Analyse des immobilisations corporelles
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Divulgation des immobilisations corporelles
ServiceNow Inc., bilan : immobilisations corporelles
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des immobilisations corporelles brutes sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de 2020 à 2024, passant de 1292 millions de dollars américains à 3271 millions de dollars américains.
- Matériel informatique
- Le poste "Matériel informatique" représente la part la plus importante des immobilisations corporelles brutes et connaît une croissance significative et continue, passant de 974 millions de dollars américains en 2020 à 2697 millions de dollars américains en 2024. Cette progression suggère un investissement continu dans les infrastructures technologiques.
- Logiciels informatiques
- Les "Logiciels informatiques" affichent également une croissance, bien que moins prononcée que celle du matériel informatique, passant de 72 millions de dollars américains en 2020 à 106 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation indique un investissement progressif dans les actifs logiciels.
- Bail et autres améliorations
- Le poste "Bail et autres améliorations" montre une augmentation régulière, passant de 168 millions de dollars américains en 2020 à 320 millions de dollars américains en 2024. Cette évolution pourrait refléter une stratégie d'expansion des locaux ou d'amélioration des installations.
- Meubles et accessoires
- Les "Meubles et accessoires" connaissent une légère augmentation de 69 millions de dollars américains en 2020 à 85 millions de dollars américains en 2024, avec une stabilisation en 2024. Cette croissance est moins importante que celle des autres postes.
- Construction en cours
- La "Construction en cours" présente une volatilité plus importante. Après une augmentation de 9 millions de dollars américains en 2020 à 53 millions de dollars américains en 2022, elle diminue à 33 millions de dollars américains en 2023 avant de remonter à 63 millions de dollars américains en 2024. Cette fluctuation pourrait indiquer des projets de construction en cours et achevés sur la période.
L'amortissement cumulé augmente également de manière constante, passant de -632 millions de dollars américains en 2020 à -1508 millions de dollars américains en 2024, ce qui est cohérent avec l'augmentation des immobilisations corporelles brutes. En conséquence, le montant net des immobilisations corporelles augmente significativement, passant de 660 millions de dollars américains en 2020 à 1763 millions de dollars américains en 2024, reflétant la croissance nette des actifs immobilisés après prise en compte de l'amortissement.
Ratios d’âge des actifs (résumé)
ServiceNow Inc., les ratios d’âge de l’actif
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle plusieurs tendances notables concernant l'évolution de certains indicateurs clés. Le ratio moyen d’âge a connu une augmentation entre 2020 et 2021, passant de 48,93% à 51,85%. Cette progression a été suivie d'une diminution en 2022 (48,58%) et une légère augmentation en 2023 (48,62%), avant de baisser significativement en 2024 à 46,1%. Cette évolution suggère une potentielle modification dans la composition des actifs ou une accélération du renouvellement.
La durée de vie utile totale estimée a fluctué au cours de la période analysée. Elle a diminué de 6 ans en 2020 à 5 ans en 2021, puis a augmenté à 8 ans en 2022, pour redescendre à 7 ans en 2023 et remonter à 9 ans en 2024. Cette variabilité pourrait indiquer des changements dans les méthodes d'estimation de la durée de vie utile, des investissements dans des actifs plus durables, ou des ajustements en fonction de l'utilisation réelle des actifs.
L'estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat, a progressé de manière constante de 3 ans en 2020 et 2021 à 4 ans en 2022 et 2024, avec une valeur de 3 ans en 2023. Cette augmentation linéaire indique un vieillissement progressif des actifs.
La durée de vie restante estimée a suivi une trajectoire inverse à celle de l'âge écoulé depuis l'achat. Elle a diminué de 3 ans en 2020 à 2 ans en 2021, puis a augmenté à 4 ans en 2022 et 2023, et enfin à 5 ans en 2024. Cette évolution est cohérente avec l'augmentation de la durée de vie utile totale estimée et suggère une meilleure gestion du cycle de vie des actifs.
- Ratio moyen d’âge
- Présente une tendance à la baisse sur la période la plus récente, après une augmentation initiale.
- Durée de vie utile totale estimée
- Manifeste une volatilité significative, avec une augmentation notable en 2024.
- Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
- Indique un vieillissement progressif et constant des actifs.
- Durée de vie restante estimée
- S’améliore en parallèle avec l’augmentation de la durée de vie utile totale estimée.
Ratio moyen d’âge
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio moyen d’âge = 100 × Amortissement cumulé ÷ Immobilisations corporelles, brutes
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant l'amortissement cumulé, les immobilisations corporelles brutes et le ratio moyen d'âge.
- Amortissement cumulé
- L'amortissement cumulé a connu une augmentation constante sur la période analysée, passant de 632 millions de dollars américains en 2020 à 1508 millions de dollars américains en 2024. Cette progression indique une utilisation accrue des immobilisations corporelles et une reconnaissance correspondante de la dépréciation de ces actifs.
- Immobilisations corporelles, brutes
- Les immobilisations corporelles brutes ont également augmenté de manière continue, évoluant de 1292 millions de dollars américains en 2020 à 3271 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation suggère des investissements continus dans de nouveaux actifs corporels, potentiellement pour soutenir la croissance de l'activité ou moderniser les infrastructures.
- Ratio moyen d’âge
- Le ratio moyen d'âge des immobilisations corporelles a fluctué au cours de la période. Il est passé de 48.93% en 2020 à 51.85% en 2021, puis a diminué à 48.58% en 2022 et 48.62% en 2023, avant de baisser plus significativement à 46.1% en 2024. Cette évolution pourrait indiquer un renouvellement progressif du parc d'immobilisations, avec l'introduction d'actifs plus récents qui réduisent l'âge moyen global. La diminution en 2024 est la plus notable et pourrait signaler une accélération de ce renouvellement.
