Rendement des capitaux propres (ROE)
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Calcul
Starbucks Corp., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net attribuable à Starbucks1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
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| 29 sept. 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 oct. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 oct. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 oct. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 sept. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 sept. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 oct. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 oct. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 sept. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 sept. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 sept. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 oct. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 oct. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 sept. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 sept. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 oct. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 oct. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-10-01), 10-K (Date du rapport : 2016-10-02), 10-K (Date du rapport : 2015-09-27), 10-K (Date du rapport : 2014-09-28), 10-K (Date du rapport : 2013-09-29), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-10-02), 10-K (Date du rapport : 2010-10-03), 10-K (Date du rapport : 2009-09-27), 10-K (Date du rapport : 2008-09-28), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-10-01), 10-K (Date du rapport : 2005-10-02).
1 US$ en milliers
- Analyse des bénéfices nets attribuables
- La tendance des bénéfices nets attribuables à Starbucks affiche une forte croissance entre 2005 et 2017, passant d'environ 494 millions de dollars à plus de 3,2 milliards de dollars. Après une progression régulière, une chute importante est observée en 2009, probablement en raison de défis économiques ou opérationnels, avec un bénéfice exceptionnellement faible cette année-là. À partir de 2010, une reprise significative est constatée, atteignant un sommet en 2014 à plus de 4,3 milliards de dollars. La tendance reste globalement positive jusqu’en 2019, avant une baisse en 2020, à probablement cause de la pandémie de Covid-19. La reprise semble amorcée post-2020, avec des bénéfices atteignant environ 3,76 milliards de dollars en 2024.
- Evolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une croissance soutenue jusqu’en 2017, culminant à environ 5,9 milliards de dollars. Cependant, à partir de 2018, une réduction drastique s’opère, se traduisant par une situation de déficit en 2019, puis une détérioration continue jusqu’en 2024 avec des valeurs négatives proches de -7,7 milliards de dollars. Cette évolution reflète une dégradation importante de la situation patrimoniale, suggérant que l’entreprise a accumulé des pertes ou des passifs excessifs, affectant la solidité de ses capitaux propres.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE est positif et en hausse entre 2005 et 2017, atteignant un pic exceptionnel de 386,34 % en 2018. Ce taux élevé indique une rentabilité très forte par rapport aux capitaux propres durant cette période. Cependant, à partir de 2018, il n’est plus calculé en raison de la valeur négative des capitaux propres. La forte variabilité et l’envol du ROE en 2018 témoignent probablement d’une situation financière critique, amplifiée par la dégradation des capitaux propres.
- Résumé général
- La période analysée révèle une croissance substantielle des bénéfices nets sur presque toute la durée, interrompue brièvement par une chute notable en 2009 et une nouvelle tendance de faiblesse en 2020. La valorisation des capitaux propres a connu une croissance continue jusqu’en 2017, mais a ensuite connu une dégradation dramatique, passant dans le rouge à partir de 2018. La performance en termes de rentabilité mesurée par le ROE était très élevée durant la période de croissance, mais a été gravement affectée par la détérioration des capitaux propres, notamment à partir de 2018. La situation financière semble se dégrader, notamment en termes de fonds propres, ce qui pourrait indiquer des difficultés financières ou des pertes accumulées récentes.
Comparaison avec les concurrents
Starbucks Corp., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Starbucks Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | |
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| 29 sept. 2024 | ||||||
| 1 oct. 2023 | ||||||
| 2 oct. 2022 | ||||||
| 3 oct. 2021 | ||||||
| 27 sept. 2020 | ||||||
| 29 sept. 2019 | ||||||
| 30 sept. 2018 | ||||||
| 1 oct. 2017 | ||||||
| 2 oct. 2016 | ||||||
| 27 sept. 2015 | ||||||
| 28 sept. 2014 | ||||||
| 29 sept. 2013 | ||||||
| 30 sept. 2012 | ||||||
| 2 oct. 2011 | ||||||
| 3 oct. 2010 | ||||||
| 27 sept. 2009 | ||||||
| 28 sept. 2008 | ||||||
| 30 sept. 2007 | ||||||
| 1 oct. 2006 | ||||||
| 2 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-10-01), 10-K (Date du rapport : 2016-10-02), 10-K (Date du rapport : 2015-09-27), 10-K (Date du rapport : 2014-09-28), 10-K (Date du rapport : 2013-09-29), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-10-02), 10-K (Date du rapport : 2010-10-03), 10-K (Date du rapport : 2009-09-27), 10-K (Date du rapport : 2008-09-28), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-10-01), 10-K (Date du rapport : 2005-10-02).
Comparaison avec le secteur industriel : Services aux consommateurs
Starbucks Corp., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : services aux consommateurs
| Starbucks Corp. | Services aux consommateurs | |
|---|---|---|
| 29 sept. 2024 | ||
| 1 oct. 2023 | ||
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| 1 oct. 2006 | ||
| 2 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-10-01), 10-K (Date du rapport : 2016-10-02), 10-K (Date du rapport : 2015-09-27), 10-K (Date du rapport : 2014-09-28), 10-K (Date du rapport : 2013-09-29), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-10-02), 10-K (Date du rapport : 2010-10-03), 10-K (Date du rapport : 2009-09-27), 10-K (Date du rapport : 2008-09-28), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-10-01), 10-K (Date du rapport : 2005-10-02).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Starbucks Corp., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| Starbucks Corp. | Consommation discrétionnaire | |
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| 29 sept. 2024 | ||
| 1 oct. 2023 | ||
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| 2 oct. 2011 | ||
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| 28 sept. 2008 | ||
| 30 sept. 2007 | ||
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| 2 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-10-01), 10-K (Date du rapport : 2016-10-02), 10-K (Date du rapport : 2015-09-27), 10-K (Date du rapport : 2014-09-28), 10-K (Date du rapport : 2013-09-29), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-10-02), 10-K (Date du rapport : 2010-10-03), 10-K (Date du rapport : 2009-09-27), 10-K (Date du rapport : 2008-09-28), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-10-01), 10-K (Date du rapport : 2005-10-02).