Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
AmerisourceBergen Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
L'analyse des données révèle des tendances distinctes dans les différents ratios financiers sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio présente une relative stabilité au cours des premiers trimestres, oscillant autour de 2,7% à 2,97%. Une augmentation progressive est ensuite observée à partir de fin 2020, atteignant un pic de 3,59% avant de se stabiliser autour de 3,4% à 3,5% sur les derniers trimestres.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio montre une variabilité plus importante. Après une période initiale fluctuante, il connaît une forte baisse à partir de fin 2019, devenant négatif en 2020 et début 2021. Une reprise significative est ensuite constatée, avec une progression vers 1,14% avant de se stabiliser autour de 0,86% à 1,11% sur les derniers trimestres.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Similaire au ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, ce ratio présente une forte volatilité. Il suit une tendance à la baisse à partir de fin 2019, devenant négatif en 2020 et début 2021. Une amélioration notable est ensuite observée, atteignant 0,85% en 2020 avant de se stabiliser autour de 0,65% à 0,78% sur les derniers trimestres.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Ce ratio affiche une forte variabilité. Il connaît une baisse significative à partir de 2019, avec des valeurs négatives en 2020 et 2021. Une reprise est ensuite observée, mais les valeurs restent inférieures à celles des premières périodes. Des données manquantes sont présentes pour plusieurs trimestres.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ROE, avec une baisse marquée à partir de fin 2019, devenant négatif en 2020 et 2021. Une amélioration est ensuite constatée, avec une progression vers 3,22% avant de se stabiliser autour de 2,75% à 3,01% sur les derniers trimestres. Des données manquantes sont également présentes pour plusieurs trimestres.
En résumé, les données indiquent une période de difficultés à partir de fin 2019, marquée par une baisse des marges et des ratios de rentabilité, suivie d'une reprise progressive à partir de 2021. La volatilité des ratios suggère une sensibilité aux conditions économiques ou à des facteurs spécifiques à l'entreprise.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
AmerisourceBergen Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 2,264,646) | 2,295,442) | 2,145,953) | 1,985,559) | 2,015,369) | 2,235,080) | 2,060,359) | 2,069,411) | 1,888,206) | 1,533,381) | 1,452,230) | 1,346,847) | 1,225,716) | 1,388,107) | 1,231,214) | 1,184,737) | 1,231,239) | 1,424,756) | 1,297,580) | 1,032,641) | 1,211,341) | 1,255,683) | 1,112,652) | |||||||
| Revenu | 66,947,043) | 63,457,205) | 62,846,832) | 61,174,149) | 60,064,601) | 57,719,446) | 59,628,810) | 58,912,421) | 53,405,695) | 49,154,171) | 52,516,556) | 49,244,768) | 45,366,777) | 47,417,639) | 47,864,742) | 45,637,802) | 45,239,265) | 43,319,602) | 45,392,452) | 43,297,136) | 43,142,309) | 41,033,858) | 40,466,332) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 3.42% | 3.41% | 3.47% | 3.48% | 3.55% | 3.59% | 3.42% | 3.24% | 3.04% | 2.83% | 2.78% | 2.73% | 2.70% | 2.70% | 2.79% | 2.86% | 2.81% | 2.84% | 2.78% | 2.75% | 2.90% | 2.90% | 2.97% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × (2,264,646 + 2,295,442 + 2,145,953 + 1,985,559)
÷ (66,947,043 + 63,457,205 + 62,846,832 + 61,174,149)
= 3.42%
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L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. La marge brute a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Après une augmentation initiale, une diminution est observée avant de repartir à la hausse, atteignant des niveaux plus élevés vers la fin de la période. Une accélération notable de la croissance de la marge brute est perceptible à partir de fin 2020.
Le revenu a également affiché une tendance à la croissance sur l’ensemble de la période. Des variations trimestrielles sont cependant constatées, avec des périodes de croissance plus rapide et d’autres plus modérées. Une augmentation significative du revenu est observée à partir de fin 2020, qui se poursuit sur les trimestres suivants.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une relative stabilité au cours des premières années, se situant autour de 2,8% à 3,0%. Une augmentation progressive est ensuite observée, avec une accélération notable à partir de fin 2020, atteignant des niveaux supérieurs à 3,4% vers la fin de la période. Cette augmentation du ratio suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou une modification de la structure des coûts.