En résumé, les données suggèrent une stratégie d'investissement continu dans les immobilisations corporelles, combinée à une gestion de l'amortissement et potentiellement à un renouvellement progressif des actifs, comme l'indique la tendance à la baisse du ratio moyen d'âge en 2024.
Durée de vie utile totale estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Durée de vie utile totale estimée = Immobilisations corporelles, brutes ÷ Amortissement
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant les immobilisations corporelles et leur amortissement.
- Immobilisations corporelles, brutes
- Les immobilisations corporelles brutes présentent une croissance constante sur la période analysée. On observe une augmentation de 1292 millions de dollars américains en 2020 à 3271 millions de dollars américains en 2024. Cette progression indique un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise. Le rythme de croissance semble s'accélérer entre 2022 et 2024.
- Amortissement
- L'amortissement cumulé suit également une tendance à la hausse, passant de 225 millions de dollars américains en 2020 à 372 millions de dollars américains en 2023, puis stabilisant à 371 millions de dollars américains en 2024. Bien que l'amortissement augmente globalement, la stabilisation en 2024 pourrait suggérer une modification de la politique d'amortissement ou une diminution des acquisitions d'actifs nécessitant une amortisation importante.
- Durée de vie utile totale estimée
- La durée de vie utile totale estimée des actifs a fluctué au cours de la période. Elle est passée de 6 ans en 2020 à 5 ans en 2021, puis a augmenté à 8 ans en 2022, diminué à 7 ans en 2023 et enfin augmenté à 9 ans en 2024. Ces variations peuvent refléter des changements dans la nature des actifs acquis, des améliorations technologiques prolongeant leur durée de vie, ou des ajustements des estimations de la durée d'utilisation.
En résumé, l'entreprise a continuellement investi dans ses immobilisations corporelles, ce qui se traduit par une augmentation constante de leur valeur brute. L'amortissement a augmenté en conséquence, mais a montré une stabilisation récente. Les fluctuations de la durée de vie utile estimée suggèrent une adaptation aux évolutions des actifs et des technologies.
Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Temps écoulé depuis l’achat = Amortissement cumulé ÷ Amortissement
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant l'amortissement cumulé et l'amortissement. L'amortissement cumulé a connu une augmentation constante sur la période étudiée, passant de 632 millions de dollars américains en 2020 à 1508 millions de dollars américains en 2024. Cette progression indique une accumulation d'actifs amortissables au fil du temps.
L'amortissement annuel a également augmenté, bien que de manière moins prononcée que l'amortissement cumulé. Il est passé de 225 millions de dollars américains en 2020 à 372 millions de dollars américains en 2023, puis a légèrement diminué à 371 millions de dollars américains en 2024. Cette fluctuation suggère une possible stabilisation du rythme d'amortissement des actifs.
- Amortissement cumulé
- Présente une croissance continue et soutenue, indiquant une augmentation de la base d'actifs amortissables.
- Amortissement
- Augmente globalement, mais montre une légère diminution en 2024, ce qui pourrait signaler un ralentissement de l'investissement dans de nouveaux actifs amortissables ou une modification des méthodes d'amortissement.
- Estimation de l’âge, temps écoulé depuis l’achat
- L'estimation de l'âge des actifs amortissables oscille entre 3 et 4 ans, suggérant un renouvellement régulier des actifs ou une politique d'investissement constante dans des actifs de durée de vie similaire.
L'estimation de l'âge des actifs, mesurée par le temps écoulé depuis l'achat, est restée relativement stable, avec une moyenne de 3 à 4 ans sur la période. Cette constance pourrait indiquer une stratégie d'investissement cohérente dans des actifs ayant une durée de vie prévisible.
En résumé, les données suggèrent une entreprise qui investit continuellement dans des actifs amortissables, ce qui se traduit par une augmentation constante de l'amortissement cumulé. L'amortissement annuel a augmenté, mais a montré des signes de stabilisation en 2024. L'âge moyen des actifs amortissables est resté relativement constant, indiquant une politique d'investissement stable.
Durée de vie restante estimée
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Durée de vie restante estimée = Immobilisations corporelles, montant net ÷ Amortissement
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant les immobilisations corporelles et l'amortissement. Le montant net des immobilisations corporelles a connu une augmentation constante sur la période considérée, passant de 660 millions de dollars américains en 2020 à 1763 millions de dollars américains en 2024. Cette progression indique un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise.
L'amortissement a également augmenté au fil du temps, passant de 225 millions de dollars américains en 2020 à 372 millions de dollars américains en 2023, puis stabilisé à 371 millions de dollars américains en 2024. L'augmentation de l'amortissement est cohérente avec l'augmentation du montant net des immobilisations corporelles, reflétant la dépréciation des actifs au fil du temps.
La durée de vie restante estimée des immobilisations corporelles a fluctué. Elle a diminué de 3 ans en 2020 à 2 ans en 2021, puis augmenté à 4 ans en 2022 et est restée stable jusqu'en 2023. En 2024, elle s'établit à 5 ans. Cette variation pourrait indiquer des changements dans les politiques d'amortissement ou dans la composition des actifs immobilisés.
- Tendances clés
- Augmentation constante du montant net des immobilisations corporelles.
- Augmentation de l'amortissement, corrélée à l'augmentation des immobilisations corporelles.
- Fluctuation de la durée de vie restante estimée des immobilisations corporelles.
L'augmentation continue des immobilisations corporelles suggère une stratégie d'investissement à long terme. La stabilisation de l'amortissement en 2024, malgré la poursuite de l'augmentation des immobilisations, pourrait indiquer une optimisation des méthodes d'amortissement ou une modification du rythme des investissements.