Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Broadcom Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
- Trend de l'endettement global
- La majorité des ratios d'endettement indiquent une tendance à la hausse entre 2019 et 2023, avec une augmentation notable du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres, passant de 1,32 à un sommet de 1,74 en 2022, avant de revenir à 1,00 en 2024. La présence de données concernant le passif lié aux contrats de location-exploitation montre également une hausse jusqu’en 2022 (1,76) avant de revenir à des niveaux proches de zéro en 2024, suggérant une possible réduction ou extinction de cette dette spécifique.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres et au capital total
- Les ratios liés à la part de la dette en comparaison avec le total des fonds propres et le capital total suivent une trajectoire stable avec une légère expansion jusqu'en 2022, à 0,64, avant de diminuer en 2024 à 0,50. Cela indique une gestion relativement prudente ou une réduction de la dette par rapport aux fonds propres et au capital total durant la dernière année considérée.
- Ratio d’endettement global
- Le ratio d’endettement global révèle une stabilité avec une légère augmentation jusqu’en 2022 (0,54) puis une diminution en 2024 à 0,41, témoignant d’un appui accru des capitaux propres ou d’un désendettement relatif sur la période.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui met en évidence la part de la dette financière par rapport à une base financière totale, augmente de 2,71 en 2019 à un maximum de 3,23 en 2022, puis diminue en 2024 à 2,45. La tendance à la hausse jusqu’en 2022 signale une intensification dans l’utilisation de la dette financière, suivie d’une réduction dans les années suivantes.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio montre une forte croissance, passant de 2,54 en 2019 à un pic de 10,31 en 2023, puis diminuant à 3,51 en 2024. La progression importante indique une amélioration du confort financier pour couvrir les charges d'intérêts, pourtant la baisse en 2024 pourrait signaler une réduction des excédents financiers ou une hausse des charges d’intérêts.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir l'ensemble des charges fixes, suit une tendance similaire avec une forte croissance de 2,27 en 2019 à 9,81 en 2023. Son déclin en 2024 à 3,4 pourrait indiquer une détérioration relative de la capacité à couvrir ces charges, ou une augmentation des charges fixes non compensée par les bénéfices ou flux de trésorerie.
- Synthèse générale
- Globalement, la période étudiée montre une augmentation de l’utilisation de la dette, notamment dans la dette financière et le ratio d'endettement, atteignant un pic en 2022, puis une tendance à la réduction ou stabilisation en 2024. Par ailleurs, la capacité de couverture des intérêts et des charges fixes s’est améliorée significativement jusqu’en 2023, mais a connu une baisse en 2024, ce qui pourrait alerter sur une pression accrue sur la santé financière de l'entreprise ou un changement dans ses conditions de financement.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Broadcom Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,271) | 1,608) | 440) | 290) | 827) | 2,787) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 66,295) | 37,621) | 39,075) | 39,440) | 40,235) | 30,011) | |
| Total de la dette | 67,566) | 39,229) | 39,515) | 39,730) | 41,062) | 32,798) | |
| Capitaux propres | 67,678) | 23,988) | 22,709) | 24,962) | 23,874) | 24,941) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Information Technology | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 67,566 ÷ 67,678 = 1.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation notable entre 2019 et 2024, passant de 32 798 millions de dollars à 67 566 millions de dollars. Après une croissance continue de 2019 à 2020, la dette a légèrement diminué en 2021 puis s’est stabilisée en 2022 et 2023 avant d’enregistrer une nouvelle hausse significative en 2024. Cette tendance indique une augmentation chronique de l’endettement de l'entreprise au fil des années, avec une accélération à partir de 2023.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une fluctuation, passant de 24 941 millions de dollars en 2019 à un niveau plus faible de 23 874 millions en 2020. Ensuite, ils sont revenus à 24 962 millions en 2021, puis ont diminué à 22 709 millions en 2022 avant de repartir à la hausse pour atteindre 23 988 millions en 2023. En 2024, les capitaux propres ont fortement augmenté à 67 678 millions de dollars, ce qui représente une croissance substantielle par rapport à toutes les années précédentes. Cette hausse significative pourrait résulter principalement d’un apport important en fonds propres ou de la réévaluation des actifs, contrastant avec la tendance relativement stable ou fluctuante des années antérieures.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a évolué de manière variable : il a augmenté de 1,32 en 2019 à 1,72 en 2020, puis a fluctué autour de 1,59 à 1,74 jusqu’en 2023. En 2024, le ratio revient à 1, ce qui correspond à une réduction significative en lien avec la hausse des capitaux propres constatée cette année. La tendance générale illustre une augmentation du levier financier jusqu'en 2023, suivie d’une réduction notable en 2024, probablement liée à l’accroissement des fonds propres et à une gestion visant à réduire la dépendance à l’endettement.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Broadcom Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,271) | 1,608) | 440) | 290) | 827) | 2,787) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 66,295) | 37,621) | 39,075) | 39,440) | 40,235) | 30,011) | |
| Total de la dette | 67,566) | 39,229) | 39,515) | 39,730) | 41,062) | 32,798) | |
| Passifs de location à court terme, contrats de location-exploitation (classés dans Autres passifs à court terme) | 207) | 60) | 74) | 83) | 100) | —) | |
