Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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- Analyse de l’endettement
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Ratios de solvabilité (résumé)
Broadcom Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01).
L’analyse des ratios financiers révèle une tendance générale à la diminution du niveau d'endettement sur la période considérée. Les ratios d’endettement par rapport aux capitaux propres, qu’ils incluent ou non le passif lié aux contrats de location-exploitation, présentent une baisse constante entre 2020 et 2025. Cette diminution est plus marquée à partir de 2023, avec une accélération en 2024 et 2025.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio passe de 1.72 en 2020 à 0.8 en 2025, indiquant une réduction significative de l’endettement par rapport aux fonds propres.
Les ratios d’endettement par rapport au total des fonds propres et le ratio de la dette sur le total du capital suivent une tendance similaire, avec une diminution progressive de 0.63 à 0.44 et de 0.64 à 0.45 respectivement. Le ratio d’endettement, ainsi que le ratio d’endettement par rapport à l’actif (incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation), montrent également une baisse, passant de 0.54 à 0.38 et de 0.55 à 0.39.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio diminue de 3.18 en 2020 à 2.1 en 2025, confirmant la réduction de l’endettement global.
En parallèle à la diminution de l’endettement, les ratios de couverture des intérêts et le taux de couverture des charges fixes présentent une évolution plus fluctuante. On observe une forte augmentation de ces ratios entre 2020 et 2023, indiquant une amélioration de la capacité à faire face aux obligations financières. Cependant, une légère diminution est constatée en 2024 pour le taux de couverture des charges fixes, suivie d’une reprise en 2025.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio passe de 2.37 en 2020 à 8.08 en 2025, avec un pic en 2023, puis une baisse en 2024 avant de remonter.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio passe de 1.92 en 2020 à 7.7 en 2025, suivant une tendance similaire au ratio de couverture des intérêts.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une amélioration de la structure financière, caractérisée par une réduction de l’endettement et une capacité accrue à honorer les obligations financières, bien que cette dernière présente une certaine volatilité sur la période.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Broadcom Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2025 | 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a initialement diminué sur trois exercices consécutifs, passant de 41 062 millions de dollars américains en 2020 à 39 229 millions de dollars américains en 2023. Cependant, une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant 67 566 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2025 à 65 136 millions de dollars américains.
Parallèlement, les capitaux propres ont connu une progression de 23 874 millions de dollars américains en 2020 à 23 988 millions de dollars américains en 2023, avec une forte accélération en 2024 et 2025, atteignant respectivement 67 678 millions et 81 292 millions de dollars américains.
Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a suivi une trajectoire inverse. Il a diminué de 1,72 en 2020 à 1,0 en 2024, puis à 0,8 en 2025. Cette évolution indique une réduction de la dépendance au financement par la dette et une amélioration de la solidité financière, corrélée à l'augmentation des capitaux propres.
- Total de la dette
- Diminution initiale suivie d'une forte augmentation en 2024, puis légère diminution en 2025.
- Capitaux propres
- Progression constante, avec une accélération notable en 2024 et 2025.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Diminution significative, reflétant une meilleure solvabilité et une structure de capital plus équilibrée.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Broadcom Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2025 | 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Passifs de location à court terme, contrats de location-exploitation (classés dans Autres passifs à court terme) | |||||||
| Passifs locatifs à long terme, contrats de location-exploitation (classés dans Autres passifs à long terme) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. La dette totale a initialement diminué sur une période de trois ans, passant de 41 689 millions de dollars américains en 2020 à 39 648 millions de dollars américains en 2023. Cependant, une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant 68 916 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2025 à 66 461 millions de dollars américains.
Parallèlement, les capitaux propres ont connu une trajectoire fluctuante. Ils ont augmenté de 23 874 millions de dollars américains en 2020 à 24 962 millions de dollars américains en 2021, puis ont diminué à 22 709 millions de dollars américains en 2022. Une reprise est ensuite constatée en 2023, atteignant 23 988 millions de dollars américains, avant une forte augmentation en 2024 et 2025, atteignant respectivement 67 678 millions de dollars américains et 81 292 millions de dollars américains.
Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a suivi une évolution inverse à celle des capitaux propres. Il a diminué de 1,75 en 2020 à 1,61 en 2021, puis a augmenté à 1,76 en 2022, avant de redescendre à 1,65 en 2023. Une diminution notable est observée en 2024, atteignant 1,02, et se poursuit en 2025, avec une valeur de 0,82. Cette évolution indique une réduction progressive du levier financier.
- Tendances clés
- Diminution initiale de la dette totale suivie d'une augmentation significative en 2024.
- Tendances clés
- Fluctuation des capitaux propres avec une forte augmentation en 2024 et 2025.
- Tendances clés
- Diminution constante du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres, indiquant une amélioration de la solvabilité.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Broadcom Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2025 | 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Total du capital | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et le niveau d'endettement. Le total de la dette a initialement diminué sur une période de trois ans, passant de 41 062 millions de dollars américains en 2020 à 39 229 millions de dollars américains en 2023. Cependant, une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant 67 566 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2025 à 65 136 millions de dollars américains.
Parallèlement, le total du capital a connu une trajectoire plus irrégulière. Il a légèrement diminué entre 2020 et 2022, passant de 64 936 millions de dollars américains à 62 224 millions de dollars américains, avant de remonter à 63 217 millions de dollars américains en 2023. Une augmentation notable est ensuite constatée en 2024, atteignant 135 244 millions de dollars américains, et se poursuit en 2025 avec 146 428 millions de dollars américains.
Le ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres a suivi une tendance à la baisse globale. Il est passé de 0,63 en 2020 à 0,61 en 2021, puis à 0,62 en 2023. Une diminution plus marquée est observée en 2024, atteignant 0,5, et se poursuit en 2025 avec une valeur de 0,44. Cette évolution indique une amélioration de la solvabilité et une diminution du risque financier associé à l'endettement.
- Tendances clés
- Diminution initiale de la dette suivie d'une forte augmentation en 2024.
- Tendances clés
- Augmentation significative du total du capital en 2024 et 2025.
- Tendances clés
- Amélioration progressive du ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Broadcom Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2025 | 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Passifs de location à court terme, contrats de location-exploitation (classés dans Autres passifs à court terme) | |||||||
| Passifs locatifs à long terme, contrats de location-exploitation (classés dans Autres passifs à long terme) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01).
1 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution notable de la structure du capital sur la période considérée. La dette totale a initialement diminué entre 2020 et 2022, passant de 41 689 millions de dollars américains à 39 978 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse s'est ensuite inversée, avec une augmentation significative en 2023 et 2024, atteignant 68 916 millions de dollars américains avant de redescendre légèrement à 66 461 millions de dollars américains en 2025.
Parallèlement, le total du capital a également connu des fluctuations. Une légère diminution est observée entre 2020 et 2022, passant de 65 563 millions de dollars américains à 62 687 millions de dollars américains. Cependant, à partir de 2023, le total du capital a augmenté de manière substantielle, atteignant 136 594 millions de dollars américains en 2024, puis 147 753 millions de dollars américains en 2025.
Le ratio de la dette sur le total du capital, indicateur clé de l'endettement, a montré une relative stabilité entre 2020 et 2022, oscillant autour de 0,62 à 0,64. Une diminution progressive est ensuite constatée en 2023 et 2024, atteignant 0,50, puis 0,45 en 2025. Cette baisse du ratio suggère une amélioration de la structure financière, avec une proportion de dette relativement plus faible par rapport au total du capital.
- Tendances de la dette totale
- Diminution initiale (2020-2022), suivie d'une forte augmentation (2023-2024) et d'une légère diminution (2025).
- Tendances du total du capital
- Légère diminution (2020-2022), suivie d'une forte augmentation (2023-2025).
- Tendances du ratio dette/capital
- Stabilité relative (2020-2022), suivie d'une diminution progressive (2023-2025).
Ratio d’endettement
Broadcom Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2025 | 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la solvabilité. Le total de la dette a initialement diminué sur trois exercices consécutifs, passant de 41 062 millions de dollars américains en 2020 à 39 229 millions de dollars américains en 2023. Cependant, une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant 67 566 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2025 à 65 136 millions de dollars américains.
