Stock Analysis on Net
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Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Palo Alto Networks Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 juil. 2023 31 juil. 2022 31 juil. 2021 31 juil. 2020 31 juil. 2019 31 juil. 2018
Bénéfice net (perte nette)
Rémunération à base d’actions pour les attributions à base d’actions
Dotations aux amortissements
(Gain) perte liée à la sortie de l’installation
Amortissement des coûts contractuels reportés
Amortissement des coûts d’escompte et d’émission de titres de créance
Réduction des actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation
Amortissement des primes d’investissement, déduction faite de l’accroissement des escomptes à l’achat
Perte sur conversion de billets de premier rang convertibles
Remboursements d’obligations de premier rang convertibles attribuables à l’escompte de la dette
Débiteurs, montant net
Créances de financement, montant net
Coûts contractuels reportés
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Comptes créditeurs
Rémunération accumulée
Charges à payer et autres passifs
Produits reportés
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des effets des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de placements
Produit de la vente de placements
Produit des échéances des placements
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats de biens, d’équipement et d’autres actifs
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Remboursements de billets de premier rang convertibles
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Produit des emprunts sur les billets de premier rang convertibles, net
Produit de l’émission de bons de souscription
Achat de couvertures de billets
Rachats d’actions ordinaires
Produit de la vente d’actions dans le cadre de régimes d’intéressement à l’actionnariat des employés
Paiements d’impôts liés au règlement net des attributions d’actions
Paiement de la contrepartie différée liée à l’acquisition d’entreprises d’un exercice antérieur
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début de période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-K (Date du rapport : 2018-07-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Palo Alto Networks Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’investissement de Palo Alto Networks Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Palo Alto Networks Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2022 à 2023.