- Marge brute
- La marge brute a augmenté de manière générale, avec une accélération significative à partir de fin 2020. Les fluctuations trimestrielles indiquent une certaine volatilité.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance constante sur la période, avec une forte augmentation à partir de fin 2020.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio a progressé de manière constante, avec une accélération notable à partir de fin 2020, indiquant une amélioration de la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
AmerisourceBergen Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 670,128) | 560,519) | 633,143) | 454,519) | 487,297) | 780,157) | 644,405) | 561,895) | 620,727) | 624,347) | 547,228) | (6,113,137) | 404,831) | 309,515) | 263,437) | 179,841) | 406,694) | 47,565) | 477,823) | 154,097) | 389,195) | 481,420) | 418,973) | |||||||
| Revenu | 66,947,043) | 63,457,205) | 62,846,832) | 61,174,149) | 60,064,601) | 57,719,446) | 59,628,810) | 58,912,421) | 53,405,695) | 49,154,171) | 52,516,556) | 49,244,768) | 45,366,777) | 47,417,639) | 47,864,742) | 45,637,802) | 45,239,265) | 43,319,602) | 45,392,452) | 43,297,136) | 43,142,309) | 41,033,858) | 40,466,332) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 0.91% | 0.86% | 0.97% | 0.99% | 1.05% | 1.14% | 1.11% | 1.10% | -2.11% | -2.31% | -2.49% | -2.70% | 0.62% | 0.62% | 0.49% | 0.62% | 0.61% | 0.61% | 0.87% | 0.86% | 0.71% | 0.59% | 0.69% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × (670,128 + 560,519 + 633,143 + 454,519)
÷ (66,947,043 + 63,457,205 + 62,846,832 + 61,174,149)
= 0.91%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant le bénéfice d’exploitation, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation sur la période considérée.
- Bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a présenté une volatilité notable. Après une augmentation initiale, il a connu une baisse significative avant de se redresser. Une forte diminution est observée au cours de la période se terminant le 31 mars 2020, suivie d’une perte substantielle au cours du trimestre suivant. Le bénéfice d’exploitation a ensuite connu une reprise progressive, atteignant des niveaux plus élevés vers la fin de la période analysée, avec une augmentation notable au cours des trimestres se terminant le 31 mars 2021 et le 30 juin 2021.
- Revenu
- Le revenu a affiché une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. Une croissance constante est observée, avec des augmentations trimestrielles régulières. Cette croissance s’est poursuivie, atteignant des sommets successifs au cours des derniers trimestres de la période analysée. L’augmentation du revenu semble être relativement stable, sans fluctuations majeures.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a fluctué de manière significative. Il a commencé à un niveau relativement élevé, puis a diminué avant de connaître une certaine stabilité. Une baisse importante est observée au cours de la période se terminant le 31 mars 2020, conduisant à des valeurs négatives. Le ratio a ensuite montré une reprise, devenant positif et atteignant des niveaux plus élevés au cours des trimestres se terminant le 30 juin 2021 et le 30 septembre 2021. Cependant, une tendance à la baisse est perceptible au cours des derniers trimestres, bien que le ratio reste globalement positif.
En résumé, bien que le revenu ait connu une croissance constante, le bénéfice d’exploitation a été sujet à des fluctuations importantes, ce qui a eu un impact direct sur le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation. La période se terminant le 31 mars 2020 a été particulièrement difficile, avec une perte d’exploitation substantielle et un ratio de marge négatif. La reprise observée par la suite indique une amélioration de la rentabilité, mais la tendance à la baisse du ratio de marge au cours des derniers trimestres pourrait nécessiter une attention particulière.
