Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2015
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2015
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
SolarEdge Technologies Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation constante de 2018 à 2019, passant de 7,85 à 8,06, ce qui indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, en 2020, une forte baisse à 4,81 a été observée, réduisant la capacité à convertir les immobilisations en ventes. Cette diminution accentuée pourrait refléter une contraction de l'activité ou une période d'investissements importants non encore amortis. En 2021, la valeur reste stable à 4,79, puis en 2022, une légère reprise à 5,72 est constatée, suggérant une amélioration progressive de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations, y compris les contrats de location et de droit d'utilisation
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle de l'indicateur précédent, passant de 7,85 en 2018 à 6,7 en 2019. La chute plus marquée en 2020 à 4,23 reflète une baisse de l'efficacité lors de l'utilisation des immobilisations intégrant ces contrats. La stabilité en 2021 à 4,29 indique une période de consolidation, suivie d'une amélioration à 5,13 en 2022, ce qui pourrait indiquer une meilleure gestion ou une optimisation accrue de ces actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a diminué de 0,97 en 2018 à 0,95 en 2019, puis a fortement chuté à 0,60 en 2020, signalant une baisse de l'efficience globale pour générer des ventes à partir des actifs totaux. La légère augmentation à 0,68 en 2021 indique une tentative de reprise, mais en 2022, la valeur demeure modérée à 0,73, confirmant une relative stagnation ou une faible amélioration dans l'utilisation de l'actif total.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio s'est accru de 1,67 en 2018 à 1,76 en 2019, suggérant une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. En 2020, le ratio a diminué à 1,34, accompagnant probablement une baisse d'efficience ou une saisonnalité dans la génération de revenus par rapport aux capitaux propres. La hausse à 1,5 en 2021 indique une tentative de redressement, avec une légère diminution à 1,43 en 2022, suggérant une stabilisation mais aussi une persistante faiblesse relative dans cette mesure d'efficacité.
Ratio de rotation net des immobilisations
SolarEdge Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative sur la période analysée. En 2018, ils s'élevaient à environ 937 millions de dollars, puis ont fortement augmenté en 2019 pour atteindre environ 1,43 milliard de dollars. La progression s'est poursuivie en 2020 avec une légère augmentation, et un bond substantiel a été observé en 2021, avec près de 1,96 milliard de dollars. L'année 2022 a enregistré une croissance remarquable, dépassant les 3,11 milliards de dollars. Cette tendance reflète un développement soutenu et une expansion continue des activités de l'entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont également montré une augmentation constante au fil des années. En 2018, leur valeur nette était de 119 millions de dollars, augmentant chaque année pour atteindre près de 544 millions de dollars en 2022. Cette croissance témoigne d'investissements réguliers dans les actifs tangibles de l'entreprise, probablement pour soutenir l'expansion de ses opérations ou moderniser ses infrastructures.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus, a connu une certaine fluctuation. En 2018 et 2019, il était relativement stable, autour de 7,85 et 8,06. En 2020, il a diminué de façon notable à 4,81, puis s'est maintenu à un niveau similaire en 2021 à 4,79, indiquant une baisse de l'efficacité ou une augmentation des immobilisations sans croissance proportionnelle des revenus. En 2022, le ratio a sensiblement augmenté à 5,72, suggérant une amélioration de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, mais restant inférieur aux niveaux de 2018 et 2019.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
SolarEdge Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- La société a connu une croissance continue de ses revenus sur la période analysée, passant de 937 237 milliers de dollars en 2018 à 3 110 279 milliers de dollars en 2022. Cette progression représente une augmentation significative, particulièrement entre 2021 et 2022, où les revenus ont connu une croissance d'environ 63 %.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles, nettes, ont également augmenté au fil du temps, passant de 119 329 milliers de dollars en 2018 à 606 723 milliers de dollars en 2022. La croissance est régulière, ce qui indique un investissement soutenu de l’entreprise dans ses actifs physiques, visant probablement à soutenir son développement accru.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio est passé de 7,85 en 2018 à 5,13 en 2022, avec des fluctuations notables. Il a connu une baisse significative en 2019, puis une légère augmentation en 2022. La diminution du ratio indique que l'entreprise a utilisé de façon moins efficace ses immobilisations pour générer ses revenus, potentiellement en raison d’investissements additionnels ou d’efficience opérationnelle à optimiser. La légère remontée en 2022 pourrait suggérer une amélioration partielle de cette efficacité.
Ratio de rotation de l’actif total
SolarEdge Technologies Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. En 2018, ils s'élevaient à environ 937 millions de dollars, puis ont augmenté de manière significative en 2019 pour atteindre 1,43 milliard de dollars. En 2020, la croissance s'est poursuivie, atteignant près de 1,46 milliard, suivie d'une hausse substantielle en 2021 pour dépasser 1,96 milliard. La tendance s'est encore accentuée en 2022, avec des revenus atteignant environ 3,11 milliards de dollars, ce qui représente une croissance notable par rapport à l'année précédente. Cette progression indique une augmentation soutenue de l'activité et de la performance commerciale de l'entreprise sur la période considérée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une croissance importante, passant d'environ 964 millions de dollars en 2018 à plus de 4,26 milliards de dollars en 2022. La progression est régulière, avec une accélération notable entre 2020 et 2022, témoignant d'une expansion de la structure patrimoniale de l'entreprise. Cette croissance indique une augmentation des investissements, des actifs immobilisés ou autres composants de l'actif à long terme, en parallèle avec la croissance des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses actifs totaux, a présenté des fluctuations au cours de la période. En 2018 et 2019, il se maintenait autour de 0.97 et 0.95, indiquant une utilisation efficace quasi stable de l'actif pour générer des revenus. En 2020, une chute significative à 0.6 suggère une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des actifs ou une augmentation importante des actifs sans progression équivalente des revenus. Cependant, en 2021, ce ratio a enregistré une reprise à 0.68, et en 2022, il est remonté à 0.73, signalant une amélioration relative de l'efficacité dans l'utilisation de l'actif, mais restant inférieur aux niveaux observés en 2018 et 2019. Ces variations indiquent une possible restructuration ou adaptation de l'entreprise face à une croissance rapide ou à des investissements importants.
Ratio de rotation des capitaux propres
SolarEdge Technologies Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc. | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative sur la période analysée. En 2018, ils s'élèvent à 937 237 milliers de dollars, puis augmentent de manière constante, atteignant 1 425 271 milliers de dollars en 2020. La hausse se poursuit en 2021 avec une progression à 1 963 865 milliers de dollars, et une croissance notable est observée en 2022 avec des revenus atteignant 3 110 279 milliers de dollars. Cette tendance reflète une expansion continue de l'activité de l'entreprise, notamment à partir de 2020, où la croissance s'accélère considérablement par rapport aux années précédentes.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres totaux ont également connu une augmentation régulière sur la période. En 2018, ils étaient de 562 408 milliers de dollars, puis ils ont progressé pour atteindre 811 670 milliers de dollars en 2019, et ont encore augmenté en 2020 à 1 085 757 milliers de dollars. La tendance se confirme en 2021 avec 1 310 039 milliers de dollars, et en 2022 avec 2 176 366 milliers de dollars. La croissance des capitaux propres suggère une consolidation du patrimoine de l'entreprise, probablement liée aux bénéfices générés et à la capacité à retenir des revenus dans l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir des capitaux propres, présente une légère tendance à la baisse. Il était de 1,67 en 2018, puis a augmenté légèrement à 1,76 en 2019, suggérant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres. Cependant, en 2020, il diminue à 1,34, ce qui pourrait indiquer une augmentation des capitaux propres plus rapide que la croissance des revenus, ou une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des fonds. En 2021, il se redresse à 1,5 puis connaît une légère baisse en 2022 à 1,43, maintenant une tendance stable mais en dessous du pic observé en 2019. Ces fluctuations peuvent refléter la dynamique de croissance de l'entreprise, notamment la forte augmentation des capitaux propres par rapport à la croissance des revenus à partir de 2020.