Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Adobe Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Adobe Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-11-27), 10-K (Date du rapport : 2019-11-29).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La série montre une tendance globale de croissance sur la période considérée, avec une progression régulière du flux de trésorerie d'exploitation, passant de 4 422 millions de dollars en 2019 à 8 056 millions de dollars en 2024. Entre 2019 et 2021, la croissance est soutenue, atteignant 7 230 millions de dollars en 2021. La période 2022 voit une légère baisse par rapport à 2021, avec 7 838 millions de dollars. Cependant, la tendance générale reste à la hausse, avec une nouvelle augmentation en 2024, indiquant une amélioration continue de la génération de trésorerie opérationnelle.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE connaît également une augmentation significative tout au long de la période, passant de 4 027 millions de dollars en 2019 à 9 870 millions de dollars en 2024. Les valeurs de 2019 à 2021 montrent une croissance régulière, avec un saut notable en 2021, où le FCFE atteint 6 882 millions de dollars. En 2022, le FCFE reste élevé à 7 396 millions de dollars, indique une stabilité relative. En 2023, une baisse est observée, atteignant 6 442 millions de dollars, mais ce recul est suivi par une forte augmentation en 2024, avec un FCFE de 9 870 millions de dollars, surpassant largement les niveaux précédents. Cette tendance suggère une capacité accrue à générer des flux de trésorerie disponibles après investissements et autres sorties de capitaux, notamment en 2024.
Rapport prix/FCFEcourant
Adobe Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Logiciels et services | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Adobe Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 nov. 2024 | 1 déc. 2023 | 2 déc. 2022 | 3 déc. 2021 | 27 nov. 2020 | 29 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-11-27), 10-K (Date du rapport : 2019-11-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Adobe Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cour de l’action
- Au cours de la période observée, le cours de l’action a montré une volatilité notable. Après une hausse significative entre 2019 et 2020, passant de 350 USD à 458.08 USD, une augmentation continue a été observée jusqu’en 2021, atteignant presque 500 USD. Cependant, en 2022, le cours a chuté à 344.38 USD, avant de repartir à la hausse pour atteindre un sommet de 596.1 USD en 2023. En 2024, une baisse substantielle à 408.5 USD indique une correction ou un changement dans la perception du marché.
- FCFE par action
- Le FCFE par action a connu une progression régulière, passant de 8.35 USD en 2019 à 14.59 USD en 2021. Ensuite, il a continué à augmenter, atteignant 16.16 USD en 2022. Une légère baisse en 2023 à 14.25 USD est suivie d’une forte augmentation en 2024, pour atteindre 22.67 USD. Cette évolution indique une amélioration globale de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires au fil du temps.
- P/FCFE (Ratio financier)
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse entre 2019 et 2022, passant de 41.9 à 21.32, ce qui pourrait indiquer une valorisation plus attrayante ou une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la génération de flux de trésorerie disponibles. Cependant, en 2023, le ratio a fortement rebondi à 41.83, signalant une possible augmentation de la valorisation ou une réduction de la croissance relative du FCFE. En 2024, le ratio est redescendu à 18.02, reflétant une nouvelle réduction de la valorisation relative par rapport au FCFE, potentiellement en lien avec les variations du cours de l’action ou des attentes du marché.