Ratio de marge bénéficiaire nette
AmerisourceBergen Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation | 479,581) | 435,402) | 479,745) | 294,737) | 406,964) | 548,014) | 449,105) | 437,698) | 292,122) | 435,267) | 374,845) | (4,846,072) | 289,439) | 960,277) | 187,640) | 132,619) | 301,959) | 27,135) | 393,652) | 233,288) | 275,809) | 287,455) | 861,853) | |||||||
| Revenu | 66,947,043) | 63,457,205) | 62,846,832) | 61,174,149) | 60,064,601) | 57,719,446) | 59,628,810) | 58,912,421) | 53,405,695) | 49,154,171) | 52,516,556) | 49,244,768) | 45,366,777) | 47,417,639) | 47,864,742) | 45,637,802) | 45,239,265) | 43,319,602) | 45,392,452) | 43,297,136) | 43,142,309) | 41,033,858) | 40,466,332) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 0.66% | 0.65% | 0.72% | 0.71% | 0.78% | 0.75% | 0.73% | 0.72% | -1.83% | -1.91% | -1.66% | -1.80% | 0.84% | 0.85% | 0.36% | 0.48% | 0.54% | 0.53% | 0.69% | 0.99% | 0.66% | 0.54% | 0.63% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × (479,581 + 435,402 + 479,745 + 294,737)
÷ (66,947,043 + 63,457,205 + 62,846,832 + 61,174,149)
= 0.66%
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L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant le bénéfice net, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire nette sur la période considérée.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à l’entreprise a présenté une volatilité notable. Après une performance solide en 2017 et une fluctuation au cours de 2018, une augmentation significative a été observée à la fin de 2018. Le bénéfice net a ensuite connu des variations, avec une forte baisse au premier trimestre 2020, suivie d’une perte substantielle au deuxième trimestre 2020. Une reprise s’est ensuite enclenchée, culminant avec des bénéfices nets élevés en 2021. Les résultats de 2022 et 2023 montrent une stabilisation, avec des fluctuations modérées autour de niveaux élevés.
- Revenu
- Le revenu a affiché une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. Une croissance constante a été observée de 2017 à 2019, avec une accélération notable en 2019. Le revenu a continué de croître en 2020 et 2021, atteignant des sommets. La croissance s’est poursuivie en 2022 et 2023, bien que le rythme ait légèrement ralenti par rapport aux années précédentes.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu des fluctuations importantes. Il a varié considérablement d’un trimestre à l’autre, passant de 0,63% à 0,99% en 2018, puis à 0,85% et 0,84% en 2020. Une forte baisse a été enregistrée en 2020, avec des valeurs négatives de -1,8% et -1,66%, reflétant la perte nette importante enregistrée à cette période. Le ratio s’est redressé en 2021, atteignant 0,72% et 0,73%, puis a continué à évoluer autour de 0,70% à 0,78% en 2022 et 2023. Il est à noter que le ratio a été particulièrement sensible aux variations du bénéfice net.
En résumé, bien que le revenu ait affiché une croissance constante, le bénéfice net a été sujet à des fluctuations importantes, impactant directement le ratio de marge bénéficiaire nette. La période 2020 a été particulièrement difficile, mais une reprise a été observée par la suite.
Rendement des capitaux propres (ROE)
AmerisourceBergen Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation | 479,581) | 435,402) | 479,745) | 294,737) | 406,964) | 548,014) | 449,105) | 437,698) | 292,122) | 435,267) | 374,845) | (4,846,072) | 289,439) | 960,277) | 187,640) | 132,619) | 301,959) | 27,135) | 393,652) | 233,288) | 275,809) | 287,455) | 861,853) | |||||||
| Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit) | 686,018) | 281,686) | (178,131) | (211,559) | 224,299) | 550,309) | 241,546) | 223,354) | 37,962) | (281,756) | (697,222) | (1,018,924) | 3,857,252) | 3,590,590) | 2,954,626) | 2,878,917) | 2,989,422) | 2,921,215) | 3,048,453) | 2,932,824) | 3,097,821) | 3,187,550) | 2,874,582) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 246.27% | 573.99% | — | — | 821.13% | 313.81% | 668.28% | 689.46% | -9,862.07% | — | — | — | 40.70% | 44.07% | 21.98% | 29.71% | 31.98% | 31.83% | 39.04% | 56.55% | 34.88% | 26.83% | 34.06% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ4 2022)
÷ Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
= 100 × (479,581 + 435,402 + 479,745 + 294,737)
÷ 686,018 = 246.27%
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L’analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l’entreprise sur la période considérée. Une diminution notable est observée entre décembre 2017 et mars 2018, suivie d’une reprise et d’un pic en décembre 2018. Le bénéfice net connaît ensuite une nouvelle baisse au premier trimestre 2019, avant de se stabiliser et d’augmenter progressivement jusqu’au quatrième trimestre 2019. Une forte diminution est ensuite constatée au premier trimestre 2020, suivie d’une perte nette substantielle au deuxième trimestre 2020. Les trimestres suivants montrent une reprise progressive, avec un retour à des bénéfices nets positifs, mais fluctuants, jusqu’en décembre 2021. Une nouvelle baisse est observée au premier trimestre 2022, suivie d’une stabilisation relative et d’une légère augmentation au cours des trimestres suivants.