Parallèlement, le total de l'actif a connu une diminution progressive de 75 933 millions de dollars américains en 2020 à 72 861 millions de dollars américains en 2023. Un changement notable se produit en 2024, avec une augmentation significative à 165 645 millions de dollars américains, qui se poursuit en 2025 pour atteindre 171 092 millions de dollars américains.
Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de l'actif financée par la dette, a fluctué autour de 0,54 pendant les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Une diminution progressive est ensuite constatée en 2024 et 2025, atteignant respectivement 0,41 et 0,38. Cette baisse du ratio d'endettement suggère une amélioration de la solvabilité et une diminution du risque financier, bien que cette évolution coïncide avec une augmentation importante du total de la dette et de l'actif.
- Total de la dette
- Diminution initiale suivie d'une forte augmentation en 2024, puis légère diminution en 2025.
- Total de l’actif
- Diminution progressive jusqu'en 2023, suivie d'une forte augmentation en 2024 et 2025.
- Ratio d’endettement
- Stable entre 2020 et 2023, puis diminution progressive en 2024 et 2025.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Broadcom Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2025 | 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||
| Total de la dette | |||||||
| Passifs de location à court terme, contrats de location-exploitation (classés dans Autres passifs à court terme) | |||||||
| Passifs locatifs à long terme, contrats de location-exploitation (classés dans Autres passifs à long terme) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la solvabilité. La dette totale, exprimée en millions de dollars américains, a connu une diminution progressive entre 2020 et 2023, passant de 41689 à 39648. Cependant, une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant 68916, suivie d'une légère diminution en 2025 à 66461.
Parallèlement, le total de l'actif a également suivi une tendance à la baisse entre 2020 et 2023, diminuant de 75933 à 72861. Une augmentation notable est constatée en 2024, avec une valeur de 165645, qui se poursuit en 2025, atteignant 171092.
Le ratio d'endettement par rapport à l'actif, exprimé en ratio financier, a fluctué autour de 0.55 entre 2020 et 2022. Une légère diminution est observée en 2023, à 0.54. En 2024, ce ratio diminue significativement à 0.42, et continue de baisser en 2025, atteignant 0.39. Cette évolution suggère une amélioration de la structure financière et une diminution du levier financier.
- Dette totale
- Diminution progressive jusqu'en 2023, suivie d'une forte augmentation en 2024 et d'une légère diminution en 2025.
- Total de l’actif
- Diminution progressive jusqu'en 2023, suivie d'une forte augmentation en 2024 et d'une légère augmentation en 2025.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Fluctuation initiale autour de 0.55, puis diminution significative en 2024 et 2025, indiquant une amélioration de la solvabilité.
Ratio d’endettement financier
Broadcom Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2025 | 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du bilan et le niveau d’endettement. L’actif total a connu une fluctuation initiale, diminuant légèrement sur deux exercices consécutifs avant d’augmenter considérablement sur les exercices suivants. Cette augmentation substantielle de l’actif total est particulièrement marquée entre 2022 et 2024.
Les capitaux propres présentent une évolution similaire, avec une légère augmentation initiale suivie d’une diminution, puis d’une forte croissance. L’augmentation des capitaux propres est également notable entre 2022 et 2024, bien que proportionnellement inférieure à celle de l’actif total.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a fluctué autour de 3,0 pendant les premières années, indiquant un niveau d’endettement relativement stable. Cependant, une tendance à la baisse est observable sur les deux dernières périodes, avec une valeur de 2,45 puis de 2,1. Cette diminution suggère une amélioration de la structure financière et une réduction du recours à l’endettement.
L’écart entre la croissance de l’actif total et celle des capitaux propres implique un recours accru au financement par emprunt au cours des dernières périodes, malgré la tendance à la baisse du ratio d’endettement. Il convient de noter que la forte augmentation de l’actif total pourrait être due à des acquisitions ou à des investissements importants, nécessitant une analyse plus approfondie des postes de bilan pour en déterminer la nature précise.
En résumé, l’entreprise a connu une croissance significative de son actif total et de ses capitaux propres, accompagnée d’une amélioration de son ratio d’endettement financier sur les deux dernières périodes. Toutefois, l’augmentation plus rapide de l’actif total par rapport aux capitaux propres suggère une dépendance accrue au financement par emprunt, qui mérite une attention particulière.
