Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Palo Alto Networks Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-07-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Palo Alto Networks Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire opérationnelle de Palo Alto Networks Inc. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Palo Alto Networks Inc. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Palo Alto Networks Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Palo Alto Networks Inc. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Palo Alto Networks Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | 31 juil. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en milliers) | |||||||
| Marge brute | 4,983,000) | 3,782,800) | 2,981,200) | 2,408,900) | 2,091,200) | 1,627,800) | |
| Revenu | 6,892,700) | 5,501,500) | 4,256,100) | 3,408,400) | 2,899,600) | 2,273,100) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | 72.12% | 71.61% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | 30.81% | 29.91% | |
| Adobe Inc. | — | 87.70% | 88.18% | 86.62% | 85.03% | 86.77% | |
| International Business Machines Corp. | — | 54.00% | 54.90% | 48.32% | 47.30% | 46.41% | |
| Intuit Inc. | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | 82.80% | 83.62% | |
| Microsoft Corp. | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | 65.90% | 65.25% | |
| Oracle Corp. | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | 79.76% | 79.71% | |
| Salesforce Inc. | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | 74.02% | 73.54% | |
| ServiceNow Inc. | — | 78.29% | 77.05% | 78.16% | 76.98% | 76.13% | |
| Synopsys Inc. | — | 79.07% | 79.50% | 78.44% | 77.60% | 76.42% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-07-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 4,983,000 ÷ 6,892,700 = 72.29%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Palo Alto Networks Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Palo Alto Networks Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | 31 juil. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 387,300) | (188,800) | (304,100) | (179,000) | (54,100) | (129,100) | |
| Revenu | 6,892,700) | 5,501,500) | 4,256,100) | 3,408,400) | 2,899,600) | 2,273,100) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | -1.87% | -5.68% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | 14.59% | 14.04% | |
| Adobe Inc. | — | 34.64% | 36.76% | 32.93% | 29.25% | 31.45% | |
| International Business Machines Corp. | — | 13.50% | 11.97% | 9.22% | 13.67% | 16.61% | |
| Intuit Inc. | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | 27.33% | 25.10% | |
| Microsoft Corp. | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | 34.14% | 31.77% | |
| Oracle Corp. | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | 34.26% | 34.34% | |
| Salesforce Inc. | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | 4.03% | 2.25% | |
| ServiceNow Inc. | — | 4.90% | 4.36% | 4.40% | 1.22% | -1.63% | |
| Synopsys Inc. | — | 22.87% | 17.48% | 16.83% | 15.48% | 11.54% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Logiciels & services | — | 27.98% | 28.89% | 25.05% | 24.34% | 23.80% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 28.45% | 28.75% | 24.95% | 25.41% | 26.33% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-07-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 387,300 ÷ 6,892,700 = 5.62%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire opérationnelle de Palo Alto Networks Inc. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Palo Alto Networks Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | 31 juil. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 439,700) | (267,000) | (498,900) | (267,000) | (81,900) | (147,900) | |
| Revenu | 6,892,700) | 5,501,500) | 4,256,100) | 3,408,400) | 2,899,600) | 2,273,100) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | -2.82% | -6.51% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | 11.06% | 9.76% | |
| Adobe Inc. | — | 27.01% | 30.55% | 40.88% | 26.42% | 28.69% | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.71% | 10.01% | 7.59% | 12.22% | 10.97% | |
| Intuit Inc. | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | 22.95% | 20.31% | |
| Microsoft Corp. | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | 31.18% | 15.02% | |
| Oracle Corp. | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | 28.05% | 9.60% | |
| Salesforce Inc. | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | 8.36% | 1.22% | |
| ServiceNow Inc. | — | 4.49% | 3.90% | 2.62% | 18.11% | -1.02% | |
| Synopsys Inc. | — | 19.38% | 18.02% | 18.03% | 15.84% | 13.86% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Logiciels & services | — | 22.24% | 25.99% | 20.85% | 21.80% | 12.26% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 24.06% | 25.54% | 21.37% | 22.17% | 18.60% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-07-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenu
= 100 × 439,700 ÷ 6,892,700 = 6.38%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Palo Alto Networks Inc. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)
Palo Alto Networks Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | 31 juil. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 439,700) | (267,000) | (498,900) | (267,000) | (81,900) | (147,900) | |
| Capitaux propres | 1,748,400) | 210,000) | 634,500) | 1,101,800) | 1,586,300) | 966,400) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | -5.16% | -15.30% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | 33.17% | 39.17% | |
| Adobe Inc. | — | 33.85% | 32.59% | 39.66% | 28.03% | 27.67% | |
| International Business Machines Corp. | — | 7.47% | 30.38% | 27.14% | 45.25% | 51.96% | |
| Intuit Inc. | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | 41.53% | 51.44% | |
| Microsoft Corp. | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | 38.35% | 20.03% | |
| Oracle Corp. | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | 50.87% | 8.37% | |
| Salesforce Inc. | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | 7.11% | 1.36% | |
| ServiceNow Inc. | — | 6.46% | 6.22% | 4.18% | 29.45% | -2.40% | |
| Synopsys Inc. | — | 17.85% | 14.31% | 13.54% | 13.04% | 12.43% | |
| ROEsecteur | |||||||
| Logiciels & services | — | 32.03% | 37.53% | 31.80% | 36.15% | 20.50% | |
| ROEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 38.70% | 42.55% | 35.28% | 36.69% | 30.48% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-07-31).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × 439,700 ÷ 1,748,400 = 25.15%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Palo Alto Networks Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Palo Alto Networks Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | 31 juil. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en milliers) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 439,700) | (267,000) | (498,900) | (267,000) | (81,900) | (147,900) | |
| Total de l’actif | 14,501,100) | 12,253,600) | 10,241,600) | 9,065,400) | 6,592,200) | 5,823,000) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | -1.24% | -2.54% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | 16.04% | 16.61% | |
| Adobe Inc. | — | 17.51% | 17.70% | 21.66% | 14.22% | 13.80% | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.29% | 4.35% | 3.58% | 6.20% | 7.07% | |
| Intuit Inc. | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | 24.78% | 23.39% | |
| Microsoft Corp. | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | 13.69% | 6.40% | |
| Oracle Corp. | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | 10.20% | 2.79% | |
| Salesforce Inc. | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | 3.61% | 0.61% | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.44% | 2.13% | 1.36% | 10.41% | -0.69% | |
| Synopsys Inc. | — | 10.45% | 8.66% | 8.27% | 8.31% | 7.04% | |
| ROAsecteur | |||||||
| Logiciels & services | — | 11.67% | 12.60% | 10.03% | 10.89% | 6.18% | |
| ROAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 15.14% | 15.64% | 12.15% | 12.81% | 10.98% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-07-31).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × 439,700 ÷ 14,501,100 = 3.03%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Palo Alto Networks Inc. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |