Stock Analysis on Net

Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

Rapport prix/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)

Adobe Inc., FCFEcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 29 nov. 2024 1 déc. 2023 2 déc. 2022 3 déc. 2021 27 nov. 2020 29 nov. 2019
Revenu net 5,560 5,428 4,756 4,822 5,260 2,951
Charges hors trésorerie nettes 2,352 2,229 2,746 2,116 281 1,493
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des actifs acquis et des passifs pris en charge 144 (355) 336 292 186 (23)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 8,056 7,302 7,838 7,230 5,727 4,422
Achats d’immobilisations corporelles (183) (360) (442) (348) (419) (394)
Produit de l’émission de titres de créance 1,997 3,144
Remboursement de la dette (500) (3,150)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) 9,870 6,442 7,396 6,882 5,302 4,027

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-11-27), 10-K (Date du rapport : 2019-11-29).

Composant Description L’entreprise
FCFE Le ratio flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs de capitaux propres de Adobe Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les paiements d’intérêts et de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFE de Adobe Inc. diminué de 2022 à 2023, puis augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Rapport prix/FCFEcourant

Adobe Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Nombre d’actions ordinaires en circulation 426,200,000
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions) 9,870
FCFE par action 23.16
Cours actuel de l’action (P) 385.71
Ratio d’évaluation
P/FCFE 16.66
Repères
P/FCFEConcurrents1
Accenture PLC 20.19
Cadence Design Systems Inc. 23.93
CrowdStrike Holdings Inc. 82.89
International Business Machines Corp. 19.78
Intuit Inc. 36.84
Microsoft Corp. 37.72
Oracle Corp. 48.53
Palantir Technologies Inc. 176.43
Palo Alto Networks Inc. 55.34
Salesforce Inc. 23.95
ServiceNow Inc. 48.69
Synopsys Inc. 56.01
Workday Inc. 28.98
P/FCFEsecteur
Logiciels et services 35.81
P/FCFEindustrie
Technologie de l’information 36.59

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.


Rapport prix/FCFEhistorique

Adobe Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
29 nov. 2024 1 déc. 2023 2 déc. 2022 3 déc. 2021 27 nov. 2020 29 nov. 2019
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 435,300,000 452,000,000 457,800,000 471,700,000 478,700,000 482,130,975
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions)2 9,870 6,442 7,396 6,882 5,302 4,027
FCFE par action4 22.67 14.25 16.16 14.59 11.08 8.35
Cours de l’action1, 3 408.50 596.10 344.38 499.91 458.08 350.00
Ratio d’évaluation
P/FCFE5 18.02 41.83 21.32 34.26 41.36 41.90
Repères
P/FCFEConcurrents6
Accenture PLC 23.91 21.01 17.87 25.76 19.01 19.50
Cadence Design Systems Inc. 24.08 71.40 33.41 36.31 45.86
CrowdStrike Holdings Inc. 85.82 42.65 99.63 41.38 880.68
International Business Machines Corp. 20.90 9.97 11.97 48.45 9.43
Intuit Inc. 38.43 38.74 13.86 86.74 17.36 34.61
Microsoft Corp. 42.11 43.32 36.73 42.54 42.74 30.77
Oracle Corp. 48.38 15.47 8.36 6.27 22.31
Palantir Technologies Inc. 256.11 74.28 96.89 198.12
Palo Alto Networks Inc. 52.90 79.75 29.54 32.91 8.11 46.21
Salesforce Inc. 38.33 31.06 16.56 49.52 50.40
ServiceNow Inc. 61.82 58.19 44.44 64.54 49.83
Synopsys Inc. 63.08 57.04 33.41 40.55 45.07 77.64
Workday Inc. 36.59 19.79 49.17 40.57 74.21
P/FCFEsecteur
Logiciels et services 39.88 32.80 31.06 33.87 26.71
P/FCFEindustrie
Technologie de l’information 36.62 33.19 26.96 27.33 23.40

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-K (Date du rapport : 2020-11-27), 10-K (Date du rapport : 2019-11-29).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Voir les détails »

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Adobe Inc.

4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 9,870,000,000 ÷ 435,300,000 = 22.67

5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 408.50 ÷ 22.67 = 18.02

6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/FCFE Le rapport entre le prix et les flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres est un indicateur de l’évaluation de la trésorerie des capitaux propres. P/FCFE de Adobe Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a diminué considérablement de 2023 à 2024.