Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.

Ratios de solvabilité (résumé)
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement financier
Ratio de couverture des intérêts
Taux de couverture des charges fixes

Palo Alto Networks Inc., les ratios de solvabilité

		31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020	31 juil. 2019
	Ratios d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
	Ratio d’endettement financier
	Ratios de couverture
	Ratio de couverture des intérêts
	Taux de couverture des charges fixes

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).

Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio montre une tendance à la hausse entre 2019 et 2022, passant de 0,9 à un pic de 17,51, indiquant une augmentation significative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, à partir de cette période, le ratio diminue rapidement, atteignant 1,14 en 2023 et 0,19 en 2024, ce qui suggère un désendettement important ou une augmentation des fonds propres dans cette dernière période.
Évolution du ratio d’endettement par rapport aux fonds propres, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation: Une tendance similaire est observable avec une croissance accentuée jusqu’en 2022 où il atteint 19,12, avant de réduire drastiquement à 0,27 en 2024. Cela indique une réduction substantielle de l’endettement total par rapport aux fonds propres, avec une forte diminution en fin de période.
Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres: Ce ratio augmente de 0,47 en 2019 à 0,95 en 2022, témoignant d’un endettement croissant par rapport aux fonds propres durant cette période. Par la suite, il baisse à 0,53 en 2023 puis à 0,16 en 2024, indiquant un désendettement.
Évolution du ratio de la dette sur le total du capital (incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation): Ce ratio suit une tendance similaire, passant de 0,47 en 2019 à 0,95 en 2022, avant de chuter à 0,21 en 2024. La baisse récente suggère une réduction du poids de la dette dans la structure du capital.
Évolution du ratio d’endettement global: Ce ratio croît de 0,22 en 2019 à 0,34 en 2020, puis se stabilise autour de 0,31-0,33 jusqu’en 2022. Ensuite, il diminue à 0,14 en 2023 et à 0,05 en 2024, témoignant d’un désendettement progressif et d’une réduction significative de l’endettement global relatif à l’actif.
Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation: Après une augmentation de 0,22 en 2019 à 0,38 en 2020, ce ratio se stabilise autour de 0,35 en 2021, puis diminue à 0,33 en 2022 et chute à 0,07 en 2024, renforçant la tendance au désendettement par rapport à l’actif total.
Évolution du ratio d’endettement financier: Ce ratio est fortement volatile, passant de 4,16 en 2019 à un pic de 58,35 en 2022, avant de décroître à 3,87 en 2024. La croissance rapide en 2022 indique une augmentation de l’endettement financier, mais la baisse en fin de période montre une réduction de cette dette à un niveau plus conforme.
Évolution de la couverture des intérêts: Ce ratio est négatif ou très faible jusqu’en 2022, avec -1,61 en 2020 et -1,85 en 2021, indiquant une incapacité ou une faiblesse à couvrir les charges d’intérêt. En 2023, la situation s’améliore notablement avec un ratio de 21,82, et en 2024 avec 120,07, illustrant une forte capacité à couvrir ces charges dans ces dernières périodes.
Évolution du taux de couverture des charges fixes: Ce ratio est inférieur à 1 entre 2019 et 2022, ce qui reflète une couverture insuffisante, avec notamment des valeurs négatives ou faibles. En 2023, il dépasse le seuil de 7, atteignant 12,78 en 2024, ce qui indique une amélioration significative de la capacité à couvrir les charges fixes avec les résultats opérationnels.

Ratios d’endettement

Ratios de couverture

Palo Alto Networks Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020	31 juil. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Tranche courante des billets de premier rang convertibles, montant net
	Billets de premier rang convertibles, nets, excluant la portion courante
	Total de la dette

