Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Sélection de données financières depuis 2015
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2015
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Ratios d’évaluation actuels
SolarEdge Technologies Inc., les ratios d’évaluation actuels
| SolarEdge Technologies Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | Technologie de l’information | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
SolarEdge Technologies Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des ratios cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une hausse significative entre 2018 et 2020, passant de 15,5 à 118,36, ce qui indique une augmentation de la valorisation du titre par rapport aux bénéfices réalisés. Après cette période de forte croissance, le ratio a diminué en 2021 pour se stabiliser à 76,83, avant d’enregistrer une nouvelle hausse notable en 2022 pour atteindre 177,05. Cette tendance suggère une augmentation de la valorisation relative, potentiellement liée à une croissance attendue des bénéfices ou à une perception accrue du marché concernant la performance de l’entreprise.
- Évolution des ratios cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a suivi une tendance similaire au ratio P/E, avec une progression marquée de 14,32 en 2018 à un pic de 116,5 en 2020. Par la suite, il a diminué en 2021 pour atteindre 62,75, puis a crû de nouveau en 2022 pour atteindre 99,95. La correspondance de cette évolution avec celle du ratio P/E indique une valorisation accrue des actions relative au résultat d’exploitation, reflétant une perception positive du marché quant à la rentabilité opérationnelle future.
- Évolution des ratios prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a connu une croissance notable de 2,13 en 2018 à 11,38 en 2020, indiquant un accroissement significatif de la valorisation du titre par rapport au chiffre d’affaires. Après une baisse en 2021 pour s’établir à 6,62, il a continué à diminuer légèrement en 2022 pour atteindre 5,34. La forte augmentation en 2020 peut refléter une anticipation de profits plus importants ou une forte demande du marché, tandis que la baisse par la suite pourrait relever un ajustement de la valorisation ou une stabilisation des attentes de croissance.
- Évolution du rapport prix/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a augmenté considérablement de 3,55 en 2018 à un sommet de 15,3 en 2020. Ensuite, il a reculé à 9,92 en 2021, puis à 7,63 en 2022. La progression de ce ratio indique une croissance de la valorisation par rapport à la valeur comptable, reflétant une appréciation du marché sur la valeur des actifs de l’entreprise. La baisse observée après 2020 pourrait signaler un recentrage ou une correction du marché quant à la perception de la valeur comptable réelle par rapport à la valorisation boursière.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
SolarEdge Technologies Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc. (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de SolarEdge Technologies Inc.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Discussión sur la tendance du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance significative entre 2018 et 2020, passant de 42,26 USD à 321,99 USD, ce qui indique une forte augmentation de la valorisation du marché ou une amélioration des perspectives financières. Après cette période de croissance rapide, une correction s'est produite en 2021, avec une baisse à 246,07 USD. En 2022, le cours a rebondi pour atteindre 295,71 USD, restant à un niveau élevé, supérieur de manière significative à celui de 2018.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a suivi une tendance globalement stable, passant de 2,73 USD en 2018 à 2,98 USD en 2019, avec une légère hausse. Cependant, en 2020, une réduction à 2,72 USD est observée, marquant un léger déclin. En 2021, une amélioration est enregistrée, avec un EPS s’élevant à 3,2 USD. En 2022, une forte baisse à 1,67 USD est notable, pouvant indiquer des pressions financières ou une perception du marché moins favorable. Cette volatilité dans l’EPS reflète des fluctuations dans la rentabilité ou des événements exceptionnels affectant le résultat net.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E a fortement augmenté de 15,5 en 2018 à 42,31 en 2019, ce qui suggère une anticipation accrue des investisseurs concernant la croissance future ou une surévaluation relative. La progression se poursuit en 2020 avec un ratio très élevé de 118,36, ce qui peut indiquer une optimisation de l’évaluation ou une anticipation de performances exceptionnelles. Cependant, en 2021, une baisse notable à 76,83 est constatée, avant une nouvelle hausse fulgurante en 2022 à 177,05. Cette forte fluctuation dans le ratio P/E témoigne des variations dans les perspectives d’évaluation du marché, souvent en lien avec la confiance des investisseurs et la perception de croissance future, malgré la baisse de l’EPS en 2022.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
