Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Roper Technologies Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Analyse des ratios d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Une tendance générale à la baisse est observable pour ce ratio, passant d’un niveau élevé de 0,77 au deuxième trimestre de 2018 à un niveau plus faible de 0,4 au troisième trimestre de 2023. Après une fluctuation avec des pics à 0,77 (juin 2018) et à 0,96 (décembre 2020), le ratio montre une tendance à la baisse continue, indiquant une réduction progressive de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Cette évolution pourrait refléter une stratégie de désendettement ou une augmentation du capital propre, améliorant ainsi la structure financière de l’entreprise.
- Analyse des ratios d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio suit une tendance similaire, avec une légère diminution sur la période, passant de 0,44 en juin 2018 à 0,29 à la fin du troisième trimestre 2023. Après des valeurs plus élevées en 2020, notamment 0,49 (décembre 2020), le ratio se stabilise à un niveau inférieur, ce qui indique une réduction de la dépendance à l’endettement par rapport aux fonds propres totaux. La stabilité relative dans la seconde moitié de la période traduit un effort de maîtrise de l’endettement structurel.
- Analyse du ratio d’endettement global
- Ce ratio, qui mesure le niveau général d’endettement par rapport aux actifs ou au patrimoine, présente une tendance à la baisse, allant de 0,37 à juin 2018 à 0,24 à septembre 2023. On observe une fluctuation en 2020, avec un pic à 0,41 en décembre 2020, puis une baisse progressive. La diminution continue indique une amélioration de la solvabilité et une gestion prudente du levier financier sur la période.
- Analyse du ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui évalue la proportion de dettes financières par rapport à une mesure de la capacité de remboursement, est relativement stable, oscillant autour de 2,0. Après un pic à 2,33 en décembre 2020, une tendance à la légère baisse est perceptible, atteignant 1,65 au troisième trimestre 2023. La stabilité autour de cette fourchette indique une gestion cohérente du financement par dettes financières, malgré une légère réduction de leur poids au fil du temps.
- Analyse du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui montre la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêt avec ses bénéfices avant intérêts et impôts, affiche une évolution noteworthy. Après une absence de données dans la première moitié de la période, des valeurs significatives apparaissent à partir de 2019, avec une croissance de 6,52 en décembre 2019 à un pic de 10,35 au troisième trimestre 2023. Cette amélioration témoigne d’une capacité renforcée à couvrir les charges d’intérêt, en lien probablement avec une augmentation des résultats ou une réduction du poids des intérêts financiers. La stabilité dans la croissance de ce ratio indique une gestion efficace des coûts financiers et une meilleure rentabilité ou une réduction de l’endettement financier lié aux intérêts.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Roper Technologies Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres dettes à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme, nette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette de l'entreprise présente une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une diminution initiale entre le 31 mars 2018 et le 31 décembre 2018, la dette repart à la hausse à partir de cette période et atteint un pic en décembre 2020 avec près de 9,7 milliards de dollars. Depuis cette date, on observe une légère diminution continue, se stabilisant autour de 6,7 milliards de dollars à la fin de la période en septembre 2023. Il y a donc une fluctuation notable, avec une phase de croissance significative suivie d’une stabilisation relative.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une croissance régulière tout au long de la période. Leur valeur augmente de manière continue, passant d'environ 7,2 millions de dollars en mars 2018 à plus de 17 millions de dollars en septembre 2023. Cette progression indique une expansion constante de la valeur nette de l'entreprise, renforcée par une augmentation régulière de la rentabilité ou de la rétention des bénéfices.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement selon cette métrique montre une tendance à la baisse. En mars 2018, il s’établit à 0,65, atteignant un sommet de 0,77 en juin 2018, puis fluctue sans suivre de tendance nette jusqu’en septembre 2020, où il atteint un pic à 0,96. Par la suite, il diminue de façon continue et régulière pour se stabiliser à environ 0,40 en septembre 2023. Cette évolution suggère que la société a réduit sa dépendance à l’endettement par rapport à ses capitaux propres, renforçant ainsi sa structure financière et sa solvabilité relative.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Roper Technologies Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres dettes à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme, nette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l’entreprise a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Elle est passée d’un niveau de 4 622 000 US$ en mars 2018 à un maximum de 9 704 000 US$ en décembre 2020. Après cette période, la dette a globalement diminué, atteignant environ 6 669 300 US$ en septembre 2023. Cette augmentation initiale indique une stratégie potentielle d’endettement accru pour financer la croissance ou d’autres investissements, suivie par une réduction progressive cette dette, ce qui pourrait refléter une consolidation financière ou le remboursement de dettes existantes.
- Évolution du capital social
- Le total du capital a augmenté de manière régulière au cours de la période, passant de 11 777 500 US$ en mars 2018 à environ 23 917 000 US$ en septembre 2023. Cette hausse indique une croissance du capital, possiblement liée à de nouvelles émissions d’actions ou à des réserves capitalisées, soutenant ainsi la stabilité du financement à long terme et la capacité d’investissement de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio a présenté une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période, passant de 0,39 en mars 2018 à 0,29 en septembre 2023. La diminution progressive de ce ratio suggère une amélioration de la structure financière, avec une réduction relative de la dette par rapport aux fonds propres. Cela peut indiquer un renforcement de la solvabilité ou une gestion prudente du levier financier, malgré la hausse globale du capital et de la dette.
