Stock Analysis on Net

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Rapport prix/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)

Oracle Corp., FCFEcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019
Revenu net 10,467 8,503 6,717 13,746 10,135 11,083
Participations ne donnant pas le contrôle dans le résultat 186 165 184 180 164 152
Charges hors trésorerie nettes 8,508 7,984 4,625 2,109 3,782 3,386
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des effets des acquisitions (488) 513 (1,987) (148) (942) (70)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 18,673 17,165 9,539 15,887 13,139 14,551
Dépenses en immobilisations (6,866) (8,695) (4,511) (2,135) (1,564) (1,660)
Produit des émissions (remboursements) de papier commercial, montant net (167) 500
Produit des émissions de billets de premier rang et d’autres emprunts, déduction faite des frais d’émission 33,494 14,934 19,888
Remboursements de billets de premier rang et d’autres emprunts (3,500) (21,050) (8,250) (2,631) (4,500) (4,500)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) 8,140 21,414 (3,222) 26,055 26,963 8,391

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).

Composant Description L’entreprise
FCFE Le ratio flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs de capitaux propres de Oracle Corp. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les paiements d’intérêts et de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFE de Oracle Corp. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024, n’atteignant pas le niveau de 2022.

Rapport prix/FCFEcourant

Oracle Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Nombre d’actions ordinaires en circulation 2,804,234,000
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions) 8,140
FCFE par action 2.90
Cours actuel de l’action (P) 162.95
Ratio d’évaluation
P/FCFE 56.14
Repères
P/FCFEConcurrents1
Accenture PLC 21.25
Adobe Inc. 17.25
Cadence Design Systems Inc. 29.65
CrowdStrike Holdings Inc. 101.19
International Business Machines Corp. 20.95
Intuit Inc. 40.16
Microsoft Corp. 45.10
Palantir Technologies Inc. 269.19
Palo Alto Networks Inc. 61.15
Salesforce Inc. 25.80
ServiceNow Inc. 62.98
Synopsys Inc. 66.20
Workday Inc. 32.95
P/FCFEsecteur
Logiciels et services 42.27
P/FCFEindustrie
Technologie de l’information 41.77

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.


Rapport prix/FCFEhistorique

Oracle Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 2,755,860,000 2,714,259,000 2,664,926,000 2,792,000,000 3,068,682,000 3,335,819,000
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions)2 8,140 21,414 (3,222) 26,055 26,963 8,391
FCFE par action4 2.95 7.89 -1.21 9.33 8.79 2.52
Cours de l’action1, 3 142.91 122.04 67.68 77.99 55.12 56.12
Ratio d’évaluation
P/FCFE5 48.38 15.47 8.36 6.27 22.31
Repères
P/FCFEConcurrents6
Accenture PLC 23.91 21.01 17.87 25.76 19.01 19.50
Adobe Inc. 18.02 41.83 21.32 34.26 41.36 41.90
Cadence Design Systems Inc. 24.08 71.40 33.41 36.31 45.86
CrowdStrike Holdings Inc. 85.82 42.65 99.63 41.38 880.68
International Business Machines Corp. 20.90 9.97 11.97 48.45 9.43
Intuit Inc. 38.43 38.74 13.86 86.74 17.36 34.61
Microsoft Corp. 42.11 43.32 36.73 42.54 42.74 30.77
Palantir Technologies Inc. 256.11 74.28 96.89 198.12
Palo Alto Networks Inc. 52.90 79.75 29.54 32.91 8.11 46.21
Salesforce Inc. 38.33 31.06 16.56 49.52 50.40
ServiceNow Inc. 61.82 58.19 44.44 64.54 49.83
Synopsys Inc. 63.08 57.04 33.41 40.55 45.07 77.64
Workday Inc. 36.59 19.79 49.17 40.57 74.21
P/FCFEsecteur
Logiciels et services 39.88 32.80 31.06 33.87 26.71
P/FCFEindustrie
Technologie de l’information 36.62 33.19 26.96 27.33 23.40

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Voir les détails »

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Oracle Corp.

4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 8,140,000,000 ÷ 2,755,860,000 = 2.95

5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 142.91 ÷ 2.95 = 48.38

6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.