Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
ServiceNow Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance constante à la hausse est observée dans les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation, passant de 1 787 millions de dollars en 2020 à 4 267 millions de dollars en 2024. Cette croissance continue indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations courantes, avec une augmentation annuelle significative. La progression régulière de ces flux souligne une performance opérationnelle robuste et une potentialité accrue de financement interne pour la croissance future.
- Analyse des flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres présentent une évolution plus variable. Après une baisse notable de 1 738 millions de dollars en 2021 par rapport à 2020, ils remontent en 2022 à 2 079 millions de dollars, puis poursuivent leur progression pour atteindre 3 375 millions de dollars en 2024. La baisse en 2021 pourrait refléter des investissements ou des dépenses exceptionnelles en capital, ou d'autres facteurs affectant la disponibilité de liquidités pour les actionnaires. La reprise à partir de 2022 indique une récupération ou une optimisation de la gestion des flux de trésorerie disponibles, avec une tendance à la croissance continue en 2023 et 2024. La croissance soutenue du FCFE témoigne d'une capacité accrue à générer des liquidités après financement des investissements, en dépit des fluctuations observées dans les années intermédiaires.
Rapport prix/FCFEcourant
ServiceNow Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Logiciels et services | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
ServiceNow Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de ServiceNow Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une fluctuation notable, débutant à 118,26 US$ en 2020, diminuant à 112,17 US$ en 2021, puis subissant une baisse plus prononcée à 91,03 US$ en 2022. Cependant, une reprise significative s'est observée en 2023 avec une valeur de 153,34 US$, et cette tendance haussière s'est poursuivie en 2024, atteignant 202,55 US$.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a présenté une trajectoire moins volatile. Il a diminué de 2,37 US$ en 2020 à 1,74 US$ en 2021, avant de remonter à 2,05 US$ en 2022. Une croissance continue a été enregistrée en 2023 (2,64 US$) et en 2024 (3,28 US$).
Le ratio P/FCFE, qui met en relation le cours de l'action et le FCFE par action, a fluctué en fonction des évolutions de ces deux variables. Il est passé de 49,83 en 2020 à 64,54 en 2021, puis a diminué à 44,44 en 2022. Une augmentation a été observée en 2023 (58,19), et cette tendance s'est maintenue en 2024 avec une valeur de 61,82.
- Tendances générales
- Le cours de l'action a démontré une forte volatilité initiale suivie d'une reprise robuste. Le FCFE par action a affiché une croissance constante sur la période. Le ratio P/FCFE a suivi l'évolution du cours de l'action et du FCFE par action, présentant une certaine stabilité relative après 2022.
- Observations clés
- La divergence entre la baisse du cours de l'action en 2022 et la croissance du FCFE par action pourrait indiquer une sous-évaluation temporaire de l'action. La reprise du cours de l'action en 2023 et 2024, combinée à la croissance continue du FCFE par action, suggère une amélioration de la perception du marché.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE, bien qu'ayant fluctué, s'est stabilisé autour de 60 au cours des deux dernières années, ce qui pourrait indiquer une valorisation relativement cohérente de l'entreprise par rapport à son flux de trésorerie disponible.