Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Palo Alto Networks Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio montre une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 9,79 à 23,81. Cette évolution indique une amélioration progressive de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires, avec une augmentation significative après 2020. La croissance soutenue suggère une gestion plus efficiente des actifs immobilisés sur la période.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit également une tendance à la hausse, passant de 5,62 à 12,56. La croissance plus modérée comparée au ratio précédent pourrait indiquer une meilleure utilisation des actifs de droit d’utilisation ou des contrats de location en complément des immobilisations classiques. La tendance recommande une optimisation accrue de l’utilisation de ces actifs dans le but de maximiser le chiffre d’affaires généré par chaque unité d’actif.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une croissance initiale de 0,38 à 0,45 entre 2020 et 2022, puis une légère baisse pour atteindre 0,39 en 2025. La stabilité relative de ce ratio à un niveau modéré suggère que l’efficacité de utilisation de l’ensemble de l’actif total a peu évolué sur la période, avec une légère fluctuation dans son dynamisme.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une forte augmentation en 2021, passant de 3,09 à 6,71, puis a connu des variations importantes, culminant à 26,2 en 2022, avant de redescendre à des niveaux plus faibles (3,94 en 2023, puis 1,55 et 1,18 en 2024 et 2025, respectivement). La montée spectaculaire en 2022 indique une utilisation très intensifiée des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires, mais la forte baisse par la suite peut refléter une réduction de l’efficacité ou une augmentation des capitaux propres sans proportionnelle hausse du chiffre d’affaires. Ces fluctuations révèlent une instabilité relative dans la capacité à utiliser les capitaux propres pour générer des revenus sur la période concernée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Palo Alto Networks Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2025 | 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a enregistré une croissance soutenue de ses revenus sur la période analysée. De 3 408 400 milliers de dollars au 31 juillet 2020, ils ont augmenté régulièrement pour atteindre 9 221 500 milliers de dollars au 31 juillet 2025. Cette progression reflète une expansion significative de l’activité, témoignant d’une augmentation continue de la demande ou de la part de marché de la société.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations corporelles a connu une évolution relativement stable, fluctuant légèrement au fil des années. Elle est passée de 348 100 milliers de dollars en 2020 à 387 300 milliers de dollars en 2025. La croissance de cette ligne est modérée par rapport à celle du revenu, indiquant soit une politique d’investissement prudente, soit une gestion de l’amortissement.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse, passant de 9,79 en 2020 à 23,81 en 2025. La progression de ce ratio indique une gestion plus efficace de l’utilisation des immobilisations pour générer du revenu. L’accélération de cette rotation reflète une amélioration de l’efficience opérationnelle ou une optimisation dans la mobilisation des immobilisations pour soutenir la croissance des revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Palo Alto Networks Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2025 | 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Il est passé d'environ 3,41 milliards de dollars en juillet 2020 à plus de 9,22 milliards de dollars en juillet 2025, ce qui représente une augmentation approximative de 171 %. Cette progression indique une expansion soutenue des activités commerciales de l'entreprise, avec une tendance à une croissance accélérée notamment entre 2021 et 2023.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont fluctué légèrement au cours de la période. Elles se situaient à environ 607 millions de dollars en juillet 2020, en légère diminution par rapport à juillet 2021 (581 millions de dollars), avant de retrouver un niveau similaire (599 millions de dollars) en 2022. Ensuite, elles ont augmenté pour atteindre 747 millions en juillet 2024, mais ont légèrement diminué à 734 millions en juillet 2025. Dans l'ensemble, cette variation suggère une gestion modérée des actifs immobilisés, avec une tendance à l'augmentation liée probablement à des investissements en infrastructure ou en immobilisations liées à la croissance de l'activité.
- Ratio de rotation des immobilisations
- Ce ratio a connu une hausse constante, passant de 5.62 en 2020 à 12.56 en 2025. La progression indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations corporelles pour générer des revenus. La croissance du ratio, notamment entre 2021 (7.32) et 2023 (11.16), témoigne d'une optimisation progressive de l'utilisation des actifs immobilisés dans le cadre de l'expansion des ventes et des opérations.
Ratio de rotation de l’actif total
Palo Alto Networks Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2025 | 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 3 408 400 milliers de dollars en juillet 2020 à 9 221 500 milliers de dollars en juillet 2025. Cette progression indique une expansion régulière des activités ou du portefeuille de produits, avec une croissance particulièrement marquée entre 2022 et 2023, où l'on observe une augmentation significative. Après cette période de croissance soutenue, la tendance se maintient, atteignant un niveau supérieur à 9 milliards de dollars en 2025.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise a également augmenté de manière progressive, passant de 9 065 400 thousands de dollars en juillet 2020 à 23 576 200 milliers de dollars en juillet 2025. La croissance de l’actif reflète probablement des investissements dans des nouvelles capacités, des acquisitions ou une expansion des ressources. La hausse est régulière et significative, notamment entre 2022 et 2024, où la croissance s’accélère, témoignant peut-être d’une stratégie d’expansion intensive.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio indique l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus. Il a connu une progression de 0,38 en 2020 à 0,45 en 2022, illustrant une amélioration de l’utilisation des actifs pour générer des ventes. Cependant, à partir de 2023, le ratio diminue légèrement, passant à 0,4 en 2024 puis à 0,39 en 2025. Cette légère réduction peut suggérer une utilisation plus amortie ou moins efficace du total des actifs, ou une croissance des actifs plus rapide que celle des revenus dans ces années-là. La baisse relative peut également indiquer une intensification des investissements ou une modification du profil opérationnel de l’entreprise.
Ratio de rotation des capitaux propres
Palo Alto Networks Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2025 | 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée. Entre 2020 et 2024, ils sont passés d'environ 3,41 milliards de dollars à près de 8,03 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation continue et soutenue. La progression annuelle indique une expansion régulière des activités ou du marché, avec une accélération notable entre 2021 et 2022, témoignant probablement d'une période d'investissements ou d'une croissance externe réussie. La tendance positive semble se maintenir en 2025, suggérant une poursuite de la croissance.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu des fluctuations importantes au cours de la période, avec une baisse marquée entre 2020 et 2022, passant d'environ 1,10 milliard de dollars à seulement 210 millions. Cependant, une forte remontée est observée en 2023 et 2024, atteignant respectivement 1,75 milliard et 5,17 milliards, avant de continuer à augmenter jusqu'à 7,82 milliards en 2025. Cette évolution pourrait refléter une augmentation des bénéfices réinvestis, une émission de nouvelles actions ou une recapitalisation pour soutenir la croissance et renforcer la structure financière de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une volatilité notable. En 2020, il s'établissait à 3,09, indiquant une efficacité de gestion des capitaux propres relativement modérée. Une forte augmentation en 2021, à 6,71, suggère une amélioration de la rentabilité ou une optimisation de l'utilisation des capitaux. Cependant, en 2022, le ratio explose à 26,2, ce qui pourrait indiquer une période exceptionnelle de rentabilité ou une faible base de capitaux propres comparée aux bénéfices générés. Par la suite, le ratio diminue sensiblement en 2023 à 3,94, puis chute à 1,55 en 2024 et à 1,18 en 2025, signalant une baisse de l'efficacité relative dans l'utilisation des capitaux propres ou une augmentation des capitaux propres sans croissance immédiate proportionnelle des bénéfices.