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur
	Logiciels et services
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Evolution de la dette totale: La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2019 et 2022, passant de 1 430 000 USD à 3 676 800 USD. Cependant, après cette période, une baisse notable est observée, avec une réduction à 1 991 500 USD en 2023 et une nouvelle diminution à 963 900 USD en 2024. Cette tendance indique une augmentation initiale de l'endettement suivie d'une stratégie de désendettement ou de gestion de la dette à partir de 2022.
Évolution des capitaux propres: Les capitaux propres ont fluctué au cours de la période analysée. Après une baisse drastique entre 2019 et 2022, passant de 1 586 300 USD à 210 000 USD, une forte reprise est enregistrée en 2023, avec une remontée à 1 748 400 USD, et une nouvelle croissance pour atteindre 5 169 700 USD en 2024. Cette évolution reflète une amélioration significative de la situation financière nette de l'entreprise, notamment après une période de réduction de ses capitaux propres.
Ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres: Ce ratio a connu une évolution marquée. En 2019, il était modéré à 0.9, mais il a rapidement augmenté pour atteindre son pic à 17.51 en 2022, signalant une forte dépendance à la dette par rapport aux capitaux propres durant cette période. Par la suite, une baisse importante est observée, avec un ratio de 1.14 en 2023 puis une diminution à 0.19 en 2024. Ces changements indiquent un changement de stratégie financière, avec une réduction substantielle de l'endettement relatif par rapport aux fonds propres, renforçant la stabilité financière de l'entreprise en fin de période.

Palo Alto Networks Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020	31 juil. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Tranche courante des billets de premier rang convertibles, montant net
	Billets de premier rang convertibles, nets, excluant la portion courante
	Total de la dette
	Partie courante des passifs au titre des contrats de location-simple (incluse dans les charges à payer et autres passifs)
	Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Logiciels et services
	Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Evolution de la dette totale: La dette totale de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2019 et 2022, passant d'environ 1,43 milliard de dollars à un pic de plus de 4,02 milliards de dollars. Après cette période de forte expansion, une réduction notable est observée en 2023 et en 2024, la dette diminuant respectivement à 2,33 milliards de dollars puis à 1,41 milliard de dollars. Cette tendance peut indiquer une stratégie de désendettement ou une restructuration financière visant à réduire l'endettement.
Évolution des capitaux propres: Les capitaux propres ont fluctué considérablement au cours de la période analysée. Après une baisse marquée entre 2019 et 2022, passant de 1,59 milliard à 210 millions de dollars, une forte croissance est enregistrée en 2023, atteignant près de 1,75 milliard de dollars, et se stabilise à environ 5,17 milliards de dollars en 2024. La reprise importante en 2023 peut refléter des gains exceptionnels ou une augmentation du capital, tandis que l’augmentation en 2024 indique une situation financière plus solide et une valorisation accrue de l’entreprise.
Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres: Le ratio d’endettement a connu une forte hausse jusqu'en 2022, atteint un sommet de 19,12, suggérant un recours important à l’endettement pour financer la croissance ou d’autres investissements. Ce ratio diminue fortement en 2023 à 1,33, puis à 0,27 en 2024, indiquant un désendettement progressif ou une augmentation substantielle des capitaux propres par rapport à l’endettement. La tendance à la baisse du ratio signale une amélioration de la structure financière, avec une moindre dépendance à l’endettement et un renforcement de la solvabilité de l'entreprise.

Palo Alto Networks Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020	31 juil. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Tranche courante des billets de premier rang convertibles, montant net
	Billets de premier rang convertibles, nets, excluant la portion courante
	Total de la dette
	Capitaux propres
	Total du capital
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur
	Logiciels et services
	Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette: Entre 2019 et 2021, le total de la dette a connu une augmentation significative, passant de 1 430 000 USD à 3 226 000 USD. Cette tendance indique une croissance de l'endettement pour cette période. Cependant, en 2022, la dette a continué à augmenter, atteignant 3 676 800 USD. À partir de cette période, une baisse notable est observée : en 2023, la dette diminue à 1 991 500 USD, puis en 2024, elle chute encore pour atteindre 963 900 USD. Cette baisse importante peut refléter une volonté de réduire l’endettement ou une maturation dans le processus de remboursement de la dette.
Total du capital: Le total du capital a connu une évolution relativement stable, avec une croissance lente entre 2019 et 2020, passant de 3 016 300 USD à 4 185 900 USD. En 2021, une baisse est observée, le capital étant de 3 860 500 USD. La stabilité se poursuit en 2022 avec une légère augmentation à 3 886 800 USD. En 2023, une nouvelle baisse intervient, atteignant 3 739 900 USD, tandis qu’en 2024, une forte hausse est constatée, le capital s’élevant à 6 133 600 USD. Cette augmentation en 2024 peut s’expliquer par une émission de nouvelles actions ou une accumulation de bénéfices non distribués.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres: Ce ratio tend à varier de manière significative au cours de la période. Il est passé de 0.47 en 2019 à un sommet de 0.95 en 2022, ce qui indique qu’à cette date, la dette représentait presque le double des fonds propres, suggérant un endettement élevé par rapport aux capitaux propres. Cependant, une diminution importante se produit en 2023, avec un ratio de 0.53, puis une chute à 0.16 en 2024. Cette forte réduction en 2024 traduit une amélioration de la structure financière, avec une dette nettement moins contraignante par rapport aux fonds propres, probablement due à une réduction de l’endettement ou à une augmentation du capital social.