- Synthèse générale
- Au cours de la période observée, l’entreprise a consolidé sa structure financière en augmentant à la fois son capital social et sa dette, tout en réduisant le ratio d’endettement relative. La croissance du capital et la réduction du ratio d’endettement reflètent une stratégie d’équilibre entre financement par emprunt et capitaux propres, visant probablement à soutenir la croissance tout en renforçant la solvabilité. La baisse du ratio d’endettement indique une gestion financière prudente, avec une capacité accrue à faire face aux engagements à long terme.
Ratio d’endettement
Roper Technologies Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres dettes à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme, nette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances concernant la dette totale
- Au fil des périodes analysées, la dette totale de l'entreprise présente une tendance globalement à la hausse. Elle commence à environ 4,62 milliards de dollars au premier trimestre 2018, puis augmente de manière significative pour atteindre un pic de près de 9,70 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020. Après ce pic, la dette semble diminuer légèrement, se stabilisant aux alentours de 6,66 milliards de dollars à la fin de la période en septembre 2023. Cette évolution indique une augmentation significative de l'endettement au cours de la période initiale, suivie d'une phase de stabilisation ou de réduction partielle.
- Tendances concernant la valeur totale de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise montre une croissance constante sur la période, passant d’environ 14,07 milliards de dollars au premier trimestre 2018 à près de 28,19 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation continue indique une expansion de l'entreprise en termes d’actifs, qui pourrait résulter d’investissements, d’acquisitions ou d’une croissance organique. La progression de l’actif total est régulière, suggérant une stratégie de développement soutenu sans fluctuations majeures.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l’actif total, montre une tendance à la baisse sur l’ensemble des périodes. Il commence à environ 0,33 en premier trimestre 2018, atteint un pic de 0,41 au quatrième trimestre 2020, puis diminue pour atteindre environ 0,24 à la fin de la période en septembre 2023. Cette diminution indique une amélioration progressive de la structure financière de l’entreprise, avec une réduction relative de la dépendance à l’endettement par rapport à ses actifs. La baisse du ratio pourrait aussi refléter une croissance plus rapide des actifs par rapport à la dette, ou une gestion plus prudente de l’endettement.
Ratio d’endettement financier
Roper Technologies Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l'actif
- La tendance générale du total de l'actif montre une croissance notable sur la période analysée. À partir d'environ 14,07 milliards de dollars en mars 2018, l'actif a augmenté de façon continue, atteignant près de 27,19 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Cette progression reflète une expansion constante du portefeuille d’actifs de l’entreprise, avec une accélération visible à partir de 2020 où l'on observe une croissance plus marquée, notamment pour dépasser les 25 milliards de dollars en fin de période. La variation régulière et l’accroissement global indiquent une politique d’investissement ou de croissance soutenue.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière, passant d’environ 7,15 milliards de dollars en mars 2018 à plus de 17 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. La progression est maintenue tout au long de la période, avec une accélération significative depuis 2020, lorsque les valeurs ont dépassé les 13,5 milliards de dollars. Cette tendance traduit une accumulation constante de la valeur nette de l’entreprise, accompagnée éventuellement de résultats bénéficiaires positifs et de réserves croissantes.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a fluctué au fil du temps, avec une tendance générale à la baisse à partir de 2020. En 2018 et jusqu’au début de 2020, ce ratio oscille autour de 2,0, indiquant une proportion relativement stable d’endettement par rapport aux capitaux propres. À partir de 2020, une diminution régulière est observée pour atteindre environ 1,64 au troisième trimestre 2023. La contraction de ce ratio suggère une réduction relative de l’endettement financier ou une augmentation plus rapide des capitaux propres, ce qui peut indiquer une gestion proactive de l’effet de levier financier ou une politique d’autofinancement accrue.
Ratio de couverture des intérêts
Roper Technologies Inc., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moins: Bénéfice net (perte nette) lié aux activités abandonnées | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (Charges d’intérêtsQ3 2023
+ Charges d’intérêtsQ2 2023
+ Charges d’intérêtsQ1 2023
+ Charges d’intérêtsQ4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une croissance notable de l'EBIT sur la période analysée. Après une augmentation régulière à partir du premier trimestre 2018, l'EBIT atteint un sommet au troisième trimestre 2019 avec 1 196 000 dollars. Ensuite, une baisse significative est observée au quatrième trimestre 2019, suivie d'un regain en 2020, atteignant près de 362 200 dollars au troisième trimestre 2022. Au dernier trimestre de 2022, l'EBIT atteint un nouveau sommet avec 485 000 dollars, suggérant une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle à partir de 2020.
- Tendances des charges d’intérêts nettes
- Les charges d'intérêts, en tant qu'élément du coût financier de l'entreprise, évoluent de façon variable tout au long de la période. Après une stabilité initiale à environ 43 200 dollars, une hausse importante est observée vers la fin de 2020, culminant à 62 300 dollars au quatrième trimestre 2020. Ensuite, une tendance à la baisse est perceptible, avec un minimum à 34 800 dollars au troisième trimestre 2023, indiquant une réduction potentielle de l’endettement financier ou une optimisation des coûts d’intérêt.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec son EBIT, évolue de manière fluctuante. Après une phase extrême en 2019 avec des valeurs atteignant 12.94 au quatrième trimestre, il diminue sensiblement en 2020, atteignant un minimum de 6.32 au troisième trimestre. Cependant, la tendance s’inverse en direction d'une amélioration, culminant à 10.35 au troisième trimestre 2023. Cela indique une amélioration de la capacité de couverture des intérêts, même si le ratio reste inférieur à ses niveaux précédents de 2019.