Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.

Ratios de solvabilité (résumé)
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement financier
Ratio de couverture des intérêts
Taux de couverture des charges fixes

Applied Materials Inc., les ratios de solvabilité

		27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020	27 oct. 2019
	Ratios d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement financier
	Ratios de couverture
	Ratio de couverture des intérêts
	Taux de couverture des charges fixes

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).

Évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres: Sur la période analysée, ce ratio a connu une tendance à la baisse, passant de 0,65 en 2019 à 0,33 en 2024. Cette évolution indique une réduction progressive de l'endettement relatif par rapport aux fonds propres, suggérant une politique d’endettement plus conservatrice ou une augmentation des capitaux propres. La stabilité du ratio autour de 0,45 entre 2021 et 2022 témoigne d'une consolidation durant cette période, avant une nouvelle baisse significative en 2023 et 2024.
Ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres: Ce ratio a également diminué, passant de 0,39 en 2019 à 0,25 en 2024. La réduction progressive illustre une diminution de la dépendance de l'entreprise à l’égard de ses fonds propres par rapport à l'endettement total, renforçant la solvabilité à long terme.
Ratio de la dette sur le total du capital incluant le passif lié aux contrats de location: Le ratio a suivi une tendance à la baisse, indiquant un désendettement relatif, passant de 0,39 en 2019 à 0,26 en 2024. La stabilité autour de 0,32 entre 2021 et 2022 montre une période de stabilité dans la structure de financement, puis une réduction plus marquée dans les années suivantes.
Ratio d'endettement: Ce ratio, globalement, a diminué de 0,28 en 2019 à 0,18 en 2024, illustrant une réduction globale de l’endettement par rapport à l’actif total. La stabilité à partir de 2022 autour de 0,18 indique une consolidation dans la gestion du levier financier.
Ratio d'endettement par rapport à l’actif (incluant le passif lié aux contrats de location): Le ratio est passé de 0,28 en 2019 à 0,19 en 2024, signifiant une baisse de l’endettement relatif à l’actif total. La réduction constante témoigne d'une stratégie visant à diminuer la dépendance au financement externe.
Ratio d’endettement financier: Ce ratio, qui reflète la part de l’endettement financier dans la structure financière, a diminué légèrement de 2,32 en 2019 à 1,81 en 2024, traduisant une réduction progressive de l’effet de levier financier provenant de la dette financière.
Ratio de couverture des intérêts: Ce ratio a connu une augmentation notable, passant de 14,79 en 2019 à environ 34 en 2024. Cette croissance indique une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts avec ses bénéfices, renforçant la solvabilité à court terme et la stabilité financière.
Taux de couverture des charges fixes: Après une progression de 12,35 en 2019 à 24,67 en 2022, ce ratio a atteint 34 en 2024. Cette tendance traduit une meilleure capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes, réduisant ainsi le risque de liquidité ou de difficulté financière face aux obligations fixes, notamment celles liées aux charges d’exploitation ou d’intérêts.

Ratios d’endettement

Ratios de couverture

Applied Materials Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020	27 oct. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Portion à court terme de la dette à long terme
	Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette: Les données indiquent une augmentation progressive du total de la dette sur la période analysée. Après une légère hausse entre 2019 et 2020, la dette reste relativement stable en 2021 et 2022, puis connaît une nouvelle hausse significative en 2023 et en 2024. Cette tendance suggère une augmentation graduelle de l'endettement de l'entreprise, notamment à partir de 2022, avec une croissance notable en 2023 et 2024.
Capitaux propres: Les capitaux propres affichent une croissance constante tout au long de la période, passant de 8 214 millions de dollars en 2019 à 19 001 millions en 2024. Cette augmentation régulière indique une amélioration de la situation financière de l'entreprise, renforcée par une accumulation de réserves ou une profitabilité soutenue.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio, qui mesure l'endettement relatif aux capitaux propres, montre une tendance à la baisse, passant de 0,65 en 2019 à 0,33 en 2024. La diminution du ratio indique une réduction de la dépendance de l'entreprise à la dette par rapport à ses fonds propres, même si le total de la dette a augmenté. Cela peut refléter une stratégie d'endettement contrôlée ou une croissance des capitaux propres plus rapide que celle de l'endettement.