Palo Alto Networks Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020	31 juil. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Tranche courante des billets de premier rang convertibles, montant net
	Billets de premier rang convertibles, nets, excluant la portion courante
	Total de la dette
	Partie courante des passifs au titre des contrats de location-simple (incluse dans les charges à payer et autres passifs)
	Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Capitaux propres
	Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Logiciels et services
	Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).

¹ 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2019 et 2022, passant d'environ 1,43 milliard de dollars à plus de 4,02 milliards de dollars. Après cette période de croissance, une baisse notable est observée en 2023, avec une réduction à environ 2,33 milliards de dollars, pour atteindre environ 1,41 milliard de dollars en 2024. Ce schéma indique une période de croissance soutenue de l'endettement, suivie d'une désendettement notable à partir de 2023.
Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation): Le total du capital a augmenté continuellement sur la période considérée, passant d'environ 3,02 milliards de dollars en 2019 à un pic de 4,58 milliards en 2020. Par la suite, une forte baisse est enregistrée en 2021 pour atteindre environ 4,24 milliards, puis une stabilisation vers 4,22 milliards en 2022. Malgré une légère diminution en 2023, le total du capital reprend une croissance substantielle en 2024, atteignant approximativement 6,58 milliards de dollars.
Ratio de la dette sur le total du capital: Ce ratio a connu une forte augmentation entre 2019 et 2022, passant de 0,47 à un maximum de 0,95 en 2022, ce qui indique une augmentation relative de la dette par rapport au capital, témoignant d'une politique d'endettement plus agressive durant cette période. En 2023, le ratio chute de manière significative à 0,57, reflétant une amélioration de la structure financière par réduction de la dette ou hausse du capital. En 2024, le ratio diminue encore davantage, à 0,21, indiquant une baisse importante de l'endettement en proportion du capital total. Ces évolutions suggèrent une gestion stratégique visant à réduire le levier financier en fin de période.

Palo Alto Networks Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020	31 juil. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Tranche courante des billets de premier rang convertibles, montant net
	Billets de premier rang convertibles, nets, excluant la portion courante
	Total de la dette

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement¹
	Repères
	Ratio d’endettementConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio d’endettementsecteur
	Logiciels et services
	Ratio d’endettementindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de la dette: Entre 2019 et 2022, la dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative, passant de 1 430 000 USD à 3 676 800 USD, soit une croissance continue sur cette période. Cependant, entre 2022 et 2024, une diminution notable est observée, avec la dette réduite à 963 900 USD en 2024, indiquant une tendance à la désendettement à partir de 2022.
Total de l’actif: La valeur totale de l’actif a connu une croissance régulière au fil des années, passant de 6 592 200 USD en 2019 à près de 20 000 000 USD en 2024. Cette augmentation reflète une expansion significative de la taille de l'entreprise, avec une progression constante des actifs sur toute la période considérée.
Ratio d’endettement: Le ratio d’endettement a initialement augmenté de 0,22 en 2019 à 0,34 en 2020 et a fluctué légèrement autour de 0,31 en 2021, avant d’atteindre son pic en 2020. À partir de 2022, ce ratio a fortement diminué pour atteindre 0,14, puis 0,05 en 2024. Cette tendance indique une réduction progressive de l’endettement par rapport à l’actif total, traduisant une stratégie de désendettement dans la dernière période analysée.

