Analyse de l’endettement
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SolarEdge Technologies Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2015
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2015
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Dette totale (valeur comptable)
SolarEdge Technologies Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de financement. On observe une augmentation progressive des passifs liés aux contrats de location-financement, tant à court terme qu'à long terme, sur la période considérée.
- Dettes de location-financement à court terme
- Ces dettes étaient inexistantes en 2018, puis ont atteint 231 milliers de dollars en 2019. Elles ont continué à croître pour atteindre 3263 milliers de dollars en 2022, indiquant une utilisation accrue du financement par location.
- Billets de premier rang convertibles, montant net
- Ces billets sont apparus en 2020 avec une valeur de 573350 milliers de dollars. Ils ont légèrement augmenté en 2021 (621535 milliers de dollars) et en 2022 (624451 milliers de dollars), suggérant une stabilité relative de cette source de financement.
- Passifs de location-financement à long terme
- Ces passifs ont également été inexistants en 2018 et 2019, puis ont progressé de 2399 milliers de dollars en 2019 à 45385 milliers de dollars en 2022, reflétant un engagement croissant envers des obligations financières à long terme liées à la location.
- Total des billets de premier rang convertibles et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)
- Le total combiné de ces passifs a connu une augmentation substantielle, passant de 2630 milliers de dollars en 2019 à 673099 milliers de dollars en 2022. Cette évolution indique une dépendance croissante à ces formes de financement pour soutenir les opérations et la croissance.
En résumé, les données suggèrent une stratégie de financement qui s'appuie de plus en plus sur les contrats de location-financement et les billets de premier rang convertibles, avec une augmentation notable des passifs à long terme.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Billets de premier rang convertibles | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | |
| Total des billets de premier rang convertibles et des passifs liés aux contrats de location-financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =