Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Palo Alto Networks Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Sélection de données financières depuis 2012
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2012
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2012
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2012
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Palo Alto Networks Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation constante au fil des années, passant de 9.8 en 2019 à 22.23 en 2024. Cette tendance indique une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. La croissance du ratio suggère une utilisation plus efficiente des actifs immobilisés sur cette période.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris les contrats de location-vente
- Ce ratio a varié de manière plus mitigée, passant d'une valeur de 9.8 en 2019 à 5.62 en 2020, puis augmentant à nouveau pour atteindre 11.16 en 2023 pour finalement se réduire légèrement à 10.75 en 2024. Cette fluctuation reflète peut-être des changements dans la composition des actifs ou dans la façon dont les contrats de location sont comptabilisés, tout en restant globalement inférieur à la moyenne du ratio de rotation standard des immobilisations, ce qui pourrait indiquer une utilisation moins efficace de ces actifs lorsqu'inclus les contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté relativement stable, oscillant entre 0.38 et 0.48 sur la période analysée. La légère tendance à la hausse jusqu’en 2023 indique une amélioration marginale de l'efficacité de l’utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires, avant un léger recul en 2024. La stabilité de ce ratio peut également suggérer une utilisation constante des actifs au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une forte volatilité au cours de la période. Il a progressé fortement de 1.83 en 2019 à 26.2 en 2022, signalant une augmentation significative de la capacité à générer des ventes à partir des capitaux propres, possiblement liée à une croissance rapide ou à une optimisation de l’utilisation des capitaux propres. Cependant, en 2023, ce ratio chute à 3.94, puis diminue encore à 1.55 en 2024, ce qui indique une baisse de l’efficience de l’utilisation des capitaux propres pour produire du chiffre d'affaires, pouvant suggérer un changement dans la stratégie financière ou des facteurs liés à la rentabilité.
Ratio de rotation net des immobilisations
Palo Alto Networks Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 2 899 600 US$ en 2019 à 8 027 500 US$ en 2024. Cette progression témoigne d'une expansion soutenue des activités et/ou de la demande pour ses produits ou services, avec une augmentation notable chaque année.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont fluctué légèrement, passant de 296 000 US$ en 2019 à 361 100 US$ en 2024. Malgré une certaine stabilité, ces valeurs indiquent que l'entreprise a maintenu et renouvelé ses actifs physiques, sans tendance de croissance ou de déclin marquée sur cette période.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une progression significative, de 9,8 en 2019 à 22,23 en 2024. La croissance constante de ce ratio indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Il reflète une meilleure gestion ou une optimisation des actifs corporels par l'entreprise au fil du temps.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Palo Alto Networks Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Ils sont passés d'environ 2,9 milliards de dollars au 31 juillet 2019 à près de 8 milliards de dollars au 31 juillet 2024. Cette progression reflète une expansion constante des activités ou une augmentation significative de la demande pour ses produits ou services au fil des années.
- Investissements en immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté globalement, passant de 296 millions de dollars en 2019 à 747 millions de dollars en 2024. La hausse indique un effort accru d'investissement en actifs physiques, probablement pour soutenir la croissance opérationnelle et technologique de l'entreprise.
- Ratio de rotation des immobilisations
- Ce ratio a fluctué au cours de la période, atteignant un point bas en 2020 à 5.62, puis retrouvant une tendance à la hausse jusqu'à 11.16 en 2023, avant de légèrement diminuer à 10.75 en 2024. La croissance de ce ratio indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, bien que la baisse de 2024 pourrait signaler une stabilisation ou une utilisation plus intensive des actifs.
- Analyse globale
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une croissance robuste de ses revenus, accompagnée d'investissements importants en immobilisations corporelles. L'amélioration du ratio de rotation des immobilisations suggère une gestion efficace de ses actifs, optimisant leur usage pour soutenir l'augmentation du chiffre d'affaires. Ces tendances indiquent une stratégie de développement orientée vers l'expansion continue et l'efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Palo Alto Networks Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant d'environ 2,90 milliards de dollars en 2019 à plus de 8,03 milliards de dollars en 2024. Cette progression reflète une expansion régulière des activités, avec une augmentation annuelle significative, notamment entre 2022 et 2024, où la croissance s'accélère.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également affiché une tendance à la hausse, passant d’environ 6,59 milliards de dollars en 2019 à près de 20 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation importante indique une expansion substantielle de la structure financière et des investissements de l'entreprise, avec une progression surtout marquée entre 2022 et 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu des fluctuations mineures au cours des années : il était de 0,44 en 2019, puis a diminué à 0,38 en 2020, pour ensuite repartir à la hausse et atteindre 0,48 en 2023. Cependant, en 2024, il diminue à 0,40. La tendance générale montre une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, malgré une légère baisse en 2024. La variation indique que l'entreprise continue d'optimiser la gestion de ses actifs, bien que les fluctuations suggèrent une certaine stabilité dans la relation entre actifs et revenus.»
Ratio de rotation des capitaux propres
Palo Alto Networks Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période observée. Entre 2019 et 2023, le chiffre d'affaires a augmenté de manière significative, passant d'environ 2,9 milliards de dollars à près de 6,9 milliards de dollars. Cette tendance indique une expansion soutenue de l'activité, avec une croissance annuelle qui semble accélérer, notamment entre 2021 et 2022. En 2024, la croissance se maintient, atteignant 8,0 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une performance commerciale robuste et continue dans un marché potentiellement en expansion.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une évolution volatile au cours de la période. Après une contraction importante entre 2019 et 2022, passant de 1,59 milliard de dollars à 210 millions, la situation connaît une amélioration notable en 2023 avec une hausse à 1,75 milliard, et une nouvelle croissance en 2024 pour atteindre 5,17 milliards. La chute en capitaux propres en 2022 pourrait correspondre à des événements spécifiques, mais la reprise rapide par la suite indique une amélioration de la situation financière ou des actions visant à renforcer les fonds propres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes. Il a progressé de 1.83 en 2019 à un pic de 26.2 en 2022, ce qui suggère une utilisation très efficace des capitaux propres dans l’année concernée ou une concentration sur des activités à forte rentabilité relative. Après cette période, une baisse notable est observée, avec un ratio de 3.94 en 2023, puis une diminution à 1.55 en 2024. Cette évolution pourrait indiquer une réduction de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres ou une croissance des capitaux propres qui n’est pas immédiatement accompagnée d’une croissance proportionnelle du revenu net ou des résultats opérationnels.