Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
AmerisourceBergen Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
AmerisourceBergen Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires (%)
- Le ratio de marge bénéficiaire brute demeure relativement stable, fluctuant légèrement autour de 2.7 % à 3.4 % sur la période considérée, avec une tendance générale à la hausse vers la fin de la période. La marge bénéficiaire d’exploitation montre une tendance plus volatile, passant de valeurs proches de 0.49 % à des valeurs négatives en 2021, indiquant des difficultés d'exploitation ou des pertes à certains moments. La marge bénéficiaire nette évolue également de manière fluctuante, passant par des périodes de croissance significative (au-dessus de 0.6 %) jusqu'à des valeurs négatives en 2021, avant de revenir à des taux positifs proches de 0.65 %, témoignant d'une volatilité dans la rentabilité nette.
- Rendement des capitaux propres (ROE %)
- Le ROE présente une forte variabilité, avec des périodes d'amélioration notable, notamment en 2017 et 2018, où il atteint plus de 56 %, puis une chute brutale à des valeurs extrêmement négatives en 2021 (mille milliers de pourcents), indiquant probablement des pertes exceptionnelles ou des éléments comptables inhabituels. Par la suite, le ROE affiche une tendance à la hausse, avec des valeurs positives significatives, suggérant une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires après une période de troubles ou d'opérations exceptionnelles.
- Rendement des actifs (ROA %)
- Le ROA montre une phase d’amélioration continue jusqu’en 2019, atteignant jusqu’à près de 3.8 %, avant d’être marqué par des valeurs négatives en 2020 et 2021, indiquant une dégradation temporaire de l’efficacité de l’utilisation des actifs. Les données de 2022 et 2023 révèlent une reprise progressive, avec des taux proches de 2.75 à 2.99 %, ce qui pourrait suggérer une période de stabilisation ou de redressement de la performance opérationnelle.
- Observations générales
- Les données indiquent une période caractérisée par une volatilité importante dans la rentabilité. La stabilité relative de la marge brute contraste avec la fluctuation importante des marges opérationnelles et nettes, associée à une volatilité extrême du ROE, notamment en 2021. Ces variations pourraient refléter des effets exceptionnels, des changements dans la stratégie opérationnelle ou des impacts de facteurs externes tels que la pandémie. La reprise partielle à partir de 2022 montre des signaux positifs en termes de performance qui mériteraient une analyse complémentaire pour en vérifier la pérennité.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
AmerisourceBergen Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute
- Les données indiquent une tendance globalement à la hausse de la marge brute en pourcentage sur la période analysée. Après un début où la marge brute n'est pas disponible, elle commence à apparaître autour de 2,97 % au deuxième trimestre 2017 et se maintient à ce niveau jusqu'au troisième trimestre 2017. Par la suite, la marge brute connaît une légère baisse pour atteindre environ 2,75 % à la fin de 2017, avant de remonter progressivement au fil des trimestres, atteignant environ 2,86 % à la fin de 2019.
- À partir de l'année 2020, une augmentation notable de la marge se manifeste, passant de 2,7-2,8 % à des niveaux supérieurs à 3 %, culminant à environ 3,59 % au troisième trimestre 2022. Cette croissance indique une amélioration de la rentabilité de la marge brute, suggérant que l'entreprise a pu optimiser ses coûts ou augmenter ses prix de vente de manière efficace au fil du temps.
- Tendances du revenu
- Le revenu de l'entreprise affiche une tendance haussière régulière. Après une phase de stabilité autour de 37,1 millions de dollars au premier trimestre 2017, il augmente progressivement, atteignant environ 66,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette croissance soutenue reflète probablement une expansion continue des activités ou une augmentation de la part de marché.
- Les données montrent que l'entreprise a réussi à maintenir une croissance constante de ses revenus sur la période, malgré des fluctuations trimestrielles, témoignant de sa capacité à soutenir une croissance organique ou par acquisition.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute, calculé en pourcentage, présente une évolution complémentaire de celle de la marge brute en valeur absolue, en reflétant une amélioration relative de la rentabilité. Après une période initiale sans valeurs, il oscillait légèrement autour de 2,97 % au second et troisième trimestre 2017. Ensuite, il montre une tendance à la hausse, atteignant plus de 3,4 % à la fin de 2022, notamment avec un pic à 3,59 % au troisième trimestre 2022, ce qui indique une meilleure proportion de bénéfice brut par rapport au revenu.