| Passifs locatifs à long terme, contrats de location-exploitation (classés dans Autres passifs à long terme) | 1,143) | 359) | 389) | 460) | 527) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 68,916) | 39,648) | 39,978) | 40,273) | 41,689) | 32,798) | |
| Capitaux propres | 67,678) | 23,988) | 22,709) | 24,962) | 23,874) | 24,941) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Information Technology | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 68,916 ÷ 67,678 = 1.02
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre novembre 2023 et novembre 2024, passant de 39 648 millions de dollars à 68 916 millions de dollars américains. Cette hausse marque une croissance notable de la dette, suggérant peut-être un financement accru par emprunt ou un relèvement de l’endettement pour soutenir des investissements ou d’autres nécessités financières. Au cours des deux premières périodes, la dette a fluctué légèrement, restant relativement stable autour des 40 milliards de dollars jusqu’en novembre 2022, puis elle a commencé à augmenter rapidement à partir d’octobre 2022.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont varié, atteignant un pic en novembre 2020 avec 23 874 millions de dollars. Par la suite, ils ont connu une baisse jusqu’en octobre 2022, tombant à 22 709 millions de dollars, avant de repartir à la hausse pour atteindre 23 988 millions de dollars en octobre 2023. La croissance significative des capitaux propres à la sortie de cette période, culminant à 67 678 millions de dollars en novembre 2024, indique une amélioration importante de la valeur nette de l'entreprise ou une émission de nouvelles actions, ou les deux.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse de novembre 2019 à novembre 2021, passant de 1,32 à 1,61, ce qui indique une augmentation de l’endettement par rapport aux fonds propres, traduisant un recours accru à l’endettement ou une diminution relative des capitaux propres. Cependant, en 2022, le ratio a progressé à 1,76, puis a diminué de façon significative à 1,02 en novembre 2024. La baisse en 2024 traduit un recul de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres, pouvant résulter d’un remboursement de dettes, d’une augmentation des capitaux propres, ou d’une combinaison des deux. Cette réduction du ratio d’endettement suggère une amélioration de la structure financière de l’entreprise, avec une dépendance moindre à l’endettement par rapport à la capacité patrimoniale.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Broadcom Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,271) | 1,608) | 440) | 290) | 827) | 2,787) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 66,295) | 37,621) | 39,075) | 39,440) | 40,235) | 30,011) | |
| Total de la dette | 67,566) | 39,229) | 39,515) | 39,730) | 41,062) | 32,798) | |
| Capitaux propres | 67,678) | 23,988) | 22,709) | 24,962) | 23,874) | 24,941) | |
| Total du capital | 135,244) | 63,217) | 62,224) | 64,692) | 64,936) | 57,739) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Information Technology | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 67,566 ÷ 135,244 = 0.50
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette a augmenté de manière significative entre 2019 et 2024, passant de 32 798 millions de dollars à 67 566 millions de dollars. Après une hausse notable de 2019 à 2020, la dette a connu une légère baisse en 2021 et 2022, puis a continué à augmenter en 2023 et 2024, indiquant une tendance globale à l'accroissement de l'endettement.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital a également augmenté de façon progressive durant cette période, passant de 57 739 millions de dollars en 2019 à 135 244 millions de dollars en 2024. La croissance est régulière, avec une augmentation notable entre 2023 et 2024. Cette augmentation du capital pourrait refléter une augmentation des consolidations ou des apports de capitaux propres liés à la croissance de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une légère fluctuation au cours des années, allant de 0,57 en 2019, à un pic de 0,64 en 2022, puis une réduction à 0,62 en 2023, et enfin une baisse significative à 0,50 en 2024. La tendance générale indique une diminution du ratio à l’approche de 2024, ce qui pourrait suggérer une amélioration de la structure financière ou une gestion plus prudente de l'endettement par rapport aux fonds propres.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Broadcom Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,271) | 1,608) | 440) | 290) | 827) | 2,787) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 66,295) | 37,621) | 39,075) | 39,440) | 40,235) | 30,011) | |
| Total de la dette | 67,566) | 39,229) | 39,515) | 39,730) | 41,062) | 32,798) | |
| Passifs de location à court terme, contrats de location-exploitation (classés dans Autres passifs à court terme) | 207) | 60) | 74) | 83) | 100) | —) | |
| Passifs locatifs à long terme, contrats de location-exploitation (classés dans Autres passifs à long terme) | 1,143) | 359) | 389) | 460) | 527) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 68,916) | 39,648) | 39,978) | 40,273) | 41,689) | 32,798) | |
| Capitaux propres | 67,678) | 23,988) | 22,709) | 24,962) | 23,874) | 24,941) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 136,594) | 63,636) | 62,687) | 65,235) | 65,563) | 57,739) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Information Technology | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 68,916 ÷ 136,594 = 0.50
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2019 et 2024. Elle est passée de 32 798 millions de dollars à 68 916 millions de dollars, ce qui représente une croissance d'environ 110 %. La progression est continue, avec une augmentation particulièrement marquée entre 2023 et 2024. Cette évolution suggère une augmentation de l'endettement ou une consolidation de dettes existantes pour financer ses activités ou investissements futurs.
- Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Le total du capital a également augmenté au cours de la période, passant de 57 739 millions de dollars en 2019 à 136 594 millions de dollars en 2024. La croissance est régulière, signe peut-être d’accumulation de réserves, d’émissions de nouvelles actions ou d’autres opérations de financement. La croissance du total du capital est symétrique à celle de la dette, indiquant un élargissement global de la structure financière de l’entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a connu une certaine stabilité, oscillant entre 0,62 et 0,64 lors des quatre premiers exercices, avant de diminuer à 0,5 en 2024. La stabilité précédente indique que la proportion de la dette par rapport au total du capital restait relativement constante durant cette période. La baisse de ce ratio en 2024 indique une réduction de la proportion de dette dans la structure financière de l'entreprise, ce qui pourrait résulter d'une augmentation du capital, d’un remboursement de dette ou d'une combinaison des deux. Cela pourrait être interprété comme une tentative de renforcer la solvabilité ou de repositionner la structure du capital à la faveur des fonds propres.
Ratio d’endettement
Broadcom Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,271) | 1,608) | 440) | 290) | 827) | 2,787) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 66,295) | 37,621) | 39,075) | 39,440) | 40,235) | 30,011) | |
| Total de la dette | 67,566) | 39,229) | 39,515) | 39,730) | 41,062) | 32,798) | |
| Total de l’actif | 165,645) | 72,861) | 73,249) | 75,570) | 75,933) | 67,493) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Information Technology | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 67,566 ÷ 165,645 = 0.41
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a affiché une tendance à la hausse de 2019 à 2024. Elle a augmenté de manière significative entre 2019, avec un montant de 32 798 millions de dollars, pour atteindre un pic en 2024 à 67 566 millions de dollars. Cette croissance indique une augmentation de l’endettement de l’entreprise sur cette période, pouvant refléter des stratégies de financement de projets ou d'acquisitions.
- Total de l’actif
- L’actif total a connu des fluctuations au cours de la même période. Il a augmenté de 2019 à 2020, passant de 67 493 millions de dollars à 75 933 millions, puis a légèrement diminué pour atteindre environ 73 249 millions en 2022. Par la suite, il s’est stabilisé autour de cette valeur jusqu’en 2023, avant d'augmenter de manière notable en 2024 à 165 645 millions de dollars. La croissance importante en 2024 pourrait indiquer une acquisition ou une valorisation accrue des actifs.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a évolué de manière fluctuante, passant de 0,49 en 2019 à un maximum de 0,54 en 2021 et 2022. Ce ratio est resté stable entre 2020 et 2022, indiquant une tendance à maintenir un niveau d’endettement relativement constant par rapport à l’actif total. En 2024, ce ratio a significativement baissé à 0,41, ce qui pourrait signifier une réduction de l’endettement relatif ou une augmentation importante des actifs, ou une combinaison des deux.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Broadcom Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 1,271) | 1,608) | 440) | 290) | 827) | 2,787) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 66,295) | 37,621) | 39,075) | 39,440) | 40,235) | 30,011) | |
| Total de la dette | 67,566) | 39,229) | 39,515) | 39,730) | 41,062) | 32,798) | |
| Passifs de location à court terme, contrats de location-exploitation (classés dans Autres passifs à court terme) | 207) | 60) | 74) | 83) | 100) | —) | |
| Passifs locatifs à long terme, contrats de location-exploitation (classés dans Autres passifs à long terme) | 1,143) | 359) | 389) | 460) | 527) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 68,916) | 39,648) | 39,978) | 40,273) | 41,689) | 32,798) | |
| Total de l’actif | 165,645) | 72,861) | 73,249) | 75,570) | 75,933) | 67,493) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Information Technology | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 68,916 ÷ 165,645 = 0.42
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Les données montrent une augmentation significative de la dette totale sur la période étudiée. En novembre 2019, la dette était de 32 798 millions de dollars, puis elle a connu une croissance constante pour atteindre 41 689 millions en novembre 2020 et 40 273 millions en octobre 2021. La tendance à la hausse se poursuit légèrement en 2022 avec 39 978 millions de dollars, puis elle continue d'augmenter en 2023 avec 39 648 millions. La progression est particulièrement marquée entre 2023 et 2024, où la dette atteint 68 916 millions de dollars, représentant une augmentation substantielle par rapport aux années précédentes.
- Total de l'actif
- Le total de l’actif présente une tendance générale à la hausse. En novembre 2019, il s’établissait à 67 493 millions de dollars, puis il a augmenté à 75 933 millions en novembre 2020. Après une légère diminution en 2021 à 75 570 millions, il a ensuite connu une baisse en 2022 avec 73 249 millions. La valeur reste relativement stable en 2023 avec 72 861 millions, mais une forte augmentation est observée en 2024, atteignant 165 645 millions. Cette progression importante indique un renforcement significatif des actifs à l’approche de 2024.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a connu une légère augmentation entre 2019 et 2022, passant de 0,49 en novembre 2019 à un maximum de 0,55 en novembre 2020 et en octobre 2022, puis se maintenant à ce niveau en 2021 et 2022. En 2023, le ratio reste stable à 0,54, mais une baisse notable est observée en novembre 2024, où il chute à 0,42. Cette diminution en 2024 indique une réduction relative de la dette par rapport à l’actif total, malgré l’augmentation massive de la dette totale, suggérant une augmentation proportionnelle plus forte de l’actif ou une stratégie de désendettement relatif.
Ratio d’endettement financier
Broadcom Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Total de l’actif | 165,645) | 72,861) | 73,249) | 75,570) | 75,933) | 67,493) | |
| Capitaux propres | 67,678) | 23,988) | 22,709) | 24,962) | 23,874) | 24,941) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Information Technology | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 165,645 ÷ 67,678 = 2.45
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a augmenté de manière notable entre novembre 2019 et novembre 2024, passant d'environ 67,493 millions de dollars à 165,645 millions de dollars. Cette progression indique une croissance significative de la taille de l’entreprise, notamment sur la période la plus récente, avec un accroissement marqué de l’actif consolidé.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu des fluctuations au cours de la période, avec une légère baisse entre novembre 2019 (24,941 millions de dollars) et novembre 2020 (23,874 millions de dollars). Par la suite, ils ont retrouvé une certaine stabilité, puis ont connu une augmentation substantielle en novembre 2024, atteignant 67,678 millions de dollars. Cette hausse importante reflète une amélioration significative de la situation patrimoniale de l'entreprise à long terme.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a présenté une tendance à la hausse jusqu’en novembre 2020, passant de 2.71 à 3.18, ce qui pourrait indiquer une augmentation de l’endettement relatif ou une baisse des fonds propres à cette période. Par la suite, il a connu une fluctuation modérée, se stabilisant autour de 3.03 en octobre 2021 puis en octobre 2022, avant de légèrement diminuer à 3.04 en octobre 2023. Finalement, une baisse notable à 2.45 en novembre 2024 indique une amélioration de la structure du financement, avec une réduction de l’endettement relatif par rapport aux fonds propres.