Le total des capitaux propres présente une tendance générale à la hausse jusqu’au quatrième trimestre 2019, avec des variations trimestrielles modérées. Une diminution significative est ensuite observée au premier trimestre 2020, suivie d’une forte baisse au deuxième trimestre 2020, conduisant à un déficit. Cette situation se poursuit au troisième trimestre 2020, avant un redressement progressif au cours des trimestres suivants. Le total des capitaux propres devient positif au quatrième trimestre 2020, mais reste sujet à des fluctuations importantes, notamment une nouvelle baisse au premier trimestre 2022.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une volatilité importante. Il culmine en septembre 2018, puis diminue progressivement jusqu’en mars 2019. Une augmentation est observée au quatrième trimestre 2019, suivie d’une forte baisse au premier trimestre 2020. Le ROE devient négatif au deuxième et troisième trimestres de 2020, reflétant la perte nette. Il redevient positif au quatrième trimestre 2020 et connaît des fluctuations significatives au cours des trimestres suivants, avec une tendance à la stabilisation autour de 300% à 600% à partir de 2021.
Il est à noter que les données du ROE sont manquantes pour plusieurs périodes, ce qui limite l’analyse de cette métrique sur l’ensemble de la période. La forte volatilité du bénéfice net et des capitaux propres se reflète dans les fluctuations du ROE, soulignant une sensibilité importante de la rentabilité des capitaux propres aux performances financières de l’entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
AmerisourceBergen Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation | 479,581) | 435,402) | 479,745) | 294,737) | 406,964) | 548,014) | 449,105) | 437,698) | 292,122) | 435,267) | 374,845) | (4,846,072) | 289,439) | 960,277) | 187,640) | 132,619) | 301,959) | 27,135) | 393,652) | 233,288) | 275,809) | 287,455) | 861,853) | |||||||
| Total de l’actif | 61,177,196) | 58,766,183) | 57,906,893) | 56,560,616) | 57,173,630) | 57,308,153) | 57,577,564) | 57,337,805) | 55,930,936) | 47,003,250) | 45,846,768) | 44,274,830) | 40,789,703) | 42,042,262) | 40,016,738) | 39,171,980) | 38,478,538) | 38,810,310) | 39,267,823) | 37,669,838) | 38,309,592) | 38,395,732) | 36,361,510) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 2.76% | 2.75% | 2.99% | 3.00% | 3.22% | 3.01% | 2.80% | 2.69% | -6.69% | -7.97% | -7.03% | -7.70% | 3.85% | 3.76% | 1.62% | 2.18% | 2.48% | 2.40% | 3.03% | 4.40% | 2.82% | 2.23% | 2.69% | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen CorporationQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × (479,581 + 435,402 + 479,745 + 294,737)
÷ 61,177,196 = 2.76%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l’entreprise sur la période considérée. Après une performance relativement stable entre fin 2017 et fin 2018, une forte augmentation est observée à la fin de 2018, suivie d’une nouvelle baisse au premier trimestre 2019. Le bénéfice net connaît ensuite une reprise progressive jusqu’à fin 2019, avant de subir une chute drastique au premier trimestre 2020, se traduisant par une perte nette substantielle. Une reprise s’amorce ensuite, avec une amélioration continue du bénéfice net jusqu’au premier trimestre 2021. La performance se stabilise ensuite, avec des fluctuations modérées, pour atteindre un niveau comparable à celui observé en fin de période.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. Une augmentation notable est observée entre fin 2017 et fin 2018, suivie d’une stabilisation relative. Une nouvelle phase de croissance s’amorce à partir de fin 2019, s’accélérant au cours de l’année 2020, pour atteindre un pic à fin 2020. La croissance se poursuit, bien que plus modérée, jusqu’à fin 2022, puis se stabilise.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA fluctue considérablement au cours de la période. Après une période initiale de relative stabilité, le ROA connaît une forte augmentation à fin 2018. Il diminue ensuite, puis se stabilise autour de 2% à 3% jusqu’au premier trimestre 2020. La forte baisse du bénéfice net au premier trimestre 2020 entraîne une chute spectaculaire du ROA, qui devient négatif. Le ROA se redresse ensuite en parallèle avec le bénéfice net, atteignant des niveaux comparables à ceux observés avant la crise, puis continue d’augmenter progressivement jusqu’à fin 2022, avant de se stabiliser.
En résumé, l’entreprise a connu des variations importantes de sa rentabilité, avec une crise marquée au premier trimestre 2020. Le total de l’actif a globalement augmenté sur la période, tandis que le ROA a suivi l’évolution du bénéfice net, avec une forte volatilité et une reprise notable après la période de crise.