Applied Materials Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020	27 oct. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Portion à court terme de la dette à long terme
	Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette
	Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
	Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): La dette totale a montré une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période analysée. Elle est passée de 5 313 millions de dollars en 2019 à 6 605 millions de dollars en 2024, enregistrant une augmentation continue. La croissance s'est accélérée à partir de 2022, avec une augmentation de près de 170 millions de dollars entre 2022 et 2023, soulignant une augmentation progressive de l'endettement de l'entreprise.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une croissance significative au fil des années. Ils sont passés de 8 214 millions de dollars en 2019 à 19 001 millions de dollars en 2024. La progression s'est accentuée à partir de 2020, traduisant une augmentation de la valeur nette de l'entreprise. Cette hausse suggère une amélioration de la rentabilité ou une levée de fonds substantielle, contribuant à renforcer la structure financière.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation): Ce ratio a connu une diminution constante, passant de 0,65 en 2019 à 0,35 en 2024. La baisse de plus de la moitié de cette mesure indique un renforcement de la solvabilité relative de l'entreprise. Malgré l'augmentation du niveau de la dette totale, la croissance plus forte des capitaux propres a permis d'améliorer la position financière globale, réduisant ainsi le niveau de dépendance à l'endettement.

Applied Materials Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020	27 oct. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Portion à court terme de la dette à long terme
	Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette
	Capitaux propres
	Total du capital
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette: Au cours de la période étudiée, la dette totale a augmenté de manière progressive, passant de 5 313 millions de dollars en octobre 2019 à 6 259 millions de dollars en octobre 2024. Cette augmentation indique une tendance à l'accroissement de l'endettement, avec une croissance cumulative sur la période considérée. La progression est régulière, sans fluctuations majeures, suggérant une politique de financement basée sur l'endettement structurée sur plusieurs années.
Total du capital: Le total du capital a connu une croissance constante, passant de 13 527 millions de dollars en octobre 2019 à 25 260 millions de dollars en octobre 2024. La croissance exponentielle du capital indique une augmentation significative de la valeur comptable de l'entreprise, probablement en lien avec la rétention de résultats ou l’émission de nouvelles actions. La progression régulière reflète une expansion soutenue dans la période étudiée.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres: Ce ratio a montré une tendance à la baisse, passant de 0,39 en octobre 2019 à 0,25 en octobre 2024. La réduction du ratio indique une amélioration progressive de la structure financière, avec une diminution relative de la dette par rapport aux fonds propres. Cela suggère une gestion prudentielle de l’endettement ou une augmentation significative des capitaux propres, ce qui renforce la solidité financière de l'entreprise à long terme.

Applied Materials Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020	27 oct. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Portion à court terme de la dette à long terme
	Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette
	Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
	Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Capitaux propres
	Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).

¹ 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale: La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation constante sur la période analysée, passant de 5 313 millions de dollars en 2019 à 6 605 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une augmentation progressive de l'endettement, avec une croissance principalement régulière au fil des ans.
Total du capital: Le total du capital, incluant aussi bien les capitaux propres que le passif, a également augmenté sur la période, passant de 13 527 millions de dollars en 2019 à 25 606 millions de dollars en 2024. Cette croissance reflète la fois une augmentation des fonds propres et/ou du passif total, suggérant une expansion de la taille globale de l'entreprise ainsi qu'une possible stratégie de financement par l'endettement.
Ratio de la dette sur le total du capital: Ce ratio s'est amélioré de 0,39 en 2019 à 0,26 en 2024, indiquant une réduction progressive de la proportion de la dette dans la structure financière de l'entreprise par rapport à son total de capital. La tendance à la baisse de ce ratio montre une gestion favorable du levier financier, avec une part relative de la dette en diminution par rapport aux fonds propres ou à la structure de capital globale, malgré l'augmentation absolue de la dette.

Applied Materials Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence

		27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020	27 oct. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Portion à court terme de la dette à long terme
	Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement¹
	Repères
	Ratio d’endettementConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettementsecteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Ratio d’endettementindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette: Au fil du temps, le total de la dette a augmenté de manière progressive, passant de 5 313 millions de dollars en 2019 à 6 259 millions de dollars en 2024. Cette hausse indique une augmentation de l'endettement de l'entreprise, bien que cette tendance reste modérée en termes relatifs par rapport à l'évolution de l'actif.
Total de l’actif: La valeur totale de l'actif a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 19 024 millions de dollars en 2019 à 34 409 millions de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une expansion des actifs de l'entreprise, probablement liée à des investissements ou à une croissance organique dans ses opérations.
Ratio d’endettement: Le ratio d'endettement a diminué de manière constante, passant de 0.28 en 2019 à 0.18 en 2024. Cette tendance indique une amélioration de la structure financière, avec une dépendance relative à l'endettement en baisse malgré l'augmentation absolue de la dette. La baisse du ratio reflète une capacité accrue à financer ses actifs par des fonds propres ou d'autres sources de capital, ce qui peut être interprété positivement en termes de stabilité financière.

Applied Materials Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020	27 oct. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Dette à court terme
	Portion à court terme de la dette à long terme
	Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes
	Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
	Total de la dette
	Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme
	Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dettes totales: Les dettes totales ont augmenté de manière progressive sur la période observée, passant de 5 313 millions de dollars en 2019 à 6 605 millions de dollars en 2024. Cette croissance régulière suggère une augmentation de l'endettement de l'entreprise, probablement liée à des stratégies de financement pour soutenir la croissance ou des investissements en capital.
Total de l’actif: Le total de l'actif connaît également une croissance significative au cours de la période, passant de 19 024 millions de dollars en 2019 à 34 409 millions de dollars en 2024. La croissance de l'actif dépasse celle de la dette, ce qui indique une expansion globale de l'entreprise, avec l'acquisition ou la construction d'actifs pour soutenir ses opérations ou sa stratégie de croissance.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif: Ce ratio montre une tendance à la baisse, passant de 0,28 en 2019 à 0,19 en 2024. Cette diminution reflète une réduction relative de l'endettement par rapport à l'actif total, ce qui peut indiquer une amélioration de la structure financière de l'entreprise ou une gestion plus prudente de l'endettement, malgré l'augmentation absolue des dettes.

Applied Materials Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence

		27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020	27 oct. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Total de l’actif
	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement financier¹
	Repères
	Ratio d’endettement financierConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio d’endettement financiersecteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Ratio d’endettement financierindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de l’actif: Une croissance constante est observée dans le total de l’actif sur la période analysée. Il est passé de 19 024 millions de dollars en octobre 2019 à 34 409 millions de dollars en octobre 2024, ce qui représente une augmentation significative. Cette évolution indique une expansion progressive des actifs, suggérant des investissements ou des acquisitions soutenus dans le temps.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une tendance à la hausse, passant de 8 214 millions de dollars en 2019 à 19 001 millions de dollars en 2024. La croissance est régulière avec une accélération notable entre 2022 et 2024, ce qui pourrait refléter une amélioration de la rentabilité ou des apports en capital. La progression des capitaux propres contribue à renforcer la stabilité financière de l’entreprise.
Ratio d’endettement financier: Le ratio d’endettement financier a diminué progressivement au cours de la période, passant de 2,32 en 2019 à 1,81 en 2024. Cette tendance indique une réduction du levier financier, avec une diminution relative de la dette par rapport aux fonds propres ou aux actifs. Cela pourrait signaler une stratégie de réduction de l’endettement pour améliorer la situation financière ou une gestion prudente du financement.

