Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
SolarEdge Technologies Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une certaine volatilité au cours des cinq années considérées. Après une baisse significative en 2019 par rapport à 2018, le ratio a fortement augmenté en 2020, atteignant quasiment le double du niveau de 2019. Par la suite, il s’est stabilisé en 2021 et en 2022, conservant une valeur similaire à celle de 2021. Cette tendance indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme, suivie d’une stabilité relative à partir de 2021.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a affiché une diminution notable en 2019, passant de 2.14 à 1.41, ce qui suggère une réduction de la capacité à couvrir les dettes à court terme sans recourir aux stocks. Cependant, en 2020, ce ratio a fortement rebondi à 2.73, dépassant largement le niveau de 2018, puis il a diminué légèrement en 2021 pour se stabiliser autour de 2.2, avant une légère baisse en 2022 pour s’établir à 2.17. La tendance globale montre une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise à partir de 2019, malgré une légère volatilité, notamment en 2020.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une baisse significative en 2019, diminuant de 1.37 à 0.72, ce qui indique une réduction de la proportion de liquidités immédiates par rapport aux passifs à court terme. En 2020, il a fortement rebondi à 2.23, atteignant son pic sur la période analysée, avant de diminuer en 2021 à 1.33. En 2022, le ratio a encore diminué pour s’établir à 1.15. La tendance générale montre une amélioration temporaire en 2020, suivie d’une baisse progressive, suggérant une gestion plus prudente ou une augmentation des engagements à court terme en fin de période.
Ratio de liquidité actuel
SolarEdge Technologies Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les actifs circulants ont connu une augmentation significative au cours de la période, passant d'environ 678 millions de dollars en 2018 à près de 2,9 milliards de dollars en 2022. Cette croissance indique une extension importante des ressources à court terme de l'entreprise, ce qui pourrait refléter une augmentation des liquidités, des stocks ou des comptes clients. La progression est particulièrement marquée entre 2019 et 2021, avec une accélération notable en 2021 et 2022.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté sur la même période, passant d’environ 226 millions de dollars en 2018 à près de 890 millions de dollars en 2022. La croissance du passif à court terme suit la tendance de l’actif circulant, ce qui peut suggérer une augmentation des obligations à court terme, telles que les dettes fournisseurs, les emprunts à court terme ou autres passifs courants. La hausse est relativement constante, avec une accélération entre 2021 et 2022.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu des oscillations durant la période. Il était de 3 en 2018, a diminué à 2.14 en 2019, puis a fortement augmenté à 3.94 en 2020, avant de se stabiliser à 3.26 en 2021 et 2022. La tendance générale montre une amélioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations courantes, malgré une baisse en 2019, suivie d’une forte recrudescence en 2020, probablement en lien avec la croissance des actifs circulants. La stabilité relative en 2021 et 2022 indique une gestion équilibrée de la liquidité à court terme.
Ratio de liquidité rapide
SolarEdge Technologies Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Négociables | ||||||
| Créances clients, déduction faite des provisions | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 484 millions de dollars en 2018 à près de 1,93 milliard de dollars en 2022. Cette progression indique une augmentation de la liquidité immédiate de l'entreprise, permettant de couvrir ses obligations à court terme de manière plus efficace.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté, passant d'environ 226 millions de dollars en 2018 à près de 890 millions de dollars en 2022. Bien que cette augmentation soit notable, la croissance du passif reste inférieure à celle des actifs rapides, ce qui peut refléter une gestion prudente des obligations à court terme ou une expansion de l’activité nécessitant plus de ressources à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué au cours de la période. En 2018, il s’établissait à 2,14, indiquant que l’entreprise disposait de plus de deux fois ses liquidités rapides pour couvrir ses dettes courantes. En 2019, ce ratio a baissé à 1,41, ce qui suggère une réduction temporaire de la capacité de couverture immédiate, sans pour autant atteindre une situation critique. Par la suite, en 2020, le ratio a rebondi à 2,73, soit un niveau élevé, puis il s’est stabilisé autour de 2,2 en 2021 et 2022. Cette stabilité autour de 2 indique une capacité constante à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapidement disponibles, malgré la croissance du passif.
Ratio de liquidité de trésorerie
SolarEdge Technologies Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Négociables | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Les données montrent une tendance générale à la hausse du total de la trésorerie, passant d'environ 310 millions de dollars en 2018 à plus de 1,02 milliard de dollars en 2022. Il y a une nette augmentation entre 2019 et 2020, puis une croissance plus modérée, mais persistante, au cours des deux dernières années, indiquant une amélioration significative de la liquidité globale de l'entreprise au cours de cette période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation marquée en 2019, passant de 225 millions à 436 millions de dollars, puis a maintenu un niveau élevé, avec une légère diminution en 2020, avant de connaître une nouvelle hausse en 2022 pour atteindre 890 millions de dollars. Cette tendance suggère une augmentation des obligations à court terme, nécessitant une attention particulière quant à la gestion des liquidités à court terme de l'entreprise.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a fluctué au cours de la période. Il a diminué de 1,37 en 2018 à 0,72 en 2019, ce qui indique une baisse de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec sa trésorerie. En 2020, le ratio a fortement augmenté à 2,23, signalant une amélioration remarquable de la liquidité relative. Cependant, en 2021, il s'est réduit à 1,33, puis à 1,15 en 2022, suggérant une tendance à la diminution de la marge de sécurité. Malgré cela, il reste supérieur à 1, ce qui indique généralement une capacité à couvrir les passifs à court terme avec la trésorerie disponible, mais la tendance à la baisse doit être surveillée.