Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
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Ratios d’activité à court terme (résumé)
SolarEdge Technologies Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a significativement diminué entre 2019 et 2020, passant de 5,54 à 3,01, indiquant une augmentation du délai de rotation des stocks et une réduction de leur productivité. Toutefois, une légère amélioration a été observée en 2021 avec un taux de 3,51, avant de reculer à 3,11 en 2022. Ces fluctuations traduisent une gestion plus lente des stocks dans la période considérée.
- Évolution du ratio de rotation des créances
- Ce ratio est passé de 4,78 en 2019 à un pic de 6,67 en 2020, démontrant une réduction du délai de recouvrement des créances clients. Par la suite, le ratio a diminué à 4,3 en 2021, puis à 3,44 en 2022, suggérant une tendance à l’allongement du délai de paiement par les clients ou une gestion plus rigoureuse des recouvrements au fil du temps.
- Évolution du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Ce ratio a augmenté de 6,02 en 2019 à 6,16 en 2020, puis a légèrement diminué à 5,29 en 2021, avant de reculer à 4,93 en 2022. Cela indique une tendance à prolonger progressivement le délai de paiement aux fournisseurs ou à une gestion plus prudente des règlements, avec une réduction graduelle de la vitesse de rotation des comptes fournisseurs.
- Évolution du taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio a évolué de 2,87 en 2019 à 1,14 en 2020, marquant une forte contraction, puis a augmenté à 1,66 en 2021 avant de diminuer légèrement à 1,55 en 2022. La tendance générale montre une diminution du taux de rotation du fonds de roulement, reflétant une utilisation plus prudente des ressources en fonds de roulement ou une augmentation de la durée de cycle d'exploitation.
- Évolution des jours de rotation de l’inventaire
- Les jours de rotation de l’inventaire ont connu une forte hausse entre 2019 et 2020, passant de 66 à 121 jours, illustrant une augmentation du délai de stockage. En 2021, ce délai s'est maintenu à 104 jours, puis a augmenté à 117 jours en 2022, indiquant une gestion plus lente des stocks ou des délais d’écoulement prolongés.
- Évolution des jours de rotation des comptes clients
- Les jours de rotation des comptes clients ont fluctué, passant de 76 jours en 2019 à un minimum de 55 jours en 2020, signalant un raccourcissement du délai de recouvrement. Cependant, ce délai s’est allongé à 85 jours en 2021, puis à 106 jours en 2022, suggérant une période d’allongement du délai moyen de recouvrement ou une modification dans la stratégie commerciale ou financière.
- Évolution du cycle de fonctionnement
- Ce cycle a augmenté de 142 jours en 2019 à 176 jours en 2020, puis a continué son extension jusqu’à 189 jours en 2021, et a atteint 223 jours en 2022. La tendance indique un allongement global du cycle d’exploitation, traduisant une gestion plus longue des opérations de production, de stockage, de collecte et de paiement.
- Évolution des jours de rotation des comptes fournisseurs
- Ce délai est passé de 61 jours en 2019 à 59 jours en 2020, puis a augmenté à 69 jours en 2021 et à 74 jours en 2022. La tendance reflète une tendance à prolonger la période de paiement aux fournisseurs, voire une gestion plus conservatrice des règlements à échéance.
- Évolution du cycle de conversion de trésorerie
- Ce cycle a connu une hausse constante, passant de 81 jours en 2019 à 117 jours en 2020, puis à 120 jours en 2021, et s’étendant à 149 jours en 2022. La prolongation de ce cycle indique une augmentation du délai entre la sortie de trésorerie pour couvrir les opérations et son recouvrement, pouvant traduire une complexité accrue dans la gestion du fonds de roulement ou une stratégie visant à maximiser les marges tout en allongeant le délai de recouvrement global.
Taux de rotation
Ratios moyens du nombre de jours
Taux de rotation des stocks
SolarEdge Technologies Inc., le taux de rotation des stockscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Coût des revenus | ||||||
| Stocks, nets | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des stocks1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Taux de rotation des stockssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Taux de rotation des stocksindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des revenus ÷ Stocks, nets
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Coût des revenus
- Le coût des revenus de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 618 millions de dollars en 2018 à environ 2,27 milliards de dollars en 2022. Cette progression reflète une augmentation importante de l'activité ou des ventes de l'entreprise, avec une croissance plus prononcée notamment entre 2021 et 2022.
- Stocks, nets
- Les stocks nets ont également connu une hausse importante sur la période, passant d'environ 142 millions de dollars en 2018 à près de 729 millions de dollars en 2022. La progression est régulière, avec une multiplication par plus de 5 en quatre ans, ce qui pourrait indiquer une augmentation de la production ou des niveaux de stock pour répondre à la demande croissante ou pour soutenir une expansion commerciale.
- Taux de rotation des stocks
- Le taux de rotation des stocks a montré une tendance à la baisse, passant de 4,37 en 2018 à 3,11 en 2022. Cette diminution indique que, bien que les stocks aient augmenté, leur rotation est devenue plus lente, ce qui peut suggérer un allongement des délais de vente ou une gestion des stocks moins efficace, ou encore une stratégie d’accumulation visant à préparer une croissance future.
Ratio de rotation des créances
SolarEdge Technologies Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Créances clients, déduction faite des provisions | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Ratio de rotation des créances1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenus ÷ Créances clients, déduction faite des provisions
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance importante sur la période, passant d'environ 937 millions de dollars en 2018 à plus de 3,1 milliards de dollars en 2022. Après une progression initiale entre 2018 et 2020, où les revenus ont légèrement augmenté, la croissance s'est accélérée en 2021 et 2022, illustrant une expansion significative de l'activité.
- Créances clients, déduction faite des provisions
- Les créances clients ont également augmenté de manière substantielle, passant d’environ 174 millions de dollars en 2018 à près de 905 millions de dollars en 2022. Cette croissance indique une hausse importante du volume de ventes à crédit ou une extension du crédit accordé aux clients. La croissance des créances semble suivre la tendance positive des revenus, bien que leur montant ait augmenté de manière plus accentuée en 2022.
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances est sujet à une tendance à la baisse, passant de 5.4 en 2018 à 3.44 en 2022. Cette diminution reflète une réduction de la fréquence de rotation des créances sur la période, ce qui peut indiquer un allongement du délai moyen de paiement des clients ou une gestion plus prudente du crédit, ou encore une croissance plus rapide des créances par rapport à la croissance des ventes. La baisse du ratio suggère une augmentation du délai de recouvrement ou une modification dans la stratégie de gestion du crédit.
Taux de rotation des comptes fournisseurs
SolarEdge Technologies Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Coût des revenus | ||||||
| Dettes fournisseurs, montant net | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des revenus ÷ Dettes fournisseurs, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du coût des revenus
- Le coût des revenus a connu une croissance significative sur la période, passant de 618 001 milliers de dollars en 2018 à 2 265 631 milliers de dollars en 2022. Cette augmentation continue indique une hausse constante de la production ou des ventes, ou une augmentation des coûts unitaires associés à la fabrication ou à la livraison des produits et services. La progression est particulièrement notable entre 2021 et 2022, où la valeur a presque doublé, suggérant une expansion rapide ou une augmentation des prix de vente ou des coûts de production.
- Évolution des dettes fournisseurs
- Les dettes fournisseurs ont également augmenté de manière constante, en passant de 107 079 milliers de dollars en 2018 à 459 831 milliers de dollars en 2022. La croissance est plus accentuée à partir de 2021, indiquant peut-être une hausse des achats ou une stratégie de gestion du fonds de roulement pour profiter d'options de crédit fournisseur plus avantageuses. La hausse importante en 2022 pourrait aussi signaler une relance des approvisionnements ou des délais de paiement prolongés.
- Tendance du taux de rotation des comptes fournisseurs
- Le taux de rotation des comptes fournisseurs a connu une légère baisse, passant de 5,77 en 2018 à 4,93 en 2022. La baisse progressive indique une prolongation des délais de paiement accordés aux fournisseurs ou une gestion plus conservatrice des règlements. La diminution de ce ratio pourrait aussi refléter une tendance à retarder les paiements pour améliorer la liquidité à court terme, ou une exploitation accrue des conditions de crédit fournisseurs lors de cette période.
Taux de rotation du fonds de roulement
SolarEdge Technologies Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Moins: Passif à court terme | ||||||
| Fonds de roulement | ||||||
| Revenus | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenus ÷ Fonds de roulement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Fonds de roulement
- Une progression significative du fonds de roulement est observée entre 2018 et 2022. Après une augmentation régulière, celui-ci atteint 2 009 941 milliers de dollars en 2022, marquant une croissance notable par rapport à 2018, où il était de 452 395 milliers de dollars. La croissance indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme, ce qui peut refléter une gestion plus efficace de la liquidité ou une croissance soutenue de ses actifs courants.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise affichent une tendance fortement ascendante sur la période considérée. Après une progression modérée entre 2018 et 2020, une accélération des ventes est perceptible, avec un pic en 2022 atteignant 3 110 279 milliers de dollars. Cela témoigne d'une expansion commerciale soutenue et d'une hausse de la demande pour ses produits ou services, renforçant la position de l'entreprise sur le marché.
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Ce ratio fluctue au cours des années. Il diminue de 2,07 en 2018 à 1,14 en 2020, avant d'augmenter à 1,66 en 2021, puis de diminuer légèrement à 1,55 en 2022. La baisse en 2020 pourrait signaler une période où l'entreprise a accru ses actifs courants sans une croissance proportionnelle de ses ventes, ou une gestion plus prudente de son fonds de roulement. La hausse en 2021 indique une utilisation plus efficace de ses actifs, mais la légère baisse en 2022 pourrait suggérer un ajustement ou une saturation dans la gestion de ses actifs courants, en dépit de l'augmentation générale des revenus et du fonds de roulement.
Jours de rotation de l’inventaire
SolarEdge Technologies Inc., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des stocks | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Jours de rotation de l’inventairesecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaireindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des stocks
-
Le taux de rotation des stocks a connu une amélioration significative entre 2018 et 2019, passant de 4,37 à 5,54, ce qui indique une gestion plus efficace des stocks durant cette période.
Depuis cette période d'amélioration, le taux a tendance à diminuer, atteignant 3,01 en 2020, puis fluctuant légèrement autour de 3,11 en 2022. Cette évolution suggère une réduction dans la fréquence de rotation, pouvant indiquer une accumulation plus longue des stocks ou une baisse dans la rotation des inventaires.
Globalement, après une période d'efficacité accrue, la tendance récente évoque une possible stagnation ou une légère dégradation de la gestion des stocks.
- Jours de rotation de l’inventaire
-
Les jours de rotation de l’inventaire ont connu une baisse notable de 84 à 66 jours entre 2018 et 2019, reflétant une réduction du délai de stockage ou une rotation plus rapide des stocks lors de cette période.
À partir de 2020, cette métrique a augmenté considérablement, atteignant 121 jours, puis est restée relativement stable en 2021 avec 104 jours, avant de s’accroître légèrement à 117 jours en 2022.
Cette évolution indique une tendance à une gestion plus longue des stocks, avec des délais de rotation qui se sont rallongés après une période initiale d’efficience accrue. La période récente suggère une stabilisation à un niveau plus élevé de jours de stockage, potentiellement liée à des stratégies de gestion ou à des conditions de marché spécifiques.
Jours de rotation des comptes clients
SolarEdge Technologies Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Ratio de rotation des créances | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ratio de rotation des créances
- Le ratio de rotation des créances a connu une tendance globale à la baisse, passant de 5,4 en 2018 à 3,44 en 2022. Cette baisse indique une diminution de la fréquence à laquelle les créances clients sont renouvelées ou réglées dans l’année, ce qui peut traduire une augmentation des délais de paiement ou une gestion plus prudente des crédits client.
- Jours de rotation des comptes clients
- Le nombre de jours nécessaires pour la rotation des comptes clients a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 68 jours en 2018 à 76 jours en 2019, avant de diminuer à 55 jours en 2020. Cependant, cette tendance s'est inversée, avec une forte hausse à 85 jours en 2021, puis une nouvelle augmentation significative à 106 jours en 2022. Cette progression suggère un allongement important du délai de recouvrement des comptes clients sur la période la plus récente, ce qui peut affecter la trésorerie de l’entreprise et sa gestion du fonds de roulement.
Cycle de fonctionnement
SolarEdge Technologies Inc., cycle de fonctionnementcalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de fonctionnement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Cycle de fonctionnementsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Cycle de fonctionnementindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= + =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Jours de rotation de l’inventaire
- Une tendance générale à la baisse est observée entre 2018 et 2020, passant de 84 à 66 jours, indiquant une amélioration de la gestion des stocks. Cependant, à partir de 2021, cette valeur augmente de façon significative pour atteindre 121 jours, puis continue de croître légèrement en 2022 à 117 jours. Cette évolution suggère une période durant laquelle l'entreprise a peut-être accumulé davantage d'inventaires ou rencontré des difficultés à écouler ses stocks rapidement, ce qui pourrait impacter la liquidité et la rotation des ressources en inventaire.
- Jours de rotation des comptes clients
- Une fluctuation notable est constatée dans cette métrique. Après une augmentation en 2019 à 76 jours, la période 2020 voit une diminution à 55 jours, indiquant une amélioration de la collecte des comptes clients. Cependant, à partir de 2021, cette valeur remonte à 85 jours, puis se maintient à 106 jours en 2022. La tendance à la hausse récente peut signaler un allongement des délais de paiement, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la trésorerie de l'entreprise.
- Cycle de fonctionnement
- Ce ratio, qui combine la rotation des stocks et des comptes clients, montre une augmentation progressive de 152 jours en 2018 à 223 jours en 2022. La croissance constante du cycle de fonctionnement met en évidence une augmentation de la durée totale nécessaire pour convertir les investissements en ressources en liquidités. Cela peut refléter une élévation de la durée de stockage, de recouvrement ou une réduction globale de la liquidité du cycle d’exploitation, ce qui pourrait influencer la gestion du fonds de roulement et la liquidité globale de l’entreprise.
Jours de rotation des comptes fournisseurs
SolarEdge Technologies Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | ||||||
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Une tendance globale à la baisse est observable pour le taux de rotation des comptes fournisseurs, passant de 6,16 en 2020 à 4,93 en 2022. Cela indique une augmentation de la durée moyen de paiement aux fournisseurs, ce qui pourrait refléter une stratégie de gestion de trésorerie plus prudente ou des changements dans les conditions de paiement négociées avec les fournisseurs. La fluctuation montre une légère hausse entre 2018 et 2020, suivi d’un recul à partir de 2021, soulignant un ralentissement dans le paiement des fournisseurs au fil du temps.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Les jours de rotation des comptes fournisseurs ont augmenté de 59 à 74 jours entre 2020 et 2022. Cette augmentation traduit une extension progressive de la période de paiement aux fournisseurs, en accord avec la baisse du taux de rotation. La progression continue du nombre de jours indique une volonté d’allonger les délais de paiement, ce qui peut avoir des répercussions sur la trésorerie et la gestion du fonds de roulement, tout en maintenant de bonnes relations avec les fournisseurs.
Cycle de conversion de trésorerie
SolarEdge Technologies Inc., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | ||||||
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Cycle de conversion de trésoreriesecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerieindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= + – =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Jours de rotation de l’inventaire
- La durée de rotation de l’inventaire a connu une diminution notable entre 2018 et 2019, passant de 84 à 66 jours, indiquant une gestion plus efficace des stocks durant cette période. Cependant, à partir de 2020, cette durée a connu une augmentation, atteignant une moyenne de 121 jours en 2020, puis une légère baisse à 104 jours en 2021, avant de repartir à la hausse pour atteindre 117 jours en 2022. Ces fluctuations peuvent refléter des changements dans la gestion des stocks, la rotation des produits ou les stratégies d’approvisionnement.
- Jours de rotation des comptes clients
- La durée de rotation des comptes clients a connu une évolution plutôt volatile. Elle est passée de 68 jours en 2018 à 76 jours en 2019, puis a considérablement diminué à 55 jours en 2020. Ensuite, cette durée s’est accrue à 85 jours en 2021 pour atteindre finalement 106 jours en 2022. Cette tendance indique une augmentation progressive du délai de recouvrement, pouvant signaler un allongement du crédit accordé aux clients ou des difficultés dans le recouvrement. La baisse en 2020 pourrait s’expliquer par une politique de crédit plus stricte ou une gestion plus efficace des paiements à cette période.
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Le délai de paiement aux fournisseurs a présenté une évolution relativement stable avec une légère augmentation sur l'ensemble de la période. Il est passé de 63 jours en 2018 à 74 jours en 2022. La tendance montre une tendance à retarder le règlement des fournisseurs, ce qui pourrait avoir pour but d’améliorer la liquidité ou de gérer la trésorerie de manière plus stratégique.
- Cycle de conversion de trésorerie
- Le cycle de conversion de trésorerie s’est allongé de manière significative au cours de la période observée, passant de 89 jours en 2018 à 149 jours en 2022. Cette augmentation reflète un ralentissement global dans le cycle de gestion des liquidités, avec une dur spatio accrue dans la rotation des stocks, le délai de recouvrement et le délai de paiement. La croissance de ce cycle indique une détérioration potentielle de la gestion de la trésorerie ou une augmentation du délai global pour convertir les investissements en liquidités.