Ratio de couverture des intérêts
Broadcom Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2025 | 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Moins: Perte liée aux activités abandonnées, nette d’impôts | |||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01).
1 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a connu une augmentation substantielle entre 2020 et 2023, passant de 4 220 millions de dollars américains à 16 719 millions de dollars américains. Cependant, une diminution est observée en 2024, avec un EBIT de 13 869 millions de dollars américains, suivie d'une forte reprise en 2025, atteignant 25 939 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une volatilité potentielle du bénéfice opérationnel.
Les charges d'intérêts ont fluctué sur la période, passant de 1 777 millions de dollars américains en 2020 à 1 885 millions de dollars américains en 2021, puis diminuant à 1 737 millions de dollars américains en 2022 et 1 622 millions de dollars américains en 2023. Une augmentation notable est constatée en 2024, atteignant 3 953 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2025 à 3 210 millions de dollars américains. Cette variation pourrait être liée à des changements dans la structure du capital ou aux taux d'intérêt.
Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice opérationnel, a suivi une trajectoire ascendante de 2020 à 2023, passant de 2,37 à 10,31. Cette amélioration indique une capacité accrue à honorer les obligations financières. En 2024, le ratio a considérablement diminué à 3,51, reflétant l'augmentation des charges d'intérêts et la diminution de l'EBIT. Toutefois, une forte amélioration est observée en 2025, avec un ratio de 8,08, indiquant un retour à une situation financière plus confortable.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Croissance significative entre 2020 et 2023, suivie d'une baisse en 2024 et d'une forte reprise en 2025. Indique une volatilité potentielle.
- Charges d’intérêts
- Fluctuations sur la période, avec une augmentation notable en 2024, suivie d'une légère diminution en 2025. Pourrait être liée à des changements dans la structure du capital ou aux taux d'intérêt.
- Ratio de couverture des intérêts
- Amélioration de 2020 à 2023, forte baisse en 2024, puis reprise significative en 2025. Reflète la capacité à honorer les obligations financières.
Taux de couverture des charges fixes
Broadcom Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2025 | 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d’imposition légal | |||||||
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Moins: Perte liée aux activités abandonnées, nette d’impôts | |||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||||
| Plus: Charges d’intérêts | |||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||||
| Plus: Charges de location-exploitation | |||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | |||||||
| Charges d’intérêts | |||||||
| Charges de location-exploitation | |||||||
| Dividendes sur actions privilégiées | |||||||
| Dividendes sur actions privilégiées, redressement fiscal1 | |||||||
| Dividendes sur actions privilégiées, après redressement fiscal | |||||||
| Charges fixes | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-11-02), 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01).
1 2025 calcul
Dividendes sur actions privilégiées, redressement fiscal = (Dividendes sur actions privilégiées × Taux d’imposition légal) ÷ (1 − Taux d’imposition légal)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2025 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la performance au cours de la période considérée. Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une augmentation notable entre 2020 et 2023, passant de 4 326 millions de dollars américains à 16 810 millions de dollars américains. Cependant, une légère diminution est observée en 2024, avec un résultat de 14 056 millions de dollars américains, suivie d'une forte reprise en 2025, atteignant 26 121 millions de dollars américains.
Les charges fixes ont également fluctué. Elles ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont diminué en 2022 et 2023. Une augmentation substantielle est constatée en 2024, atteignant 4 140 millions de dollars américains, avant de redescendre en 2025 à 3 392 millions de dollars américains.
Le taux de couverture des charges fixes, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts, a connu une progression constante entre 2020 et 2023, passant de 1,92 à 9,81. Cette amélioration indique une capacité accrue à absorber les charges fixes. Une baisse significative est observée en 2024, ramenant le ratio à 3,4, mais il se redresse fortement en 2025, atteignant 7,7.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- Présente une croissance importante jusqu'en 2023, une légère baisse en 2024, puis une forte augmentation en 2025.
- Charges fixes
- Montrent une volatilité, avec une augmentation notable en 2024 suivie d'une diminution en 2025.
- Taux de couverture des charges fixes
- S'améliore considérablement entre 2020 et 2023, diminue en 2024, puis se redresse en 2025, indiquant une capacité variable à couvrir les charges fixes.