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Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

Palo Alto Networks Inc., ratios de rentabilité

Microsoft Excel
31 juil. 2023 31 juil. 2022 31 juil. 2021 31 juil. 2020 31 juil. 2019 31 juil. 2018
Coefficients de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute 72.29% 68.76% 70.05% 70.68% 72.12% 71.61%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 5.62% -3.43% -7.15% -5.25% -1.87% -5.68%
Ratio de marge bénéficiaire nette 6.38% -4.85% -11.72% -7.83% -2.82% -6.51%
Ratios d’investissement
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) 25.15% -127.14% -78.63% -24.23% -5.16% -15.30%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 3.03% -2.18% -4.87% -2.95% -1.24% -2.54%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-07-31).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Palo Alto Networks Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire opérationnelle de Palo Alto Networks Inc. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Palo Alto Networks Inc. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Palo Alto Networks Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
ROA Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de Palo Alto Networks Inc. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Palo Alto Networks Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 juil. 2023 31 juil. 2022 31 juil. 2021 31 juil. 2020 31 juil. 2019 31 juil. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en milliers)
Marge brute 4,983,000 3,782,800 2,981,200 2,408,900 2,091,200 1,627,800
Revenu 6,892,700 5,501,500 4,256,100 3,408,400 2,899,600 2,273,100
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1 72.29% 68.76% 70.05% 70.68% 72.12% 71.61%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Accenture PLC 32.34% 31.99% 32.38% 31.53% 30.81% 29.91%
Adobe Inc. 87.70% 88.18% 86.62% 85.03% 86.77%
International Business Machines Corp. 54.00% 54.90% 48.32% 47.30% 46.41%
Intuit Inc. 78.13% 81.09% 82.53% 82.05% 82.80% 83.62%
Microsoft Corp. 68.92% 68.40% 68.93% 67.78% 65.90% 65.25%
Oracle Corp. 72.85% 79.08% 80.59% 79.68% 79.76% 79.71%
Salesforce Inc. 73.34% 73.48% 74.41% 75.23% 74.02% 73.54%
ServiceNow Inc. 78.29% 77.05% 78.16% 76.98% 76.13%
Synopsys Inc. 79.07% 79.50% 78.44% 77.60% 76.42%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-07-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 4,983,000 ÷ 6,892,700 = 72.29%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Palo Alto Networks Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Palo Alto Networks Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 juil. 2023 31 juil. 2022 31 juil. 2021 31 juil. 2020 31 juil. 2019 31 juil. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en milliers)
Résultat d’exploitation 387,300 (188,800) (304,100) (179,000) (54,100) (129,100)
Revenu 6,892,700 5,501,500 4,256,100 3,408,400 2,899,600 2,273,100
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 5.62% -3.43% -7.15% -5.25% -1.87% -5.68%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Accenture PLC 13.74% 15.21% 15.08% 14.69% 14.59% 14.04%
Adobe Inc. 34.64% 36.76% 32.93% 29.25% 31.45%
International Business Machines Corp. 13.50% 11.97% 9.22% 13.67% 16.61%
Intuit Inc. 21.86% 20.20% 25.95% 28.34% 27.33% 25.10%
Microsoft Corp. 41.77% 42.06% 41.59% 37.03% 34.14% 31.77%
Oracle Corp. 26.21% 25.74% 37.58% 35.57% 34.26% 34.34%
Salesforce Inc. 3.29% 2.07% 2.14% 1.74% 4.03% 2.25%
ServiceNow Inc. 4.90% 4.36% 4.40% 1.22% -1.63%
Synopsys Inc. 22.87% 17.48% 16.83% 15.48% 11.54%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Logiciels & services 27.98% 28.89% 25.05% 24.34% 23.80%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Technologie de l’information 28.45% 28.75% 24.95% 25.41% 26.33%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-07-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 387,300 ÷ 6,892,700 = 5.62%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire opérationnelle de Palo Alto Networks Inc. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Palo Alto Networks Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 juil. 2023 31 juil. 2022 31 juil. 2021 31 juil. 2020 31 juil. 2019 31 juil. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en milliers)
Bénéfice net (perte nette) 439,700 (267,000) (498,900) (267,000) (81,900) (147,900)
Revenu 6,892,700 5,501,500 4,256,100 3,408,400 2,899,600 2,273,100
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 6.38% -4.85% -11.72% -7.83% -2.82% -6.51%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Accenture PLC 10.72% 11.17% 11.69% 11.52% 11.06% 9.76%
Adobe Inc. 27.01% 30.55% 40.88% 26.42% 28.69%
International Business Machines Corp. 2.71% 10.01% 7.59% 12.22% 10.97%
Intuit Inc. 16.59% 16.23% 21.41% 23.78% 22.95% 20.31%
Microsoft Corp. 34.15% 36.69% 36.45% 30.96% 31.18% 15.02%
Oracle Corp. 17.02% 15.83% 33.96% 25.94% 28.05% 9.60%
Salesforce Inc. 0.66% 5.45% 19.16% 0.74% 8.36% 1.22%
ServiceNow Inc. 4.49% 3.90% 2.62% 18.11% -1.02%
Synopsys Inc. 19.38% 18.02% 18.03% 15.84% 13.86%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Logiciels & services 22.24% 25.99% 20.85% 21.80% 12.26%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Technologie de l’information 24.06% 25.54% 21.37% 22.17% 18.60%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-07-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenu
= 100 × 439,700 ÷ 6,892,700 = 6.38%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Palo Alto Networks Inc. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)