SolarEdge Technologies Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de SolarEdge Technologies Inc.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a enregistré une croissance significative entre 2018 et 2020, passant de 42,26 USD à 321,99 USD. Après cette période de forte hausse, une baisse est observée en 2021, avec un cours de 246,07 USD. En 2022, le cours a rebondi, atteignant 295,71 USD, restant ainsi nettement supérieur au niveau de 2018 mais inférieur à son pic de 2020.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a connu une progression notable entre 2018 et 2019, passant de 2,95 USD à 3,86 USD. En 2020, une baisse a été observée, avec une valeur de 2,76 USD. Ce recul a été suivi d’une nouvelle augmentation en 2021, avec un résultat de 3,92 USD, puis une baisse en 2022, où il s’établit à 2,96 USD. Ces fluctuations indiquent une certaine volatilité dans la rentabilité opérationnelle par action.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a connu une instabilité importante au cours de la période considérée. Il a fortement augmenté entre 2018 et 2020, passant de 14,32 à 116,5, ce qui reflète une hausse du prix de l’action relative à la rentabilité opérationnelle ou une baisse du résultat d’exploitation, ou une combinaison des deux. En 2021, le ratio a diminué à 62,75, témoignant d’un rapprochement entre la valorisation boursière et la rentabilité. En 2022, il a augmenté à nouveau à 99,95, indiquant une perception du marché plus optimiste ou une évolution dans la valorisation de l’action par rapport à la rentabilité opérationnelle.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
SolarEdge Technologies Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de SolarEdge Technologies Inc.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2018 et 2020, passant de 42,26 US$ à 321,99 US$, enregistrant une croissance importante sur cette période. Toutefois, en 2021, une baisse est observée avec une chute à 246,07 US$, avant de repartir à la hausse en 2022 pour atteindre 295,71 US$. Ces fluctuations indiquent une forte volatilité du marché sur la période analysée, avec une tendance générale à la hausse à long terme.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une croissance constante au cours des cinq années, passant de 19,83 US$ en 2018 à 55,4 US$ en 2022. La progression est régulière, avec notamment une forte hausse entre 2021 (37,18 US$) et 2022 (55,4 US$), ce qui laisse penser à une amélioration durable de la rentabilité relative par action.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a présenté une évolution dynamique, commençant à 2,13 en 2018, puis atteignant un sommet de 11,38 en 2020. Après cette année, le ratio a diminué à 6,62 en 2021, puis à 5,34 en 2022. La forte augmentation jusqu’en 2020 reflète probablement une surévaluation relative ou une croissance rapide des ventes, tandis que la baisse ultérieure pourrait indiquer une stabilisation ou une correction du marché face à la croissance observée auparavant.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
SolarEdge Technologies Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc. (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de SolarEdge Technologies Inc.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre 2018 et 2020, passant de 42,26 USD à 321,99 USD, illustrant une croissance importante de la valorisation boursière durant cette période. Après un sommet en 2020, une baisse de l’ordre de 23,7 % intervient en 2021 (de 321,99 USD à 246,07 USD). Cependant, en 2022, le cours rebondit pour atteindre 295,71 USD, restant supérieur au niveau de 2019, ce qui indique une certaine stabilité ou un renouveau de l’intérêt des investisseurs à cette date.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de façon régulière sur la période, passant de 11,9 USD en 2018 à 38,76 USD en 2022. Cette progression reflète une croissance soutenue de la valeur nette de l'entreprise par action, suggérant une amélioration de la situation financière ou une accumulation de capitaux propres au fil des années.
- Ratio P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable (P/BV) a connu des fluctuations importantes. En 2018, il est de 3,55, puis il s’accélère rapidement pour atteindre un pic à 15,3 en 2020, indiquant une surévaluation relative par rapport à la valeur comptable, possiblement en raison d’une forte anticipation de croissance ou d’un engouement du marché. Par la suite, le ratio diminue à 9,92 en 2021, puis à 7,63 en 2022, s’approchant d’un niveau plus modéré mais restant élevé, ce qui peut indiquer une correction du marché ou une augmentation continue de la valeur perçue par rapport à la valeur comptable réelle.