- Cette progression dans le ratio suggère que l'entreprise a réussi à améliorer son efficacité opérationnelle ou à contrôler ses coûts de production, renforçant ainsi sa rentabilité relative dans un contexte de croissance du chiffre d'affaires.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
AmerisourceBergen Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice (perte) d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a connu une croissance significative jusqu’au troisième trimestre 2017, atteignant un sommet à 477 823 milliers de dollars au quatrième trimestre 2017. Après cette période, une tendance à la baisse est observable, culminant à un point négatif de -6 113 137 milliers de dollars au quatrième trimestre 2019. Par la suite, la perte d’exploitation s’est atténuée, permettant une récupération notable et une amélioration continue jusqu’au troisième trimestre 2023, où le bénéfice dépasse 670 millions de dollars. Ce retournement indique une résilience progressive de l’entreprise après une période de pertes importantes, avec une tendance générale à la reprise à partir de 2020.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont augmenté de façon régulière sur toute la période observée, passant d’environ 38,2 milliards de dollars à la fin 2016 à plus de 66,9 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023. La croissance des revenus est constante, avec une tendance à l’expansion même durant la période de pertes opérationnelles. Cette augmentation reflète une croissance soutenue et une capacité de l’entreprise à générer un chiffre d’affaires accru à chaque période, notamment durant l’année 2021 et début 2022, où les revenus atteignent des records successifs.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une évolution fluctuante, illustrant une période de forte variabilité. Après une amélioration notable jusqu’en 2018, où la marge dépasse 0,86 %, on observe une chute importante à partir du troisième trimestre 2019, avec des marges négatives atteignant -2,7 % en fin 2019. Cette situation perdure jusqu’au deuxième trimestre 2020, laissant penser à une période de difficulté opérationnelle, probablement liée à des facteurs exceptionnels ou à des investissements coûteux. À partir de 2021, la marge redevient positive et stable, atteignant plus de 1 % au trimestre 2021, avec une tendance à la légère croissance par la suite. La fluctuation témoigne d’une période de turbulence suivie d’une reprise de la rentabilité opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire nette
AmerisourceBergen Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Les bénéfices nets attribuables à l'entreprise ont connu une forte variabilité sur la période observée. Après une progression significative entre la fin 2016 et la première moitié de 2017, un pic à plus de 500 millions de dollars en juin 2017 témoigne d'une période de forte rentabilité. Cependant, cette tendance s'inverse rapidement à partir de fin 2017, le bénéfice net chutant de manière drastique au cours du quatrième trimestre de 2017, atteignant une perte importante en décembre 2017 (-344,6 millions de dollars). La période suivante voit une reprise avec des bénéfices significatifs en 2018 et en 2019, culminant à près de 960 millions de dollars au premier trimestre 2020, avant de replonger dans des pertes nettes importantes à partir du troisième trimestre 2020, notamment une perte record de 4,8 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. Au-delà de cette période, la tendance semble se stabiliser avec une reprise progressive vers des bénéfices, bien que ceux-ci restent en dessous des pics précédents.
- Tendances du revenu
- Les revenus ont globalement augmenté tout au long de la période analysée. À la fin de 2016, le revenu s’élevait à environ 38,2 milliards de dollars, en progression pour atteindre plus de 66,9 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. On observe une croissance régulière, notamment au cours des années 2019 et 2020, avec des pics dans le dernier trimestre 2021, qui dépasse les 59 milliards de dollars. Cette tendance indique une expansion constante de l’activité de l’entreprise, malgré la volatilité de la rentabilité.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu des fluctuations importantes au cours de la période. La valeur est généralement positive et varie entre environ 0,24% et 0,99% sur la période, indiquant une tendance à une rentabilité opérationnelle faible mais globalement positive. Cependant, à partir du troisième trimestre 2020, une tendance à la baisse apparaît avec des ratios négatifs importants, notamment -1,8% au troisième trimestre 2020 et -1,66% au quatrième trimestre 2020, accompagnés de pertes nettes massives. Ces valeurs négatives suggèrent une période de difficultés accrues, potentiellement liées à des événements exceptionnels ou à des variations comptables particulières. La situation semble s’améliorer par la suite avec un retour à des marges positives en 2021, atteignant environ 0,75%, ce qui indique une amélioration de la rentabilité à cette période.
