État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des segments à présenter
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2015
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2015
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2015
- Cumul des régularisations
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SolarEdge Technologies Inc., compte de résultat consolidé
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Tendances des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 937 237 milliers de dollars en 2018 à 3 110 279 milliers de dollars en 2022. Cette augmentation significative témoigne d'une expansion commerciale soutenue, particulièrement marquée entre 2021 et 2022, où la croissance s'établit à environ 63 %. La progression indique une forte demande pour les produits ou services de l'entreprise, ainsi qu'une capacité à augmenter ses parts de marché.
- Tendances du coût des revenus
- Le coût des revenus a également augmenté en parallèle avec les revenus, passant de 618 001 milliers en 2018 à 2 265 631 milliers en 2022. La hausse indique une croissance des dépenses liées à la production ou à l'acquisition de biens ou services, avec un accroissement plus que proportionnel par rapport aux revenus, ce qui pourrait influencer la marge brute si cette tendance perdure sans optimisation des coûts.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a progressé de 319 236 milliers de dollars en 2018 à 844 648 milliers en 2022, reflétant une amélioration de la rentabilité brute en dépit de l'augmentation du coût des revenus. La croissance de la marge brute, notamment entre 2021 et 2022, indique une gestion efficace des coûts directs ou une meilleure tarification des produits.
- Dépenses de recherche et développement
- Les dépenses en recherche et développement ont augmenté régulièrement, passant de 82 245 milliers en 2018 à 289 814 milliers en 2022. La croissance souligne l'engagement continu de l'entreprise dans l'innovation et le développement de nouveaux produits ou technologies, ce qui pourrait soutenir une croissance future à long terme.
- Dépenses de ventes et marketing
- Les coûts liés aux activités de vente et de marketing sont passés de 68 307 milliers en 2018 à 159 680 milliers en 2022. La hausse reflète probablement des efforts accrus pour soutenir la croissance des revenus, notamment à l'international ou dans de nouveaux marchés, bien que cette augmentation puisse également impacter la rentabilité à court terme.
- Dépenses générales et administratives
- Les dépenses générales et administratives ont doublé, passant de 29 264 milliers en 2018 à 112 496 milliers en 2022. La tendance indique une augmentation de la structure administrative ou des coûts liés à la gestion, potentiellement en lien avec la croissance de l'entreprise ou des investissements stratégiques.
- Charges d’exploitation
- Les charges d'exploitation ont connu une augmentation notable, passant de 179 816 milliers en 2018 à 678 528 milliers en 2022. La croissance de ces charges semble plus rapide que celle des revenus, ce qui pourrait influencer la rentabilité opérationnelle si elle n'est pas accompagnée d'une croissance accrue de la marge ou d'efficiences opérationnelles.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu des fluctuations, atteignant un pic en 2021 à 207 139 milliers, avant de diminuer à 166 120 milliers en 2022. La tendance montre une dynamique positive en 2019 et 2021, mais une légère contraction en 2022, ce qui pourrait être lié à l'augmentation des charges d’exploitation ou à d’autres facteurs opérationnels.
- Revenus d’intérêts et charges financières
- Les revenus d’intérêts sur titres négociables ont fluctué, culminant à 10 551 milliers en 2022. Les charges d’intérêts ont également augmenté, passant de 3 211 milliers en 2018 à 11 538 milliers en 2022, indiquant un recours accru à l’endettement ou à des financements. La couverture financière et la gestion des risques liés aux taux d’intérêt ont ainsi été des points d’attention.
- Revenus financiers nets et autres revenus
- Les produits financiers nets ont montré une forte volatilité, culminant à 21 105 milliers en 2020, avant de diminuer puis de remonter à 3 316 milliers en 2022. Les autres revenus ont été faibles ou négatifs, mais ont connu une progression notable en 2022 avec 7 719 milliers, participant à la hausse du revenu net total.
- Revenu net et résultat net attribuable
- Le revenu net a suivi la même tendance que le résultat d’exploitation, avec une croissance notable jusqu’en 2021 à 169 170 milliers, avant de se contracter à 93 779 milliers en 2022. Le résultat net attribuable à l'entreprise a reflété cette évolution, confirmant la tendance de rentabilité sur la période, même si la baisse en 2022 pourrait signaler une pression sur les marges ou un impact de coûts exceptionnels.
- Principaux constats
- Durant la période, l'entreprise a connu une croissance substantielle de ses revenus, accompagnée d'une augmentation proportionnelle des coûts et charges d'exploitation, mais avec une amélioration de la marge brute. La gestion de l’innovation via la R&D semble prioritaire, tandis que l’augmentation des dépenses en marketing et administratives indique une stratégie d’expansion. La profitabilité a été positive jusqu’en 2021, mais une baisse en 2022 pourrait nécessiter une vigilance particulière quant à la maîtrise des coûts et à l'efficience opérationnelle à l’avenir.