Ratio de couverture des intérêts
Broadcom Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 5,895) | 14,082) | 11,495) | 6,736) | 2,960) | 2,724) | |
| Moins: Perte liée aux activités abandonnées, nette d’impôts | (273) | —) | —) | —) | (1) | (12) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 3,748) | 1,015) | 939) | 29) | (518) | (510) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 3,953) | 1,622) | 1,737) | 1,885) | 1,777) | 1,444) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 13,869) | 16,719) | 14,171) | 8,650) | 4,220) | 3,670) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Information Technology | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 13,869 ÷ 3,953 = 3.51
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une croissance significative du bénéfice avant intérêts et impôts sur la période, avec une augmentation constante entre 2019 et 2022. La progression la plus notable intervient entre 2020 et 2022, avec l'EBIT passant de 4 220 millions de dollars à 14 171 millions, témoignant d'une amélioration remarquable de la performance opérationnelle. En 2023, l'EBIT atteint 16 719 millions de dollars, atteignant un pic, avant de connaître une baisse en 2024 à 13 869 millions de dollars. Cette dernière décroissance pourrait signaler une contraction ou une saisonnalité spécifique, mais dans l'ensemble, la tendance à long terme reste celle d'une croissance robuste de la profitability opérationnelle entre 2019 et 2023.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts présentent une tendance globale à la hausse, augmentant de 1 444 millions de dollars en 2019 à 3 953 millions en 2024. Après un pic en 2020 à 1 777 millions, ces charges oscillent mais suivent une tendance à la hausse, notamment en 2024 où la progression est plus notable. La croissance des charges d’intérêts peut refléter une augmentation de l’endettement ou une modification des conditions de financement, ce qui pourrait avoir une incidence sur la rentabilité nette à moyen et long terme.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec son EBIT, a connu une évolution significative. Il commence à un niveau de 2.54 en 2019, diminue légèrement en 2020 à 2.37, puis connaît une croissance très forte en 2021, atteignant 4.59. Le ratio continue d’augmenter en 2022 et en 2023, culminant à 10.31, ce qui indique une amélioration notable de la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts, signalant une amélioration de la solvabilité à cette période. Cependant, en 2024, le ratio chute de manière significative à 3.51, ce qui pourrait indiquer une dégradation de cette capacité, possiblement liée à l’augmentation substantielle des charges d’intérêts et à une performance opérationnelle en léger recul cette année-là.
Taux de couverture des charges fixes
Broadcom Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 nov. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 nov. 2020 | 3 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d’imposition légal | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 5,895) | 14,082) | 11,495) | 6,736) | 2,960) | 2,724) | |
| Moins: Perte liée aux activités abandonnées, nette d’impôts | (273) | —) | —) | —) | (1) | (12) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 3,748) | 1,015) | 939) | 29) | (518) | (510) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 3,953) | 1,622) | 1,737) | 1,885) | 1,777) | 1,444) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 13,869) | 16,719) | 14,171) | 8,650) | 4,220) | 3,670) | |
| Plus: Charges de location-exploitation | 187) | 91) | 98) | 102) | 106) | 244) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 14,056) | 16,810) | 14,269) | 8,752) | 4,326) | 3,914) | |
| Charges d’intérêts | 3,953) | 1,622) | 1,737) | 1,885) | 1,777) | 1,444) | |
| Charges de location-exploitation | 187) | 91) | 98) | 102) | 106) | 244) | |
| Dividendes sur actions privilégiées | —) | —) | 272) | 299) | 297) | 29) | |
| Dividendes sur actions privilégiées, redressement fiscal1 | —) | —) | 72) | 79) | 79) | 8) | |
| Dividendes sur actions privilégiées, après redressement fiscal | —) | —) | 344) | 378) | 376) | 37) | |
| Charges fixes | 4,140) | 1,713) | 2,179) | 2,365) | 2,259) | 1,725) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes2 | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Information Technology | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-03), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-11-01), 10-K (Date du rapport : 2019-11-03).
1 2024 calcul
Dividendes sur actions privilégiées, redressement fiscal = (Dividendes sur actions privilégiées × Taux d’imposition légal) ÷ (1 − Taux d’imposition légal)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 14,056 ÷ 4,140 = 3.40
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- La valeur du bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une croissance significative sur la période analysée. Après une augmentation modérée entre 2019 et 2020, cette tendance s’est accélérée en 2021, avec un rythme de progression encore plus marqué en 2022, atteignant un sommet en 2023. En 2024, une réduction est observée, mais le niveau reste supérieur à celui de 2019, indiquant une forte croissance consolidée sur plusieurs années suivie d’un léger recul.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes ont augmenté de manière régulière entre 2019 et 2021, puis ont connu une légère baisse en 2022, pour atteindre un point bas cette année-là. En 2023, une hausse substantielle est constatée, correspondant probablement à des investissements ou à une augmentation des coûts fixes. En 2024, une nouvelle forte hausse est enregistrée, dépassant même le niveau observé en 2021, ce qui peut indiquer une augmentation significative des charges fixes.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a montré une progression remarquable, passant de 2.27 en 2019 à un pic de 9.81 en 2023, illustrant une amélioration de la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts. En 2024, ce ratio chute drastiquement à 3.4, ce qui pourrait signaler une baisse de la marge de sécurité ou une augmentation des charges fixes dépassant la croissance du bénéfice.