Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- État des résultats
- Structure du bilan : actif
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2012
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2012
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2012
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
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Ratios de rentabilité (résumé)
Palo Alto Networks Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a présenté une tendance relativement stable entre 2019 et 2021, oscillant autour de 70 %. Cependant, une baisse notable est observée en 2022, où la marge chute à 68,76 %. Par la suite, en 2023, elle rebondit à 72,29 %, dépassant légèrement les niveaux initiaux, et continue à croître en 2024 pour atteindre 74,35 %, témoignant d'une amélioration progressive de la rentabilité brute.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d’exploitation a montré une évolution préoccupante entre 2019 et 2021, étant constamment négative, avec une aggravation en 2021 à -7,15 %. En 2022, la marge reste négative mais s’améliore, atteignant -3,43 %. Une inversion de tendance apparaît en 2023, avec une marge positive de 5,62 %, poursuivant sur cette lancée en 2024 avec une hausse à 8,52 %, indiquant une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette suit une tendance globale très défavorable jusqu’en 2021, avec des valeurs profondément négatives en 2019 (-2,82 %), 2020 (-7,83 %) et 2021 (-11,72 %). En 2022, elle s’améliore légèrement, bien qu’en restant négative (-4,85 %). Une transition positive s’amorce en 2023 avec une marge de 6,38 %, et une forte croissance est enregistrée en 2024, où la marge atteint 32,11 %, témoignant d’une amélioration spectaculaire de la rentabilité globale après plusieurs années de pertes.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu des fluctuations importantes. Il était négatif en 2019 (-5,16 %) et a continué à se détériorer en 2020 (-24,23 %) et 2021 (-78,63 %). Une chute encore plus marquée est observée en 2022 (-127,14 %), indiquant une mauvaise utilisation des capitaux propres durant cette période. Cependant, à partir de 2023, une remarquable inversion de tendance apparaît avec un ROE positif à 25,15 %, renforcé en 2024 à 49,86 %, signalant une récupération significative de la rentabilité des capitaux propres.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance similaire au ROE, étant négatif en 2019 (-1,24 %), puis en dégradation en 2020 (-2,95 %) et 2021 (-4,87 %). Une amélioration notable est enregistrée en 2022, où le ROA revient légèrement au-dessus de zéro (-2,18 %). La progression est confirmée en 2023 avec un ROA positif à 3,03 %, et une croissance encore plus significative en 2024, atteignant 12,89 %, indiquant une amélioration clef de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Palo Alto Networks Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 2 899 600 milliers de dollars en 2019 à 8 027 500 milliers de dollars en 2024. Cette progression reflète une expansion soutenue de l'activité, avec une augmentation annuelle notable. La croissance annuelle la plus significative intervient entre 2022 et 2023, où les revenus augmentent d'environ 2 millions de dollars, témoignant d'une forte dynamique commerciale.
- Marge brute
- La marge brute en valeur absolue a également progressé, passant de 2 091 200 milliers de dollars en 2019 à 5 968 300 milliers de dollars en 2024. La croissance de la marge brute est plus que proportionnelle à celle des revenus, indiquant une amélioration de la capacité à générer des profits bruts à partir des ventes générées. La progression soutenue de la marge brute traduit une gestion efficace des coûts directs de production ou d'acquisition de services.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse, passant de 72,12 % en 2019 à 74,35 % en 2024. Après une légère diminution en 2020 et 2021, cette marge a retrouvé et dépassé ses niveaux initiaux en 2022, culminant à 72,29 %, puis poursuivant sa progression pour atteindre ses valeurs maximales en 2024. Cette évolution indique une amélioration continue de la rentabilité brute relative, signifiant une gestion efficace des coûts ou une meilleure stratégie commerciale permettant de maintenir des marges élevées face à la croissance des ventes.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Palo Alto Networks Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances financières
-
Les données montrent une croissance soutenue du chiffre d'affaires sur la période considérée, passant d'environ 2,90 milliards de dollars en juillet 2019 à plus de 8,02 milliards de dollars en juillet 2024. Cette augmentation indique une expansion significative des revenus de l'entreprise au cours des cinq années analysées.
En ce qui concerne la rentabilité opérationnelle, les bénéfices d'exploitation ont été largement négatifs en 2019, avec une perte de 54,1 millions de dollars, et ont continué à présenter des pertes importantes jusqu'en 2021, atteignant jusqu'à -304,1 millions de dollars. Cependant, à partir de 2022, une amélioration notable est observée, avec un retournement progressif vers le bénéfice : en 2022, une perte de 188,8 millions de dollars, puis un bénéfice d'environ 387,3 millions en 2023, et enfin 683,9 millions en 2024. Cette tendance indique que l'entreprise a réussi à réduire ses pertes et à redevenir rentable à partir de 2022.
- Concernant la marge bénéficiaire d'exploitation, celle-ci était initialement négative en 2019 à -1,87 %. Elle s'est dégradée jusqu'à -7,15 % en 2021, reflétant des pertes importantes par rapport aux revenus. À partir de 2022, la marge progresse rapidement, passant à -3,43 %, puis devient positive en 2023 à 5,62 %, et continue d'augmenter en 2024 à 8,52 %. Cette évolution traduit une amélioration conjuguée de la rentabilité opérationnelle et de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses revenus.