Rendement des capitaux propres (ROE)
AmerisourceBergen Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ4 2022)
÷ Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a présenté une tendance ambivalente au cours de la période analysée. Après une croissance significative entre la fin 2016 (247 246 milliers de dollars) et le premier trimestre 2017 (411 473 milliers de dollars), le bénéfice atteint un pic puis diminue fortement au deuxième trimestre 2017, chutant à 50 352 milliers de dollars. La période suivante voit une reprise avec une perte notable au quatrième trimestre 2017 (-344 587 milliers de dollars). L'année 2018 marque une croissance continue avec des bénéfices positifs et également élevés, culminant à 960 277 milliers de dollars au dernier trimestre, avant de retomber en perte au premier trimestre 2019. À partir de ce moment, le bénéfice oscille avec des fluctuations importantes, culminant à 479 581 milliers de dollars au dernier trimestre 2023. La tendance générale montre une forte volatilité, avec plusieurs périodes de pertes importantes, notamment une perte extrême au troisième trimestre 2020 (-4 886 072 milliers de dollars).
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance significative jusqu’à la mi-2021, passant de 2 116 557 milliers de dollars fin 2016 à un sommet de 3 857 252 milliers de dollars au premier trimestre 2021. Par la suite, une importante dépréciation intervient, notamment avec un déficit en 2022 (-211 559 milliers de dollars fin mars 2022) et au quatrième trimestre 2022 (-178 131 milliers de dollars). En 2023, une amélioration est observée avec un retour en positif atteignant 686 018 milliers de dollars au dernier trimestre, signalant une possible redressement ou une restructuration après la période de dépréciation importante.
- Rentabilité (ROE)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres (ROE) présente une évolution très variable. Au début de la période, aucune donnée n'est disponible, mais à partir de 2017, une augmentation positive significative est observée, culminant à un ROE de 56.55 % au quatrième trimestre 2017. La tendance se maintient à des niveaux élevés, dépassant parfois 40 % jusqu'à mi-2018, avec une baisse notable à 21.98 % au quatrième trimestre 2019. Ensuite, une nouvelle montée est enregistrée, atteignant un pic à 44.07 % au premier trimestre 2020. La fin de la série montre un ROE négatif abyssal au troisième trimestre 2020 (-9862.07 %), probablement dû à des pertes extrêmes, puis une amélioration spectaculaire avec un ROE de 689.46 % au premier trimestre 2021. La volatilité reste grande, reflétant une instabilité dans la rentabilité de l’entreprise à travers la période analysée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
AmerisourceBergen Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Les données montrent une évolution très variable du bénéfice net attribuable à l'entreprise. Entre 2016 et 2017, la tendance est à la hausse, culminant à plus de 861 millions de dollars en décembre 2017. Cependant, au cours du deuxième trimestre 2018, une baisse significative est observée, avec un bénéfice de seulement 27,5 millions de dollars, pour rebondir à nouveau au trimestre suivant à 233 millions. La période allant de 2019 à 2020 affiche une croissance importante du résultat net, atteignant plus de 960 millions de dollars à la fin de 2020. À partir de cette période, une volatilité extrême apparaît, notamment au premier trimestre 2021 avec un profit de 292 millions, puis une chute spectaculaire à –4,8 milliards de dollars au dernier trimestre de 2022, indiquant une perte massive, probablement liée à un événement exceptionnel ou une restructuration majeure. La tendance se poursuit avec une récupération partielle en 2023, le bénéfice revenant à environ 479 millions de dollars au deuxième trimestre.
- Tendances de l’actif total
- La valeur de l’actif total a connu une croissance constante sur la période analysée. Entre 2016 et 2017, l’augmentation est progressive, suivie par une forte accélération après 2019, notamment en 2020, où l’actif total dépasse 55 milliards de dollars. Cette augmentation importante se conforte par une croissance régulière jusqu’au deuxième semestre 2023, atteignant plus de 61 milliards de dollars, signalant une expansion substantielle de la taille de l’entreprise, notamment par des acquisitions ou des investissements importants.
- Analyse du ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs montre une tendance variable. En 2017, il commence à afficher une croissance régulière, culminant à environ 4,4% au quatrième trimestre 2017. Après cette période, le ROA oscille autour de 2% à 3%, en phase avec la stabilité relative de la rentabilité en dehors des pics. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2020, une tendance à la dégradation est perceptible, culminant à –7,97% au troisième trimestre 2022, reflétant une détérioration significative de la rentabilité, probablement due à des charges exceptionnelles ou des pertes comptables majeures. Le chiffre revient à des niveaux plus favorables en 2023, retrouvant autour de 2,75-2,8%, indiquant une certaine stabilisation post-crise.