Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Workday Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Il est observé une croissance constante de ce flux sur la période analysée. En particulier, entre le 31 janvier 2020 et le 31 janvier 2025, cette valeur a augmenté de manière régulière, passant de 865 millions de dollars à 2 461 millions de dollars. La progression est marquée par une hausse significative entre 2021 et 2022, suivie d'une poursuite de la croissance en 2023, 2024, et 2025. Cela indique une amélioration continue de la capacité de l'entreprise à générer du cash-flow à partir de ses activités opérationnelles.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE affiche également une tendance de croissance sur la période, avec des fluctuations notables. Après une forte progression en 2021, où la valeur est passée de 521 millions à 1 485 millions de dollars, cette tendance est ponctuée par une baisse en 2022, à 1 169 millions. Cependant, on observe ensuite une nouvelle augmentation en 2023, atteignant 2 420 millions, suivi d'une légère diminution en 2024 à 1 907 millions, avant une nouvelle hausse en 2025 à 2 189 millions. La tendance générale montre une capacité accrue de l'entreprise à générer du cash accru à partir de ses capitaux propres, avec toutefois des fluctuations à court terme, notamment entre 2022 et 2024.
Rapport prix/FCFEcourant
Workday Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Logiciels et services | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Workday Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Workday Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative entre 2020 et 2021, passant de 166,56 US$ à 247,96 US$, marquant une hausse importante. Cependant, cette tendance haussière s’est inversée en 2022, avec une baisse à 229,05 US$, avant de continuer à fluctuer à la baisse pour atteindre 184,93 US$ en 2023. Une reprise est observable en 2024 avec une augmentation à 264,32 US$, suivie d’une légère baisse en 2025 à 242,93 US$.
- Performances du FCFE par action
- Le FCFE par action a connu une croissance notable en 2021, passant de 2,24 US$ en 2020 à 6,11 US$, puis a diminué en 2022 pour atteindre 4,66 US$. En 2023, une augmentation significative est constatée avec 9,34 US$, ce qui signale une amélioration de la capacité de génération de liquidités disponibles pour les actionnaires. La tendance se poursuit en 2024 avec 7,22 US$, avant une légère hausse en 2025 à 8,23 US$.
- Ratio P/FCFE (Prix sur FCFE)
- Le ratio P/FCFE a connu une forte volatilité : il était de 74,21 en 2020, diminuant significativement à 40,57 en 2021, puis augmentant à 49,17 en 2022. La baisse notable en 2023 à 19,79 indique une valorisation plus attractive ou une augmentation du FCFE par rapport au prix de l’action. En 2024, le ratio revient à une valeur plus élevée avec 36,59, puis diminue de nouveau en 2025 à 29,52, traduisant des variations dans la perception du marché ou dans la relation entre la valorisation boursière et la capacité bénéficiaire.
- Analyse globale
- Les données révèlent une certaine volatilité dans la valorisation boursière et la performance financière de l’entreprise. La hausse du FCFE par action en 2023 et 2025, combinée à la fluctuation du ratio P/FCFE, suggère une progression de la rentabilité ou une gestion efficace des flux de trésorerie disponibles. La variation du cours de l’action en parallèle reflète probablement ces changements de performance sous-jacente, avec des périodes de croissance, de correction et de rebond. Ces tendances indiquent une dynamique commerciale pouvant être influencée par des facteurs internes ou externes, nécessitant une surveillance attentive des indicateurs financiers clés à l’avenir.