Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
ServiceNow Inc., ajustement du bénéfice net
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une croissance significative du revenu net et du bénéfice net ajusté sur la période considérée. Le revenu net a connu une augmentation constante, passant de 119 millions de dollars américains en 2020 à 1425 millions de dollars américains en 2024. Cette progression représente une multiplication par environ 12 sur cinq ans, indiquant une expansion rapide de l'activité.
Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire, augmentant de 121 millions de dollars américains en 2020 à 1437 millions de dollars américains en 2024. La croissance, bien que substantielle, est légèrement inférieure à celle du revenu net, ce qui pourrait suggérer une pression sur les marges bénéficiaires à mesure que l'entreprise se développe.
L'accélération de la croissance est particulièrement notable entre 2021 et 2023, avec des augmentations significatives du revenu net et du bénéfice net ajusté. Cependant, le taux de croissance semble ralentir légèrement en 2024, bien que les valeurs absolues restent en hausse.
- Revenu net (en millions de dollars américains)
- 2020: 119
- 2021: 230
- 2022: 325
- 2023: 1731
- 2024: 1425
- Bénéfice net ajusté (en millions de dollars américains)
- 2020: 121
- 2021: 211
- 2022: 259
- 2023: 1769
- 2024: 1437
En résumé, les données indiquent une forte performance financière globale, caractérisée par une croissance robuste du revenu net et du bénéfice net ajusté. Le léger ralentissement de la croissance en 2024 mérite une attention particulière dans les analyses futures.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
ServiceNow Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux. Les ratios de marge bénéficiaire nette, tant non ajustés qu'ajustés, présentent une augmentation notable sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio passe de 2,62% en 2020 à 19,3% en 2023, avant de redescendre à 12,97% en 2024. L'augmentation substantielle en 2023 suggère une amélioration significative de la rentabilité, suivie d'une stabilisation à un niveau élevé en 2024.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio ajusté suit une tendance similaire, augmentant de 2,68% en 2020 à 19,72% en 2023, puis diminuant à 13,08% en 2024. La proximité des valeurs ajustées et non ajustées indique que les ajustements comptables ont un impact relativement limité sur la marge bénéficiaire globale.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres connaît une progression de 4,18% en 2020 à 22,69% en 2023, puis une diminution à 14,83% en 2024. Cette évolution reflète une utilisation plus efficace des fonds propres pour générer des bénéfices, suivie d'une stabilisation à un niveau toujours élevé.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Le ratio ajusté suit une trajectoire comparable, passant de 4,28% en 2020 à 23,19% en 2023, puis à 14,95% en 2024. La constance entre les valeurs ajustées et non ajustées suggère une influence modérée des ajustements sur le rendement des capitaux propres.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif augmente de 1,36% en 2020 à 9,96% en 2023, avant de se stabiliser à 6,99% en 2024. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Le ratio ajusté présente une évolution similaire, passant de 1,39% en 2020 à 10,17% en 2023, puis à 7,05% en 2024. La faible différence entre les ratios ajustés et non ajustés suggère que les ajustements comptables ont un impact mineur sur le rendement des actifs.
En résumé, les données indiquent une amélioration significative de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des capitaux entre 2020 et 2023, suivie d'une stabilisation à des niveaux élevés en 2024. Les ajustements comptables semblent avoir un impact limité sur les ratios analysés.
ServiceNow Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance soutenue, passant de 119 millions de dollars américains en 2020 à 1425 millions de dollars américains en 2024. Cette progression est particulièrement marquée entre 2022 et 2023, avec une augmentation substantielle.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, augmentant de 121 millions de dollars américains en 2020 à 1437 millions de dollars américains en 2024. L'accélération de la croissance du bénéfice net ajusté est également notable entre 2022 et 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de 2,62% en 2020 à 19,3% en 2023, avant de redescendre à 12,97% en 2024. L'augmentation significative en 2023 suggère une amélioration substantielle de la rentabilité par rapport au chiffre d'affaires, suivie d'une normalisation en 2024.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée présente une évolution similaire à celle du ratio non ajusté, passant de 2,68% en 2020 à 19,72% en 2023, puis diminuant à 13,08% en 2024. La convergence des deux ratios suggère que les ajustements apportés au bénéfice net n'ont pas un impact majeur sur la rentabilité globale.
En résumé, les données indiquent une forte croissance du revenu net et du bénéfice net ajusté sur la période, accompagnée d'une amélioration significative de la rentabilité en 2023, suivie d'un léger recul en 2024. L'évolution des ratios de marge bénéficiaire nette suggère une capacité accrue à transformer le chiffre d'affaires en bénéfices, bien que cette tendance ait connu une stabilisation en fin de période.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance soutenue, passant de 119 millions de dollars américains en 2020 à 1425 millions de dollars américains en 2024. Cette progression est particulièrement marquée entre 2022 et 2023, avec une augmentation substantielle. Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, augmentant de 121 millions de dollars américains en 2020 à 1437 millions de dollars américains en 2024, avec une accélération notable en 2023.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a affiché une augmentation progressive de 4,18% en 2020 à 6,46% en 2022. Une forte hausse est observée en 2023, atteignant 22,69%, avant de redescendre à 14,83% en 2024. Cette fluctuation suggère une variation dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté présente une évolution similaire au rendement des capitaux propres non ajusté. Il passe de 4,28% en 2020 à 5,15% en 2022, puis connaît une augmentation significative en 2023, atteignant 23,19%, suivie d'une diminution à 14,95% en 2024. La proximité des valeurs ajustées et non ajustées indique que les ajustements apportés n'ont pas d'impact majeur sur le ratio.
En résumé, les données indiquent une croissance robuste du revenu net et du bénéfice net ajusté sur la période. Les ratios de rendement des capitaux propres, bien qu'ayant connu une volatilité en 2023 et 2024, témoignent globalement d'une amélioration de la rentabilité des capitaux propres, avec une performance particulièrement élevée en 2023. La baisse observée en 2024 mérite une investigation plus approfondie pour déterminer les facteurs sous-jacents.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance soutenue, passant de 119 millions de dollars américains en 2020 à 1425 millions de dollars américains en 2024. Cette progression est particulièrement marquée entre 2022 et 2023, avec une augmentation substantielle.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, augmentant de 121 millions de dollars américains en 2020 à 1437 millions de dollars américains en 2024. L'accélération de la croissance est également observable entre 2022 et 2023 pour cet indicateur.
Le ratio de rendement de l’actif a connu une augmentation notable. Il est passé de 1,36% en 2020 à 6,99% en 2024. L'année 2023 présente une valeur particulièrement élevée de 9,96%, suivie d'un léger recul en 2024. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.
Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) présente une tendance similaire à celle du ratio non ajusté, avec une progression de 1,39% en 2020 à 7,05% en 2024. La valeur de 10,17% observée en 2023 est également plus élevée que les autres années, indiquant une performance accrue en termes de rentabilité des actifs ajustée.
- Tendances générales
- Une croissance constante du revenu net et du bénéfice net ajusté est observée sur l'ensemble de la période.
- Performance de l'actif
- Les ratios de rendement de l’actif, ajusté et non ajusté, indiquent une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices, avec une accélération notable en 2023.
- Année 2023
- L'année 2023 se distingue par des valeurs particulièrement élevées pour les ratios de rendement de l’actif, suggérant une performance exceptionnelle cette année-là.