Palo Alto Networks Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence

		31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020	31 juil. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Tranche courante des billets de premier rang convertibles, montant net
	Billets de premier rang convertibles, nets, excluant la portion courante
	Total de la dette
	Partie courante des passifs au titre des contrats de location-simple (incluse dans les charges à payer et autres passifs)
	Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation
	Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)

	Total de l’actif
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)¹
	Repères
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur
	Logiciels et services
	Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution de la dette totale: La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, a connu une croissance significative entre 2019 et 2022, passant de 1 430 000 USD à 4 015 200 USD. Cependant, à partir de 2023, une baisse notable est observée, la dette diminuant à 2 330 900 USD en 2023, puis à 1 410 300 USD en 2024. Cette tendance pourrait indiquer une réduction de l'endettement ou un ajustement stratégique de la structure financière.
Évolution de l’actif total: L’actif total a connu une croissance continue sur la période, passant de 6 592 200 USD en 2019 à 19 990 900 USD en 2024. Cette progression porte la croissance de l'entreprise, témoignant d’une expansion de ses ressources, de ses investissements ou de ses activités. La croissance de plus de trois fois sur cette période montre une dynamique d’expansion soutenue.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif: Le ratio d’endettement a varié au fil des ans : il était de 0,22 en 2019, puis a augmenté à 0,38 en 2020, pour se stabiliser autour de 0,35 en 2021, puis diminuer à 0,33 en 2022. Une réduction significative est observée en 2023, le ratio tombant à 0,16, puis à 0,07 en 2024. La tendance à la baisse indique un renforcement de la structure financière, avec une réduction de la dépendance à l’endettement par rapport à l’actif total, pouvant traduire une gestion de la dette plus prudente ou une augmentation importante des fonds propres. Assurément, cette évolution reflète une politique financière visant à réduire le risque financier global.

Palo Alto Networks Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020	31 juil. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Total de l’actif
	Capitaux propres
	Ratio de solvabilité
	Ratio d’endettement financier¹
	Repères
	Ratio d’endettement financierConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio d’endettement financiersecteur
	Logiciels et services
	Ratio d’endettement financierindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).

¹ 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Total de l’actif: Le total de l’actif a connu une croissance constante sur la période analysée. Il est passé d’environ 6,59 milliards de dollars en juillet 2019 à près de 20 milliards de dollars en juillet 2024, ce qui représente une progression significative. Cette tendance indique une expansion de la taille globale de l’entreprise au fil des années, soutenue par une augmentation régulière des investissements et des ressources détenues.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont subi une fluctuation notable. Après une baisse importante entre juillet 2019 (environ 1,59 milliard de dollars) et juillet 2021 (639 millions), ils ont commencé à augmenter de façon marquée à partir de 2022, atteignant 175 millions de dollars en juillet 2023, puis dépassant à nouveau le milliard de dollars en juillet 2024. Cette évolution pourrait refléter des opérations internes, des émissions de nouvelles actions ou d’autres mouvements de capitaux, indiquant une reprise ou un repositionnement en cours.
Ratio d’endettement financier: Le ratio d’endettement financier a présenté une évolution complexe. Il a augmenté de manière significative entre juillet 2020 (8.23) et juillet 2022 (58.35), marquant une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, à partir de ce pic, il a fortement diminué en 2023 (8.29) pour se réduire encore en juillet 2024 (3.87). La forte fluctuation suggère une gestion dynamique de la dette, avec une période d’endettement accru suivie d’une stratégique réduction ou restructuration de cette dette.

Palo Alto Networks Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020	31 juil. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net (perte nette)
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Ratio de solvabilité
	Ratio de couverture des intérêts¹
	Repères
	Ratio de couverture des intérêtsConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio de couverture des intérêtssecteur
	Logiciels et services
	Ratio de couverture des intérêtsindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).