Applied Materials Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence

		27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020	27 oct. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Revenu net
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de couverture des intérêts¹
	Repères
	Ratio de couverture des intérêtsConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Ratio de couverture des intérêtssecteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Ratio de couverture des intérêtsindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).

¹ 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT): Une tendance haussière est observable dans l'EBIT de l'entreprise sur la période analysée. La valeur a augmenté de manière constante, passant de 3 506 millions de dollars en 2019 à 8 399 millions de dollars en 2024. Cette croissance suggère une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle, avec une progression marquée entre 2020 et 2022, puis une stabilisation à un niveau élevé en 2023 et 2024.
Charges d’intérêts: Les charges d'intérêts ont montré une stabilité relative au cours des cinq années, oscillant entre 228 et 247 millions de dollars. La fluctuation est mineure, indiquant que la stratégie de gestion de la dette ou la structure financière de l'entreprise a probablement été maintenue relativement constante, sans augmentation substantielle des coûts d'intérêt.
Ratio de couverture des intérêts: Ce ratio a connu une croissance notable, passant de 14,79 en 2019 à un pic de 34,33 en 2022, puis se stabilisant autour de 33 à 34 jusqu'en 2024. Cette évolution témoigne d'une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts à partir de ses bénéfices opérationnels. La forte augmentation en 2021 et 2022 indique une amélioration nette de la marge de sécurité financière concernant le paiement des intérêts, probablement liée à la croissance du EBIT. La stabilité relative de ce ratio après 2022 reflète un maintien d’une situation financière saine dans ce domaine.

Applied Materials Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence

		27 oct. 2024	29 oct. 2023	30 oct. 2022	31 oct. 2021	25 oct. 2020	27 oct. 2019
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Revenu net
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Plus: Coût de la location-exploitation
	Bénéfice avant charges fixes et impôts

	Charges d’intérêts
	Coût de la location-exploitation
	Charges fixes
	Ratio de solvabilité
	Taux de couverture des charges fixes¹
	Repères
	Taux de couverture des charges fixesConcurrents²
	Advanced Micro Devices Inc.
	Analog Devices Inc.
	Broadcom Inc.
	Intel Corp.
	KLA Corp.
	Lam Research Corp.
	Micron Technology Inc.
	NVIDIA Corp.
	Qualcomm Inc.
	Texas Instruments Inc.
	Taux de couverture des charges fixessecteur
	Semiconductors & Semiconductor Equipment
	Taux de couverture des charges fixesindustrie
	Information Technology

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).

¹ 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice avant charges fixes et impôts: La valeur de ce bénéfice connaît une croissance régulière sur la période, passant de 3 557 millions de dollars en 2019 à 8 399 millions de dollars en 2024. Cette évolution reflète une augmentation significative, notamment entre 2021 et 2022, où la progression semble s’accélérer, indiquant une amélioration continue de la performance opérationnelle de l’entreprise.
Charges fixes: Les charges fixes ont augmenté de manière modérée de 288 millions de dollars en 2019 à 340 millions en 2023. Cependant, une baisse notable est observée en 2024, où elles tombent à 247 millions, ce qui peut indiquer une réduction des coûts fixes ou une optimisation des dépenses. La baisse en 2024 apparaît comme une amélioration de l’efficacité des coûts fixes par rapport aux années précédentes.
Taux de couverture des charges fixes: Le taux de couverture des charges fixes a connu une croissance constante, passant de 12.35 en 2019 à 34 en 2024. Cette augmentation témoigne d’une capacité renforcée de l’entreprise à couvrir ses coûts fixes avec ses bénéfices avant charges fixes et impôts. La progression rapide du ratio, notamment après 2021, indique une amélioration significative de la marge de sécurité financière et une meilleure gestion des coûts fixes par rapport aux résultats opérationnels.

	Applied Materials Inc.	Autres sociétés (non achetées auparavant)
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Tendances du cours des actions

	Toutes les entreprises
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Valorisation relative
Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
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Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)

Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres

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