Palo Alto Networks Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 juil. 2023 31 juil. 2022 31 juil. 2021 31 juil. 2020 31 juil. 2019 31 juil. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en milliers)
Bénéfice net (perte nette) 439,700 (267,000) (498,900) (267,000) (81,900) (147,900)
Capitaux propres 1,748,400 210,000 634,500 1,101,800 1,586,300 966,400
Ratio de rentabilité
ROE1 25.15% -127.14% -78.63% -24.23% -5.16% -15.30%
Repères
ROEConcurrents2
Accenture PLC 26.75% 31.11% 30.25% 30.05% 33.17% 39.17%
Adobe Inc. 33.85% 32.59% 39.66% 28.03% 27.67%
International Business Machines Corp. 7.47% 30.38% 27.14% 45.25% 51.96%
Intuit Inc. 13.81% 12.57% 20.89% 35.76% 41.53% 51.44%
Microsoft Corp. 35.09% 43.68% 43.15% 37.43% 38.35% 20.03%
Oracle Corp. 792.45% 262.43% 83.94% 50.87% 8.37%
Salesforce Inc. 0.36% 2.48% 9.81% 0.37% 7.11% 1.36%
ServiceNow Inc. 6.46% 6.22% 4.18% 29.45% -2.40%
Synopsys Inc. 17.85% 14.31% 13.54% 13.04% 12.43%
ROEsecteur
Logiciels & services 32.03% 37.53% 31.80% 36.15% 20.50%
ROEindustrie
Technologie de l’information 38.70% 42.55% 35.28% 36.69% 30.48%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-07-31).

1 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × 439,700 ÷ 1,748,400 = 25.15%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Palo Alto Networks Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Palo Alto Networks Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 juil. 2023 31 juil. 2022 31 juil. 2021 31 juil. 2020 31 juil. 2019 31 juil. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en milliers)
Bénéfice net (perte nette) 439,700 (267,000) (498,900) (267,000) (81,900) (147,900)
Total de l’actif 14,501,100 12,253,600 10,241,600 9,065,400 6,592,200 5,823,000
Ratio de rentabilité
ROA1 3.03% -2.18% -4.87% -2.95% -1.24% -2.54%
Repères
ROAConcurrents2
Accenture PLC 13.41% 14.55% 13.68% 13.78% 16.04% 16.61%
Adobe Inc. 17.51% 17.70% 21.66% 14.22% 13.80%
International Business Machines Corp. 1.29% 4.35% 3.58% 6.20% 7.07%
Intuit Inc. 8.58% 7.45% 13.29% 16.70% 24.78% 23.39%
Microsoft Corp. 17.56% 19.94% 18.36% 14.70% 13.69% 6.40%
Oracle Corp. 6.33% 6.15% 10.48% 8.78% 10.20% 2.79%
Salesforce Inc. 0.21% 1.52% 6.14% 0.23% 3.61% 0.61%
ServiceNow Inc. 2.44% 2.13% 1.36% 10.41% -0.69%
Synopsys Inc. 10.45% 8.66% 8.27% 8.31% 7.04%
ROAsecteur
Logiciels & services 11.67% 12.60% 10.03% 10.89% 6.18%
ROAindustrie
Technologie de l’information 15.14% 15.64% 12.15% 12.81% 10.98%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-07-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-07-31).

1 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × 439,700 ÷ 14,501,100 = 3.03%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de Palo Alto Networks Inc. amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.