- En résumé, l'entreprise connaît une croissance continue de ses revenus, accompagnée d'une recomposition de sa rentabilité opérationnelle, passant d'une situation déficitaire à une situation bénéficiaire notable en 2023, avec une marge d'exploitation en forte progression. Ces tendances suggèrent une phase de transformation positive, avec une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une croissance stable de ses revenus sur la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Palo Alto Networks Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net :
- La société a connu des pertes nettes importantes jusqu’en 2022, atteignant un maximum de -498,9 millions de dollars en 2021. Cependant, ces pertes ont considérablement diminué en 2022, marquant une amélioration notable. À partir de 2023, le bénéfice net est redevenu positif, atteignant 439,7 millions de dollars, puis augmentant substantiellement en 2024 à 2,58 milliards de dollars, indiquant une croissance claire de la rentabilité au cours des deux dernières années.
- Évolution du revenu :
- Les revenus ont connu une progression continue sur la période analysée. En 2019, ils s’élevaient à environ 2,90 milliards de dollars, puis ont connu une croissance régulière chaque année, culminant à plus de 8 milliards de dollars en 2024. Cela reflète une croissance soutenue du chiffre d’affaires, probablement liée à une expansion de l’activité ou à une augmentation de la clientèle.
- Ratio de marge bénéficiaire nette :
- Ce ratio a présenté une tendance initiale négative, passant de -2,82 % en 2019 à -11,72 % en 2021, indiquant une période de rentabilité déficitaire accrue. La situation s’est améliorée en 2022, avec un ratio négatif de -4,85 %, puis a basculé dans le positif en 2023, atteignant 6,38 %. En 2024, la marge bénéficiaire nette s’est fortement redressée pour atteindre 32,11 %, traduisant une génération de profit exceptionnel par rapport aux revenus. Cette évolution témoigne d’une récupération progressive, puis d’une amélioration spectaculaire de la performance opérationnelle et de la rentabilité globale.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Palo Alto Networks Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette)
- La société a connu une évolution particulièrement volatile de ses bénéfices nets sur la période observée. Entre 2019 et 2022, elle a enregistré des pertes importantes, atteignant un maximum en 2021 avec -498 900 milliers de dollars, ce qui indique une période de difficultés ou d'investissements majeurs. Cependant, au cours de l’année 2023, une forte inversion de tendance s’est produite, avec un bénéfice net positif de 439 700 milliers de dollars. Cette amélioration s’est encore accentuée en 2024, où le bénéfice a continué à progresser pour atteindre 2 577 600 milliers de dollars, témoignant d'une récupération remarquable ou d’une croissance exceptionnelle.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une baisse significative entre 2019 et 2022, passant de 1 586 300 à 210 000 milliers de dollars, ce qui reflète une dégradation de la situation patrimoniale ou une distribution importante de dividendes dans cette période. Toutefois, à partir de 2023, une forte croissance est observée, avec un rebond pour atteindre 5 169 700 milliers de dollars en 2024. La progression rapide de ces capitaux indique une augmentation substantielle du patrimoine de l'entreprise, probablement liée à la réalisation des bénéfices nets positifs et à une gestion financière favorable.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres a été très volatile. Entre 2019 et 2022, il a fortement chuté, passant de -5.16 % à -127.14 %, traduisant une période de pertes nettes importantes et de rentabilité négative. La situation s’est inversée en 2023 avec un ROE positif de 25.15 %, et cette tendance s’est fortement renforcée en 2024, où le ROE a atteint 49.86 %, signe d’une rentabilité nette très favorable par rapport aux capitaux propres. Ces évolutions traduisent une transformation radicale dans la performance financière, passant d’une phase de pertes à une période de profits significatifs et de rentabilité accrue.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Palo Alto Networks Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette)
- La société a enregistré une perte nette significative de 81,9 millions de dollars en 2019, qui s'est aggravée pour atteindre 267 millions de dollars en 2020 puis 498,9 millions en 2021. Cependant, à partir de cette année, une inversion de tendance est observée avec un retour à la profitabilité en 2022, lorsque la société affiche une perte de 267 millions de dollars. La situation s'améliore considérablement en 2023, avec un bénéfice net de 439,7 millions de dollars, et cette croissance se poursuit en 2024, atteignant 2,58 milliards de dollars, ce qui indique une forte amélioration de la rentabilité.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l'actif de l'entreprise a augmenté régulièrement au fil des ans, passant de 6,59 milliards de dollars en 2019 à près de 20 milliards de dollars en 2024. Cette croissance soutenue reflète probablement une expansion des opérations, des investissements importants ou des acquisitions.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs (ROA) a connu des fluctuations au début de la période, passant de -1,24 % en 2019 à -4,87 % en 2021, indiquant une efficacité faible voire négative dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices. Une amélioration sensible est observée en 2022, avec un ROA de -2,18 %, suivi d'une inversion positive en 2023 de 3,03 %, puis une croissance marquée à 12,89 % en 2024. Cela suggère une utilisation plus efficace des actifs, en ligne avec la transition vers la profitabilité.