¹ 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT): De 2019 à 2021, l’EBIT montre une tendance fortement déclinante, passant de 9,3 millions de dollars à une perte significative de -301,7 millions de dollars en 2021. Cette évolution indique une période de difficultés opérationnelles ou de coûts exceptionnellement élevés durant cette période. À partir de 2022, une reprise progressive est observée, avec un EBIT négatif réduit en valeur absolue à -179,8 millions de dollars, puis une forte inversion de tendance en 2023 avec un EBIT positif de près de 594 millions de dollars, et une croissance continue en 2024, atteignant nearly 996,6 millions de dollars. Cette évolution suggère une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle, culminant en une rentabilité substantielle en 2024.
Charges d’intérêts: Les charges d’intérêts ont connu une augmentation entre 2019 et 2021, passant de 83,9 millions à 163,3 millions de dollars, puis ont connu une baisse importante en 2022 à 27,4 millions, suivi d’une stabilisation à 27,2 millions en 2023 et d’une nouvelle baisse à 8,3 millions en 2024. La réduction notable des charges d’intérêts depuis 2021 peut indiquer un refinancement de la dette ou une réduction de l’endettement, contribuant potentiellement à l’amélioration de la situation financière globale.
Ratio de couverture des intérêts: Ce ratio présente une évolution très volatile. Il débute à 0,11 en 2019, puis devient négatif lors de 2020 (-1,61) et 2021 (-1,85), traduisant une incapacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice opérationnel durant ces exercices. La situation empire en 2022 avec un ratio de -6,56. Cependant, une transformation notable se produit en 2023, avec une forte amélioration atteignant 21,82, dépassant l’unité, puis une croissance explosive en 2024 à 120,07. Ce dernier indicateur indique une capacité très saine à couvrir ses charges d’intérêts, confirmant une situation financière nettement améliorée. La progression de ce ratio reflète un retournement significatif dans la capacité de l’entreprise à gérer ses dettes d’intérêt à partir de 2023.

Palo Alto Networks Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020	31 juil. 2019
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net (perte nette)
	Plus: Charge d’impôt sur le résultat
	Plus: Charges d’intérêts
	Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
	Plus: Coûts des contrats de location-exploitation
	Bénéfice avant charges fixes et impôts

	Charges d’intérêts
	Coûts des contrats de location-exploitation
	Charges fixes
	Ratio de solvabilité
	Taux de couverture des charges fixes¹
	Repères
	Taux de couverture des charges fixesConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Taux de couverture des charges fixessecteur
	Logiciels et services
	Taux de couverture des charges fixesindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).

¹ 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice avant charges fixes et impôts: La société a connu une évolution très volatile de son bénéfice avant charges fixes et impôts au cours des années analysées. Après une valeur positive en 2019, cette métrique a enregistré une chute importante en 2020 et 2021, devenant négative, ce qui indique une pertes opérationnelles substantielles. En 2022, une amélioration sensible se est observée, avec un retour dans le positif, suivie par une croissance significative en 2023 et 2024, atteignant plus d’un million de dollars. Ces fluctuations pourraient refléter des changements dans la rentabilité opérationnelle ou des effets exceptionnels sur certaines périodes.
Charges fixes: Les charges fixes ont augmenté régulièrement de 2019 à 2021, passant de 126,9 millions de dollars à 222,6 millions, ce qui pourrait indiquer une augmentation des coûts d’exploitation ou des investissements. Par la suite, ces charges ont diminué en 2022 et se sont stabilisées autour de 83,9 à 91,4 millions de dollars, suggérant des mesures de contrôle des coûts ou des ajustements dans la structure de dépenses.
Taux de couverture des charges fixes: Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts, montre une forte volatilité. En 2019, il était modéré à 0,41, mais il est rapidement devenu négatif en 2020 et 2021, indiquant une incapacité à couvrir ces charges dans ces années-là. La situation s’est énormément améliorée en 2022, avec un ratio très positif de 7,2, puis a continué à croître en 2023 et 2024, atteignant 12,78, ce qui témoigne d’une forte capacité à couvrir les charges fixes selon cette période. Cette évolution reflète une amélioration marquante de la performance financière et de la rentabilité relative de l’entreprise.

	Palo Alto Networks Inc.	Autres sociétés (non achetées auparavant)
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
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	Toutes les entreprises
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Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres

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