de la structure financière au fil du temps.

Applied Materials Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence

		26 oct. 2025	27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement¹
	Repères
	Ratio d’endettementConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettementsecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettementindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).

¹ 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la solvabilité. Le total de la dette a connu une augmentation progressive sur la période considérée, passant de 5448 millions de dollars américains en 2020 à 6555 millions de dollars américains en 2025. Bien que cette augmentation soit constante, le rythme de croissance s’est accéléré entre 2022 et 2025.

Parallèlement, le total de l’actif a également augmenté de manière constante, évoluant de 22353 millions de dollars américains en 2020 à 36299 millions de dollars américains en 2025. L’augmentation de l’actif a été plus importante que celle de la dette, ce qui suggère une expansion des opérations et des investissements.

Ratio d’endettement: Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de l’actif financée par la dette, a diminué de 0.24 en 2020 à 0.18 en 2021. Cette diminution s’est stabilisée entre 2021 et 2025, restant constant à 0.18. Cette stabilisation indique que, malgré l’augmentation absolue de la dette, la part de la dette dans le financement global de l’entreprise est restée stable, en raison de la croissance plus rapide de l’actif.

En résumé, l’entreprise a augmenté à la fois sa dette et son actif au cours de la période analysée. Cependant, la croissance de l’actif a dépassé celle de la dette, ce qui a entraîné une stabilisation du ratio d’endettement. Cette situation suggère une gestion prudente de la dette et une capacité à financer la croissance par l’augmentation de l’actif.

Applied Materials Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		26 oct. 2025	27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette
	Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
	Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).

¹ 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance des montants absolus de la dette totale et de l'actif total sur la période considérée. Cependant, l'évolution du ratio d'endettement par rapport à l'actif indique une amélioration de la structure financière.

Dette totale: La dette totale a augmenté de manière constante au cours des six années, passant de 5 707 millions de dollars américains en 2020 à 7 050 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2023 et 2024, avec une hausse de 606 millions de dollars américains.
Total de l’actif: L'actif total a également connu une croissance continue, passant de 22 353 millions de dollars américains en 2020 à 36 299 millions de dollars américains en 2025. La croissance est apparue plus rapide entre 2021 et 2023, puis a ralenti entre 2023 et 2025.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif: Le ratio d'endettement par rapport à l'actif a diminué de 0,26 en 2020 à 0,19 en 2025. Cette diminution indique une réduction du levier financier, suggérant que l'entreprise finance une part croissante de ses actifs avec des capitaux propres plutôt qu'avec de la dette. La diminution la plus notable s'est produite entre 2021 et 2023, après quoi le ratio s'est stabilisé.

En résumé, bien que l'entreprise ait augmenté à la fois sa dette et son actif, la diminution du ratio d'endettement par rapport à l'actif suggère une gestion prudente de la dette et une amélioration de la solidité financière globale.

Applied Materials Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence

		26 oct. 2025	27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Total de l’actif
	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement financier¹
	Repères
	Ratio d’endettement financierConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement financiersecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio d’endettement financierindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).

¹ 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance de l'actif total sur la période considérée. L'actif total a augmenté de manière constante, passant d'environ 22 353 millions de dollars américains en 2020 à environ 36 299 millions de dollars américains en 2025.

Les capitaux propres ont également connu une augmentation globale, bien que moins régulière. Ils sont passés d'environ 10 578 millions de dollars américains en 2020 à environ 20 415 millions de dollars américains en 2025. Une diminution notable est observée en 2022, suivie d'une reprise significative les années suivantes.

Le ratio d'endettement financier a montré une évolution intéressante. Il est resté stable à 2,11 entre 2020 et 2021, puis a légèrement augmenté à 2,19 en 2022. À partir de 2022, une tendance à la baisse est perceptible, avec une valeur de 1,88 en 2023, 1,81 en 2024 et 1,78 en 2025. Cette diminution suggère une amélioration de la structure financière, avec une réduction relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres.

