Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Workday Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de flux de trésorerie. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une croissance constante sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une progression plus modérée jusqu'en 2023. L'année 2024 marque une accélération de cette croissance, qui se poursuit et s'intensifie en 2025 et 2026.
Concernant le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE), la trajectoire est plus variable. Une diminution est constatée entre 2021 et 2022. Cependant, 2023 témoigne d'une forte reprise, avec une valeur supérieure à celle de 2021. Le FCFE diminue ensuite en 2024, mais retrouve une dynamique de croissance en 2025 et 2026, atteignant des niveaux supérieurs à ceux observés en 2023.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Croissance continue et soutenue sur l'ensemble de la période, avec une accélération notable à partir de 2024.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Volatilité initiale suivie d'une reprise significative en 2023 et d'une croissance constante en 2025 et 2026.
L'évolution combinée de ces deux indicateurs suggère une amélioration de la capacité de l'entité à générer des flux de trésorerie à partir de ses opérations et à les mettre à disposition des actionnaires. La divergence entre les tendances des deux flux de trésorerie pourrait indiquer des variations dans la structure financière ou les stratégies d'investissement de l'entité.
Rapport prix/FCFEcourant
Workday Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 257,000,000 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | 2,777) |
| FCFE par action | 10.81 |
| Cours actuel de l’action (P) | 129.29 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 11.97 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Accenture PLC | 7.92 |
| Adobe Inc. | 9.47 |
| AppLovin Corp. | 37.49 |
| Cadence Design Systems Inc. | 48.85 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 80.28 |
| Datadog Inc. | 154.90 |
| International Business Machines Corp. | 15.62 |
| Intuit Inc. | 19.89 |
| Microsoft Corp. | 44.18 |
| Oracle Corp. | 81.32 |
| Palantir Technologies Inc. | 176.23 |
| Palo Alto Networks Inc. | 51.23 |
| Salesforce Inc. | 8.52 |
| ServiceNow Inc. | 24.15 |
| Synopsys Inc. | 5.37 |
| P/FCFEsecteur | |
| Logiciels et services | 31.81 |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | 44.97 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Workday Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 257,000,000 | 266,000,000 | 264,000,000 | 259,000,000 | 251,000,000 | 243,000,000 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | 2,777) | 2,189) | 1,907) | 2,420) | 1,169) | 1,485) | |
| FCFE par action4 | 10.81 | 8.23 | 7.22 | 9.34 | 4.66 | 6.11 | |
| Cours de l’action1, 3 | 151.04 | 242.93 | 264.32 | 184.93 | 229.05 | 247.96 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | 13.98 | 29.52 | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | |
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Accenture PLC | — | 9.96 | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | |
| Adobe Inc. | — | 12.06 | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | |
| AppLovin Corp. | — | 35.43 | 45.36 | 23.30 | — | 22.51 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 50.96 | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 87.06 | 71.69 | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | |
| Datadog Inc. | — | 153.91 | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | |
| International Business Machines Corp. | — | 14.89 | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | |
| Intuit Inc. | — | 31.01 | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | |
| Microsoft Corp. | — | 60.89 | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | |
| Oracle Corp. | — | 113.86 | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 151.45 | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 50.89 | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | |
| Salesforce Inc. | 8.99 | 25.91 | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | |
| ServiceNow Inc. | — | 26.94 | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | |
| Synopsys Inc. | — | 6.21 | 63.94 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | |
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Logiciels et services | — | 40.81 | 39.85 | 32.92 | 31.52 | 34.18 | |
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 45.27 | 36.64 | 33.18 | 27.06 | 27.42 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Workday Inc.
4 2026 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,777,000,000 ÷ 257,000,000 = 10.81
5 2026 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 151.04 ÷ 10.81 = 13.98
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une trajectoire variable, débutant à 247.96, diminuant à 229.05 puis à 184.93, avant de remonter à 264.32. Cette progression a été suivie d'une baisse à 242.93 et d'une chute notable à 151.04.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a affiché une tendance globalement positive, bien que non linéaire. Il est passé de 6.11 à 4.66, puis a augmenté de manière significative à 9.34. Après une légère diminution à 7.22, il a continué à croître pour atteindre 8.23 et enfin 10.81.
- P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a montré une volatilité importante. Il a augmenté de 40.57 à 49.17, puis a diminué drastiquement à 19.79. Il s'est ensuite redressé à 36.59 et 29.52 avant de connaître une nouvelle baisse significative à 13.98. Cette évolution suggère une variation de la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à ses flux de trésorerie disponibles.
L'évolution du P/FCFE semble inversement corrélée à celle du cours de l’action, ce qui est cohérent avec le principe selon lequel un ratio P/FCFE plus faible peut indiquer une sous-évaluation, ou inversement, une surévaluation si le ratio est élevé. La forte baisse du P/FCFE en 2026, combinée à la diminution du cours de l’action, pourrait signaler une détérioration des perspectives ou une réévaluation des fondamentaux de l'entreprise.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité importante du cours de l’action et du ratio P/FCFE, tandis que le FCFE par action a globalement progressé. L'interprétation de ces tendances nécessite une analyse plus approfondie des facteurs macroéconomiques et spécifiques à l'entreprise.