Tendances de l'actif total: Croissance constante sur la période, indiquant une expansion des opérations ou des investissements.
Tendances des capitaux propres: Augmentation globale, mais avec une fluctuation en 2022, nécessitant une investigation plus approfondie.
Tendances du ratio d'endettement financier: Diminution progressive à partir de 2022, signalant une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier.

Applied Materials Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence

		26 oct. 2025	27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Revenu net
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de couverture des intérêts¹
	Repères
	Ratio de couverture des intérêtsConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio de couverture des intérêtssecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Ratio de couverture des intérêtsindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).

¹ 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'analyse des données financières révèle une évolution notable du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT). Celui-ci a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 4406 millions de dollars américains à 7007 millions. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'en 2022, atteignant 7827 millions, puis en 2023 avec 7954 millions. Les deux dernières périodes observées, 2024 et 2025, présentent une accélération de cette tendance, avec des valeurs de 8399 millions et 9540 millions respectivement.

Les charges d'intérêts ont fluctué sur la période analysée. Elles ont légèrement diminué entre 2020 et 2021, passant de 240 millions à 236 millions, puis ont continué à baisser jusqu'à 228 millions en 2022. Une légère augmentation a été observée en 2023 (238 millions) et en 2024 (247 millions), suivie d'une nouvelle hausse en 2025, atteignant 269 millions.

Ratio de couverture des intérêts: Le ratio de couverture des intérêts a globalement augmenté sur la période. Il est passé de 18.36 en 2020 à 29.69 en 2021, puis à 34.33 en 2022. Une légère diminution a été constatée en 2023 (33.42), mais le ratio s'est stabilisé à 34 en 2024 et a continué à croître en 2025, atteignant 35.46. Cette évolution indique une amélioration de la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts.

En résumé, l'entreprise a démontré une croissance constante de son EBIT sur l'ensemble de la période, tandis que les charges d'intérêts sont restées relativement stables, avec une légère augmentation vers la fin de la période. Le ratio de couverture des intérêts a suivi une tendance positive, reflétant une situation financière saine et une capacité accrue à honorer ses obligations financières.

Applied Materials Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence

		26 oct. 2025	27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Revenu net
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Plus: Coût de la location-exploitation
	Bénéfice avant charges fixes et impôts

	Charges d’intérêts
	Coût de la location-exploitation
	Charges fixes
	Ratio de solvabilité
	Taux de couverture des charges fixes¹
	Repères
	Taux de couverture des charges fixesConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Taux de couverture des charges fixessecteur
	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
	Taux de couverture des charges fixesindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).

¹ 2025 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du bénéfice avant charges fixes et impôts sur la période considérée. Ce bénéfice a augmenté de manière significative entre 2020 et 2021, puis a continué à croître, bien que de manière plus modérée, jusqu'en 2023. Une accélération de cette croissance est observée entre 2023 et 2025.

Les charges fixes ont également augmenté sur la période, mais à un rythme plus lent que le bénéfice avant charges fixes et impôts. Une diminution notable des charges fixes est constatée en 2024, suivie d'une légère augmentation en 2025.

Bénéfice avant charges fixes et impôts: Le bénéfice a progressé de 4 475 millions de dollars américains en 2020 à 9 540 millions de dollars américains en 2025, indiquant une amélioration substantielle de la rentabilité opérationnelle.
Charges fixes: Les charges fixes ont augmenté de 309 millions de dollars américains en 2020 à 269 millions de dollars américains en 2025. La baisse en 2024 pourrait être due à des mesures de réduction des coûts ou à des facteurs exceptionnels.

Le ratio de couverture des charges fixes, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice opérationnel, a connu une amélioration constante. Il est passé de 14,48 en 2020 à 35,46 en 2025. Cette augmentation indique une plus grande marge de sécurité et une meilleure capacité à faire face à des fluctuations de l'activité.

Taux de couverture des charges fixes: L'augmentation du ratio suggère une amélioration de la performance financière et une réduction du risque financier associé aux obligations fixes.

En résumé, les données indiquent une amélioration continue de la rentabilité et de la capacité à couvrir les charges fixes, ce qui suggère une situation financière saine et une performance opérationnelle solide.

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